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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 974 | 56 974 | 3 269 | |
AH | Fonds commercial | 1 618 000 | 1 618 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 51 732 | 17 688 | 34 044 | 39 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 254 | 393 967 | 191 287 | 179 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 278 | 458 345 | 275 933 | 242 953 |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | 4 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 046 838 | 926 973 | 2 119 864 | 2 087 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 504 827 | 16 814 | 488 013 | 359 778 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 513 018 | 513 018 | 243 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 818 | 175 818 | 5 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 398 | 26 078 | 83 321 | 93 435 |
BZ | Autres créances | 1 359 884 | 1 359 884 | 1 406 912 | |
CF | Disponibilités | 134 889 | 134 889 | 25 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 581 | 15 581 | 36 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 813 416 | 42 892 | 2 770 524 | 2 171 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 253 | 969 865 | 4 890 388 | 4 258 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 778 | 1 564 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 478 | 156 478 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 114 163 | 71 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 063 | 442 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 449 418 | 2 275 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 525 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 525 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 203 | 272 795 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 136 | 1 042 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 364 | 575 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 3 504 | ||
EA | Autres dettes | 51 489 | 45 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 388 | 4 258 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 998 107 | 1 458 167 | 11 456 274 | 10 216 199 |
FM | Production stockée | 269 200 | -21 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 582 | 67 114 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 1 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 960 081 | 10 265 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 351 | 4 004 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 147 | 21 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 478 883 | 2 986 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 674 | 118 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 756 | 1 741 609 | ||
FZ | Charges sociales | 587 060 | 545 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 764 | 162 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 495 | 36 913 | ||
GE | Autres charges | 187 910 | 7 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 107 746 | 9 625 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 335 | 639 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 073 | 9 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 375 | 9 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 | 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 038 | 9 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 860 373 | 648 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 543 | 74 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 34 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 538 | 108 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 978 | 27 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 | 1 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500 | 29 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 038 | 79 823 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 145 | 83 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 203 | 202 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 994 | 10 384 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508 930 | 9 941 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 063 | 442 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 618 | 336 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 590 | 36 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 705 | 3 269 | 56 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 261 | 170 495 | 2 756 | 870 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 966 | 173 764 | 2 756 | 926 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
4A | Provisions pour litiges | 4 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 4 525 | 10 000 | 4 525 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 902 | 16 814 | 13 902 | 16 814 |
6T | Sur comptes clients | 194 487 | 18 681 | 187 091 | 26 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 389 | 35 495 | 200 993 | 42 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 324 | 40 020 | 210 993 | 87 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 495 | 190 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 525 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 364 | |||
UX | Autres créances clients | 72 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 390 | |||
VB | T. V. A. | 67 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 373 | |||
VC | Groupe et associés | 1 168 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 864 | 1 447 499 | 37 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 490 136 | 1 490 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 901 | 286 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 546 | 223 546 | ||
VW | T.V.A. | 45 227 | 45 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690 | 11 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 76 845 | ||
VI | Groupe et associés | 250 203 | 250 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 489 | 51 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 446 | 2 436 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 974 | 56 974 | 3 269 | |
AH | Fonds commercial | 1 618 000 | 1 618 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 51 732 | 17 688 | 34 044 | 39 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 254 | 393 967 | 191 287 | 179 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 278 | 458 345 | 275 933 | 242 953 |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | 4 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 046 838 | 926 973 | 2 119 864 | 2 087 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 504 827 | 16 814 | 488 013 | 359 778 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 513 018 | 513 018 | 243 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 818 | 175 818 | 5 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 398 | 26 078 | 83 321 | 93 435 |
BZ | Autres créances | 1 359 884 | 1 359 884 | 1 406 912 | |
CF | Disponibilités | 134 889 | 134 889 | 25 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 581 | 15 581 | 36 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 813 416 | 42 892 | 2 770 524 | 2 171 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 253 | 969 865 | 4 890 388 | 4 258 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 778 | 1 564 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 478 | 156 478 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 114 163 | 71 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 063 | 442 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 449 418 | 2 275 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 525 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 525 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 203 | 272 795 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 136 | 1 042 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 364 | 575 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 3 504 | ||
EA | Autres dettes | 51 489 | 45 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 388 | 4 258 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 998 107 | 1 458 167 | 11 456 274 | 10 216 199 |
FM | Production stockée | 269 200 | -21 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 582 | 67 114 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 1 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 960 081 | 10 265 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 351 | 4 004 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 147 | 21 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 478 883 | 2 986 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 674 | 118 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 756 | 1 741 609 | ||
FZ | Charges sociales | 587 060 | 545 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 764 | 162 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 495 | 36 913 | ||
