d'Auberives-sur-Varèze
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
lieu dit Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI MAGGIO
Adresse :
Batiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
lieu dit Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI MAGGIO
Adresse :
Batiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
lieu dit Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI MAGGIO
Adresse :
Batiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Lieu-Dit Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 Levallois-Perret cedex
FR
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme DI MAGGIO Alexandra
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme DI MAGGIO Alexandra
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Lieu dit Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : AVRIL PA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498505015
Adresse :
Centre d'Affaires Odyssée, ZAC Cicé Blossac
35170 BRUZ
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : AVRIL PA
Bénéficiare 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Lieu-dit dit Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Lieu-dit dit Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : GLON SANDERS HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498505015
Adresse :
12 avenue George V
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Lieu-dit dit Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Lieu-dit dit Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GLON
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Lieu-dit dit Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : GLON SANDERS HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498505015
Adresse :
12 avenue George V
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GLON
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Lieu-dit dit Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : OVOTEAM
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : OVOTEAM
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : OVOTEAM
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
2, rue Sarah Bernhardt, Bâtiment O2, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : OVOTEAM
Déposant 1 : OVOTEAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484918362
Adresse :
Lieu-dit Ker Ivan, NAIZIN
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : OVOTEAM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 895 | 419 697 | 51 197 | 76 554 |
AH | Fonds commercial | 15 733 515 | 226 812 | 15 506 703 | 15 506 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 065 991 | 5 274 | 3 060 716 | 1 788 050 |
AN | Terrains | 1 962 034 | 1 183 340 | 778 694 | 776 743 |
AP | Constructions | 12 954 124 | 10 480 660 | 2 473 464 | 2 496 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425 618 | 19 146 567 | 6 279 051 | 4 114 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 202 205 | 1 579 714 | 622 490 | 859 406 |
AV | Immobilisations en cours | 128 642 | 128 642 | 698 711 | |
CU | Autres participations | 1 592 038 | 1 457 038 | 135 000 | 1 592 038 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 1 041 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | 9 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 543 425 | 34 499 105 | 29 044 320 | 27 919 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 636 225 | 2 636 225 | 2 855 820 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 911 | 2 809 911 | 2 482 879 | |
BT | Marchandises | 10 687 | 10 687 | 5 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906 | 16 906 | 225 765 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 472 556 | 144 551 | 16 328 004 | 14 072 819 |
BZ | Autres créances | 14 086 662 | 14 086 662 | 2 840 725 | |
CF | Disponibilités | 904 792 | 904 792 | 249 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | 28 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 962 875 | 144 551 | 36 818 323 | 22 761 050 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 084 | 1 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 507 385 | 34 643 657 | 65 863 728 | 50 680 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 203 074 | 7 203 074 | ||
DH | Report à nouveau | -3 533 883 | -5 176 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 586 380 | 446 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 423 | 4 115 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 584 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 769 286 | 633 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 169 870 | 653 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 031 | 7 903 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 108 196 | 13 341 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 760 | 17 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578 696 | 21 552 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 048 748 | 3 085 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 194 433 | 45 900 042 | ||
ED | (V) | 10 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 863 728 | 50 680 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159 690 | 44 186 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 945 | 4 144 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 827 141 | 217 819 | 30 044 960 | 79 343 070 |
FD | Production vendue biens | 82 800 747 | 2 306 550 | 85 107 297 | 45 571 977 |
FG | Production vendue services | 1 986 714 | 2 336 588 | 4 323 302 | 714 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 614 603 | 4 860 957 | 119 475 561 | 125 629 330 |
FM | Production stockée | 327 031 | 826 582 | ||
FN | Production immobilisée | 324 276 | 184 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 835 | 22 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 897 | 488 267 | ||
FQ | Autres produits | 10 236 | 13 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 348 837 | 127 165 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 510 663 | 45 785 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 192 | 78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 261 787 | 42 241 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 594 | -194 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 442 485 | 24 169 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182 680 | 1 339 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 174 154 | 7 041 398 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 219 | 2 582 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 673 | 1 696 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 383 | 58 603 | ||
GE | Autres charges | 240 427 | 73 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 877 879 | 124 806 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 470 958 | 2 359 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 209 | 1 211 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 | |||
