de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : OX HOME , SARL
Numéro de SIREN : 512332875
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : OX HOME , SARL
Numéro de SIREN : 512332875
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : OX HOME, SARL
Numéro de SIREN : 512332875
Adresse :
9 route de Brumath
67800 HOENHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : OX-HOME, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 512332875
Adresse :
Rue Jean Giraudoux, Parc d'Activités des Forges
67200 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 Rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : OX HOME
Bénéficiare 1 : OX-HOME
Déposant 1 : OX-HOME, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 512332875
Adresse :
Rue Jean Giraudoux, Parc d'Activités des Forges
67200 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 Rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : OX HOME
Déposant 1 : OX-HOME, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 512332875
Adresse :
Rue Jean Giraudoux, Parc d'Activités des Forges
67200 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 Rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : OX HOME
Bénéficiare 1 : OX-HOME
Bénéficiare 1 : O+ FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 815185012
Adresse :
11 Route de Brumath
67800 Hoenheim
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 000 | 2 600 | 153 400 | 1 006 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275 | 4 802 | 3 473 | 22 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 290 | 78 329 | 10 961 | 71 901 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 6 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 446 | 18 446 | 121 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 011 | 85 731 | 187 280 | 1 228 478 |
BT | Marchandises | 616 020 | 616 020 | 4 040 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 030 | 13 030 | 85 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 106 | 228 238 | 165 868 | 1 088 021 |
BZ | Autres créances | 92 135 | 92 135 | 604 363 | |
CF | Disponibilités | 129 200 | 129 200 | 847 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 600 | 6 600 | 43 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 090 | 228 238 | 1 022 852 | 6 709 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 101 | 313 969 | 1 210 132 | 7 937 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 327 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 32 798 | ||
DH | Report à nouveau | 205 894 | 1 350 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190 | 460 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 085 | 2 171 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 825 | 1 435 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 753 | 1 415 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 420 | 258 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 070 | 1 325 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 578 | 1 145 159 | ||
EA | Autres dettes | 28 402 | 186 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 048 | 5 766 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 132 | 7 937 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 803 | 4 183 714 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 488 | 855 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 269 | 788 448 | 1 391 718 | 9 129 068 |
FG | Production vendue services | 85 | 10 701 | 10 786 | 70 752 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 354 | 799 149 | 1 402 504 | 9 199 820 |
FN | Production immobilisée | 156 000 | 1 023 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 334 | 34 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 600 | 751 730 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 4 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 138 | 11 014 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 285 | 3 583 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 261 | -119 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 523 | 3 689 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 186 | 93 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 824 | 1 264 842 | ||
FZ | Charges sociales | 31 959 | 209 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 447 | 42 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 334 | 1 130 437 | ||
GE | Autres charges | 55 | 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 351 | 9 894 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 787 | 1 120 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 1 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | 1 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 357 | 225 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 357 | 225 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 064 | -223 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 724 | 896 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 761 | 175 544 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 761 | 175 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 761 | -175 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 772 | 260 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 432 | 11 016 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 242 | 10 555 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 190 | 460 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600 | 2 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 284 | 3 847 | 83 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 284 | 6 447 | 85 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 446 | |||
UX | Autres créances clients | 394 106 | |||
VB | T. V. A. | 75 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 287 | 492 840 | 18 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 499 | 130 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 326 | 21 502 | 66 824 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 458 | 61 458 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 070 | 202 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 357 | 21 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 502 | 116 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 187 | 27 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533 | 9 533 | ||
VI | Groupe et associés | 19 295 | 19 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 402 | 28 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 627 | 637 803 | 186 824 | 15 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 000 | 2 600 | 153 400 | 1 006 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275 | 4 802 | 3 473 | 22 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 290 | 78 329 | 10 961 | 71 901 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 6 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 446 | 18 446 | 121 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 011 | 85 731 | 187 280 | 1 228 478 |
BT | Marchandises | 616 020 | 616 020 | 4 040 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 030 | 13 030 | 85 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 106 | 228 238 | 165 868 | 1 088 021 |
BZ | Autres créances | 92 135 | 92 135 | 604 363 | |
CF | Disponibilités | 129 200 | 129 200 | 847 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 600 | 6 600 | 43 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 090 | 228 238 | 1 022 852 | 6 709 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 101 | 313 969 | 1 210 132 | 7 937 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 327 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 32 798 | ||
DH | Report à nouveau | 205 894 | 1 350 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190 | 460 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 085 | 2 171 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 825 | 1 435 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 753 | 1 415 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 420 | 258 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 070 | 1 325 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 578 | 1 145 159 | ||
EA | Autres dettes | 28 402 | 186 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 048 | 5 766 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 132 | 7 937 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 803 | 4 183 714 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 488 | 855 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 269 | 788 448 | 1 391 718 | 9 129 068 |
FG | Production vendue services | 85 | 10 701 | 10 786 | 70 752 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 354 | 799 149 | 1 402 504 | 9 199 820 |
FN | Production immobilisée | 156 000 | 1 023 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 334 | 34 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 600 | 751 730 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 4 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 138 | 11 014 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 285 | 3 583 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 261 | -119 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 523 | 3 689 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 186 | 93 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 824 | 1 264 842 | ||
FZ | Charges sociales | 31 959 | 209 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 447 | 42 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 334 | 1 130 437 | ||
GE | Autres charges | 55 | 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 351 | 9 894 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 787 | 1 120 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 1 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | 1 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 357 | 225 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 357 | 225 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 064 | -223 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 724 | 896 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 761 | 175 544 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 761 | 175 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 761 | -175 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 772 | 260 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 432 | 11 016 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 242 | 10 555 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 190 | 460 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600 | 2 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 284 | 3 847 | 83 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 284 | 6 447 | 85 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 446 | |||
UX | Autres créances clients | 394 106 | |||
