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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 040 | 7 040 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 705 | 96 110 | 58 594 | 33 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 413 | 44 604 | 34 809 | 43 676 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | 22 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 476 | 147 754 | 115 722 | 99 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 249 | 1 977 | 140 272 | 63 940 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 057 | 34 057 | 22 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 228 | 52 637 | 21 591 | 31 513 |
BZ | Autres créances | 690 923 | 690 923 | 847 951 | |
CF | Disponibilités | 79 671 | 79 671 | 55 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 021 128 | 54 614 | 966 514 | 1 020 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 604 | 202 368 | 1 082 236 | 1 120 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 706 | 87 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113 | 84 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 819 | 281 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 505 | 17 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 505 | 17 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670 | 43 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 160 | 540 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 948 | 235 233 | ||
EA | Autres dettes | 5 971 | 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 912 | 821 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 236 | 1 120 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 242 | 821 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 821 | 689 | 4 594 511 | 4 629 998 |
FM | Production stockée | 11 807 | -38 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 530 | 21 362 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 126 | 4 613 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 718 | 2 065 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 763 | 17 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 713 | 1 397 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 803 | 46 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 019 | 668 331 | ||
FZ | Charges sociales | 249 339 | 250 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 917 | 31 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 460 | 4 007 | ||
GE | Autres charges | 10 318 | 6 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 523 | 4 488 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 602 | 124 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 699 | 5 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 6 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 7 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 7 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 608 | -1 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 994 | 123 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 6 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471 | 18 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 | 24 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 267 | -6 094 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | 7 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 752 | 25 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 325 | 4 638 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 212 | 4 553 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 113 | 84 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 219 011 | 205 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 640 | 8 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040 | 7 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 237 | 33 917 | 8 440 | 140 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 277 | 33 917 | 8 440 | 147 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 505 | 17 505 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 546 | 1 977 | 1 546 | 1 977 |
6T | Sur comptes clients | 54 498 | 7 483 | 9 344 | 52 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 9 460 | 10 890 | 54 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 549 | 9 460 | 10 890 | 72 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 460 | 10 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790 | |||
VC | Groupe et associés | 503 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 469 | 702 153 | 85 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 670 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 160 | 661 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 467 | 62 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 983 | 78 983 | ||
VW | T.V.A. | 22 112 | 22 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387 | 6 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971 | 5 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 912 | 837 242 | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 040 | 7 040 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 705 | 96 110 | 58 594 | 33 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 413 | 44 604 | 34 809 | 43 676 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | 22 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 476 | 147 754 | 115 722 | 99 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 249 | 1 977 | 140 272 | 63 940 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 057 | 34 057 | 22 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 228 | 52 637 | 21 591 | 31 513 |
BZ | Autres créances | 690 923 | 690 923 | 847 951 | |
CF | Disponibilités | 79 671 | 79 671 | 55 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 021 128 | 54 614 | 966 514 | 1 020 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 604 | 202 368 | 1 082 236 | 1 120 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 706 | 87 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113 | 84 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 819 | 281 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 505 | 17 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 505 | 17 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670 | 43 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 160 | 540 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 948 | 235 233 | ||
EA | Autres dettes | 5 971 | 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 912 | 821 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 236 | 1 120 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 242 | 821 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 821 | 689 | 4 594 511 | 4 629 998 |
FM | Production stockée | 11 807 | -38 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 530 | 21 362 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 126 | 4 613 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 718 | 2 065 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 763 | 17 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 713 | 1 397 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 803 | 46 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 019 | 668 331 | ||
FZ | Charges sociales | 249 339 | 250 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 917 | 31 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 460 | 4 007 | ||
GE | Autres charges | 10 318 | 6 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 523 | 4 488 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 602 | 124 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 699 | 5 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 6 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 7 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 7 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 608 | -1 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 994 | 123 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 6 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471 | 18 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 | 24 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 267 | -6 094 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | 7 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 752 | 25 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 325 | 4 638 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 212 | 4 553 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 113 | 84 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 219 011 | 205 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 640 | 8 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040 | 7 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 237 | 33 917 | 8 440 | 140 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 277 | 33 917 | 8 440 | 147 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 505 | 17 505 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 546 | 1 977 | 1 546 | 1 977 |
6T | Sur comptes clients | 54 498 | 7 483 | 9 344 | 52 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 9 460 | 10 890 | 54 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 549 | 9 460 | 10 890 | 72 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 460 | 10 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790 | |||
VC | Groupe et associés | 503 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 469 | 702 153 | 85 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 670 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 160 | 661 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 467 | 62 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 983 | 78 983 | ||
