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de Damvix
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 046 | 4 814 | 232 | 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 395 | 36 463 | 25 933 | 29 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 927 | 82 555 | 16 372 | 34 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 169 | 123 832 | 48 337 | 70 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 480 | 70 480 | 47 783 | |
BN | En cours de production de biens | 66 715 | 66 715 | 220 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 421 | 2 147 | 517 274 | 1 055 421 |
BZ | Autres créances | 159 381 | 159 381 | 72 177 | |
CF | Disponibilités | 425 922 | 425 922 | 257 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 834 | 17 834 | 14 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 753 | 2 147 | 1 257 606 | 1 667 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 922 | 125 979 | 1 305 943 | 1 737 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 842 | 79 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 980 | 286 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 822 | 476 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 349 | 102 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 | 102 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 148 | 109 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 097 | 200 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 475 | 432 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 161 | 236 657 | ||
EA | Autres dettes | 10 026 | 53 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 866 | 127 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 012 772 | 1 159 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 943 | 1 737 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 632 | 1 085 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 | 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 | 840 | ||
FD | Production vendue biens | -14 414 | -14 414 | ||
FG | Production vendue services | 2 862 440 | 2 862 440 | 3 470 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 865 | 2 848 865 | 3 470 051 | |
FM | Production stockée | -153 706 | 204 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 186 | 20 938 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 2 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 806 524 | 3 698 936 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 577 | 518 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 698 | -10 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 794 | 1 888 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 578 | 30 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 998 | 565 893 | ||
FZ | Charges sociales | 178 395 | 165 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 370 | 33 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 | 102 351 | ||
GE | Autres charges | 14 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 258 | 3 294 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 266 | 404 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 040 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 040 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 040 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 226 | 397 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 1 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340 | 4 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 5 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | 16 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 972 | 127 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 524 | 3 720 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 544 | 3 434 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 980 | 286 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488 | 326 | 4 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 35 384 | 12 374 | 119 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 497 | 35 710 | 12 374 | 123 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 351 | 349 | 102 351 | 349 |
6T | Sur comptes clients | 267 | 1 881 | 2 147 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 | 1 881 | 2 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 618 | 2 230 | 102 351 | 2 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 230 | 102 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 576 | |||
UX | Autres créances clients | 516 846 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 103 | |||
VB | T. V. A. | 25 870 | |||
VP | Divers | 7 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 436 | 702 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 | 379 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 769 | 34 629 | 39 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 475 | 239 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 683 | 34 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161 | 50 161 | ||
VW | T.V.A. | 67 741 | 67 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576 | 8 576 | ||
VI | Groupe et associés | 493 097 | 493 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026 | 10 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 866 | 34 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 772 | 973 632 | 39 140 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 046 | 4 814 | 232 | 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 395 | 36 463 | 25 933 | 29 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 927 | 82 555 | 16 372 | 34 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 169 | 123 832 | 48 337 | 70 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 480 | 70 480 | 47 783 | |
BN | En cours de production de biens | 66 715 | 66 715 | 220 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 421 | 2 147 | 517 274 | 1 055 421 |
BZ | Autres créances | 159 381 | 159 381 | 72 177 | |
CF | Disponibilités | 425 922 | 425 922 | 257 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 834 | 17 834 | 14 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 753 | 2 147 | 1 257 606 | 1 667 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 922 | 125 979 | 1 305 943 | 1 737 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 842 | 79 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 980 | 286 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 822 | 476 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 349 | 102 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 | 102 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 148 | 109 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 097 | 200 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 475 | 432 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 161 | 236 657 | ||
EA | Autres dettes | 10 026 | 53 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 866 | 127 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 012 772 | 1 159 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 943 | 1 737 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 632 | 1 085 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 | 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 | 840 | ||
FD | Production vendue biens | -14 414 | -14 414 | ||
FG | Production vendue services | 2 862 440 | 2 862 440 | 3 470 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 865 | 2 848 865 | 3 470 051 | |
FM | Production stockée | -153 706 | 204 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 186 | 20 938 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 2 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 806 524 | 3 698 936 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 577 | 518 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 698 | -10 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 794 | 1 888 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 578 | 30 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 998 | 565 893 | ||
FZ | Charges sociales | 178 395 | 165 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 370 | 33 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 | 102 351 | ||
GE | Autres charges | 14 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 258 | 3 294 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 266 | 404 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 040 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 040 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 040 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 226 | 397 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 1 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340 | 4 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 5 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | 16 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 972 | 127 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 524 | 3 720 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 544 | 3 434 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 980 | 286 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488 | 326 | 4 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 35 384 | 12 374 | 119 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 497 | 35 710 | 12 374 | 123 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 351 | 349 | 102 351 | 349 |
