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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 698 372 | 698 372 | 1 047 557 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 086 | 2 071 122 | 187 964 | 85 182 |
AH | Fonds commercial | 42 945 | 42 945 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 224 | 173 224 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 111 446 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 | 1 980 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 084 | 482 587 | 76 498 | 82 465 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 789 | 61 789 | 62 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 209 | 2 598 635 | 499 574 | 341 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641 | 3 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 053 | 85 435 | 758 617 | 4 998 946 |
BZ | Autres créances | 469 943 | 469 943 | 530 315 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 562 | 465 562 | 710 783 | |
CF | Disponibilités | 3 057 249 | 3 057 249 | 378 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 252 | 124 252 | 121 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 699 | 85 435 | 4 879 264 | 6 740 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 280 | 2 684 070 | 6 077 210 | 8 129 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 052 019 | 4 052 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 855 | 2 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 075 766 | -1 451 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 664 | 375 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 397 772 | 2 979 108 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 408 995 | 278 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 995 | 387 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 921 | 1 338 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 554 | 1 050 997 | ||
EA | Autres dettes | 72 760 | 2 066 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 208 | 305 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 442 | 4 762 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 210 | 8 129 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FN | Production immobilisée | 209 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 295 | 122 708 | ||
FQ | Autres produits | 1 345 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 195 683 | 6 233 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 032 904 | 3 274 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 549 | 86 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 959 | 1 497 214 | ||
FZ | Charges sociales | 750 077 | 751 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 759 | 164 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 985 | 9 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 357 | |||
GE | Autres charges | 2 395 | 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 986 | 5 783 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 697 | 449 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 054 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 1 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 824 | 450 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 320 | 113 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 462 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668 | 73 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 622 | 182 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 160 | -69 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 293 | 6 347 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 629 | 5 972 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 664 | 375 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 698 372 | 698 372 | 1 047 557 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 086 | 2 071 122 | 187 964 | 85 182 |
AH | Fonds commercial | 42 945 | 42 945 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 224 | 173 224 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 111 446 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 | 1 980 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 084 | 482 587 | 76 498 | 82 465 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 789 | 61 789 | 62 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 209 | 2 598 635 | 499 574 | 341 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641 | 3 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 053 | 85 435 | 758 617 | 4 998 946 |
BZ | Autres créances | 469 943 | 469 943 | 530 315 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 562 | 465 562 | 710 783 | |
CF | Disponibilités | 3 057 249 | 3 057 249 | 378 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 252 | 124 252 | 121 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 699 | 85 435 | 4 879 264 | 6 740 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 280 | 2 684 070 | 6 077 210 | 8 129 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 052 019 | 4 052 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 855 | 2 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 075 766 | -1 451 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 664 | 375 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 397 772 | 2 979 108 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 408 995 | 278 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 995 | 387 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 921 | 1 338 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 554 | 1 050 997 | ||
EA | Autres dettes | 72 760 | 2 066 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 208 | 305 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 442 | 4 762 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 210 | 8 129 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FN | Production immobilisée | 209 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 295 | 122 708 | ||
FQ | Autres produits | 1 345 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 195 683 | 6 233 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 032 904 | 3 274 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 549 | 86 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 959 | 1 497 214 | ||
FZ | Charges sociales | 750 077 | 751 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 759 | 164 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 985 | 9 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 357 | |||
GE | Autres charges | 2 395 | 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 986 | 5 783 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 697 | 449 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 054 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 1 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 824 | 450 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 320 | 113 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 462 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668 | 73 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 622 | 182 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 160 | -69 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 293 | 6 347 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 629 | 5 972 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 664 | 375 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 698 372 | 698 372 | 1 047 557 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 086 | 2 071 122 | 187 964 | 85 182 |
AH | Fonds commercial | 42 945 | 42 945 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 224 | 173 224 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 111 446 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 | 1 980 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 084 | 482 587 | 76 498 | 82 465 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 789 | 61 789 | 62 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 209 | 2 598 635 | 499 574 | 341 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641 | 3 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 053 | 85 435 | 758 617 | 4 998 946 |
BZ | Autres créances | 469 943 | 469 943 | 530 315 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 562 | 465 562 | 710 783 | |
CF | Disponibilités | 3 057 249 | 3 057 249 | 378 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 252 | 124 252 | 121 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 699 | 85 435 | 4 879 264 | 6 740 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 280 | 2 684 070 | 6 077 210 | 8 129 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 052 019 | 4 052 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 855 | 2 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 075 766 | -1 451 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 664 | 375 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 397 772 | 2 979 108 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 408 995 | 278 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 995 | 387 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 921 | 1 338 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 554 | 1 050 997 | ||
EA | Autres dettes | 72 760 | 2 066 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 208 | 305 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 442 | 4 762 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 210 | 8 129 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FN | Production immobilisée | 209 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 295 | 122 708 | ||
FQ | Autres produits | 1 345 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 195 683 | 6 233 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 032 904 | 3 274 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 549 | 86 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 959 | 1 497 214 | ||
FZ | Charges sociales | 750 077 | 751 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 759 | 164 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 985 | 9 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 357 | |||
GE | Autres charges | 2 395 | 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 986 | 5 783 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 697 | 449 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 054 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 1 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 824 | 450 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 320 | 113 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 462 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668 | 73 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 622 | 182 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 160 | -69 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 293 | 6 347 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 629 | 5 972 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 664 | 375 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 698 372 | 698 372 | 1 047 557 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 086 | 2 071 122 | 187 964 | 85 182 |
