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d'Allez-et-Cazeneuve
d'Allez-et-Cazeneuve
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 843 | 25 242 | 5 601 | |
AN | Terrains | 51 322 | 24 694 | 26 628 | |
AP | Constructions | 1 800 121 | 1 489 144 | 310 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 921 | 159 802 | 52 119 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 607 | 610 680 | 252 927 | |
CU | Autres participations | 436 528 | 2 287 | 434 241 | |
BF | Prêts | 70 735 | 70 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 465 078 | 2 311 850 | 1 153 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 403 | 305 403 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 485 | 83 156 | 1 720 330 | |
BZ | Autres créances | 402 171 | 402 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 283 352 | 11 656 | 3 271 696 | |
CF | Disponibilités | 1 494 737 | 1 494 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 292 630 | 94 812 | 7 197 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 708 | 2 406 662 | 8 351 046 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 232 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 960 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 839 496 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 769 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 764 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 310 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 154 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 942 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 117 370 | 3 117 370 | ||
FD | Production vendue biens | 3 364 | 3 364 | ||
FG | Production vendue services | 3 237 106 | 3 237 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 357 840 | 6 357 840 | ||
FN | Production immobilisée | 63 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 820 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 875 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 078 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 510 893 | |||
FZ | Charges sociales | 217 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 968 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 984 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 050 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 104 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 489 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 413 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 781 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239 | 7 003 | 25 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 257 | 125 747 | 87 684 | 2 284 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 496 | 132 751 | 87 684 | 2 309 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 154 | 80 984 | 73 557 | 310 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 287 | |||
6T | Sur comptes clients | 103 460 | 13 968 | 34 272 | 83 156 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 104 | 11 656 | 9 104 | 11 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 851 | 25 624 | 43 376 | 97 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 418 004 | 106 609 | 116 933 | 407 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 952 | 107 829 | ||
UG | - Financières | 11 656 | 9 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 735 | 70 735 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 501 | |||
UX | Autres créances clients | 1 710 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 532 | |||
VB | T. V. A. | 282 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 828 | 2 279 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 545 | 44 550 | 110 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 898 | 1 071 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 254 | 120 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 886 | 88 886 | ||
VW | T.V.A. | 180 387 | 180 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511 | 6 511 | ||
VI | Groupe et associés | 150 509 | 150 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154 474 | 2 154 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 465 | 3 817 470 | 110 819 | 14 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 843 | 25 242 | 5 601 | |
AN | Terrains | 51 322 | 24 694 | 26 628 | |
AP | Constructions | 1 800 121 | 1 489 144 | 310 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 921 | 159 802 | 52 119 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 607 | 610 680 | 252 927 | |
CU | Autres participations | 436 528 | 2 287 | 434 241 | |
BF | Prêts | 70 735 | 70 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 465 078 | 2 311 850 | 1 153 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 403 | 305 403 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 485 | 83 156 | 1 720 330 | |
BZ | Autres créances | 402 171 | 402 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 283 352 | 11 656 | 3 271 696 | |
CF | Disponibilités | 1 494 737 | 1 494 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 292 630 | 94 812 | 7 197 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 708 | 2 406 662 | 8 351 046 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 232 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 960 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 839 496 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 769 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 764 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 310 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 154 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 942 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 117 370 | 3 117 370 | ||
FD | Production vendue biens | 3 364 | 3 364 | ||
FG | Production vendue services | 3 237 106 | 3 237 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 357 840 | 6 357 840 | ||
FN | Production immobilisée | 63 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 820 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 875 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 078 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 510 893 | |||
FZ | Charges sociales | 217 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 968 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 984 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 050 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 104 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 489 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 413 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 781 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239 | 7 003 | 25 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 257 | 125 747 | 87 684 | 2 284 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 496 | 132 751 | 87 684 | 2 309 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 154 | 80 984 | 73 557 | 310 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 287 | |||
