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Déposant 1 : OXYGRAVURE, SAS
Numéro de SIREN : 313915902
Adresse :
518 Avenue de Jouques, ZI Les Paluds II
13685 AUBAGNE Cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet ROMAN, M. Iannis ROMAN
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Déposant 1 : OXYGRAVURE, SAS
Numéro de SIREN : 313915902
Adresse :
518 Avenue de Jouques, ZI Les Paluds II
13685 AUBAGNE Cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet ROMAN, M. Iannis ROMAN
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Déposant 1 : OXYGRAVURE, SAS
Numéro de SIREN : 313915902
Adresse :
518 Avenue de Jouques, ZI Les Paluds II
13685 AUBAGNE Cedex
FR
Mandataire 1 : GAROE AVOCATS ASSOCIES,
Adresse :
232 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : GAROE AVOCATS ASSOCIES,
Adresse :
232 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : OXYGRAVURE, SAS
Numéro de SIREN : 313915902
Adresse :
518 Avenue de Jouques, ZI Les Paluds II
13685 AUBAGNE Cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet ROMAN, M. Iannis ROMAN
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 752 | 67 399 | 3 353 | 3 924 |
AH | Fonds commercial | 331 790 | 331 790 | 281 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 032 | 738 497 | 331 535 | 401 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 596 | 449 938 | 664 657 | 709 333 |
CU | Autres participations | 571 398 | |||
BF | Prêts | 503 | 503 | 2 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 475 | 35 475 | 34 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 623 147 | 1 255 834 | 1 367 312 | 2 004 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 543 | 897 | 227 646 | 214 587 |
BN | En cours de production de biens | 21 180 | 21 180 | 25 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 363 | 50 363 | 56 470 | |
BT | Marchandises | 21 341 | 21 341 | 1 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 930 | 28 930 | 88 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 878 | 53 110 | 1 801 768 | 1 502 812 |
BZ | Autres créances | 410 489 | 410 489 | 531 850 | |
CF | Disponibilités | 1 407 352 | 1 407 352 | 882 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 806 | 30 806 | 34 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 053 882 | 54 007 | 3 999 875 | 3 338 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 029 | 1 309 841 | 5 367 188 | 5 342 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 050 | 31 050 | ||
DG | Autres réserves | 3 055 841 | 2 687 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 006 | 518 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 716 397 | 3 554 592 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 776 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 177 | 459 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 49 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | 5 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 607 | 561 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 962 | 652 503 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 281 | ||
EA | Autres dettes | 33 558 | 21 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 791 | 1 759 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 188 | 5 342 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 003 | 1 295 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 161 | 267 161 | 163 349 | |
FD | Production vendue biens | 6 175 753 | 249 662 | 6 425 415 | 6 230 420 |
FG | Production vendue services | 77 474 | 733 | 78 207 | 73 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 388 | 250 395 | 6 770 783 | 6 467 721 |
FM | Production stockée | -10 178 | -9 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 324 | 76 711 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 819 409 | 6 534 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 232 | 128 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 560 | -1 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 485 | 1 330 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 878 | -16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 217 280 | 1 541 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 784 | 169 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 745 715 | 1 816 633 | ||
FZ | Charges sociales | 517 108 | 514 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 940 | 298 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 095 | 2 935 | ||
GE | Autres charges | 11 951 | 6 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 914 | 5 797 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 494 | 737 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 044 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 973 | 13 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 13 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | -12 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 566 | 724 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 951 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 20 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 776 | 72 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 727 | 100 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062 | 59 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 127 | 18 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 842 | 22 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030 | 100 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 697 | -342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 674 | 49 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 583 | 155 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 180 | 6 636 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 175 | 6 117 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 006 | 518 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 956 | 16 443 | 67 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 391 | 333 424 | 188 379 | 1 188 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 347 | 349 867 | 188 379 | 1 255 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 201 | 21 602 | 28 803 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 776 | 28 776 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 897 | 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 748 | 18 135 | 773 | 53 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 645 | 18 135 | 773 | 54 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 622 | 39 737 | 58 353 | 54 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 095 | 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 842 | 28 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 503 | 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 475 | 1 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 536 | |||
VB | T. V. A. | 49 309 | |||
VP | Divers | 24 272 | |||
VC | Groupe et associés | 15 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 150 | 2 297 850 | 34 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 034 | 90 410 | 264 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 674 | 8 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 585 607 | 585 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 322 | 266 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 064 | 194 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 583 | 44 583 | ||
VW | T.V.A. | 91 097 | 91 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 896 | 55 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 558 | 33 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 627 | 1 380 003 | 264 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 752 | 67 399 | 3 353 | 3 924 |