GN | Différences positives de change | 4 752 | 4 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | 5 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 458 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 851 | 260 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 056 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 774 030 | 260 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 767 068 | -254 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 109 | 2 104 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 617 | 128 857 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500 | 258 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 117 | 465 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 147 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910 | 72 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 764 | 154 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 054 | 374 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 937 | 91 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 513 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 900 | 390 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 448 917 | 127 637 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 205 064 | 125 994 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 951 | 444 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 145 | 402 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 931 | 38 285 | 440 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 503 568 | 1 923 388 | 25 159 | 32 401 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905 499 | 1 961 673 | 25 159 | 32 842 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 586 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 446 616 | 139 764 | 586 380 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 903 | 534 467 | 18 500 | 1 169 870 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 211 567 | 211 567 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 393 | 43 908 | -11 514 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 457 038 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 395 | 1 843 | 144 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 355 | 1 457 038 | 45 751 | 1 801 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 875 | 2 131 269 | 64 251 | 3 557 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 383 | 45 751 | ||
UG | - Financières | 1 458 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 537 764 | 18 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 185 | |||
UX | Autres créances clients | 16 315 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 334 | |||
VB | T. V. A. | 1 618 303 | |||
VC | Groupe et associés | 12 121 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 592 559 | 30 592 559 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 945 | 655 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 085 | 1 768 102 | 2 000 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 108 196 | 108 196 | 25 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 578 696 | 29 578 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 153 612 | 1 153 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 280 | 1 361 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 533 856 | 533 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 160 673 | 35 159 690 | 27 000 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 420 419 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 895 | 419 697 | 51 197 | 76 554 |
AH | Fonds commercial | 15 733 515 | 226 812 | 15 506 703 | 15 506 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 065 991 | 5 274 | 3 060 716 | 1 788 050 |
AN | Terrains | 1 962 034 | 1 183 340 | 778 694 | 776 743 |
AP | Constructions | 12 954 124 | 10 480 660 | 2 473 464 | 2 496 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425 618 | 19 146 567 | 6 279 051 | 4 114 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 202 205 | 1 579 714 | 622 490 | 859 406 |
AV | Immobilisations en cours | 128 642 | 128 642 | 698 711 | |
CU | Autres participations | 1 592 038 | 1 457 038 | 135 000 | 1 592 038 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 1 041 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | 9 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 543 425 | 34 499 105 | 29 044 320 | 27 919 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 636 225 | 2 636 225 | 2 855 820 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 911 | 2 809 911 | 2 482 879 | |
BT | Marchandises | 10 687 | 10 687 | 5 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906 | 16 906 | 225 765 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 472 556 | 144 551 | 16 328 004 | 14 072 819 |
BZ | Autres créances | 14 086 662 | 14 086 662 | 2 840 725 | |
CF | Disponibilités | 904 792 | 904 792 | 249 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | 28 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 962 875 | 144 551 | 36 818 323 | 22 761 050 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 084 | 1 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 507 385 | 34 643 657 | 65 863 728 | 50 680 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 203 074 | 7 203 074 | ||
DH | Report à nouveau | -3 533 883 | -5 176 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 586 380 | 446 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 423 | 4 115 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 584 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 769 286 | 633 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 169 870 | 653 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 031 | 7 903 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 108 196 | 13 341 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 760 | 17 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578 696 | 21 552 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 048 748 | 3 085 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 194 433 | 45 900 042 | ||
ED | (V) | 10 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 863 728 | 50 680 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159 690 | 44 186 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 945 | 4 144 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 827 141 | 217 819 | 30 044 960 | 79 343 070 |
FD | Production vendue biens | 82 800 747 | 2 306 550 | 85 107 297 | 45 571 977 |
FG | Production vendue services | 1 986 714 | 2 336 588 | 4 323 302 | 714 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 614 603 | 4 860 957 | 119 475 561 | 125 629 330 |
FM | Production stockée | 327 031 | 826 582 | ||
FN | Production immobilisée | 324 276 | 184 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 835 | 22 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 897 | 488 267 | ||
FQ | Autres produits | 10 236 | 13 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 348 837 | 127 165 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 510 663 | 45 785 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 192 | 78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 261 787 | 42 241 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 594 | -194 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 442 485 | 24 169 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182 680 | 1 339 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 174 154 | 7 041 398 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 219 | 2 582 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 673 | 1 696 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 383 | 58 603 | ||
