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Déposant 1 : OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 319438321
Adresse :
RUE PIERRE GEORGES LATECOÈRE
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAËLLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE
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Bénéficiare 1 : OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 590 | 53 938 | 7 652 | 12 948 |
AH | Fonds commercial | 140 186 | 140 186 | 140 186 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 765 | 131 531 | 49 234 | 65 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 804 | 118 959 | 38 845 | 45 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 877 435 | 1 977 191 | 900 244 | 740 976 |
CU | Autres participations | 281 | 281 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 344 | 91 344 | 48 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 509 404 | 2 281 619 | 1 227 785 | 1 053 975 |
BT | Marchandises | 6 106 087 | 6 106 087 | 5 998 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 268 275 | 85 019 | 2 183 256 | 2 429 297 |
BZ | Autres créances | 2 443 631 | 2 443 631 | 1 086 915 | |
CF | Disponibilités | 1 737 071 | 1 737 071 | 494 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | 1 089 422 | 506 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 644 486 | 85 019 | 13 559 466 | 10 515 447 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 536 | 7 536 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 161 426 | 2 366 638 | 14 794 788 | 11 569 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 456 | 648 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 592 | 34 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 045 317 | 666 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 287 | 398 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 117 653 | 2 948 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 627 | 17 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 627 | 17 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 594 | 475 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 889 | 1 098 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 719 | 5 364 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 346 | 1 044 799 | ||
EA | Autres dettes | 333 855 | 518 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 652 405 | 8 502 212 | ||
ED | (V) | 103 | 101 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 788 | 11 569 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821 554 | 8 191 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567 | 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 171 726 | 6 272 549 | 30 444 275 | 30 924 145 |
FG | Production vendue services | 1 975 214 | 1 975 214 | 1 605 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 146 939 | 6 272 549 | 32 419 488 | 32 529 893 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 251 | 19 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 604 | 134 773 | ||
FQ | Autres produits | 724 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 532 067 | 32 684 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 133 371 | 15 425 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 380 | -18 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 553 | 100 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 457 220 | 11 390 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 712 | 476 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 116 152 | 2 955 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 293 | 990 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 801 | 297 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 350 | 60 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | 2 017 | ||
GE | Autres charges | 67 386 | 292 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 571 533 | 31 973 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 465 | 710 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 061 | 59 156 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 22 946 | ||
GN | Différences positives de change | 40 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 174 | 122 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 536 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 905 | 46 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 441 | 49 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 267 | 72 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 732 | 783 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 941 | 26 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 025 | 26 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 277 | 281 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 775 | 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 052 | 281 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 973 | -255 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 047 | 106 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 845 266 | 32 833 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 675 979 | 32 434 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 287 | 398 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 459 | 79 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 498 | 42 971 | 185 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 293 | 248 830 | 77 973 | 2 096 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 791 | 291 801 | 77 973 | 2 281 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 091 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 130 | 7 610 | 113 | 24 627 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 705 | 31 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 109 | 4 350 | 5 440 | 85 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 814 | 4 350 | 37 144 | 85 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 944 | 11 960 | 37 257 | 109 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 424 | 37 145 | ||
UG | - Financières | 7 536 | 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 164 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 146 | |||
VB | T. V. A. | 315 957 | |||
VP | Divers | 150 587 | |||
VC | Groupe et associés | 235 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 672 | 5 801 328 | 91 344 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 934 | 16 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 661 | 191 810 | 678 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 427 719 | 6 427 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 403 | 342 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 168 | 300 168 | ||
VW | T.V.A. | 451 933 | 451 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 843 | 222 843 | ||
VI | Groupe et associés | 2 533 889 | 2 533 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 855 | 333 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652 405 | 10 821 554 | 678 877 | 151 974 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 590 | 53 938 | 7 652 | 12 948 |
AH | Fonds commercial | 140 186 | 140 186 | 140 186 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 765 | 131 531 | 49 234 | 65 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 804 | 118 959 | 38 845 | 45 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 877 435 | 1 977 191 | 900 244 | 740 976 |
CU | Autres participations | 281 | 281 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 344 | 91 344 | 48 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 509 404 | 2 281 619 | 1 227 785 | 1 053 975 |
BT | Marchandises | 6 106 087 | 6 106 087 | 5 998 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 268 275 | 85 019 | 2 183 256 | 2 429 297 |
BZ | Autres créances | 2 443 631 | 2 443 631 | 1 086 915 | |
