de Tincques
Déposant 1 : FINANCIÈRE OXYGÈNE, SARL
Numéro de SIREN : 797575123
Adresse :
22 bis rue Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 2 : OXYGENE INTERIM, SAS
Numéro de SIREN : 440175263
Adresse :
22 bis rue Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 3 : OXYGENE, SAS
Numéro de SIREN : 403203763
Adresse :
14 rue du Verdaussou
81300 GRAULHET
FR
Mandataire 1 : OXYGENE INTERIM, M. Eric Chupeau
Adresse :
22 RUE Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 1 : OXYGENE INSERTION, SAS
Numéro de SIREN : 403203763
Adresse :
14 Rue du Verdaussou
81300 GRAULHET
FR
Déposant 2 : OXYGENE INTERIM, SAS
Numéro de SIREN : 440175263
Adresse :
22bis Rue Larrey
65000 TARBES
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Mandataire 1 : OXYGENE INTERIM, M. Eric Chupeau
Adresse :
22 RUE Larrey
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Numéro de SIREN : 797575123
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22 bis rue Larrey
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Mandataire 1 : OXYGENE INTERIM, M. Eric Chupeau
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22 RUE Larrey
65000 TARBES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 995 | 22 854 | 3 141 | 2 841 |
CU | Autres participations | 150 033 | 150 033 | 150 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | 6 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 525 | 22 854 | 164 671 | 164 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 822 | 31 222 | 1 021 600 | 1 170 707 |
BZ | Autres créances | 129 712 | 129 712 | 551 774 | |
CF | Disponibilités | 950 181 | 950 181 | 286 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 164 | 4 164 | 6 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 136 880 | 31 222 | 2 105 658 | 2 015 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 405 | 54 076 | 2 270 328 | 2 180 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 780 | 384 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 478 | 38 478 | ||
DG | Autres réserves | 641 554 | 519 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 958 | 271 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 770 | 1 214 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 178 | 206 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 071 | 747 285 | ||
EA | Autres dettes | 19 248 | 11 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 558 | 965 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 328 | 2 180 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 558 | 965 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FO | Subventions d’exploitation | 373 562 | 364 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 178 | 514 698 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 7 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 952 | 3 626 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 093 | 1 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 508 | 464 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 804 | 81 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 557 | 2 215 185 | ||
FZ | Charges sociales | 721 057 | 671 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 | 1 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | 11 677 | ||
GE | Autres charges | 7 500 | 23 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 741 759 | 3 470 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 194 | 155 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 440 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 440 | 110 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 175 | 3 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 175 | 3 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 266 | 106 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 459 | 261 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 393 | 3 746 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 435 | 3 474 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 958 | 271 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 2 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 466 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 624 | |||
VB | T. V. A. | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 193 | 1 192 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 178 | 148 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 597 | 194 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 959 | 190 959 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 501 | 16 501 | ||
VW | T.V.A. | 257 685 | 257 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 330 | 80 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248 | 19 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 560 | 907 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 995 | 22 854 | 3 141 | 2 841 |
CU | Autres participations | 150 033 | 150 033 | 150 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | 6 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 525 | 22 854 | 164 671 | 164 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 822 | 31 222 | 1 021 600 | 1 170 707 |
BZ | Autres créances | 129 712 | 129 712 | 551 774 | |
CF | Disponibilités | 950 181 | 950 181 | 286 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 164 | 4 164 | 6 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 136 880 | 31 222 | 2 105 658 | 2 015 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 405 | 54 076 | 2 270 328 | 2 180 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 780 | 384 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 478 | 38 478 | ||
DG | Autres réserves | 641 554 | 519 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 958 | 271 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 770 | 1 214 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 178 | 206 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 071 | 747 285 | ||
EA | Autres dettes | 19 248 | 11 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 558 | 965 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 328 | 2 180 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 558 | 965 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FO | Subventions d’exploitation | 373 562 | 364 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 178 | 514 698 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 7 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 952 | 3 626 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 093 | 1 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 508 | 464 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 804 | 81 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 557 | 2 215 185 | ||
FZ | Charges sociales | 721 057 | 671 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 | 1 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | 11 677 | ||
GE | Autres charges | 7 500 | 23 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 741 759 | 3 470 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 194 | 155 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 440 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 440 | 110 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 175 | 3 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 175 | 3 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 266 | 106 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 459 | 261 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 393 | 3 746 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 435 | 3 474 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 958 | 271 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 2 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 466 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 624 | |||
VB | T. V. A. | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 193 | 1 192 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 178 | 148 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 597 | 194 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 959 | 190 959 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 501 | 16 501 | ||
VW | T.V.A. | 257 685 | 257 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 330 | 80 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248 | 19 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 560 | 907 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 995 | 22 854 | 3 141 | 2 841 |
CU | Autres participations | 150 033 | 150 033 | 150 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | 6 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 525 | 22 854 | 164 671 | 164 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 822 | 31 222 | 1 021 600 | 1 170 707 |
BZ | Autres créances | 129 712 | 129 712 | 551 774 | |
