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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 509 | 15 509 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 750 | 618 680 | 237 070 | 270 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 218 | 103 218 | 103 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 477 | 634 189 | 340 288 | 374 025 |
BT | Marchandises | 1 751 236 | 1 751 236 | 1 283 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 854 | 95 854 | 19 862 | |
BZ | Autres créances | 184 994 | 184 994 | 74 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 577 859 | 577 859 | 620 812 | |
CF | Disponibilités | 73 989 | 73 989 | 448 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 567 | 269 567 | 266 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 953 499 | 2 953 499 | 2 714 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 976 | 634 189 | 3 293 787 | 3 088 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 148 | 258 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 359 | 316 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 031 | 82 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 657 538 | 767 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 376 | 59 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 286 | 33 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 619 | 1 892 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 969 | 234 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 250 | 2 221 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 787 | 3 088 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 870 | 2 196 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 098 | 17 363 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 8 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 259 104 | 8 528 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 623 182 | 5 022 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -467 671 | 275 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 308 | 13 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 063 | 1 411 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 895 | 144 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 909 | 895 520 | ||
FZ | Charges sociales | 259 390 | 259 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 716 | 65 382 | ||
GE | Autres charges | 4 490 | 4 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 005 283 | 8 090 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 822 | 438 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 606 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 527 | 4 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 527 | 9 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 024 | 8 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 846 | 446 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 42 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 350 | 42 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 210 | 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 294 | 27 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 056 | 15 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 542 | 146 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 981 | 8 581 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 622 | 8 264 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 359 | 316 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509 | 15 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 879 | 83 800 | 618 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 388 | 83 800 | 634 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 509 | 15 509 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 750 | 618 680 | 237 070 | 270 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 218 | 103 218 | 103 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 477 | 634 189 | 340 288 | 374 025 |
BT | Marchandises | 1 751 236 | 1 751 236 | 1 283 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 854 | 95 854 | 19 862 | |
BZ | Autres créances | 184 994 | 184 994 | 74 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 577 859 | 577 859 | 620 812 | |
CF | Disponibilités | 73 989 | 73 989 | 448 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 567 | 269 567 | 266 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 953 499 | 2 953 499 | 2 714 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 976 | 634 189 | 3 293 787 | 3 088 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 148 | 258 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 359 | 316 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 031 | 82 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 657 538 | 767 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 376 | 59 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 286 | 33 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 619 | 1 892 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 969 | 234 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 250 | 2 221 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 787 | 3 088 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 870 | 2 196 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 098 | 17 363 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 8 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 259 104 | 8 528 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 623 182 | 5 022 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -467 671 | 275 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 308 | 13 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 063 | 1 411 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 895 | 144 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 909 | 895 520 | ||
FZ | Charges sociales | 259 390 | 259 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 716 | 65 382 | ||
GE | Autres charges | 4 490 | 4 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 005 283 | 8 090 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 822 | 438 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 606 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 527 | 4 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 527 | 9 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 024 | 8 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 846 | 446 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 42 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 350 | 42 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 210 | 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 294 | 27 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 056 | 15 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 542 | 146 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 981 | 8 581 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 622 | 8 264 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 359 | 316 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509 | 15 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 879 | 83 800 | 618 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 388 | 83 800 | 634 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 509 | 15 509 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 750 | 618 680 | 237 070 | 270 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 218 | 103 218 | 103 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 477 | 634 189 | 340 288 | 374 025 |
BT | Marchandises | 1 751 236 | 1 751 236 | 1 283 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 854 | 95 854 | 19 862 | |
BZ | Autres créances | 184 994 | 184 994 | 74 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 577 859 | 577 859 | 620 812 | |
CF | Disponibilités | 73 989 | 73 989 | 448 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 567 | 269 567 | 266 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 953 499 | 2 953 499 | 2 714 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 976 | 634 189 | 3 293 787 | 3 088 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 148 | 258 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 359 | 316 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 031 | 82 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 657 538 | 767 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 376 | 59 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 286 | 33 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 619 | 1 892 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 969 | 234 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 250 | 2 221 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 787 | 3 088 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 870 | 2 196 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 098 | 17 363 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 8 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 259 104 | 8 528 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 623 182 | 5 022 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -467 671 | 275 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 308 | 13 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 063 | 1 411 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 895 | 144 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 909 | 895 520 | ||
FZ | Charges sociales | 259 390 | 259 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 716 | 65 382 | ||
GE | Autres charges | 4 490 | 4 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 005 283 | 8 090 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 822 | 438 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 606 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 527 | 4 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 527 | 9 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 024 | 8 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 846 | 446 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 42 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 350 | 42 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 210 | 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 294 | 27 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 056 | 15 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 542 | 146 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 981 | 8 581 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 622 | 8 264 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 359 | 316 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509 | 15 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 879 | 83 800 | 618 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 388 | 83 800 | 634 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 509 | 15 509 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 750 | 618 680 | 237 070 | 270 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 218 | 103 218 | 103 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 477 | 634 189 | 340 288 | 374 025 |