CF | Disponibilités | 1 737 071 | 1 737 071 | 494 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | 1 089 422 | 506 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 644 486 | 85 019 | 13 559 466 | 10 515 447 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 536 | 7 536 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 161 426 | 2 366 638 | 14 794 788 | 11 569 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 456 | 648 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 592 | 34 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 045 317 | 666 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 287 | 398 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 117 653 | 2 948 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 627 | 17 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 627 | 17 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 594 | 475 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 889 | 1 098 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 719 | 5 364 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 346 | 1 044 799 | ||
EA | Autres dettes | 333 855 | 518 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 652 405 | 8 502 212 | ||
ED | (V) | 103 | 101 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 788 | 11 569 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821 554 | 8 191 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567 | 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 171 726 | 6 272 549 | 30 444 275 | 30 924 145 |
FG | Production vendue services | 1 975 214 | 1 975 214 | 1 605 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 146 939 | 6 272 549 | 32 419 488 | 32 529 893 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 251 | 19 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 604 | 134 773 | ||
FQ | Autres produits | 724 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 532 067 | 32 684 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 133 371 | 15 425 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 380 | -18 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 553 | 100 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 457 220 | 11 390 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 712 | 476 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 116 152 | 2 955 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 293 | 990 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 801 | 297 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 350 | 60 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | 2 017 | ||
GE | Autres charges | 67 386 | 292 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 571 533 | 31 973 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 465 | 710 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 061 | 59 156 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 22 946 | ||
GN | Différences positives de change | 40 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 174 | 122 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 536 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 905 | 46 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 441 | 49 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 267 | 72 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 732 | 783 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 941 | 26 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 025 | 26 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 277 | 281 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 775 | 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 052 | 281 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 973 | -255 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 047 | 106 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 845 266 | 32 833 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 675 979 | 32 434 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 287 | 398 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 459 | 79 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 498 | 42 971 | 185 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 293 | 248 830 | 77 973 | 2 096 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 791 | 291 801 | 77 973 | 2 281 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 091 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 130 | 7 610 | 113 | 24 627 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 705 | 31 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 109 | 4 350 | 5 440 | 85 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 814 | 4 350 | 37 144 | 85 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 944 | 11 960 | 37 257 | 109 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 424 | 37 145 | ||
UG | - Financières | 7 536 | 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 164 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 146 | |||
VB | T. V. A. | 315 957 | |||
VP | Divers | 150 587 | |||
VC | Groupe et associés | 235 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 672 | 5 801 328 | 91 344 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 934 | 16 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 661 | 191 810 | 678 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 427 719 | 6 427 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 403 | 342 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 168 | 300 168 | ||
VW | T.V.A. | 451 933 | 451 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 843 | 222 843 | ||
VI | Groupe et associés | 2 533 889 | 2 533 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 855 | 333 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652 405 | 10 821 554 | 678 877 | 151 974 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 590 | 53 938 | 7 652 | 12 948 |
AH | Fonds commercial | 140 186 | 140 186 | 140 186 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 765 | 131 531 | 49 234 | 65 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 804 | 118 959 | 38 845 | 45 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 877 435 | 1 977 191 | 900 244 | 740 976 |
CU | Autres participations | 281 | 281 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 344 | 91 344 | 48 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 509 404 | 2 281 619 | 1 227 785 | 1 053 975 |
BT | Marchandises | 6 106 087 | 6 106 087 | 5 998 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 268 275 | 85 019 | 2 183 256 | 2 429 297 |
BZ | Autres créances | 2 443 631 | 2 443 631 | 1 086 915 | |
CF | Disponibilités | 1 737 071 | 1 737 071 | 494 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | 1 089 422 | 506 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 644 486 | 85 019 | 13 559 466 | 10 515 447 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 536 | 7 536 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 161 426 | 2 366 638 | 14 794 788 | 11 569 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 456 | 648 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 592 | 34 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 045 317 | 666 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 287 | 398 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 117 653 | 2 948 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 627 | 17 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 627 | 17 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 594 | 475 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 889 | 1 098 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 719 | 5 364 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 346 | 1 044 799 | ||
EA | Autres dettes | 333 855 | 518 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 652 405 | 8 502 212 | ||