GE | Autres charges | 187 910 | 7 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 107 746 | 9 625 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 335 | 639 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 073 | 9 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 375 | 9 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 | 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 038 | 9 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 860 373 | 648 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 543 | 74 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 34 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 538 | 108 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 978 | 27 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 | 1 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500 | 29 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 038 | 79 823 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 145 | 83 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 203 | 202 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 994 | 10 384 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508 930 | 9 941 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 063 | 442 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 618 | 336 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 590 | 36 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 705 | 3 269 | 56 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 261 | 170 495 | 2 756 | 870 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 966 | 173 764 | 2 756 | 926 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
4A | Provisions pour litiges | 4 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 4 525 | 10 000 | 4 525 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 902 | 16 814 | 13 902 | 16 814 |
6T | Sur comptes clients | 194 487 | 18 681 | 187 091 | 26 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 389 | 35 495 | 200 993 | 42 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 324 | 40 020 | 210 993 | 87 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 495 | 190 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 525 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 364 | |||
UX | Autres créances clients | 72 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 390 | |||
VB | T. V. A. | 67 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 373 | |||
VC | Groupe et associés | 1 168 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 864 | 1 447 499 | 37 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 490 136 | 1 490 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 901 | 286 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 546 | 223 546 | ||
VW | T.V.A. | 45 227 | 45 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690 | 11 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 76 845 | ||
VI | Groupe et associés | 250 203 | 250 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 489 | 51 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 446 | 2 436 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 974 | 56 974 | 3 269 | |
AH | Fonds commercial | 1 618 000 | 1 618 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 51 732 | 17 688 | 34 044 | 39 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 254 | 393 967 | 191 287 | 179 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 278 | 458 345 | 275 933 | 242 953 |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | 4 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 046 838 | 926 973 | 2 119 864 | 2 087 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 504 827 | 16 814 | 488 013 | 359 778 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 513 018 | 513 018 | 243 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 818 | 175 818 | 5 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 398 | 26 078 | 83 321 | 93 435 |
BZ | Autres créances | 1 359 884 | 1 359 884 | 1 406 912 | |
CF | Disponibilités | 134 889 | 134 889 | 25 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 581 | 15 581 | 36 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 813 416 | 42 892 | 2 770 524 | 2 171 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 253 | 969 865 | 4 890 388 | 4 258 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 778 | 1 564 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 478 | 156 478 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 114 163 | 71 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 063 | 442 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 449 418 | 2 275 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 525 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 525 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 203 | 272 795 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 136 | 1 042 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 364 | 575 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 3 504 | ||
EA | Autres dettes | 51 489 | 45 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 388 | 4 258 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 998 107 | 1 458 167 | 11 456 274 | 10 216 199 |
FM | Production stockée | 269 200 | -21 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 582 | 67 114 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 1 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 960 081 | 10 265 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 351 | 4 004 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 147 | 21 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 478 883 | 2 986 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 674 | 118 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 756 | 1 741 609 | ||
FZ | Charges sociales | 587 060 | 545 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 764 | 162 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 495 | 36 913 | ||
GE | Autres charges | 187 910 | 7 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 107 746 | 9 625 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 335 | 639 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 073 | 9 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 375 | 9 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 | 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 038 | 9 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 860 373 | 648 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 543 | 74 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 34 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 538 | 108 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 978 | 27 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 | 1 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500 | 29 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 038 | 79 823 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 145 | 83 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 203 | 202 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 994 | 10 384 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508 930 | 9 941 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 063 | 442 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 618 | 336 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 590 | 36 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 705 | 3 269 | 56 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 261 | 170 495 | 2 756 | 870 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 966 | 173 764 | 2 756 | 926 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
4A | Provisions pour litiges | 4 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 4 525 | 10 000 | 4 525 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 902 | 16 814 | 13 902 | 16 814 |
6T | Sur comptes clients | 194 487 | 18 681 | 187 091 | 26 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 389 | 35 495 | 200 993 | 42 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 324 | 40 020 | 210 993 | 87 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 495 | 190 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 525 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 364 | |||
UX | Autres créances clients | 72 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 390 | |||
VB | T. V. A. | 67 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 373 | |||
VC | Groupe et associés | 1 168 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 864 | 1 447 499 | 37 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 490 136 | 1 490 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 901 | 286 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 546 | 223 546 | ||
VW | T.V.A. | 45 227 | 45 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690 | 11 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 76 845 | ||
VI | Groupe et associés | 250 203 | 250 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 489 | 51 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 446 | 2 436 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 974 | 56 974 | 3 269 | |