GE | Autres charges | 240 427 | 73 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 877 879 | 124 806 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 470 958 | 2 359 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 209 | 1 211 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 | |||
GN | Différences positives de change | 4 752 | 4 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | 5 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 458 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 851 | 260 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 056 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 774 030 | 260 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 767 068 | -254 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 109 | 2 104 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 617 | 128 857 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500 | 258 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 117 | 465 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 147 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910 | 72 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 764 | 154 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 054 | 374 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 937 | 91 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 513 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 900 | 390 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 448 917 | 127 637 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 205 064 | 125 994 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 951 | 444 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 145 | 402 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 931 | 38 285 | 440 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 503 568 | 1 923 388 | 25 159 | 32 401 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905 499 | 1 961 673 | 25 159 | 32 842 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 586 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 446 616 | 139 764 | 586 380 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 903 | 534 467 | 18 500 | 1 169 870 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 211 567 | 211 567 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 393 | 43 908 | -11 514 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 457 038 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 395 | 1 843 | 144 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 355 | 1 457 038 | 45 751 | 1 801 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 875 | 2 131 269 | 64 251 | 3 557 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 383 | 45 751 | ||
UG | - Financières | 1 458 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 537 764 | 18 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 185 | |||
UX | Autres créances clients | 16 315 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 334 | |||
VB | T. V. A. | 1 618 303 | |||
VC | Groupe et associés | 12 121 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 592 559 | 30 592 559 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 945 | 655 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 085 | 1 768 102 | 2 000 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 108 196 | 108 196 | 25 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 578 696 | 29 578 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 153 612 | 1 153 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 280 | 1 361 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 533 856 | 533 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 160 673 | 35 159 690 | 27 000 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 420 419 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 895 | 419 697 | 51 197 | 76 554 |
AH | Fonds commercial | 15 733 515 | 226 812 | 15 506 703 | 15 506 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 065 991 | 5 274 | 3 060 716 | 1 788 050 |
AN | Terrains | 1 962 034 | 1 183 340 | 778 694 | 776 743 |
AP | Constructions | 12 954 124 | 10 480 660 | 2 473 464 | 2 496 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425 618 | 19 146 567 | 6 279 051 | 4 114 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 202 205 | 1 579 714 | 622 490 | 859 406 |
AV | Immobilisations en cours | 128 642 | 128 642 | 698 711 | |
CU | Autres participations | 1 592 038 | 1 457 038 | 135 000 | 1 592 038 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 1 041 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | 9 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 543 425 | 34 499 105 | 29 044 320 | 27 919 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 636 225 | 2 636 225 | 2 855 820 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 911 | 2 809 911 | 2 482 879 | |
BT | Marchandises | 10 687 | 10 687 | 5 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906 | 16 906 | 225 765 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 472 556 | 144 551 | 16 328 004 | 14 072 819 |
BZ | Autres créances | 14 086 662 | 14 086 662 | 2 840 725 | |
CF | Disponibilités | 904 792 | 904 792 | 249 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | 28 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 962 875 | 144 551 | 36 818 323 | 22 761 050 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 084 | 1 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 507 385 | 34 643 657 | 65 863 728 | 50 680 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 203 074 | 7 203 074 | ||
DH | Report à nouveau | -3 533 883 | -5 176 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 586 380 | 446 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 423 | 4 115 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 584 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 769 286 | 633 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 169 870 | 653 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 031 | 7 903 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 108 196 | 13 341 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 760 | 17 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578 696 | 21 552 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 048 748 | 3 085 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 194 433 | 45 900 042 | ||
ED | (V) | 10 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 863 728 | 50 680 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159 690 | 44 186 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 945 | 4 144 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 827 141 | 217 819 | 30 044 960 | 79 343 070 |
FD | Production vendue biens | 82 800 747 | 2 306 550 | 85 107 297 | 45 571 977 |
FG | Production vendue services | 1 986 714 | 2 336 588 | 4 323 302 | 714 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 614 603 | 4 860 957 | 119 475 561 | 125 629 330 |
FM | Production stockée | 327 031 | 826 582 | ||
