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de Fomperron
de Fomperron
Déposant 1 : OVALIS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488987439
Adresse :
Rue Gustave Eiffel
95190 GOUSSAINVILLE
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : OVALIS, SAS
Numéro de SIREN : 488987439
Adresse :
28 GUSTAVE EIFFEL
95190 GOUSSAINVILLE
FR
Mandataire 1 : OVALIS
Adresse :
28 GUSTAVE EIFFEL
95190 GOUSSAINVILLE
FR
Déposant 1 : OVALIS SAS
Numéro de SIREN : 488987439
Mandataire 1 : OVALIS
Bénéficiare 1 : L D C
Déposant 1 : OVALIS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 488987439
Mandataire 1 : OVALIS Philippe BARDOZ Directeur Général
Déposant 1 : OVALIS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 488987439
Mandataire 1 : OVALIS Philippe BARDOZ Directeur Général
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 020 | 39 182 | 14 838 | 22 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 628 | 124 297 | 2 331 | 6 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 7 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 508 | 163 479 | 18 029 | 36 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 | 453 | 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 969 604 | 10 969 604 | 6 195 905 | |
BZ | Autres créances | 71 675 049 | 71 675 049 | 2 850 073 | |
CF | Disponibilités | 1 104 983 | 1 104 983 | 1 826 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 176 | 86 176 | 83 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 836 266 | 83 836 266 | 10 956 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 017 774 | 163 479 | 83 854 294 | 10 993 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 821 | 2 821 | ||
DG | Autres réserves | 29 595 | 29 595 | ||
DH | Report à nouveau | -5 854 488 | -4 537 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 127 | -1 316 795 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 998 945 | -5 572 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 069 | 46 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 069 | 46 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 730 | 1 353 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 467 125 | 12 294 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 527 | 2 322 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 399 | 163 228 | ||
EA | Autres dettes | 120 389 | 385 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 807 171 | 16 519 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 854 294 | 10 993 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 324 711 | 89 324 711 | 72 317 426 | |
FG | Production vendue services | 92 909 | 92 909 | 5 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 417 620 | 89 417 620 | 72 323 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 22 100 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 10 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 429 132 | 72 355 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 894 365 | 60 441 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 541 429 | 12 068 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 823 | 92 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 450 | 193 603 | ||
FZ | Charges sociales | 71 788 | 75 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 382 | 17 096 | ||
GE | Autres charges | 715 917 | 674 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 572 154 | 73 563 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 978 | -1 208 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 541 453 | 44 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 453 | 44 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 679 | 221 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 679 | 221 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 226 | -176 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 694 752 | -1 385 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | 64 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -578 | 68 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 047 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 970 586 | 72 533 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 397 459 | 73 849 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 127 | -1 316 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 539 | 70 014 | -474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 069 | 46 069 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 069 | 46 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 10 969 604 | |||
VB | T. V. A. | 370 399 | |||
VC | Groupe et associés | 71 199 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 731 689 | 11 532 293 | 71 199 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 730 | 1 267 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 604 527 | 2 604 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 134 | 23 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 819 | 37 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 485 | 116 485 | ||
VW | T.V.A. | 12 866 | 12 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 096 | 157 096 | ||
VI | Groupe et associés | 83 467 125 | 83 467 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 389 | 120 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 807 171 | 4 340 046 | 83 467 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 020 | 39 182 | 14 838 | 22 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 628 | 124 297 | 2 331 | 6 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 7 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 508 | 163 479 | 18 029 | 36 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 | 453 | 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 969 604 | 10 969 604 | 6 195 905 | |
BZ | Autres créances | 71 675 049 | 71 675 049 | 2 850 073 | |
CF | Disponibilités | 1 104 983 | 1 104 983 | 1 826 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 176 | 86 176 | 83 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 836 266 | 83 836 266 | 10 956 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 017 774 | 163 479 | 83 854 294 | 10 993 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 821 | 2 821 | ||
DG | Autres réserves | 29 595 | 29 595 | ||
DH | Report à nouveau | -5 854 488 | -4 537 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 127 | -1 316 795 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 998 945 | -5 572 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 069 | 46 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 069 | 46 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 730 | 1 353 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 467 125 | 12 294 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 527 | 2 322 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 399 | 163 228 | ||
EA | Autres dettes | 120 389 | 385 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 807 171 | 16 519 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 854 294 | 10 993 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 324 711 | 89 324 711 | 72 317 426 | |
FG | Production vendue services | 92 909 | 92 909 | 5 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 417 620 | 89 417 620 | 72 323 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 22 100 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 10 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 429 132 | 72 355 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 894 365 | 60 441 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 541 429 | 12 068 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 823 | 92 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 450 | 193 603 | ||
FZ | Charges sociales | 71 788 | 75 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 382 | 17 096 | ||