ED | (V) | 103 | 101 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 788 | 11 569 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821 554 | 8 191 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567 | 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 171 726 | 6 272 549 | 30 444 275 | 30 924 145 |
FG | Production vendue services | 1 975 214 | 1 975 214 | 1 605 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 146 939 | 6 272 549 | 32 419 488 | 32 529 893 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 251 | 19 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 604 | 134 773 | ||
FQ | Autres produits | 724 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 532 067 | 32 684 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 133 371 | 15 425 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 380 | -18 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 553 | 100 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 457 220 | 11 390 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 712 | 476 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 116 152 | 2 955 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 293 | 990 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 801 | 297 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 350 | 60 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | 2 017 | ||
GE | Autres charges | 67 386 | 292 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 571 533 | 31 973 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 465 | 710 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 061 | 59 156 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 22 946 | ||
GN | Différences positives de change | 40 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 174 | 122 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 536 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 905 | 46 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 441 | 49 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 267 | 72 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 732 | 783 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 941 | 26 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 025 | 26 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 277 | 281 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 775 | 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 052 | 281 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 973 | -255 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 047 | 106 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 845 266 | 32 833 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 675 979 | 32 434 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 287 | 398 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 459 | 79 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 498 | 42 971 | 185 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 293 | 248 830 | 77 973 | 2 096 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 791 | 291 801 | 77 973 | 2 281 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 091 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 130 | 7 610 | 113 | 24 627 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 705 | 31 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 109 | 4 350 | 5 440 | 85 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 814 | 4 350 | 37 144 | 85 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 944 | 11 960 | 37 257 | 109 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 424 | 37 145 | ||
UG | - Financières | 7 536 | 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 164 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 146 | |||
VB | T. V. A. | 315 957 | |||
VP | Divers | 150 587 | |||
VC | Groupe et associés | 235 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 672 | 5 801 328 | 91 344 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 934 | 16 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 661 | 191 810 | 678 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 427 719 | 6 427 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 403 | 342 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 168 | 300 168 | ||
VW | T.V.A. | 451 933 | 451 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 843 | 222 843 | ||
VI | Groupe et associés | 2 533 889 | 2 533 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 855 | 333 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652 405 | 10 821 554 | 678 877 | 151 974 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 590 | 53 938 | 7 652 | 12 948 |
AH | Fonds commercial | 140 186 | 140 186 | 140 186 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 765 | 131 531 | 49 234 | 65 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 804 | 118 959 | 38 845 | 45 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 877 435 | 1 977 191 | 900 244 | 740 976 |
CU | Autres participations | 281 | 281 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 344 | 91 344 | 48 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 509 404 | 2 281 619 | 1 227 785 | 1 053 975 |
BT | Marchandises | 6 106 087 | 6 106 087 | 5 998 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 268 275 | 85 019 | 2 183 256 | 2 429 297 |
BZ | Autres créances | 2 443 631 | 2 443 631 | 1 086 915 | |
CF | Disponibilités | 1 737 071 | 1 737 071 | 494 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | 1 089 422 | 506 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 644 486 | 85 019 | 13 559 466 | 10 515 447 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 536 | 7 536 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 161 426 | 2 366 638 | 14 794 788 | 11 569 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 456 | 648 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 592 | 34 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 045 317 | 666 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 287 | 398 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 117 653 | 2 948 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 627 | 17 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 627 | 17 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 594 | 475 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 889 | 1 098 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 719 | 5 364 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 346 | 1 044 799 | ||
EA | Autres dettes | 333 855 | 518 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 652 405 | 8 502 212 | ||
ED | (V) | 103 | 101 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 788 | 11 569 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821 554 | 8 191 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567 | 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 171 726 | 6 272 549 | 30 444 275 | 30 924 145 |
FG | Production vendue services | 1 975 214 | 1 975 214 | 1 605 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 146 939 | 6 272 549 | 32 419 488 | 32 529 893 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 251 | 19 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 604 | 134 773 | ||
FQ | Autres produits | 724 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 532 067 | 32 684 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 133 371 | 15 425 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 380 | -18 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 553 | 100 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 457 220 | 11 390 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 712 | 476 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 116 152 | 2 955 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 293 | 990 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 801 | 297 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 350 | 60 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | 2 017 | ||