FN | Production immobilisée | 324 276 | 184 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 835 | 22 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 897 | 488 267 | ||
FQ | Autres produits | 10 236 | 13 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 348 837 | 127 165 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 510 663 | 45 785 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 192 | 78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 261 787 | 42 241 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 594 | -194 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 442 485 | 24 169 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182 680 | 1 339 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 174 154 | 7 041 398 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 219 | 2 582 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 673 | 1 696 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 383 | 58 603 | ||
GE | Autres charges | 240 427 | 73 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 877 879 | 124 806 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 470 958 | 2 359 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 209 | 1 211 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 | |||
GN | Différences positives de change | 4 752 | 4 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | 5 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 458 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 851 | 260 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 056 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 774 030 | 260 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 767 068 | -254 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 109 | 2 104 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 617 | 128 857 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500 | 258 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 117 | 465 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 147 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910 | 72 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 764 | 154 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 054 | 374 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 937 | 91 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 513 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 900 | 390 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 448 917 | 127 637 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 205 064 | 125 994 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 951 | 444 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 145 | 402 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 931 | 38 285 | 440 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 503 568 | 1 923 388 | 25 159 | 32 401 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905 499 | 1 961 673 | 25 159 | 32 842 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 586 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 446 616 | 139 764 | 586 380 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 903 | 534 467 | 18 500 | 1 169 870 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 211 567 | 211 567 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 393 | 43 908 | -11 514 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 457 038 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 395 | 1 843 | 144 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 355 | 1 457 038 | 45 751 | 1 801 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 875 | 2 131 269 | 64 251 | 3 557 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 383 | 45 751 | ||
UG | - Financières | 1 458 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 537 764 | 18 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 185 | |||
UX | Autres créances clients | 16 315 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 334 | |||
VB | T. V. A. | 1 618 303 | |||
VC | Groupe et associés | 12 121 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 592 559 | 30 592 559 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 945 | 655 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 085 | 1 768 102 | 2 000 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 108 196 | 108 196 | 25 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 578 696 | 29 578 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 153 612 | 1 153 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 280 | 1 361 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 533 856 | 533 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 160 673 | 35 159 690 | 27 000 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 420 419 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 895 | 419 697 | 51 197 | 76 554 |
AH | Fonds commercial | 15 733 515 | 226 812 | 15 506 703 | 15 506 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 065 991 | 5 274 | 3 060 716 | 1 788 050 |
AN | Terrains | 1 962 034 | 1 183 340 | 778 694 | 776 743 |
AP | Constructions | 12 954 124 | 10 480 660 | 2 473 464 | 2 496 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425 618 | 19 146 567 | 6 279 051 | 4 114 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 202 205 | 1 579 714 | 622 490 | 859 406 |
AV | Immobilisations en cours | 128 642 | 128 642 | 698 711 | |
CU | Autres participations | 1 592 038 | 1 457 038 | 135 000 | 1 592 038 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 1 041 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | 9 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 543 425 | 34 499 105 | 29 044 320 | 27 919 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 636 225 | 2 636 225 | 2 855 820 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 911 | 2 809 911 | 2 482 879 | |
BT | Marchandises | 10 687 | 10 687 | 5 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906 | 16 906 | 225 765 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 472 556 | 144 551 | 16 328 004 | 14 072 819 |
BZ | Autres créances | 14 086 662 | 14 086 662 | 2 840 725 | |
CF | Disponibilités | 904 792 | 904 792 | 249 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | 28 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 962 875 | 144 551 | 36 818 323 | 22 761 050 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 084 | 1 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 507 385 | 34 643 657 | 65 863 728 | 50 680 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 203 074 | 7 203 074 | ||
DH | Report à nouveau | -3 533 883 | -5 176 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 586 380 | 446 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 423 | 4 115 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 584 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 769 286 | 633 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 169 870 | 653 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 031 | 7 903 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 108 196 | 13 341 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 760 | 17 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578 696 | 21 552 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 048 748 | 3 085 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 194 433 | 45 900 042 | ||