GE | Autres charges | 715 917 | 674 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 572 154 | 73 563 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 978 | -1 208 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 541 453 | 44 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 453 | 44 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 679 | 221 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 679 | 221 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 226 | -176 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 694 752 | -1 385 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | 64 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -578 | 68 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 047 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 970 586 | 72 533 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 397 459 | 73 849 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 127 | -1 316 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 539 | 70 014 | -474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 069 | 46 069 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 069 | 46 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 10 969 604 | |||
VB | T. V. A. | 370 399 | |||
VC | Groupe et associés | 71 199 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 731 689 | 11 532 293 | 71 199 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 730 | 1 267 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 604 527 | 2 604 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 134 | 23 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 819 | 37 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 485 | 116 485 | ||
VW | T.V.A. | 12 866 | 12 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 096 | 157 096 | ||
VI | Groupe et associés | 83 467 125 | 83 467 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 389 | 120 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 807 171 | 4 340 046 | 83 467 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 020 | 39 182 | 14 838 | 22 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 628 | 124 297 | 2 331 | 6 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 7 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 508 | 163 479 | 18 029 | 36 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 | 453 | 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 969 604 | 10 969 604 | 6 195 905 | |
BZ | Autres créances | 71 675 049 | 71 675 049 | 2 850 073 | |
CF | Disponibilités | 1 104 983 | 1 104 983 | 1 826 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 176 | 86 176 | 83 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 836 266 | 83 836 266 | 10 956 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 017 774 | 163 479 | 83 854 294 | 10 993 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 821 | 2 821 | ||
DG | Autres réserves | 29 595 | 29 595 | ||
DH | Report à nouveau | -5 854 488 | -4 537 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 127 | -1 316 795 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 998 945 | -5 572 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 069 | 46 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 069 | 46 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 730 | 1 353 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 467 125 | 12 294 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 527 | 2 322 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 399 | 163 228 | ||
EA | Autres dettes | 120 389 | 385 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 807 171 | 16 519 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 854 294 | 10 993 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 324 711 | 89 324 711 | 72 317 426 | |
FG | Production vendue services | 92 909 | 92 909 | 5 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 417 620 | 89 417 620 | 72 323 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 22 100 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 10 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 429 132 | 72 355 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 894 365 | 60 441 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 541 429 | 12 068 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 823 | 92 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 450 | 193 603 | ||
FZ | Charges sociales | 71 788 | 75 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 382 | 17 096 | ||
GE | Autres charges | 715 917 | 674 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 572 154 | 73 563 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 978 | -1 208 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 541 453 | 44 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 453 | 44 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 679 | 221 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 679 | 221 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 226 | -176 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 694 752 | -1 385 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | 64 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -578 | 68 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 047 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 970 586 | 72 533 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 397 459 | 73 849 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 127 | -1 316 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 539 | 70 014 | -474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 069 | 46 069 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 069 | 46 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 10 969 604 | |||
VB | T. V. A. | 370 399 | |||
VC | Groupe et associés | 71 199 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 731 689 | 11 532 293 | 71 199 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 730 | 1 267 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 604 527 | 2 604 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 134 | 23 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 819 | 37 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 485 | 116 485 | ||
VW | T.V.A. | 12 866 | 12 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 096 | 157 096 | ||
VI | Groupe et associés | 83 467 125 | 83 467 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 389 | 120 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 807 171 | 4 340 046 | 83 467 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 020 | 39 182 | 14 838 | 22 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 628 | 124 297 | 2 331 | 6 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 7 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 508 | 163 479 | 18 029 | 36 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 | 453 | 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 969 604 | 10 969 604 | 6 195 905 | |
BZ | Autres créances | 71 675 049 | 71 675 049 | 2 850 073 | |
CF | Disponibilités | 1 104 983 | 1 104 983 | 1 826 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 176 | 86 176 | 83 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 836 266 | 83 836 266 | 10 956 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 017 774 | 163 479 | 83 854 294 | 10 993 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 821 | 2 821 | ||
DG | Autres réserves | 29 595 | 29 595 | ||
DH | Report à nouveau | -5 854 488 | -4 537 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 127 | -1 316 795 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 998 945 | -5 572 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 069 | 46 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 069 | 46 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 730 | 1 353 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 467 125 | 12 294 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 527 | 2 322 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 399 | 163 228 | ||