AH | Fonds commercial | 42 945 | 42 945 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 224 | 173 224 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 111 446 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 | 1 980 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 084 | 482 587 | 76 498 | 82 465 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 789 | 61 789 | 62 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 209 | 2 598 635 | 499 574 | 341 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641 | 3 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 053 | 85 435 | 758 617 | 4 998 946 |
BZ | Autres créances | 469 943 | 469 943 | 530 315 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 562 | 465 562 | 710 783 | |
CF | Disponibilités | 3 057 249 | 3 057 249 | 378 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 252 | 124 252 | 121 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 699 | 85 435 | 4 879 264 | 6 740 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 280 | 2 684 070 | 6 077 210 | 8 129 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 052 019 | 4 052 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 855 | 2 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 075 766 | -1 451 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 664 | 375 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 397 772 | 2 979 108 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 408 995 | 278 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 995 | 387 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 921 | 1 338 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 554 | 1 050 997 | ||
EA | Autres dettes | 72 760 | 2 066 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 208 | 305 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 442 | 4 762 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 210 | 8 129 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FN | Production immobilisée | 209 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 295 | 122 708 | ||
FQ | Autres produits | 1 345 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 195 683 | 6 233 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 032 904 | 3 274 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 549 | 86 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 959 | 1 497 214 | ||
FZ | Charges sociales | 750 077 | 751 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 759 | 164 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 985 | 9 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 357 | |||
GE | Autres charges | 2 395 | 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 986 | 5 783 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 697 | 449 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 054 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 1 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 824 | 450 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 320 | 113 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 462 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668 | 73 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 622 | 182 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 160 | -69 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 293 | 6 347 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 629 | 5 972 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 664 | 375 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 698 372 | 698 372 | 1 047 557 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 086 | 2 071 122 | 187 964 | 85 182 |
AH | Fonds commercial | 42 945 | 42 945 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 224 | 173 224 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 111 446 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 | 1 980 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 084 | 482 587 | 76 498 | 82 465 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 789 | 61 789 | 62 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 209 | 2 598 635 | 499 574 | 341 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641 | 3 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 053 | 85 435 | 758 617 | 4 998 946 |
BZ | Autres créances | 469 943 | 469 943 | 530 315 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 562 | 465 562 | 710 783 | |
CF | Disponibilités | 3 057 249 | 3 057 249 | 378 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 252 | 124 252 | 121 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 699 | 85 435 | 4 879 264 | 6 740 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 280 | 2 684 070 | 6 077 210 | 8 129 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 052 019 | 4 052 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 855 | 2 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 075 766 | -1 451 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 664 | 375 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 397 772 | 2 979 108 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 408 995 | 278 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 995 | 387 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 921 | 1 338 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 554 | 1 050 997 | ||
EA | Autres dettes | 72 760 | 2 066 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 208 | 305 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 442 | 4 762 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 210 | 8 129 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FN | Production immobilisée | 209 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 295 | 122 708 | ||
FQ | Autres produits | 1 345 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 195 683 | 6 233 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 032 904 | 3 274 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 549 | 86 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 959 | 1 497 214 | ||
FZ | Charges sociales | 750 077 | 751 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 759 | 164 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 985 | 9 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 357 | |||
GE | Autres charges | 2 395 | 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 986 | 5 783 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 697 | 449 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 054 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 1 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 824 | 450 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 320 | 113 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 462 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668 | 73 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 622 | 182 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 160 | -69 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 293 | 6 347 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 629 | 5 972 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 664 | 375 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 698 372 | 698 372 | 1 047 557 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 086 | 2 071 122 | 187 964 | 85 182 |
AH | Fonds commercial | 42 945 | 42 945 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 224 | 173 224 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 111 446 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 | 1 980 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 084 | 482 587 | 76 498 | 82 465 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 789 | 61 789 | 62 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 209 | 2 598 635 | 499 574 | 341 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641 | 3 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 053 | 85 435 | 758 617 | 4 998 946 |
BZ | Autres créances | 469 943 | 469 943 | 530 315 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 562 | 465 562 | 710 783 | |
CF | Disponibilités | 3 057 249 | 3 057 249 | 378 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 252 | 124 252 | 121 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 699 | 85 435 | 4 879 264 | 6 740 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 280 | 2 684 070 | 6 077 210 | 8 129 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 052 019 | 4 052 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 855 | 2 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 075 766 | -1 451 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 664 | 375 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 397 772 | 2 979 108 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 408 995 | 278 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 995 | 387 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 921 | 1 338 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 554 | 1 050 997 | ||
EA | Autres dettes | 72 760 | 2 066 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 208 | 305 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 442 | 4 762 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 210 | 8 129 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 948 204 | 6 948 204 | 6 110 967 | |
FN | Production immobilisée | 209 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 295 | 122 708 | ||
FQ | Autres produits | 1 345 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 195 683 | 6 233 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 032 904 | 3 274 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 549 | 86 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 959 | 1 497 214 | ||
FZ | Charges sociales | 750 077 | 751 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 759 | 164 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 985 | 9 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 357 | |||
GE | Autres charges | 2 395 | 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 986 | 5 783 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 697 | 449 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 054 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 1 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 824 | 450 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 320 | 113 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 462 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668 | 73 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 955 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 622 | 182 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 160 | -69 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 293 | 6 347 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 629 | 5 972 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 664 | 375 260 |
Société par actions simplifiée de courtage au capital de
50 325 .
Siège social : 328, bureaux de la Colline, 92215 Saint-Cloud
Cedex.
408 956 845 R.C.S. Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par lassemblée
générale mixte du 27 mai 2005 ont été publiés dans le journal dannonces
légales « Le Publicateur Légal » du 8 juin 2005.
Société par actions simplifiée de courtage au capital de
50 325 .
Siège social : 33, avenue du Maine, 75015 Paris.
408 956 845 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, approuvés par lassemblée
générale ordinaire du 11 juin 2004, ont été publiés dans le journal dannonces
légales « Le Publicateur Légal » du 9 février 2005.