CF | Disponibilités | 950 181 | 950 181 | 286 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 164 | 4 164 | 6 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 136 880 | 31 222 | 2 105 658 | 2 015 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 405 | 54 076 | 2 270 328 | 2 180 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 780 | 384 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 478 | 38 478 | ||
DG | Autres réserves | 641 554 | 519 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 958 | 271 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 770 | 1 214 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 178 | 206 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 071 | 747 285 | ||
EA | Autres dettes | 19 248 | 11 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 558 | 965 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 328 | 2 180 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 558 | 965 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FO | Subventions d’exploitation | 373 562 | 364 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 178 | 514 698 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 7 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 952 | 3 626 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 093 | 1 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 508 | 464 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 804 | 81 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 557 | 2 215 185 | ||
FZ | Charges sociales | 721 057 | 671 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 | 1 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | 11 677 | ||
GE | Autres charges | 7 500 | 23 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 741 759 | 3 470 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 194 | 155 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 440 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 440 | 110 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 175 | 3 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 175 | 3 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 266 | 106 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 459 | 261 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 393 | 3 746 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 435 | 3 474 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 958 | 271 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 2 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 466 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 624 | |||
VB | T. V. A. | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 193 | 1 192 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 178 | 148 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 597 | 194 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 959 | 190 959 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 501 | 16 501 | ||
VW | T.V.A. | 257 685 | 257 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 330 | 80 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248 | 19 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 560 | 907 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 995 | 22 854 | 3 141 | 2 841 |
CU | Autres participations | 150 033 | 150 033 | 150 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | 6 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 525 | 22 854 | 164 671 | 164 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 822 | 31 222 | 1 021 600 | 1 170 707 |
BZ | Autres créances | 129 712 | 129 712 | 551 774 | |
CF | Disponibilités | 950 181 | 950 181 | 286 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 164 | 4 164 | 6 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 136 880 | 31 222 | 2 105 658 | 2 015 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 405 | 54 076 | 2 270 328 | 2 180 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 780 | 384 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 478 | 38 478 | ||
DG | Autres réserves | 641 554 | 519 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 958 | 271 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 770 | 1 214 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 178 | 206 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 071 | 747 285 | ||
EA | Autres dettes | 19 248 | 11 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 558 | 965 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 328 | 2 180 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 558 | 965 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FO | Subventions d’exploitation | 373 562 | 364 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 178 | 514 698 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 7 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 952 | 3 626 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 093 | 1 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 508 | 464 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 804 | 81 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 557 | 2 215 185 | ||
FZ | Charges sociales | 721 057 | 671 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 | 1 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | 11 677 | ||
GE | Autres charges | 7 500 | 23 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 741 759 | 3 470 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 194 | 155 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 440 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 440 | 110 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 175 | 3 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 175 | 3 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 266 | 106 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 459 | 261 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 393 | 3 746 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 435 | 3 474 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 958 | 271 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 2 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 466 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 624 | |||
VB | T. V. A. | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 193 | 1 192 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 178 | 148 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 597 | 194 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 959 | 190 959 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 501 | 16 501 | ||
VW | T.V.A. | 257 685 | 257 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 330 | 80 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248 | 19 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 560 | 907 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 995 | 22 854 | 3 141 | 2 841 |
CU | Autres participations | 150 033 | 150 033 | 150 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | 6 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 525 | 22 854 | 164 671 | 164 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 822 | 31 222 | 1 021 600 | 1 170 707 |
BZ | Autres créances | 129 712 | 129 712 | 551 774 | |
CF | Disponibilités | 950 181 | 950 181 | 286 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 164 | 4 164 | 6 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 136 880 | 31 222 | 2 105 658 | 2 015 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 405 | 54 076 | 2 270 328 | 2 180 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 780 | 384 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 478 | 38 478 | ||
DG | Autres réserves | 641 554 | 519 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 958 | 271 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 770 | 1 214 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 178 | 206 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 071 | 747 285 | ||
EA | Autres dettes | 19 248 | 11 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 558 | 965 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 328 | 2 180 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 558 | 965 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FO | Subventions d’exploitation | 373 562 | 364 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 178 | 514 698 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 7 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 952 | 3 626 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 093 | 1 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 508 | 464 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 804 | 81 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 557 | 2 215 185 | ||
FZ | Charges sociales | 721 057 | 671 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 | 1 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | 11 677 | ||
