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Déposant 1 : FINANCIÈRE OXYGÈNE, SARL
Numéro de SIREN : 797575123
Adresse :
22 bis rue Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 2 : OXYGENE INTERIM, SAS
Numéro de SIREN : 440175263
Adresse :
22 bis rue Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 3 : OXYGENE, SAS
Numéro de SIREN : 403203763
Adresse :
14 rue du Verdaussou
81300 GRAULHET
FR
Mandataire 1 : OXYGENE INTERIM, M. Eric Chupeau
Adresse :
22 RUE Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 1 : OXYGENE INSERTION, SAS
Numéro de SIREN : 403203763
Adresse :
14 Rue du Verdaussou
81300 GRAULHET
FR
Déposant 2 : OXYGENE INTERIM, SAS
Numéro de SIREN : 440175263
Adresse :
22bis Rue Larrey
65000 TARBES
FR
Mandataire 1 : OXYGENE INTERIM, M. Eric Chupeau
Adresse :
22 RUE Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 1 : FINANCIÈRE OXYGÈNE, SARL
Numéro de SIREN : 797575123
Adresse :
22 bis rue Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 2 : OXYGENE INTERIM, SAS
Numéro de SIREN : 440175263
Adresse :
22 bis rue Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 3 : OXYGENE, SAS
Numéro de SIREN : 403203763
Adresse :
14 rue du Verdaussou
81300 GRAULHET
FR
Mandataire 1 : OXYGENE INTERIM, M. Eric Chupeau
Adresse :
22 RUE Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 1 : OXYGENE INSERTION, SAS
Numéro de SIREN : 403203763
Adresse :
14 Rue du Verdaussou
81300 GRAULHET
FR
Déposant 2 : OXYGENE INTERIM, SAS
Numéro de SIREN : 440175263
Adresse :
22bis Rue Larrey
65000 TARBES
FR
Mandataire 1 : OXYGENE INTERIM, M. Eric Chupeau
Adresse :
22 RUE Larrey
65000 TARBES
FR
Déposant 1 : OXYGENE INTERIM, SAS
Numéro de SIREN : 440175263
Adresse :
14 RUE VERDAUSSOU
81300 GRAULHET
FR
Mandataire 1 : OXYGENE INTERIM, M. ALAIN ROULLET
Adresse :
14 RUE VERDAUSSOU
81300 GRAULHET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 961 | 34 961 | ||
AH | Fonds commercial | 125 357 | 125 357 | 125 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 346 | 33 629 | 7 717 | 9 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | 5 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 525 | 68 590 | 135 935 | 139 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 666 154 | 145 529 | 2 520 625 | 2 128 082 |
BZ | Autres créances | 502 726 | 502 726 | 519 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 111 | |||
CF | Disponibilités | 391 472 | 391 472 | 799 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | 23 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 730 | 145 529 | 3 432 201 | 3 471 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 255 | 214 119 | 3 568 136 | 3 611 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 516 | 177 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 469 | 312 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 985 | 709 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 035 | 35 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 035 | 35 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 118 | 160 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 329 | 825 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 804 570 | 1 433 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 053 | 447 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 116 | 2 866 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 136 | 3 611 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 172 | 2 740 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 705 | 158 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 7 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 003 723 | 8 241 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 279 | 3 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 320 | 1 373 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 870 | 244 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 557 657 | 4 799 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 849 451 | 1 340 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 535 | 3 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 625 | 38 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 904 | 35 131 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 73 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 181 | 7 911 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 542 | 330 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 262 | 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 451 | 10 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 451 | 10 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 178 | -9 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 364 | 321 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 | 1 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 | 1 955 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | 8 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 021 | 8 244 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 552 | 7 931 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 469 | 312 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 865 | 110 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 961 | 34 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094 | 2 535 | 33 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 055 | 2 535 | 68 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 131 | 62 904 | 98 035 | |
6T | Sur comptes clients | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 875 | 126 529 | 3 840 | 243 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 529 | 3 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 169 | |||
UX | Autres créances clients | 2 488 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 630 | |||
VB | T. V. A. | 85 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 918 | 3 188 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 118 | 34 174 | 91 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 329 | 521 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 491 | 461 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 795 | 506 795 | ||
VW | T.V.A. | 551 151 | 551 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 132 | 285 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 053 | 29 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 116 | 2 389 172 | 91 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 961 | 34 961 | ||
AH | Fonds commercial | 125 357 | 125 357 | 125 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 346 | 33 629 | 7 717 | 9 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | 5 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 525 | 68 590 | 135 935 | 139 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 666 154 | 145 529 | 2 520 625 | 2 128 082 |
BZ | Autres créances | 502 726 | 502 726 | 519 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 111 | |||
CF | Disponibilités | 391 472 | 391 472 | 799 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | 23 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 730 | 145 529 | 3 432 201 | 3 471 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 255 | 214 119 | 3 568 136 | 3 611 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 516 | 177 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 469 | 312 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 985 | 709 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 035 | 35 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 035 | 35 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 118 | 160 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 329 | 825 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 804 570 | 1 433 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 053 | 447 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 116 | 2 866 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 136 | 3 611 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 172 | 2 740 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 705 | 158 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 7 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 003 723 | 8 241 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 279 | 3 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 320 | 1 373 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 870 | 244 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 557 657 | 4 799 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 849 451 | 1 340 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 535 | 3 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 625 | 38 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 904 | 35 131 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 73 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 181 | 7 911 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 542 | 330 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 262 | 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 451 | 10 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 451 | 10 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 178 | -9 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 364 | 321 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 | 1 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 | 1 955 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | 8 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 021 | 8 244 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 552 | 7 931 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 469 | 312 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 865 | 110 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 961 | 34 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094 | 2 535 | 33 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 055 | 2 535 | 68 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 131 | 62 904 | 98 035 | |