EA | Autres dettes | 120 389 | 385 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 807 171 | 16 519 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 854 294 | 10 993 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 324 711 | 89 324 711 | 72 317 426 | |
FG | Production vendue services | 92 909 | 92 909 | 5 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 417 620 | 89 417 620 | 72 323 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 22 100 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 10 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 429 132 | 72 355 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 894 365 | 60 441 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 541 429 | 12 068 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 823 | 92 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 450 | 193 603 | ||
FZ | Charges sociales | 71 788 | 75 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 382 | 17 096 | ||
GE | Autres charges | 715 917 | 674 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 572 154 | 73 563 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 978 | -1 208 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 541 453 | 44 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 453 | 44 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 679 | 221 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 679 | 221 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 226 | -176 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 694 752 | -1 385 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | 64 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -578 | 68 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 047 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 970 586 | 72 533 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 397 459 | 73 849 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 127 | -1 316 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 539 | 70 014 | -474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 069 | 46 069 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 069 | 46 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 10 969 604 | |||
VB | T. V. A. | 370 399 | |||
VC | Groupe et associés | 71 199 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 731 689 | 11 532 293 | 71 199 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 730 | 1 267 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 604 527 | 2 604 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 134 | 23 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 819 | 37 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 485 | 116 485 | ||
VW | T.V.A. | 12 866 | 12 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 096 | 157 096 | ||
VI | Groupe et associés | 83 467 125 | 83 467 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 389 | 120 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 807 171 | 4 340 046 | 83 467 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 020 | 39 182 | 14 838 | 22 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 628 | 124 297 | 2 331 | 6 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 7 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 508 | 163 479 | 18 029 | 36 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 | 453 | 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 969 604 | 10 969 604 | 6 195 905 | |
BZ | Autres créances | 71 675 049 | 71 675 049 | 2 850 073 | |
CF | Disponibilités | 1 104 983 | 1 104 983 | 1 826 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 176 | 86 176 | 83 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 836 266 | 83 836 266 | 10 956 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 017 774 | 163 479 | 83 854 294 | 10 993 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 821 | 2 821 | ||
DG | Autres réserves | 29 595 | 29 595 | ||
DH | Report à nouveau | -5 854 488 | -4 537 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 127 | -1 316 795 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 998 945 | -5 572 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 069 | 46 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 069 | 46 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 730 | 1 353 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 467 125 | 12 294 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 527 | 2 322 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 399 | 163 228 | ||
EA | Autres dettes | 120 389 | 385 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 807 171 | 16 519 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 854 294 | 10 993 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 324 711 | 89 324 711 | 72 317 426 | |
FG | Production vendue services | 92 909 | 92 909 | 5 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 417 620 | 89 417 620 | 72 323 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 22 100 | ||
FQ | Autres produits | -9 | 10 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 429 132 | 72 355 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 894 365 | 60 441 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 541 429 | 12 068 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 823 | 92 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 450 | 193 603 | ||
FZ | Charges sociales | 71 788 | 75 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 382 | 17 096 | ||
GE | Autres charges | 715 917 | 674 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 572 154 | 73 563 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 978 | -1 208 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 541 453 | 44 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 453 | 44 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 679 | 221 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 679 | 221 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 226 | -176 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 694 752 | -1 385 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | 64 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -578 | 68 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 047 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 970 586 | 72 533 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 397 459 | 73 849 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 127 | -1 316 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 539 | 70 014 | -474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 069 | 46 069 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 069 | 46 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 10 969 604 | |||
VB | T. V. A. | 370 399 | |||
VC | Groupe et associés | 71 199 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 731 689 | 11 532 293 | 71 199 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 730 | 1 267 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 604 527 | 2 604 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 134 | 23 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 819 | 37 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 485 | 116 485 | ||
VW | T.V.A. | 12 866 | 12 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 096 | 157 096 | ||
VI | Groupe et associés | 83 467 125 | 83 467 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 389 | 120 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 807 171 | 4 340 046 | 83 467 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 906 |