6T | Sur comptes clients | 103 460 | 13 968 | 34 272 | 83 156 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 104 | 11 656 | 9 104 | 11 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 851 | 25 624 | 43 376 | 97 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 418 004 | 106 609 | 116 933 | 407 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 952 | 107 829 | ||
UG | - Financières | 11 656 | 9 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 735 | 70 735 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 501 | |||
UX | Autres créances clients | 1 710 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 532 | |||
VB | T. V. A. | 282 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 828 | 2 279 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 545 | 44 550 | 110 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 898 | 1 071 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 254 | 120 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 886 | 88 886 | ||
VW | T.V.A. | 180 387 | 180 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511 | 6 511 | ||
VI | Groupe et associés | 150 509 | 150 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154 474 | 2 154 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 465 | 3 817 470 | 110 819 | 14 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 843 | 25 242 | 5 601 | |
AN | Terrains | 51 322 | 24 694 | 26 628 | |
AP | Constructions | 1 800 121 | 1 489 144 | 310 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 921 | 159 802 | 52 119 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 607 | 610 680 | 252 927 | |
CU | Autres participations | 436 528 | 2 287 | 434 241 | |
BF | Prêts | 70 735 | 70 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 465 078 | 2 311 850 | 1 153 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 403 | 305 403 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 485 | 83 156 | 1 720 330 | |
BZ | Autres créances | 402 171 | 402 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 283 352 | 11 656 | 3 271 696 | |
CF | Disponibilités | 1 494 737 | 1 494 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 292 630 | 94 812 | 7 197 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 708 | 2 406 662 | 8 351 046 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 232 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 960 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 839 496 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 769 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 764 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 310 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 154 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 942 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 117 370 | 3 117 370 | ||
FD | Production vendue biens | 3 364 | 3 364 | ||
FG | Production vendue services | 3 237 106 | 3 237 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 357 840 | 6 357 840 | ||
FN | Production immobilisée | 63 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 820 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 875 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 078 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 510 893 | |||
FZ | Charges sociales | 217 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 968 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 984 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 050 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 104 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 489 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 413 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 781 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239 | 7 003 | 25 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 257 | 125 747 | 87 684 | 2 284 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 496 | 132 751 | 87 684 | 2 309 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 154 | 80 984 | 73 557 | 310 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 287 | |||
6T | Sur comptes clients | 103 460 | 13 968 | 34 272 | 83 156 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 104 | 11 656 | 9 104 | 11 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 851 | 25 624 | 43 376 | 97 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 418 004 | 106 609 | 116 933 | 407 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 952 | 107 829 | ||
UG | - Financières | 11 656 | 9 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 735 | 70 735 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 501 | |||
UX | Autres créances clients | 1 710 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 532 | |||
VB | T. V. A. | 282 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 828 | 2 279 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 545 | 44 550 | 110 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 898 | 1 071 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 254 | 120 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 886 | 88 886 | ||
VW | T.V.A. | 180 387 | 180 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511 | 6 511 | ||
VI | Groupe et associés | 150 509 | 150 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154 474 | 2 154 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 465 | 3 817 470 | 110 819 | 14 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 843 | 25 242 | 5 601 | |
AN | Terrains | 51 322 | 24 694 | 26 628 | |
AP | Constructions | 1 800 121 | 1 489 144 | 310 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 921 | 159 802 | 52 119 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 607 | 610 680 | 252 927 | |
CU | Autres participations | 436 528 | 2 287 | 434 241 | |
BF | Prêts | 70 735 | 70 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 465 078 | 2 311 850 | 1 153 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 403 | 305 403 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 485 | 83 156 | 1 720 330 | |
BZ | Autres créances | 402 171 | 402 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 283 352 | 11 656 | 3 271 696 | |
CF | Disponibilités | 1 494 737 | 1 494 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 292 630 | 94 812 | 7 197 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 708 | 2 406 662 | 8 351 046 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 232 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 960 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 839 496 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 769 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 764 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 310 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 154 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 942 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 117 370 | 3 117 370 | ||