ED | (V) | 10 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 863 728 | 50 680 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159 690 | 44 186 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 945 | 4 144 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 827 141 | 217 819 | 30 044 960 | 79 343 070 |
FD | Production vendue biens | 82 800 747 | 2 306 550 | 85 107 297 | 45 571 977 |
FG | Production vendue services | 1 986 714 | 2 336 588 | 4 323 302 | 714 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 614 603 | 4 860 957 | 119 475 561 | 125 629 330 |
FM | Production stockée | 327 031 | 826 582 | ||
FN | Production immobilisée | 324 276 | 184 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 835 | 22 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 897 | 488 267 | ||
FQ | Autres produits | 10 236 | 13 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 348 837 | 127 165 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 510 663 | 45 785 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 192 | 78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 261 787 | 42 241 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 594 | -194 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 442 485 | 24 169 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182 680 | 1 339 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 174 154 | 7 041 398 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 219 | 2 582 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 673 | 1 696 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 383 | 58 603 | ||
GE | Autres charges | 240 427 | 73 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 877 879 | 124 806 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 470 958 | 2 359 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 209 | 1 211 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 | |||
GN | Différences positives de change | 4 752 | 4 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | 5 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 458 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 851 | 260 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 056 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 774 030 | 260 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 767 068 | -254 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 109 | 2 104 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 617 | 128 857 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500 | 258 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 117 | 465 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 147 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910 | 72 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 764 | 154 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 054 | 374 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 937 | 91 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 513 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 900 | 390 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 448 917 | 127 637 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 205 064 | 125 994 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 951 | 444 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 145 | 402 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 931 | 38 285 | 440 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 503 568 | 1 923 388 | 25 159 | 32 401 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905 499 | 1 961 673 | 25 159 | 32 842 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 586 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 446 616 | 139 764 | 586 380 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 903 | 534 467 | 18 500 | 1 169 870 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 211 567 | 211 567 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 393 | 43 908 | -11 514 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 457 038 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 395 | 1 843 | 144 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 355 | 1 457 038 | 45 751 | 1 801 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 875 | 2 131 269 | 64 251 | 3 557 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 383 | 45 751 | ||
UG | - Financières | 1 458 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 537 764 | 18 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 185 | |||
UX | Autres créances clients | 16 315 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 334 | |||
VB | T. V. A. | 1 618 303 | |||
VC | Groupe et associés | 12 121 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 592 559 | 30 592 559 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 945 | 655 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 085 | 1 768 102 | 2 000 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 108 196 | 108 196 | 25 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 578 696 | 29 578 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 153 612 | 1 153 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 280 | 1 361 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 533 856 | 533 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 160 673 | 35 159 690 | 27 000 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 420 419 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 895 | 419 697 | 51 197 | 76 554 |
AH | Fonds commercial | 15 733 515 | 226 812 | 15 506 703 | 15 506 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 065 991 | 5 274 | 3 060 716 | 1 788 050 |
AN | Terrains | 1 962 034 | 1 183 340 | 778 694 | 776 743 |
AP | Constructions | 12 954 124 | 10 480 660 | 2 473 464 | 2 496 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425 618 | 19 146 567 | 6 279 051 | 4 114 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 202 205 | 1 579 714 | 622 490 | 859 406 |
AV | Immobilisations en cours | 128 642 | 128 642 | 698 711 | |
CU | Autres participations | 1 592 038 | 1 457 038 | 135 000 | 1 592 038 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 1 041 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | 9 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 543 425 | 34 499 105 | 29 044 320 | 27 919 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 636 225 | 2 636 225 | 2 855 820 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 911 | 2 809 911 | 2 482 879 | |
BT | Marchandises | 10 687 | 10 687 | 5 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906 | 16 906 | 225 765 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 472 556 | 144 551 | 16 328 004 | 14 072 819 |
BZ | Autres créances | 14 086 662 | 14 086 662 | 2 840 725 | |
CF | Disponibilités | 904 792 | 904 792 | 249 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | 28 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 962 875 | 144 551 | 36 818 323 | 22 761 050 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 084 | 1 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 507 385 | 34 643 657 | 65 863 728 | 50 680 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 203 074 | 7 203 074 | ||