6T | Sur comptes clients | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 875 | 126 529 | 3 840 | 243 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 529 | 3 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 169 | |||
UX | Autres créances clients | 2 488 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 630 | |||
VB | T. V. A. | 85 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 918 | 3 188 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 118 | 34 174 | 91 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 329 | 521 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 491 | 461 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 795 | 506 795 | ||
VW | T.V.A. | 551 151 | 551 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 132 | 285 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 053 | 29 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 116 | 2 389 172 | 91 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 961 | 34 961 | ||
AH | Fonds commercial | 125 357 | 125 357 | 125 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 346 | 33 629 | 7 717 | 9 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | 5 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 525 | 68 590 | 135 935 | 139 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 666 154 | 145 529 | 2 520 625 | 2 128 082 |
BZ | Autres créances | 502 726 | 502 726 | 519 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 111 | |||
CF | Disponibilités | 391 472 | 391 472 | 799 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | 23 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 730 | 145 529 | 3 432 201 | 3 471 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 255 | 214 119 | 3 568 136 | 3 611 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 516 | 177 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 469 | 312 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 985 | 709 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 035 | 35 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 035 | 35 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 118 | 160 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 329 | 825 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 804 570 | 1 433 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 053 | 447 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 116 | 2 866 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 136 | 3 611 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 172 | 2 740 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 705 | 158 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 7 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 003 723 | 8 241 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 279 | 3 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 320 | 1 373 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 870 | 244 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 557 657 | 4 799 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 849 451 | 1 340 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 535 | 3 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 625 | 38 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 904 | 35 131 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 73 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 181 | 7 911 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 542 | 330 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 262 | 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 451 | 10 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 451 | 10 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 178 | -9 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 364 | 321 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 | 1 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 | 1 955 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | 8 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 021 | 8 244 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 552 | 7 931 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 469 | 312 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 865 | 110 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 961 | 34 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094 | 2 535 | 33 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 055 | 2 535 | 68 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 131 | 62 904 | 98 035 | |
6T | Sur comptes clients | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 875 | 126 529 | 3 840 | 243 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 529 | 3 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 169 | |||
UX | Autres créances clients | 2 488 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 630 | |||
VB | T. V. A. | 85 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 918 | 3 188 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 118 | 34 174 | 91 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 329 | 521 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 491 | 461 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 795 | 506 795 | ||
VW | T.V.A. | 551 151 | 551 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 132 | 285 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 053 | 29 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 116 | 2 389 172 | 91 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 961 | 34 961 | ||
AH | Fonds commercial | 125 357 | 125 357 | 125 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 346 | 33 629 | 7 717 | 9 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | 5 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 525 | 68 590 | 135 935 | 139 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 666 154 | 145 529 | 2 520 625 | 2 128 082 |
BZ | Autres créances | 502 726 | 502 726 | 519 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 111 | |||
CF | Disponibilités | 391 472 | 391 472 | 799 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | 23 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 730 | 145 529 | 3 432 201 | 3 471 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 255 | 214 119 | 3 568 136 | 3 611 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 516 | 177 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 469 | 312 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 985 | 709 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 035 | 35 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 035 | 35 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 118 | 160 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 329 | 825 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 804 570 | 1 433 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 053 | 447 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 116 | 2 866 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 136 | 3 611 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 172 | 2 740 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 705 | 158 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 7 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 003 723 | 8 241 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 279 | 3 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 320 | 1 373 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 870 | 244 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 557 657 | 4 799 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 849 451 | 1 340 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 535 | 3 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 625 | 38 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 904 | 35 131 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 73 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 181 | 7 911 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 542 | 330 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 262 | 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 451 | 10 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 451 | 10 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 178 | -9 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 364 | 321 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 | 1 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 | 1 955 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | 8 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 021 | 8 244 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 552 | 7 931 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 469 | 312 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 865 | 110 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 961 | 34 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094 | 2 535 | 33 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 055 | 2 535 | 68 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 131 | 62 904 | 98 035 | |
6T | Sur comptes clients | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 875 | 126 529 | 3 840 | 243 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 529 | 3 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 169 | |||
UX | Autres créances clients | 2 488 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 630 | |||
VB | T. V. A. | 85 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 918 | 3 188 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 118 | 34 174 | 91 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 329 | 521 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 491 | 461 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 795 | 506 795 | ||