VW | T.V.A. | 22 112 | 22 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387 | 6 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971 | 5 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 912 | 837 242 | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 040 | 7 040 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 705 | 96 110 | 58 594 | 33 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 413 | 44 604 | 34 809 | 43 676 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | 22 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 476 | 147 754 | 115 722 | 99 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 249 | 1 977 | 140 272 | 63 940 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 057 | 34 057 | 22 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 228 | 52 637 | 21 591 | 31 513 |
BZ | Autres créances | 690 923 | 690 923 | 847 951 | |
CF | Disponibilités | 79 671 | 79 671 | 55 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 021 128 | 54 614 | 966 514 | 1 020 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 604 | 202 368 | 1 082 236 | 1 120 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 706 | 87 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113 | 84 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 819 | 281 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 505 | 17 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 505 | 17 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670 | 43 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 160 | 540 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 948 | 235 233 | ||
EA | Autres dettes | 5 971 | 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 912 | 821 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 236 | 1 120 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 242 | 821 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 821 | 689 | 4 594 511 | 4 629 998 |
FM | Production stockée | 11 807 | -38 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 530 | 21 362 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 126 | 4 613 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 718 | 2 065 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 763 | 17 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 713 | 1 397 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 803 | 46 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 019 | 668 331 | ||
FZ | Charges sociales | 249 339 | 250 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 917 | 31 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 460 | 4 007 | ||
GE | Autres charges | 10 318 | 6 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 523 | 4 488 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 602 | 124 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 699 | 5 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 6 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 7 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 7 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 608 | -1 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 994 | 123 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 6 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471 | 18 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 | 24 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 267 | -6 094 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | 7 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 752 | 25 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 325 | 4 638 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 212 | 4 553 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 113 | 84 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 219 011 | 205 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 640 | 8 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040 | 7 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 237 | 33 917 | 8 440 | 140 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 277 | 33 917 | 8 440 | 147 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 505 | 17 505 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 546 | 1 977 | 1 546 | 1 977 |
6T | Sur comptes clients | 54 498 | 7 483 | 9 344 | 52 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 9 460 | 10 890 | 54 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 549 | 9 460 | 10 890 | 72 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 460 | 10 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790 | |||
VC | Groupe et associés | 503 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 469 | 702 153 | 85 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 670 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 160 | 661 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 467 | 62 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 983 | 78 983 | ||
VW | T.V.A. | 22 112 | 22 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387 | 6 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971 | 5 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 912 | 837 242 | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 040 | 7 040 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 705 | 96 110 | 58 594 | 33 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 413 | 44 604 | 34 809 | 43 676 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | 22 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 476 | 147 754 | 115 722 | 99 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 249 | 1 977 | 140 272 | 63 940 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 057 | 34 057 | 22 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 228 | 52 637 | 21 591 | 31 513 |
BZ | Autres créances | 690 923 | 690 923 | 847 951 | |
CF | Disponibilités | 79 671 | 79 671 | 55 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 021 128 | 54 614 | 966 514 | 1 020 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 604 | 202 368 | 1 082 236 | 1 120 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 706 | 87 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113 | 84 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 819 | 281 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 505 | 17 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 505 | 17 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670 | 43 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 160 | 540 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 948 | 235 233 | ||
EA | Autres dettes | 5 971 | 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 912 | 821 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 236 | 1 120 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 242 | 821 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 821 | 689 | 4 594 511 | 4 629 998 |
FM | Production stockée | 11 807 | -38 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 530 | 21 362 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 126 | 4 613 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 718 | 2 065 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 763 | 17 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 713 | 1 397 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 803 | 46 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 019 | 668 331 | ||
FZ | Charges sociales | 249 339 | 250 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 917 | 31 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 460 | 4 007 | ||
GE | Autres charges | 10 318 | 6 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 523 | 4 488 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 602 | 124 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 699 | 5 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 6 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 7 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 7 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 608 | -1 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 994 | 123 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 6 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471 | 18 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 | 24 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 267 | -6 094 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | 7 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 752 | 25 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 325 | 4 638 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 212 | 4 553 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 113 | 84 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 219 011 | 205 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 640 | 8 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040 | 7 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 237 | 33 917 | 8 440 | 140 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 277 | 33 917 | 8 440 | 147 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 505 | 17 505 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 546 | 1 977 | 1 546 | 1 977 |
6T | Sur comptes clients | 54 498 | 7 483 | 9 344 | 52 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 9 460 | 10 890 | 54 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 549 | 9 460 | 10 890 | 72 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 460 | 10 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790 | |||
VC | Groupe et associés | 503 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 469 | 702 153 | 85 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 670 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 160 | 661 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 467 | 62 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 983 | 78 983 | ||