DH | Report à nouveau | -3 533 883 | -5 176 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 586 380 | 446 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 423 | 4 115 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 584 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 769 286 | 633 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 169 870 | 653 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 031 | 7 903 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 108 196 | 13 341 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 760 | 17 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578 696 | 21 552 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 048 748 | 3 085 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 194 433 | 45 900 042 | ||
ED | (V) | 10 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 863 728 | 50 680 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159 690 | 44 186 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 945 | 4 144 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 827 141 | 217 819 | 30 044 960 | 79 343 070 |
FD | Production vendue biens | 82 800 747 | 2 306 550 | 85 107 297 | 45 571 977 |
FG | Production vendue services | 1 986 714 | 2 336 588 | 4 323 302 | 714 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 614 603 | 4 860 957 | 119 475 561 | 125 629 330 |
FM | Production stockée | 327 031 | 826 582 | ||
FN | Production immobilisée | 324 276 | 184 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 835 | 22 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 897 | 488 267 | ||
FQ | Autres produits | 10 236 | 13 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 348 837 | 127 165 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 510 663 | 45 785 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 192 | 78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 261 787 | 42 241 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 594 | -194 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 442 485 | 24 169 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182 680 | 1 339 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 174 154 | 7 041 398 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 219 | 2 582 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 673 | 1 696 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 383 | 58 603 | ||
GE | Autres charges | 240 427 | 73 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 877 879 | 124 806 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 470 958 | 2 359 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 209 | 1 211 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 | |||
GN | Différences positives de change | 4 752 | 4 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | 5 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 458 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 851 | 260 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 056 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 774 030 | 260 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 767 068 | -254 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 109 | 2 104 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 617 | 128 857 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500 | 258 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 117 | 465 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 147 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910 | 72 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 764 | 154 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 054 | 374 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 937 | 91 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 513 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 900 | 390 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 448 917 | 127 637 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 205 064 | 125 994 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 951 | 444 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 145 | 402 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 931 | 38 285 | 440 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 503 568 | 1 923 388 | 25 159 | 32 401 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905 499 | 1 961 673 | 25 159 | 32 842 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 586 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 446 616 | 139 764 | 586 380 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 903 | 534 467 | 18 500 | 1 169 870 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 211 567 | 211 567 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 393 | 43 908 | -11 514 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 457 038 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 395 | 1 843 | 144 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 355 | 1 457 038 | 45 751 | 1 801 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 875 | 2 131 269 | 64 251 | 3 557 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 383 | 45 751 | ||
UG | - Financières | 1 458 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 537 764 | 18 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 185 | |||
UX | Autres créances clients | 16 315 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 334 | |||
VB | T. V. A. | 1 618 303 | |||
VC | Groupe et associés | 12 121 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 592 559 | 30 592 559 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 945 | 655 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 085 | 1 768 102 | 2 000 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 108 196 | 108 196 | 25 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 578 696 | 29 578 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 153 612 | 1 153 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 280 | 1 361 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 533 856 | 533 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 160 673 | 35 159 690 | 27 000 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 420 419 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 895 | 419 697 | 51 197 | 76 554 |
AH | Fonds commercial | 15 733 515 | 226 812 | 15 506 703 | 15 506 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 065 991 | 5 274 | 3 060 716 | 1 788 050 |
AN | Terrains | 1 962 034 | 1 183 340 | 778 694 | 776 743 |
AP | Constructions | 12 954 124 | 10 480 660 | 2 473 464 | 2 496 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425 618 | 19 146 567 | 6 279 051 | 4 114 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 202 205 | 1 579 714 | 622 490 | 859 406 |
AV | Immobilisations en cours | 128 642 | 128 642 | 698 711 | |
CU | Autres participations | 1 592 038 | 1 457 038 | 135 000 | 1 592 038 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 1 041 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | 9 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 543 425 | 34 499 105 | 29 044 320 | 27 919 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 636 225 | 2 636 225 | 2 855 820 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 911 | 2 809 911 | 2 482 879 | |