GE | Autres charges | 7 500 | 23 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 741 759 | 3 470 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 194 | 155 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 440 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 440 | 110 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 175 | 3 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 175 | 3 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 266 | 106 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 459 | 261 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 393 | 3 746 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 435 | 3 474 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 958 | 271 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 2 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 466 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 624 | |||
VB | T. V. A. | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 193 | 1 192 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 178 | 148 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 597 | 194 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 959 | 190 959 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 501 | 16 501 | ||
VW | T.V.A. | 257 685 | 257 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 330 | 80 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248 | 19 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 560 | 907 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 995 | 22 854 | 3 141 | 2 841 |
CU | Autres participations | 150 033 | 150 033 | 150 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | 6 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 525 | 22 854 | 164 671 | 164 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 822 | 31 222 | 1 021 600 | 1 170 707 |
BZ | Autres créances | 129 712 | 129 712 | 551 774 | |
CF | Disponibilités | 950 181 | 950 181 | 286 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 164 | 4 164 | 6 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 136 880 | 31 222 | 2 105 658 | 2 015 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 405 | 54 076 | 2 270 328 | 2 180 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 780 | 384 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 478 | 38 478 | ||
DG | Autres réserves | 641 554 | 519 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 958 | 271 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 770 | 1 214 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 178 | 206 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 071 | 747 285 | ||
EA | Autres dettes | 19 248 | 11 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 558 | 965 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 328 | 2 180 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 558 | 965 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FO | Subventions d’exploitation | 373 562 | 364 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 178 | 514 698 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 7 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 952 | 3 626 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 093 | 1 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 508 | 464 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 804 | 81 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 557 | 2 215 185 | ||
FZ | Charges sociales | 721 057 | 671 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 | 1 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | 11 677 | ||
GE | Autres charges | 7 500 | 23 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 741 759 | 3 470 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 194 | 155 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 440 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 440 | 110 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 175 | 3 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 175 | 3 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 266 | 106 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 459 | 261 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 393 | 3 746 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 435 | 3 474 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 958 | 271 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 2 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 466 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 624 | |||
VB | T. V. A. | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 193 | 1 192 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 178 | 148 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 597 | 194 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 959 | 190 959 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 501 | 16 501 | ||
VW | T.V.A. | 257 685 | 257 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 330 | 80 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248 | 19 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 560 | 907 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 995 | 22 854 | 3 141 | 2 841 |
CU | Autres participations | 150 033 | 150 033 | 150 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | 6 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 525 | 22 854 | 164 671 | 164 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 822 | 31 222 | 1 021 600 | 1 170 707 |
BZ | Autres créances | 129 712 | 129 712 | 551 774 | |
CF | Disponibilités | 950 181 | 950 181 | 286 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 164 | 4 164 | 6 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 136 880 | 31 222 | 2 105 658 | 2 015 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 405 | 54 076 | 2 270 328 | 2 180 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 780 | 384 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 478 | 38 478 | ||
DG | Autres réserves | 641 554 | 519 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 958 | 271 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 770 | 1 214 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 178 | 206 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 071 | 747 285 | ||
EA | Autres dettes | 19 248 | 11 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 558 | 965 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 328 | 2 180 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 558 | 965 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 485 | 2 972 485 | 2 739 994 | |
FO | Subventions d’exploitation | 373 562 | 364 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 178 | 514 698 | ||
FQ | Autres produits | 727 | 7 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 952 | 3 626 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 093 | 1 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 508 | 464 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 804 | 81 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 436 557 | 2 215 185 | ||
FZ | Charges sociales | 721 057 | 671 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 342 | 1 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | 11 677 | ||
GE | Autres charges | 7 500 | 23 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 741 759 | 3 470 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 194 | 155 655 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 440 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 440 | 110 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 175 | 3 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 175 | 3 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 266 | 106 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 459 | 261 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 393 | 3 746 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 435 | 3 474 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 958 | 271 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512 | 1 342 | 22 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 355 | 10 084 | 2 217 | 31 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 2 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 496 | 5 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 466 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 624 | |||
VB | T. V. A. | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 193 | 1 192 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 178 | 148 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 597 | 194 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 959 | 190 959 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 501 | 16 501 | ||
VW | T.V.A. | 257 685 | 257 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 330 | 80 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248 | 19 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 560 | 907 560 |