AH | Fonds commercial | 1 618 000 | 1 618 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 51 732 | 17 688 | 34 044 | 39 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 254 | 393 967 | 191 287 | 179 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 278 | 458 345 | 275 933 | 242 953 |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | 4 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 046 838 | 926 973 | 2 119 864 | 2 087 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 504 827 | 16 814 | 488 013 | 359 778 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 513 018 | 513 018 | 243 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 818 | 175 818 | 5 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 398 | 26 078 | 83 321 | 93 435 |
BZ | Autres créances | 1 359 884 | 1 359 884 | 1 406 912 | |
CF | Disponibilités | 134 889 | 134 889 | 25 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 581 | 15 581 | 36 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 813 416 | 42 892 | 2 770 524 | 2 171 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 253 | 969 865 | 4 890 388 | 4 258 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 778 | 1 564 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 478 | 156 478 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 114 163 | 71 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 063 | 442 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 449 418 | 2 275 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 525 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 525 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 203 | 272 795 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 136 | 1 042 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 364 | 575 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 3 504 | ||
EA | Autres dettes | 51 489 | 45 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 388 | 4 258 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 998 107 | 1 458 167 | 11 456 274 | 10 216 199 |
FM | Production stockée | 269 200 | -21 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 582 | 67 114 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 1 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 960 081 | 10 265 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 351 | 4 004 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 147 | 21 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 478 883 | 2 986 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 674 | 118 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 756 | 1 741 609 | ||
FZ | Charges sociales | 587 060 | 545 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 764 | 162 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 495 | 36 913 | ||
GE | Autres charges | 187 910 | 7 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 107 746 | 9 625 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 335 | 639 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 073 | 9 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 375 | 9 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 | 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 038 | 9 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 860 373 | 648 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 543 | 74 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 34 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 538 | 108 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 978 | 27 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 | 1 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500 | 29 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 038 | 79 823 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 145 | 83 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 203 | 202 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 994 | 10 384 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508 930 | 9 941 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 063 | 442 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 618 | 336 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 590 | 36 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 705 | 3 269 | 56 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 261 | 170 495 | 2 756 | 870 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 966 | 173 764 | 2 756 | 926 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
4A | Provisions pour litiges | 4 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 4 525 | 10 000 | 4 525 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 902 | 16 814 | 13 902 | 16 814 |
6T | Sur comptes clients | 194 487 | 18 681 | 187 091 | 26 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 389 | 35 495 | 200 993 | 42 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 324 | 40 020 | 210 993 | 87 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 495 | 190 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 525 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 364 | |||
UX | Autres créances clients | 72 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 390 | |||
VB | T. V. A. | 67 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 373 | |||
VC | Groupe et associés | 1 168 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 864 | 1 447 499 | 37 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 490 136 | 1 490 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 901 | 286 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 546 | 223 546 | ||
VW | T.V.A. | 45 227 | 45 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690 | 11 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 76 845 | ||
VI | Groupe et associés | 250 203 | 250 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 489 | 51 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 446 | 2 436 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 974 | 56 974 | 3 269 | |
AH | Fonds commercial | 1 618 000 | 1 618 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 51 732 | 17 688 | 34 044 | 39 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 254 | 393 967 | 191 287 | 179 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 278 | 458 345 | 275 933 | 242 953 |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | 4 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 046 838 | 926 973 | 2 119 864 | 2 087 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 504 827 | 16 814 | 488 013 | 359 778 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 513 018 | 513 018 | 243 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 818 | 175 818 | 5 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 398 | 26 078 | 83 321 | 93 435 |
BZ | Autres créances | 1 359 884 | 1 359 884 | 1 406 912 | |
CF | Disponibilités | 134 889 | 134 889 | 25 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 581 | 15 581 | 36 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 813 416 | 42 892 | 2 770 524 | 2 171 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 253 | 969 865 | 4 890 388 | 4 258 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 778 | 1 564 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 478 | 156 478 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 114 163 | 71 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 063 | 442 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 449 418 | 2 275 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 525 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 525 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 203 | 272 795 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 136 | 1 042 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 364 | 575 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 3 504 | ||
EA | Autres dettes | 51 489 | 45 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 388 | 4 258 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 998 107 | 1 458 167 | 11 456 274 | 10 216 199 |
FM | Production stockée | 269 200 | -21 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 582 | 67 114 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 1 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 960 081 | 10 265 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 351 | 4 004 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 147 | 21 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 478 883 | 2 986 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 674 | 118 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 756 | 1 741 609 | ||
FZ | Charges sociales | 587 060 | 545 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 764 | 162 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 495 | 36 913 | ||