BT | Marchandises | 10 687 | 10 687 | 5 495 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906 | 16 906 | 225 765 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 472 556 | 144 551 | 16 328 004 | 14 072 819 |
BZ | Autres créances | 14 086 662 | 14 086 662 | 2 840 725 | |
CF | Disponibilités | 904 792 | 904 792 | 249 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | 28 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 962 875 | 144 551 | 36 818 323 | 22 761 050 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 084 | 1 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 507 385 | 34 643 657 | 65 863 728 | 50 680 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 203 074 | 7 203 074 | ||
DH | Report à nouveau | -3 533 883 | -5 176 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 586 380 | 446 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 423 | 4 115 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 584 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 769 286 | 633 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 169 870 | 653 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 031 | 7 903 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 108 196 | 13 341 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 760 | 17 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578 696 | 21 552 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 048 748 | 3 085 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 194 433 | 45 900 042 | ||
ED | (V) | 10 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 863 728 | 50 680 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159 690 | 44 186 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 945 | 4 144 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 827 141 | 217 819 | 30 044 960 | 79 343 070 |
FD | Production vendue biens | 82 800 747 | 2 306 550 | 85 107 297 | 45 571 977 |
FG | Production vendue services | 1 986 714 | 2 336 588 | 4 323 302 | 714 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 614 603 | 4 860 957 | 119 475 561 | 125 629 330 |
FM | Production stockée | 327 031 | 826 582 | ||
FN | Production immobilisée | 324 276 | 184 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 52 835 | 22 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 897 | 488 267 | ||
FQ | Autres produits | 10 236 | 13 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 348 837 | 127 165 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 510 663 | 45 785 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 192 | 78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 261 787 | 42 241 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 594 | -194 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 442 485 | 24 169 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182 680 | 1 339 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 174 154 | 7 041 398 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 219 | 2 582 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 673 | 1 696 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 383 | 58 603 | ||
GE | Autres charges | 240 427 | 73 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 877 879 | 124 806 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 470 958 | 2 359 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 209 | 1 211 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 | |||
GN | Différences positives de change | 4 752 | 4 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | 5 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 458 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 851 | 260 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 056 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 774 030 | 260 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 767 068 | -254 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 296 109 | 2 104 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 617 | 128 857 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500 | 258 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 117 | 465 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380 | 147 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910 | 72 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 764 | 154 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 054 | 374 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 937 | 91 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 513 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 900 | 390 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 448 917 | 127 637 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 205 064 | 125 994 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 756 147 | 1 642 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 951 | 444 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 145 | 402 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 931 | 38 285 | 440 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 503 568 | 1 923 388 | 25 159 | 32 401 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905 499 | 1 961 673 | 25 159 | 32 842 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 586 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 446 616 | 139 764 | 586 380 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 084 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 903 | 534 467 | 18 500 | 1 169 870 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 211 567 | 211 567 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 393 | 43 908 | -11 514 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 457 038 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 395 | 1 843 | 144 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 355 | 1 457 038 | 45 751 | 1 801 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 875 | 2 131 269 | 64 251 | 3 557 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 383 | 45 751 | ||
UG | - Financières | 1 458 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 537 764 | 18 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 185 | |||
UX | Autres créances clients | 16 315 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 334 | |||
VB | T. V. A. | 1 618 303 | |||
VC | Groupe et associés | 12 121 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 592 559 | 30 592 559 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 945 | 655 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 085 | 1 768 102 | 2 000 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 108 196 | 108 196 | 25 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 578 696 | 29 578 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 153 612 | 1 153 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 280 | 1 361 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 533 856 | 533 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 160 673 | 35 159 690 | 27 000 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 420 419 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304 296 |