VW | T.V.A. | 22 112 | 22 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387 | 6 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971 | 5 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 912 | 837 242 | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 040 | 7 040 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 705 | 96 110 | 58 594 | 33 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 413 | 44 604 | 34 809 | 43 676 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | 22 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 476 | 147 754 | 115 722 | 99 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 249 | 1 977 | 140 272 | 63 940 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 057 | 34 057 | 22 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 228 | 52 637 | 21 591 | 31 513 |
BZ | Autres créances | 690 923 | 690 923 | 847 951 | |
CF | Disponibilités | 79 671 | 79 671 | 55 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 021 128 | 54 614 | 966 514 | 1 020 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 604 | 202 368 | 1 082 236 | 1 120 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 706 | 87 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113 | 84 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 819 | 281 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 505 | 17 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 505 | 17 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670 | 43 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 160 | 540 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 948 | 235 233 | ||
EA | Autres dettes | 5 971 | 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 912 | 821 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 236 | 1 120 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 242 | 821 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 821 | 689 | 4 594 511 | 4 629 998 |
FM | Production stockée | 11 807 | -38 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 530 | 21 362 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 126 | 4 613 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 718 | 2 065 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 763 | 17 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 713 | 1 397 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 803 | 46 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 019 | 668 331 | ||
FZ | Charges sociales | 249 339 | 250 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 917 | 31 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 460 | 4 007 | ||
GE | Autres charges | 10 318 | 6 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 523 | 4 488 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 602 | 124 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 699 | 5 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 6 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 7 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 7 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 608 | -1 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 994 | 123 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 6 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471 | 18 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 | 24 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 267 | -6 094 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | 7 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 752 | 25 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 325 | 4 638 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 212 | 4 553 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 113 | 84 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 219 011 | 205 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 640 | 8 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040 | 7 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 237 | 33 917 | 8 440 | 140 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 277 | 33 917 | 8 440 | 147 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 505 | 17 505 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 546 | 1 977 | 1 546 | 1 977 |
6T | Sur comptes clients | 54 498 | 7 483 | 9 344 | 52 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 9 460 | 10 890 | 54 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 549 | 9 460 | 10 890 | 72 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 460 | 10 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790 | |||
VC | Groupe et associés | 503 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 469 | 702 153 | 85 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 670 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 160 | 661 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 467 | 62 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 983 | 78 983 | ||
VW | T.V.A. | 22 112 | 22 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387 | 6 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971 | 5 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 912 | 837 242 | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 040 | 7 040 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 705 | 96 110 | 58 594 | 33 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 413 | 44 604 | 34 809 | 43 676 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 318 | 22 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 476 | 147 754 | 115 722 | 99 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 249 | 1 977 | 140 272 | 63 940 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 057 | 34 057 | 22 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 228 | 52 637 | 21 591 | 31 513 |
BZ | Autres créances | 690 923 | 690 923 | 847 951 | |
CF | Disponibilités | 79 671 | 79 671 | 55 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 021 128 | 54 614 | 966 514 | 1 020 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 604 | 202 368 | 1 082 236 | 1 120 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 706 | 87 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113 | 84 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 819 | 281 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 505 | 17 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 505 | 17 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670 | 43 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 160 | 540 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 948 | 235 233 | ||
EA | Autres dettes | 5 971 | 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 912 | 821 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 236 | 1 120 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 242 | 821 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 593 821 | 689 | 4 594 511 | 4 629 998 |
FM | Production stockée | 11 807 | -38 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 530 | 21 362 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 126 | 4 613 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 281 718 | 2 065 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 763 | 17 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 713 | 1 397 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 803 | 46 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 019 | 668 331 | ||
FZ | Charges sociales | 249 339 | 250 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 917 | 31 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 460 | 4 007 | ||
GE | Autres charges | 10 318 | 6 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 523 | 4 488 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 602 | 124 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 699 | 5 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 6 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 7 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 7 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 608 | -1 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 994 | 123 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 6 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471 | 18 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 | 24 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 267 | -6 094 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | 7 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 752 | 25 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 325 | 4 638 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 212 | 4 553 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 113 | 84 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 219 011 | 205 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 640 | 8 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040 | 7 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 237 | 33 917 | 8 440 | 140 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 277 | 33 917 | 8 440 | 147 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 505 | 17 505 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 546 | 1 977 | 1 546 | 1 977 |
6T | Sur comptes clients | 54 498 | 7 483 | 9 344 | 52 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 044 | 9 460 | 10 890 | 54 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 549 | 9 460 | 10 890 | 72 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 460 | 10 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790 | |||
VC | Groupe et associés | 503 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 469 | 702 153 | 85 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 670 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 160 | 661 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 467 | 62 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 983 | 78 983 | ||
VW | T.V.A. | 22 112 | 22 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387 | 6 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971 | 5 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 912 | 837 242 | 11 670 |