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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : CONSTELLATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 524283751
Adresse :
Rue du Fort Centre de Gros de Lesquin
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : OXYO PNEUS
Bénéficiare 1 : OXYO
Déposant 1 : CONSTELLATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 524283751
Adresse :
Rue du Fort Centre de Gros de Lesquin
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : OXYO PNEUS
Bénéficiare 1 : OXYO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 096 | 6 096 | 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 738 | 4 308 | 5 430 | 2 345 |
CU | Autres participations | 322 270 | 322 270 | 322 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 970 | 2 970 | 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 074 | 10 404 | 330 670 | 326 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 253 | 30 980 | 48 272 | 36 517 |
BZ | Autres créances | 216 086 | 216 086 | 1 223 812 | |
CF | Disponibilités | 243 019 | 243 019 | 230 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 641 | 16 641 | 29 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 000 | 30 980 | 524 020 | 1 520 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 075 | 41 385 | 854 690 | 1 846 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 733 897 | -1 624 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 138 | -2 108 979 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 150 035 | -533 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 640 | 9 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 640 | 9 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 465 | 2 093 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 521 | 277 503 | ||
EA | Autres dettes | 61 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 990 085 | 2 370 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 854 690 | 1 846 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 085 | 2 370 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 697 899 | 10 697 899 | 12 509 955 | |
FG | Production vendue services | 203 701 | 203 701 | 124 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 901 600 | 10 901 600 | 12 634 001 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 639 | 59 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 959 240 | 12 697 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 053 973 | 11 203 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 463 | 2 701 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 788 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 456 | 526 682 | ||
FZ | Charges sociales | 243 356 | 174 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 196 | 3 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 981 | 47 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 640 | 9 450 | ||
GE | Autres charges | 81 853 | 104 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 565 709 | 14 812 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 606 469 | -2 115 274 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -215 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 436 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -177 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 675 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 107 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 782 | 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 960 | 18 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 430 | -2 097 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | 13 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248 | 25 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 25 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 087 | -12 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -379 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 223 | 12 728 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 575 362 | 14 837 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 616 138 | -2 108 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 096 | 6 096 | 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 738 | 4 308 | 5 430 | 2 345 |
CU | Autres participations | 322 270 | 322 270 | 322 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 970 | 2 970 | 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 074 | 10 404 | 330 670 | 326 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 253 | 30 980 | 48 272 | 36 517 |
BZ | Autres créances | 216 086 | 216 086 | 1 223 812 | |
CF | Disponibilités | 243 019 | 243 019 | 230 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 641 | 16 641 | 29 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 000 | 30 980 | 524 020 | 1 520 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 075 | 41 385 | 854 690 | 1 846 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 733 897 | -1 624 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 138 | -2 108 979 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 150 035 | -533 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 640 | 9 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 640 | 9 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 465 | 2 093 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 521 | 277 503 | ||
EA | Autres dettes | 61 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 990 085 | 2 370 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 854 690 | 1 846 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 085 | 2 370 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 697 899 | 10 697 899 | 12 509 955 | |
FG | Production vendue services | 203 701 | 203 701 | 124 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 901 600 | 10 901 600 | 12 634 001 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 639 | 59 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 959 240 | 12 697 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 053 973 | 11 203 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 463 | 2 701 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 788 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 456 | 526 682 | ||
FZ | Charges sociales | 243 356 | 174 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 196 | 3 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 981 | 47 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 640 | 9 450 | ||
GE | Autres charges | 81 853 | 104 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 565 709 | 14 812 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 606 469 | -2 115 274 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -215 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 436 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -177 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 675 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 107 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 782 | 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 960 | 18 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 430 | -2 097 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | 13 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248 | 25 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 25 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 087 | -12 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -379 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 223 | 12 728 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 575 362 | 14 837 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 616 138 | -2 108 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 096 | 6 096 | 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 738 | 4 308 | 5 430 | 2 345 |
CU | Autres participations | 322 270 | 322 270 | 322 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 970 | 2 970 | 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 074 | 10 404 | 330 670 | 326 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 253 | 30 980 | 48 272 | 36 517 |
BZ | Autres créances | 216 086 | 216 086 | 1 223 812 | |
CF | Disponibilités | 243 019 | 243 019 | 230 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 641 | 16 641 | 29 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 000 | 30 980 | 524 020 | 1 520 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 075 | 41 385 | 854 690 | 1 846 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 733 897 | -1 624 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 138 | -2 108 979 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 150 035 | -533 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 640 | 9 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 640 | 9 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 465 | 2 093 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 521 | 277 503 | ||
EA | Autres dettes | 61 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 990 085 | 2 370 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 854 690 | 1 846 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 085 | 2 370 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 697 899 | 10 697 899 | 12 509 955 | |