6T | Sur comptes clients | 267 | 1 881 | 2 147 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 | 1 881 | 2 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 618 | 2 230 | 102 351 | 2 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 230 | 102 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 576 | |||
UX | Autres créances clients | 516 846 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 103 | |||
VB | T. V. A. | 25 870 | |||
VP | Divers | 7 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 436 | 702 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 | 379 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 769 | 34 629 | 39 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 475 | 239 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 683 | 34 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161 | 50 161 | ||
VW | T.V.A. | 67 741 | 67 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576 | 8 576 | ||
VI | Groupe et associés | 493 097 | 493 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026 | 10 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 866 | 34 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 772 | 973 632 | 39 140 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 046 | 4 814 | 232 | 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 395 | 36 463 | 25 933 | 29 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 927 | 82 555 | 16 372 | 34 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 169 | 123 832 | 48 337 | 70 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 480 | 70 480 | 47 783 | |
BN | En cours de production de biens | 66 715 | 66 715 | 220 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 421 | 2 147 | 517 274 | 1 055 421 |
BZ | Autres créances | 159 381 | 159 381 | 72 177 | |
CF | Disponibilités | 425 922 | 425 922 | 257 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 834 | 17 834 | 14 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 753 | 2 147 | 1 257 606 | 1 667 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 922 | 125 979 | 1 305 943 | 1 737 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 842 | 79 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 980 | 286 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 822 | 476 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 349 | 102 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 | 102 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 148 | 109 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 097 | 200 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 475 | 432 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 161 | 236 657 | ||
EA | Autres dettes | 10 026 | 53 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 866 | 127 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 012 772 | 1 159 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 943 | 1 737 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 632 | 1 085 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 | 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 | 840 | ||
FD | Production vendue biens | -14 414 | -14 414 | ||
FG | Production vendue services | 2 862 440 | 2 862 440 | 3 470 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 865 | 2 848 865 | 3 470 051 | |
FM | Production stockée | -153 706 | 204 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 186 | 20 938 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 2 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 806 524 | 3 698 936 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 577 | 518 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 698 | -10 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 794 | 1 888 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 578 | 30 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 998 | 565 893 | ||
FZ | Charges sociales | 178 395 | 165 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 370 | 33 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 | 102 351 | ||
GE | Autres charges | 14 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 258 | 3 294 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 266 | 404 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 040 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 040 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 040 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 226 | 397 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 1 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340 | 4 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 5 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | 16 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 972 | 127 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 524 | 3 720 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 544 | 3 434 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 980 | 286 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488 | 326 | 4 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 35 384 | 12 374 | 119 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 497 | 35 710 | 12 374 | 123 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 351 | 349 | 102 351 | 349 |
6T | Sur comptes clients | 267 | 1 881 | 2 147 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 | 1 881 | 2 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 618 | 2 230 | 102 351 | 2 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 230 | 102 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 576 | |||
UX | Autres créances clients | 516 846 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 103 | |||
VB | T. V. A. | 25 870 | |||
VP | Divers | 7 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 436 | 702 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 | 379 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 769 | 34 629 | 39 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 475 | 239 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 683 | 34 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161 | 50 161 | ||
VW | T.V.A. | 67 741 | 67 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576 | 8 576 | ||
VI | Groupe et associés | 493 097 | 493 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026 | 10 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 866 | 34 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 772 | 973 632 | 39 140 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 046 | 4 814 | 232 | 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 395 | 36 463 | 25 933 | 29 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 927 | 82 555 | 16 372 | 34 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 169 | 123 832 | 48 337 | 70 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 480 | 70 480 | 47 783 | |
BN | En cours de production de biens | 66 715 | 66 715 | 220 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 421 | 2 147 | 517 274 | 1 055 421 |
BZ | Autres créances | 159 381 | 159 381 | 72 177 | |
CF | Disponibilités | 425 922 | 425 922 | 257 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 834 | 17 834 | 14 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 753 | 2 147 | 1 257 606 | 1 667 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 922 | 125 979 | 1 305 943 | 1 737 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 842 | 79 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 980 | 286 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 822 | 476 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 349 | 102 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 | 102 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 148 | 109 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 097 | 200 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 475 | 432 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 161 | 236 657 | ||
EA | Autres dettes | 10 026 | 53 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 866 | 127 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 012 772 | 1 159 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 943 | 1 737 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 632 | 1 085 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 | 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 | 840 | ||