BT | Marchandises | 1 751 236 | 1 751 236 | 1 283 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 854 | 95 854 | 19 862 | |
BZ | Autres créances | 184 994 | 184 994 | 74 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 577 859 | 577 859 | 620 812 | |
CF | Disponibilités | 73 989 | 73 989 | 448 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 567 | 269 567 | 266 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 953 499 | 2 953 499 | 2 714 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 976 | 634 189 | 3 293 787 | 3 088 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 148 | 258 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 359 | 316 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 031 | 82 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 657 538 | 767 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 376 | 59 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 286 | 33 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 619 | 1 892 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 969 | 234 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 250 | 2 221 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 787 | 3 088 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 870 | 2 196 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 098 | 17 363 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 8 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 259 104 | 8 528 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 623 182 | 5 022 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -467 671 | 275 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 308 | 13 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 063 | 1 411 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 895 | 144 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 909 | 895 520 | ||
FZ | Charges sociales | 259 390 | 259 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 716 | 65 382 | ||
GE | Autres charges | 4 490 | 4 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 005 283 | 8 090 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 822 | 438 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 606 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 527 | 4 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 527 | 9 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 024 | 8 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 846 | 446 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 42 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 350 | 42 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 210 | 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 294 | 27 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 056 | 15 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 542 | 146 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 981 | 8 581 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 622 | 8 264 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 359 | 316 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509 | 15 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 879 | 83 800 | 618 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 388 | 83 800 | 634 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 509 | 15 509 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 750 | 618 680 | 237 070 | 270 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 218 | 103 218 | 103 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 477 | 634 189 | 340 288 | 374 025 |
BT | Marchandises | 1 751 236 | 1 751 236 | 1 283 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 854 | 95 854 | 19 862 | |
BZ | Autres créances | 184 994 | 184 994 | 74 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 577 859 | 577 859 | 620 812 | |
CF | Disponibilités | 73 989 | 73 989 | 448 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 567 | 269 567 | 266 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 953 499 | 2 953 499 | 2 714 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 976 | 634 189 | 3 293 787 | 3 088 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 148 | 258 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 359 | 316 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 031 | 82 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 657 538 | 767 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 376 | 59 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 286 | 33 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 619 | 1 892 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 969 | 234 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 250 | 2 221 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 787 | 3 088 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 870 | 2 196 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 098 | 17 363 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 8 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 259 104 | 8 528 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 623 182 | 5 022 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -467 671 | 275 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 308 | 13 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 063 | 1 411 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 895 | 144 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 909 | 895 520 | ||
FZ | Charges sociales | 259 390 | 259 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 716 | 65 382 | ||
GE | Autres charges | 4 490 | 4 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 005 283 | 8 090 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 822 | 438 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 606 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 527 | 4 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 527 | 9 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 024 | 8 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 846 | 446 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 42 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 350 | 42 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 210 | 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 294 | 27 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 056 | 15 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 542 | 146 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 981 | 8 581 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 622 | 8 264 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 359 | 316 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509 | 15 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 879 | 83 800 | 618 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 388 | 83 800 | 634 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 509 | 15 509 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 750 | 618 680 | 237 070 | 270 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 218 | 103 218 | 103 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 477 | 634 189 | 340 288 | 374 025 |
BT | Marchandises | 1 751 236 | 1 751 236 | 1 283 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 854 | 95 854 | 19 862 | |
BZ | Autres créances | 184 994 | 184 994 | 74 893 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 577 859 | 577 859 | 620 812 | |
CF | Disponibilités | 73 989 | 73 989 | 448 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 567 | 269 567 | 266 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 953 499 | 2 953 499 | 2 714 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 976 | 634 189 | 3 293 787 | 3 088 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 148 | 258 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 359 | 316 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 031 | 82 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 657 538 | 767 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 376 | 59 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 286 | 33 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 619 | 1 892 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 969 | 234 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 250 | 2 221 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 787 | 3 088 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 870 | 2 196 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 249 563 | 8 452 848 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 098 | 17 363 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 8 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 259 104 | 8 528 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 623 182 | 5 022 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -467 671 | 275 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 308 | 13 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 063 | 1 411 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 895 | 144 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 909 | 895 520 | ||
FZ | Charges sociales | 259 390 | 259 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 716 | 65 382 | ||
GE | Autres charges | 4 490 | 4 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 005 283 | 8 090 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 822 | 438 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 606 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 527 | 4 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 527 | 9 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 024 | 8 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 846 | 446 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 42 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 350 | 42 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 210 | 449 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 294 | 27 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 056 | 15 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 542 | 146 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 981 | 8 581 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 622 | 8 264 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 359 | 316 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509 | 15 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 879 | 83 800 | 618 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 388 | 83 800 | 634 188 |