FG | Production vendue services | 203 701 | 203 701 | 124 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 901 600 | 10 901 600 | 12 634 001 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 639 | 59 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 959 240 | 12 697 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 053 973 | 11 203 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 463 | 2 701 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 788 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 456 | 526 682 | ||
FZ | Charges sociales | 243 356 | 174 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 196 | 3 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 981 | 47 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 640 | 9 450 | ||
GE | Autres charges | 81 853 | 104 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 565 709 | 14 812 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 606 469 | -2 115 274 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -215 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 436 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -177 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 675 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 107 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 782 | 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 960 | 18 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 430 | -2 097 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | 13 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248 | 25 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 25 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 087 | -12 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -379 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 223 | 12 728 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 575 362 | 14 837 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 616 138 | -2 108 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 096 | 6 096 | 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 738 | 4 308 | 5 430 | 2 345 |
CU | Autres participations | 322 270 | 322 270 | 322 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 970 | 2 970 | 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 074 | 10 404 | 330 670 | 326 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 253 | 30 980 | 48 272 | 36 517 |
BZ | Autres créances | 216 086 | 216 086 | 1 223 812 | |
CF | Disponibilités | 243 019 | 243 019 | 230 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 641 | 16 641 | 29 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 000 | 30 980 | 524 020 | 1 520 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 075 | 41 385 | 854 690 | 1 846 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 733 897 | -1 624 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 138 | -2 108 979 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 150 035 | -533 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 640 | 9 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 640 | 9 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 465 | 2 093 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 521 | 277 503 | ||
EA | Autres dettes | 61 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 990 085 | 2 370 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 854 690 | 1 846 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 085 | 2 370 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 697 899 | 10 697 899 | 12 509 955 | |
FG | Production vendue services | 203 701 | 203 701 | 124 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 901 600 | 10 901 600 | 12 634 001 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 639 | 59 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 959 240 | 12 697 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 053 973 | 11 203 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 463 | 2 701 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 788 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 456 | 526 682 | ||
FZ | Charges sociales | 243 356 | 174 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 196 | 3 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 981 | 47 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 640 | 9 450 | ||
GE | Autres charges | 81 853 | 104 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 565 709 | 14 812 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 606 469 | -2 115 274 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -215 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 436 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -177 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 675 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 107 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 782 | 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 960 | 18 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 430 | -2 097 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | 13 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248 | 25 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 25 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 087 | -12 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -379 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 223 | 12 728 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 575 362 | 14 837 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 616 138 | -2 108 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 096 | 6 096 | 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 738 | 4 308 | 5 430 | 2 345 |
CU | Autres participations | 322 270 | 322 270 | 322 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 970 | 2 970 | 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 074 | 10 404 | 330 670 | 326 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 253 | 30 980 | 48 272 | 36 517 |
BZ | Autres créances | 216 086 | 216 086 | 1 223 812 | |
CF | Disponibilités | 243 019 | 243 019 | 230 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 641 | 16 641 | 29 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 000 | 30 980 | 524 020 | 1 520 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 075 | 41 385 | 854 690 | 1 846 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 733 897 | -1 624 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 138 | -2 108 979 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 150 035 | -533 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 640 | 9 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 640 | 9 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 465 | 2 093 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 521 | 277 503 | ||
EA | Autres dettes | 61 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 990 085 | 2 370 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 854 690 | 1 846 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 085 | 2 370 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 697 899 | 10 697 899 | 12 509 955 | |
FG | Production vendue services | 203 701 | 203 701 | 124 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 901 600 | 10 901 600 | 12 634 001 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 639 | 59 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 959 240 | 12 697 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 053 973 | 11 203 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 463 | 2 701 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 788 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 650 456 | 526 682 | ||
FZ | Charges sociales | 243 356 | 174 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 196 | 3 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 981 | 47 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 640 | 9 450 | ||
GE | Autres charges | 81 853 | 104 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 565 709 | 14 812 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 606 469 | -2 115 274 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -215 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 436 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -177 | 18 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 675 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 107 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 782 | 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 960 | 18 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 430 | -2 097 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | 13 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248 | 25 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 | 25 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 087 | -12 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -379 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 223 | 12 728 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 575 362 | 14 837 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 616 138 | -2 108 979 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 970 |