FD | Production vendue biens | -14 414 | -14 414 | ||
FG | Production vendue services | 2 862 440 | 2 862 440 | 3 470 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 865 | 2 848 865 | 3 470 051 | |
FM | Production stockée | -153 706 | 204 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 186 | 20 938 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 2 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 806 524 | 3 698 936 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 577 | 518 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 698 | -10 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 794 | 1 888 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 578 | 30 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 998 | 565 893 | ||
FZ | Charges sociales | 178 395 | 165 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 370 | 33 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 | 102 351 | ||
GE | Autres charges | 14 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 258 | 3 294 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 266 | 404 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 040 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 040 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 040 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 226 | 397 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 1 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340 | 4 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 5 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | 16 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 972 | 127 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 524 | 3 720 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 544 | 3 434 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 980 | 286 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488 | 326 | 4 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 35 384 | 12 374 | 119 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 497 | 35 710 | 12 374 | 123 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 351 | 349 | 102 351 | 349 |
6T | Sur comptes clients | 267 | 1 881 | 2 147 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 | 1 881 | 2 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 618 | 2 230 | 102 351 | 2 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 230 | 102 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 576 | |||
UX | Autres créances clients | 516 846 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 103 | |||
VB | T. V. A. | 25 870 | |||
VP | Divers | 7 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 436 | 702 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 | 379 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 769 | 34 629 | 39 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 475 | 239 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 683 | 34 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161 | 50 161 | ||
VW | T.V.A. | 67 741 | 67 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576 | 8 576 | ||
VI | Groupe et associés | 493 097 | 493 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026 | 10 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 866 | 34 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 772 | 973 632 | 39 140 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 046 | 4 814 | 232 | 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 395 | 36 463 | 25 933 | 29 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 927 | 82 555 | 16 372 | 34 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 169 | 123 832 | 48 337 | 70 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 480 | 70 480 | 47 783 | |
BN | En cours de production de biens | 66 715 | 66 715 | 220 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 421 | 2 147 | 517 274 | 1 055 421 |
BZ | Autres créances | 159 381 | 159 381 | 72 177 | |
CF | Disponibilités | 425 922 | 425 922 | 257 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 834 | 17 834 | 14 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 753 | 2 147 | 1 257 606 | 1 667 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 922 | 125 979 | 1 305 943 | 1 737 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 842 | 79 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 980 | 286 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 822 | 476 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 349 | 102 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 | 102 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 148 | 109 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 097 | 200 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 475 | 432 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 161 | 236 657 | ||
EA | Autres dettes | 10 026 | 53 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 866 | 127 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 012 772 | 1 159 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 943 | 1 737 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 632 | 1 085 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 | 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 | 840 | ||
FD | Production vendue biens | -14 414 | -14 414 | ||
FG | Production vendue services | 2 862 440 | 2 862 440 | 3 470 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 848 865 | 2 848 865 | 3 470 051 | |
FM | Production stockée | -153 706 | 204 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 186 | 20 938 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 2 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 806 524 | 3 698 936 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 577 | 518 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 698 | -10 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 794 | 1 888 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 578 | 30 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 998 | 565 893 | ||
FZ | Charges sociales | 178 395 | 165 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 370 | 33 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 | 102 351 | ||
GE | Autres charges | 14 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 258 | 3 294 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 266 | 404 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 040 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 040 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 040 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 226 | 397 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 1 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340 | 4 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 5 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 274 | 16 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 972 | 127 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 524 | 3 720 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 544 | 3 434 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 980 | 286 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488 | 326 | 4 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 35 384 | 12 374 | 119 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 497 | 35 710 | 12 374 | 123 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 351 | 349 | 102 351 | 349 |
6T | Sur comptes clients | 267 | 1 881 | 2 147 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 | 1 881 | 2 147 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 618 | 2 230 | 102 351 | 2 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 230 | 102 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 576 | |||
UX | Autres créances clients | 516 846 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 103 | |||
VB | T. V. A. | 25 870 | |||
VP | Divers | 7 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 436 | 702 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 | 379 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 769 | 34 629 | 39 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 475 | 239 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 683 | 34 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161 | 50 161 | ||
VW | T.V.A. | 67 741 | 67 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576 | 8 576 | ||
VI | Groupe et associés | 493 097 | 493 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026 | 10 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 866 | 34 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 772 | 973 632 | 39 140 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765 |