GE | Autres charges | 67 386 | 292 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 571 533 | 31 973 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 465 | 710 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 061 | 59 156 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 22 946 | ||
GN | Différences positives de change | 40 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 174 | 122 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 536 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 905 | 46 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 441 | 49 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 267 | 72 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 732 | 783 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 941 | 26 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 025 | 26 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 277 | 281 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 775 | 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 052 | 281 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 973 | -255 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 047 | 106 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 845 266 | 32 833 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 675 979 | 32 434 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 287 | 398 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 459 | 79 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 498 | 42 971 | 185 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 293 | 248 830 | 77 973 | 2 096 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 791 | 291 801 | 77 973 | 2 281 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 091 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 130 | 7 610 | 113 | 24 627 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 705 | 31 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 109 | 4 350 | 5 440 | 85 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 814 | 4 350 | 37 144 | 85 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 944 | 11 960 | 37 257 | 109 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 424 | 37 145 | ||
UG | - Financières | 7 536 | 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 164 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 146 | |||
VB | T. V. A. | 315 957 | |||
VP | Divers | 150 587 | |||
VC | Groupe et associés | 235 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 672 | 5 801 328 | 91 344 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 934 | 16 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 661 | 191 810 | 678 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 427 719 | 6 427 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 403 | 342 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 168 | 300 168 | ||
VW | T.V.A. | 451 933 | 451 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 843 | 222 843 | ||
VI | Groupe et associés | 2 533 889 | 2 533 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 855 | 333 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652 405 | 10 821 554 | 678 877 | 151 974 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 590 | 53 938 | 7 652 | 12 948 |
AH | Fonds commercial | 140 186 | 140 186 | 140 186 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 765 | 131 531 | 49 234 | 65 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 804 | 118 959 | 38 845 | 45 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 877 435 | 1 977 191 | 900 244 | 740 976 |
CU | Autres participations | 281 | 281 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 344 | 91 344 | 48 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 509 404 | 2 281 619 | 1 227 785 | 1 053 975 |
BT | Marchandises | 6 106 087 | 6 106 087 | 5 998 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 268 275 | 85 019 | 2 183 256 | 2 429 297 |
BZ | Autres créances | 2 443 631 | 2 443 631 | 1 086 915 | |
CF | Disponibilités | 1 737 071 | 1 737 071 | 494 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | 1 089 422 | 506 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 644 486 | 85 019 | 13 559 466 | 10 515 447 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 536 | 7 536 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 161 426 | 2 366 638 | 14 794 788 | 11 569 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 456 | 648 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 592 | 34 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 045 317 | 666 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 287 | 398 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 117 653 | 2 948 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 627 | 17 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 627 | 17 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 594 | 475 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 889 | 1 098 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 719 | 5 364 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 346 | 1 044 799 | ||
EA | Autres dettes | 333 855 | 518 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 652 405 | 8 502 212 | ||
ED | (V) | 103 | 101 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 788 | 11 569 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821 554 | 8 191 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567 | 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 171 726 | 6 272 549 | 30 444 275 | 30 924 145 |
FG | Production vendue services | 1 975 214 | 1 975 214 | 1 605 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 146 939 | 6 272 549 | 32 419 488 | 32 529 893 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 251 | 19 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 604 | 134 773 | ||
FQ | Autres produits | 724 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 532 067 | 32 684 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 133 371 | 15 425 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 380 | -18 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 553 | 100 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 457 220 | 11 390 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 712 | 476 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 116 152 | 2 955 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 293 | 990 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 801 | 297 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 350 | 60 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | 2 017 | ||
GE | Autres charges | 67 386 | 292 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 571 533 | 31 973 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 465 | 710 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 061 | 59 156 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 22 946 | ||