GE | Autres charges | 187 910 | 7 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 107 746 | 9 625 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 335 | 639 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 073 | 9 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 375 | 9 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 | 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 038 | 9 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 860 373 | 648 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 543 | 74 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 34 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 538 | 108 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 978 | 27 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 | 1 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500 | 29 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 038 | 79 823 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 145 | 83 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 203 | 202 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 994 | 10 384 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508 930 | 9 941 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 063 | 442 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 618 | 336 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 590 | 36 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 705 | 3 269 | 56 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 261 | 170 495 | 2 756 | 870 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 966 | 173 764 | 2 756 | 926 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
4A | Provisions pour litiges | 4 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 4 525 | 10 000 | 4 525 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 902 | 16 814 | 13 902 | 16 814 |
6T | Sur comptes clients | 194 487 | 18 681 | 187 091 | 26 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 389 | 35 495 | 200 993 | 42 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 324 | 40 020 | 210 993 | 87 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 495 | 190 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 525 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 364 | |||
UX | Autres créances clients | 72 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 390 | |||
VB | T. V. A. | 67 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 373 | |||
VC | Groupe et associés | 1 168 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 864 | 1 447 499 | 37 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 490 136 | 1 490 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 901 | 286 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 546 | 223 546 | ||
VW | T.V.A. | 45 227 | 45 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690 | 11 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 76 845 | ||
VI | Groupe et associés | 250 203 | 250 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 489 | 51 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 446 | 2 436 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 974 | 56 974 | 3 269 | |
AH | Fonds commercial | 1 618 000 | 1 618 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 51 732 | 17 688 | 34 044 | 39 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 254 | 393 967 | 191 287 | 179 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 278 | 458 345 | 275 933 | 242 953 |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | 4 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 046 838 | 926 973 | 2 119 864 | 2 087 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 504 827 | 16 814 | 488 013 | 359 778 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 513 018 | 513 018 | 243 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 175 818 | 175 818 | 5 118 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 398 | 26 078 | 83 321 | 93 435 |
BZ | Autres créances | 1 359 884 | 1 359 884 | 1 406 912 | |
CF | Disponibilités | 134 889 | 134 889 | 25 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 581 | 15 581 | 36 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 813 416 | 42 892 | 2 770 524 | 2 171 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 253 | 969 865 | 4 890 388 | 4 258 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 778 | 1 564 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 478 | 156 478 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 114 163 | 71 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 063 | 442 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 449 418 | 2 275 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 525 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 525 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 203 | 272 795 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 136 | 1 042 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 364 | 575 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 3 504 | ||
EA | Autres dettes | 51 489 | 45 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 388 | 4 258 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 446 | 1 973 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 998 107 | 1 458 167 | 11 456 274 | 10 216 199 |
FM | Production stockée | 269 200 | -21 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 582 | 67 114 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 1 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 960 081 | 10 265 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 351 | 4 004 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 147 | 21 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 478 883 | 2 986 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 674 | 118 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 821 756 | 1 741 609 | ||
FZ | Charges sociales | 587 060 | 545 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 764 | 162 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 495 | 36 913 | ||
GE | Autres charges | 187 910 | 7 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 107 746 | 9 625 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 335 | 639 717 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 073 | 9 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 375 | 9 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 | 475 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 038 | 9 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 860 373 | 648 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 543 | 74 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 34 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 538 | 108 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 978 | 27 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 | 1 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500 | 29 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 038 | 79 823 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 145 | 83 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 203 | 202 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 994 | 10 384 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508 930 | 9 941 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 063 | 442 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 618 | 336 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 590 | 36 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 705 | 3 269 | 56 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 261 | 170 495 | 2 756 | 870 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 755 966 | 173 764 | 2 756 | 926 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 935 | 39 935 | ||
4A | Provisions pour litiges | 4 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 4 525 | 10 000 | 4 525 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 902 | 16 814 | 13 902 | 16 814 |
6T | Sur comptes clients | 194 487 | 18 681 | 187 091 | 26 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 389 | 35 495 | 200 993 | 42 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 324 | 40 020 | 210 993 | 87 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 495 | 190 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 525 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 364 | |||
UX | Autres créances clients | 72 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 390 | |||
VB | T. V. A. | 67 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 373 | |||
VC | Groupe et associés | 1 168 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 864 | 1 447 499 | 37 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 490 136 | 1 490 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 901 | 286 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 546 | 223 546 | ||
VW | T.V.A. | 45 227 | 45 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690 | 11 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 845 | 76 845 | ||
VI | Groupe et associés | 250 203 | 250 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 489 | 51 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 446 | 2 436 446 |