VW | T.V.A. | 551 151 | 551 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 132 | 285 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 053 | 29 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 116 | 2 389 172 | 91 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 961 | 34 961 | ||
AH | Fonds commercial | 125 357 | 125 357 | 125 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 346 | 33 629 | 7 717 | 9 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | 5 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 525 | 68 590 | 135 935 | 139 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 666 154 | 145 529 | 2 520 625 | 2 128 082 |
BZ | Autres créances | 502 726 | 502 726 | 519 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 111 | |||
CF | Disponibilités | 391 472 | 391 472 | 799 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | 23 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 730 | 145 529 | 3 432 201 | 3 471 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 255 | 214 119 | 3 568 136 | 3 611 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 516 | 177 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 469 | 312 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 985 | 709 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 035 | 35 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 035 | 35 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 118 | 160 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 329 | 825 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 804 570 | 1 433 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 053 | 447 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 116 | 2 866 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 136 | 3 611 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 172 | 2 740 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 705 | 158 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 7 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 003 723 | 8 241 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 279 | 3 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 320 | 1 373 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 870 | 244 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 557 657 | 4 799 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 849 451 | 1 340 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 535 | 3 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 625 | 38 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 904 | 35 131 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 73 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 181 | 7 911 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 542 | 330 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 262 | 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 451 | 10 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 451 | 10 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 178 | -9 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 364 | 321 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 | 1 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 | 1 955 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | 8 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 021 | 8 244 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 552 | 7 931 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 469 | 312 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 865 | 110 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 961 | 34 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094 | 2 535 | 33 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 055 | 2 535 | 68 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 131 | 62 904 | 98 035 | |
6T | Sur comptes clients | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 875 | 126 529 | 3 840 | 243 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 529 | 3 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 169 | |||
UX | Autres créances clients | 2 488 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 630 | |||
VB | T. V. A. | 85 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 918 | 3 188 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 118 | 34 174 | 91 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 329 | 521 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 491 | 461 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 795 | 506 795 | ||
VW | T.V.A. | 551 151 | 551 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 132 | 285 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 053 | 29 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 116 | 2 389 172 | 91 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 961 | 34 961 | ||
AH | Fonds commercial | 125 357 | 125 357 | 125 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 346 | 33 629 | 7 717 | 9 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | 5 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 525 | 68 590 | 135 935 | 139 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 666 154 | 145 529 | 2 520 625 | 2 128 082 |
BZ | Autres créances | 502 726 | 502 726 | 519 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 111 | |||
CF | Disponibilités | 391 472 | 391 472 | 799 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | 23 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 577 730 | 145 529 | 3 432 201 | 3 471 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 255 | 214 119 | 3 568 136 | 3 611 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 516 | 177 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 469 | 312 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 985 | 709 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 035 | 35 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 035 | 35 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 118 | 160 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 60 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 329 | 825 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 804 570 | 1 433 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 053 | 447 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 116 | 2 866 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 136 | 3 611 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 172 | 2 740 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 831 845 | 10 831 845 | 8 075 423 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 705 | 158 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 7 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 003 723 | 8 241 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 279 | 3 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 696 320 | 1 373 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 870 | 244 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 557 657 | 4 799 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 849 451 | 1 340 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 535 | 3 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 625 | 38 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 904 | 35 131 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 73 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 181 | 7 911 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 542 | 330 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 262 | 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 273 | 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 451 | 10 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 451 | 10 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 178 | -9 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 364 | 321 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 | 1 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 | 1 955 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | 8 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 021 | 8 244 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 552 | 7 931 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 469 | 312 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 865 | 110 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 961 | 34 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094 | 2 535 | 33 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 055 | 2 535 | 68 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 131 | 62 904 | 98 035 | |
6T | Sur comptes clients | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 744 | 63 625 | 3 840 | 145 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 875 | 126 529 | 3 840 | 243 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 529 | 3 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 661 | 2 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 169 | |||
UX | Autres créances clients | 2 488 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 630 | |||
VB | T. V. A. | 85 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 918 | 3 188 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 118 | 34 174 | 91 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 329 | 521 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 491 | 461 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 795 | 506 795 | ||
VW | T.V.A. | 551 151 | 551 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 132 | 285 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 053 | 29 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 116 | 2 389 172 | 91 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802 |