VB | T. V. A. | 75 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 287 | 492 840 | 18 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 499 | 130 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 326 | 21 502 | 66 824 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 458 | 61 458 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 070 | 202 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 357 | 21 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 502 | 116 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 187 | 27 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533 | 9 533 | ||
VI | Groupe et associés | 19 295 | 19 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 402 | 28 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 627 | 637 803 | 186 824 | 15 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 000 | 2 600 | 153 400 | 1 006 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275 | 4 802 | 3 473 | 22 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 290 | 78 329 | 10 961 | 71 901 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 6 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 446 | 18 446 | 121 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 011 | 85 731 | 187 280 | 1 228 478 |
BT | Marchandises | 616 020 | 616 020 | 4 040 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 030 | 13 030 | 85 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 106 | 228 238 | 165 868 | 1 088 021 |
BZ | Autres créances | 92 135 | 92 135 | 604 363 | |
CF | Disponibilités | 129 200 | 129 200 | 847 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 600 | 6 600 | 43 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 090 | 228 238 | 1 022 852 | 6 709 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 101 | 313 969 | 1 210 132 | 7 937 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 327 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 32 798 | ||
DH | Report à nouveau | 205 894 | 1 350 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190 | 460 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 085 | 2 171 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 825 | 1 435 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 753 | 1 415 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 420 | 258 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 070 | 1 325 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 578 | 1 145 159 | ||
EA | Autres dettes | 28 402 | 186 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 048 | 5 766 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 132 | 7 937 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 803 | 4 183 714 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 488 | 855 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 269 | 788 448 | 1 391 718 | 9 129 068 |
FG | Production vendue services | 85 | 10 701 | 10 786 | 70 752 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 354 | 799 149 | 1 402 504 | 9 199 820 |
FN | Production immobilisée | 156 000 | 1 023 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 334 | 34 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 600 | 751 730 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 4 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 138 | 11 014 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 285 | 3 583 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 261 | -119 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 523 | 3 689 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 186 | 93 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 824 | 1 264 842 | ||
FZ | Charges sociales | 31 959 | 209 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 447 | 42 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 334 | 1 130 437 | ||
GE | Autres charges | 55 | 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 351 | 9 894 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 787 | 1 120 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 1 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | 1 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 357 | 225 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 357 | 225 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 064 | -223 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 724 | 896 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 761 | 175 544 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 761 | 175 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 761 | -175 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 772 | 260 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 432 | 11 016 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 242 | 10 555 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 190 | 460 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600 | 2 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 284 | 3 847 | 83 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 284 | 6 447 | 85 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 446 | |||
UX | Autres créances clients | 394 106 | |||
VB | T. V. A. | 75 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 287 | 492 840 | 18 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 499 | 130 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 326 | 21 502 | 66 824 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 458 | 61 458 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 070 | 202 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 357 | 21 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 502 | 116 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 187 | 27 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533 | 9 533 | ||
VI | Groupe et associés | 19 295 | 19 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 402 | 28 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 627 | 637 803 | 186 824 | 15 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 000 | 2 600 | 153 400 | 1 006 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275 | 4 802 | 3 473 | 22 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 290 | 78 329 | 10 961 | 71 901 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 6 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 446 | 18 446 | 121 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 011 | 85 731 | 187 280 | 1 228 478 |
BT | Marchandises | 616 020 | 616 020 | 4 040 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 030 | 13 030 | 85 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 106 | 228 238 | 165 868 | 1 088 021 |
BZ | Autres créances | 92 135 | 92 135 | 604 363 | |
CF | Disponibilités | 129 200 | 129 200 | 847 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 600 | 6 600 | 43 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 090 | 228 238 | 1 022 852 | 6 709 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 101 | 313 969 | 1 210 132 | 7 937 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 327 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 32 798 | ||
DH | Report à nouveau | 205 894 | 1 350 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190 | 460 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 085 | 2 171 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 825 | 1 435 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 753 | 1 415 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 420 | 258 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 070 | 1 325 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 578 | 1 145 159 | ||
EA | Autres dettes | 28 402 | 186 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 879 048 | 5 766 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 132 | 7 937 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 803 | 4 183 714 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 488 | 855 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 269 | 788 448 | 1 391 718 | 9 129 068 |
FG | Production vendue services | 85 | 10 701 | 10 786 | 70 752 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 354 | 799 149 | 1 402 504 | 9 199 820 |
FN | Production immobilisée | 156 000 | 1 023 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 334 | 34 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 600 | 751 730 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 4 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 138 | 11 014 426 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 285 | 3 583 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 261 | -119 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 523 | 3 689 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 186 | 93 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 824 | 1 264 842 | ||
FZ | Charges sociales | 31 959 | 209 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 447 | 42 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 334 | 1 130 437 | ||
GE | Autres charges | 55 | 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 351 | 9 894 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 787 | 1 120 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 1 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | 1 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 357 | 225 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 357 | 225 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 064 | -223 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 724 | 896 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 761 | 175 544 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 761 | 175 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 761 | -175 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 772 | 260 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 432 | 11 016 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 242 | 10 555 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 190 | 460 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600 | 2 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 284 | 3 847 | 83 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 284 | 6 447 | 85 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 904 | 172 334 | 228 238 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 446 | |||
UX | Autres créances clients | 394 106 | |||
VB | T. V. A. | 75 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 287 | 492 840 | 18 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 499 | 130 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 326 | 21 502 | 66 824 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 458 | 61 458 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 070 | 202 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 357 | 21 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 502 | 116 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 187 | 27 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533 | 9 533 | ||
VI | Groupe et associés | 19 295 | 19 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 402 | 28 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 627 | 637 803 | 186 824 | 15 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496 |