GN | Différences positives de change | 40 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 174 | 122 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 536 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 905 | 46 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 441 | 49 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 267 | 72 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 732 | 783 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 941 | 26 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 025 | 26 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 277 | 281 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 775 | 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 052 | 281 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 973 | -255 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 047 | 106 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 845 266 | 32 833 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 675 979 | 32 434 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 287 | 398 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 459 | 79 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 498 | 42 971 | 185 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 293 | 248 830 | 77 973 | 2 096 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 791 | 291 801 | 77 973 | 2 281 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 091 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 130 | 7 610 | 113 | 24 627 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 705 | 31 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 109 | 4 350 | 5 440 | 85 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 814 | 4 350 | 37 144 | 85 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 944 | 11 960 | 37 257 | 109 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 424 | 37 145 | ||
UG | - Financières | 7 536 | 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 164 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 146 | |||
VB | T. V. A. | 315 957 | |||
VP | Divers | 150 587 | |||
VC | Groupe et associés | 235 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 672 | 5 801 328 | 91 344 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 934 | 16 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 661 | 191 810 | 678 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 427 719 | 6 427 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 403 | 342 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 168 | 300 168 | ||
VW | T.V.A. | 451 933 | 451 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 843 | 222 843 | ||
VI | Groupe et associés | 2 533 889 | 2 533 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 855 | 333 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652 405 | 10 821 554 | 678 877 | 151 974 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 590 | 53 938 | 7 652 | 12 948 |
AH | Fonds commercial | 140 186 | 140 186 | 140 186 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 765 | 131 531 | 49 234 | 65 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 804 | 118 959 | 38 845 | 45 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 877 435 | 1 977 191 | 900 244 | 740 976 |
CU | Autres participations | 281 | 281 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 344 | 91 344 | 48 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 509 404 | 2 281 619 | 1 227 785 | 1 053 975 |
BT | Marchandises | 6 106 087 | 6 106 087 | 5 998 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 268 275 | 85 019 | 2 183 256 | 2 429 297 |
BZ | Autres créances | 2 443 631 | 2 443 631 | 1 086 915 | |
CF | Disponibilités | 1 737 071 | 1 737 071 | 494 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | 1 089 422 | 506 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 644 486 | 85 019 | 13 559 466 | 10 515 447 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 536 | 7 536 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 161 426 | 2 366 638 | 14 794 788 | 11 569 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 456 | 648 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 592 | 34 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 045 317 | 666 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 287 | 398 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 117 653 | 2 948 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 627 | 17 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 627 | 17 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 594 | 475 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 889 | 1 098 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 719 | 5 364 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 346 | 1 044 799 | ||
EA | Autres dettes | 333 855 | 518 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 652 405 | 8 502 212 | ||
ED | (V) | 103 | 101 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 788 | 11 569 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821 554 | 8 191 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567 | 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 171 726 | 6 272 549 | 30 444 275 | 30 924 145 |
FG | Production vendue services | 1 975 214 | 1 975 214 | 1 605 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 146 939 | 6 272 549 | 32 419 488 | 32 529 893 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 251 | 19 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 604 | 134 773 | ||
FQ | Autres produits | 724 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 532 067 | 32 684 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 133 371 | 15 425 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 380 | -18 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 553 | 100 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 457 220 | 11 390 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 712 | 476 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 116 152 | 2 955 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 293 | 990 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 801 | 297 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 350 | 60 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | 2 017 | ||
GE | Autres charges | 67 386 | 292 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 571 533 | 31 973 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 465 | 710 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 061 | 59 156 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 22 946 | ||
GN | Différences positives de change | 40 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 174 | 122 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 536 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 905 | 46 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 441 | 49 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 267 | 72 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 732 | 783 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 941 | 26 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 025 | 26 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 277 | 281 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 775 | 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 052 | 281 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 973 | -255 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 047 | 106 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 845 266 | 32 833 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 675 979 | 32 434 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 287 | 398 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 459 | 79 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 498 | 42 971 | 185 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 293 | 248 830 | 77 973 | 2 096 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 791 | 291 801 | 77 973 | 2 281 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 091 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 130 | 7 610 | 113 | 24 627 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 705 | 31 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 109 | 4 350 | 5 440 | 85 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 814 | 4 350 | 37 144 | 85 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 944 | 11 960 | 37 257 | 109 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 424 | 37 145 | ||