FD | Production vendue biens | 3 364 | 3 364 | ||
FG | Production vendue services | 3 237 106 | 3 237 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 357 840 | 6 357 840 | ||
FN | Production immobilisée | 63 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 820 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 875 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 078 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 510 893 | |||
FZ | Charges sociales | 217 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 968 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 984 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 050 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 104 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 489 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 413 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 781 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239 | 7 003 | 25 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 257 | 125 747 | 87 684 | 2 284 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 496 | 132 751 | 87 684 | 2 309 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 154 | 80 984 | 73 557 | 310 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 287 | |||
6T | Sur comptes clients | 103 460 | 13 968 | 34 272 | 83 156 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 104 | 11 656 | 9 104 | 11 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 851 | 25 624 | 43 376 | 97 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 418 004 | 106 609 | 116 933 | 407 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 952 | 107 829 | ||
UG | - Financières | 11 656 | 9 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 735 | 70 735 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 501 | |||
UX | Autres créances clients | 1 710 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 532 | |||
VB | T. V. A. | 282 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 828 | 2 279 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 545 | 44 550 | 110 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 898 | 1 071 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 254 | 120 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 886 | 88 886 | ||
VW | T.V.A. | 180 387 | 180 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511 | 6 511 | ||
VI | Groupe et associés | 150 509 | 150 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154 474 | 2 154 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 465 | 3 817 470 | 110 819 | 14 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 843 | 25 242 | 5 601 | |
AN | Terrains | 51 322 | 24 694 | 26 628 | |
AP | Constructions | 1 800 121 | 1 489 144 | 310 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 921 | 159 802 | 52 119 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 607 | 610 680 | 252 927 | |
CU | Autres participations | 436 528 | 2 287 | 434 241 | |
BF | Prêts | 70 735 | 70 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 465 078 | 2 311 850 | 1 153 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 403 | 305 403 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 485 | 83 156 | 1 720 330 | |
BZ | Autres créances | 402 171 | 402 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 283 352 | 11 656 | 3 271 696 | |
CF | Disponibilités | 1 494 737 | 1 494 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 292 630 | 94 812 | 7 197 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 708 | 2 406 662 | 8 351 046 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 232 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 960 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 839 496 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 769 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 764 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 310 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 154 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 942 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 117 370 | 3 117 370 | ||
FD | Production vendue biens | 3 364 | 3 364 | ||
FG | Production vendue services | 3 237 106 | 3 237 106 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 357 840 | 6 357 840 | ||
FN | Production immobilisée | 63 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 820 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 875 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 078 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 510 893 | |||
FZ | Charges sociales | 217 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 968 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 984 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 050 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 898 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 104 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 489 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 413 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 781 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 624 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239 | 7 003 | 25 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 257 | 125 747 | 87 684 | 2 284 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 496 | 132 751 | 87 684 | 2 309 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 154 | 80 984 | 73 557 | 310 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 287 | |||
6T | Sur comptes clients | 103 460 | 13 968 | 34 272 | 83 156 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 104 | 11 656 | 9 104 | 11 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 851 | 25 624 | 43 376 | 97 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 418 004 | 106 609 | 116 933 | 407 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 952 | 107 829 | ||
UG | - Financières | 11 656 | 9 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 735 | 70 735 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 501 | |||
UX | Autres créances clients | 1 710 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 532 | |||
VB | T. V. A. | 282 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 828 | 2 279 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 545 | 44 550 | 110 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 898 | 1 071 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 254 | 120 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 886 | 88 886 | ||
VW | T.V.A. | 180 387 | 180 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511 | 6 511 | ||
VI | Groupe et associés | 150 509 | 150 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154 474 | 2 154 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 465 | 3 817 470 | 110 819 | 14 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752 |