UG | - Financières | 7 536 | 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 164 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 146 | |||
VB | T. V. A. | 315 957 | |||
VP | Divers | 150 587 | |||
VC | Groupe et associés | 235 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 672 | 5 801 328 | 91 344 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 934 | 16 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 661 | 191 810 | 678 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 427 719 | 6 427 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 403 | 342 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 168 | 300 168 | ||
VW | T.V.A. | 451 933 | 451 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 843 | 222 843 | ||
VI | Groupe et associés | 2 533 889 | 2 533 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 855 | 333 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652 405 | 10 821 554 | 678 877 | 151 974 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 590 | 53 938 | 7 652 | 12 948 |
AH | Fonds commercial | 140 186 | 140 186 | 140 186 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 765 | 131 531 | 49 234 | 65 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 804 | 118 959 | 38 845 | 45 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 877 435 | 1 977 191 | 900 244 | 740 976 |
CU | Autres participations | 281 | 281 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 344 | 91 344 | 48 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 509 404 | 2 281 619 | 1 227 785 | 1 053 975 |
BT | Marchandises | 6 106 087 | 6 106 087 | 5 998 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 268 275 | 85 019 | 2 183 256 | 2 429 297 |
BZ | Autres créances | 2 443 631 | 2 443 631 | 1 086 915 | |
CF | Disponibilités | 1 737 071 | 1 737 071 | 494 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | 1 089 422 | 506 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 644 486 | 85 019 | 13 559 466 | 10 515 447 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 536 | 7 536 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 161 426 | 2 366 638 | 14 794 788 | 11 569 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 456 | 648 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 592 | 34 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 045 317 | 666 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 287 | 398 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 117 653 | 2 948 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 627 | 17 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 627 | 17 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 594 | 475 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 889 | 1 098 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 719 | 5 364 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 346 | 1 044 799 | ||
EA | Autres dettes | 333 855 | 518 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 652 405 | 8 502 212 | ||
ED | (V) | 103 | 101 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 788 | 11 569 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821 554 | 8 191 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567 | 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 171 726 | 6 272 549 | 30 444 275 | 30 924 145 |
FG | Production vendue services | 1 975 214 | 1 975 214 | 1 605 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 146 939 | 6 272 549 | 32 419 488 | 32 529 893 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 251 | 19 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 604 | 134 773 | ||
FQ | Autres produits | 724 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 532 067 | 32 684 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 133 371 | 15 425 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 380 | -18 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 553 | 100 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 457 220 | 11 390 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 712 | 476 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 116 152 | 2 955 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 293 | 990 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 801 | 297 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 350 | 60 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | 2 017 | ||
GE | Autres charges | 67 386 | 292 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 571 533 | 31 973 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 465 | 710 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 061 | 59 156 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 22 946 | ||
GN | Différences positives de change | 40 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 174 | 122 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 536 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 905 | 46 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 441 | 49 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 267 | 72 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 732 | 783 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 941 | 26 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 025 | 26 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 277 | 281 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 775 | 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 052 | 281 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 973 | -255 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -62 047 | 106 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 845 266 | 32 833 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 675 979 | 32 434 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 287 | 398 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 459 | 79 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 498 | 42 971 | 185 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 293 | 248 830 | 77 973 | 2 096 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 791 | 291 801 | 77 973 | 2 281 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 091 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 130 | 7 610 | 113 | 24 627 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 705 | 31 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 109 | 4 350 | 5 440 | 85 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 814 | 4 350 | 37 144 | 85 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 944 | 11 960 | 37 257 | 109 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 424 | 37 145 | ||
UG | - Financières | 7 536 | 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 164 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 146 | |||
VB | T. V. A. | 315 957 | |||
VP | Divers | 150 587 | |||
VC | Groupe et associés | 235 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 089 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 672 | 5 801 328 | 91 344 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 934 | 16 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 661 | 191 810 | 678 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 427 719 | 6 427 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 403 | 342 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 168 | 300 168 | ||
VW | T.V.A. | 451 933 | 451 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 843 | 222 843 | ||
VI | Groupe et associés | 2 533 889 | 2 533 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 855 | 333 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652 405 | 10 821 554 | 678 877 | 151 974 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 420 |