AH | Fonds commercial | 331 790 | 331 790 | 281 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 032 | 738 497 | 331 535 | 401 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 596 | 449 938 | 664 657 | 709 333 |
CU | Autres participations | 571 398 | |||
BF | Prêts | 503 | 503 | 2 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 475 | 35 475 | 34 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 623 147 | 1 255 834 | 1 367 312 | 2 004 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 543 | 897 | 227 646 | 214 587 |
BN | En cours de production de biens | 21 180 | 21 180 | 25 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 363 | 50 363 | 56 470 | |
BT | Marchandises | 21 341 | 21 341 | 1 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 930 | 28 930 | 88 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 878 | 53 110 | 1 801 768 | 1 502 812 |
BZ | Autres créances | 410 489 | 410 489 | 531 850 | |
CF | Disponibilités | 1 407 352 | 1 407 352 | 882 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 806 | 30 806 | 34 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 053 882 | 54 007 | 3 999 875 | 3 338 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 029 | 1 309 841 | 5 367 188 | 5 342 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 050 | 31 050 | ||
DG | Autres réserves | 3 055 841 | 2 687 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 006 | 518 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 716 397 | 3 554 592 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 776 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 177 | 459 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 49 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | 5 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 607 | 561 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 962 | 652 503 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 281 | ||
EA | Autres dettes | 33 558 | 21 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 791 | 1 759 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 188 | 5 342 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 003 | 1 295 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 161 | 267 161 | 163 349 | |
FD | Production vendue biens | 6 175 753 | 249 662 | 6 425 415 | 6 230 420 |
FG | Production vendue services | 77 474 | 733 | 78 207 | 73 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 388 | 250 395 | 6 770 783 | 6 467 721 |
FM | Production stockée | -10 178 | -9 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 324 | 76 711 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 819 409 | 6 534 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 232 | 128 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 560 | -1 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 485 | 1 330 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 878 | -16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 217 280 | 1 541 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 784 | 169 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 745 715 | 1 816 633 | ||
FZ | Charges sociales | 517 108 | 514 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 940 | 298 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 095 | 2 935 | ||
GE | Autres charges | 11 951 | 6 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 914 | 5 797 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 494 | 737 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 044 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 973 | 13 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 13 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | -12 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 566 | 724 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 951 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 20 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 776 | 72 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 727 | 100 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062 | 59 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 127 | 18 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 842 | 22 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030 | 100 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 697 | -342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 674 | 49 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 583 | 155 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 180 | 6 636 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 175 | 6 117 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 006 | 518 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 956 | 16 443 | 67 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 391 | 333 424 | 188 379 | 1 188 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 347 | 349 867 | 188 379 | 1 255 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 201 | 21 602 | 28 803 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 776 | 28 776 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 897 | 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 748 | 18 135 | 773 | 53 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 645 | 18 135 | 773 | 54 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 622 | 39 737 | 58 353 | 54 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 095 | 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 842 | 28 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 503 | 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 475 | 1 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 536 | |||
VB | T. V. A. | 49 309 | |||
VP | Divers | 24 272 | |||
VC | Groupe et associés | 15 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 150 | 2 297 850 | 34 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 034 | 90 410 | 264 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 674 | 8 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 585 607 | 585 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 322 | 266 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 064 | 194 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 583 | 44 583 | ||
VW | T.V.A. | 91 097 | 91 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 896 | 55 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 558 | 33 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 627 | 1 380 003 | 264 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 752 | 67 399 | 3 353 | 3 924 |
AH | Fonds commercial | 331 790 | 331 790 | 281 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 032 | 738 497 | 331 535 | 401 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 596 | 449 938 | 664 657 | 709 333 |
CU | Autres participations | 571 398 | |||
BF | Prêts | 503 | 503 | 2 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 475 | 35 475 | 34 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 623 147 | 1 255 834 | 1 367 312 | 2 004 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 543 | 897 | 227 646 | 214 587 |
BN | En cours de production de biens | 21 180 | 21 180 | 25 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 363 | 50 363 | 56 470 | |
BT | Marchandises | 21 341 | 21 341 | 1 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 930 | 28 930 | 88 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 878 | 53 110 | 1 801 768 | 1 502 812 |
BZ | Autres créances | 410 489 | 410 489 | 531 850 | |
CF | Disponibilités | 1 407 352 | 1 407 352 | 882 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 806 | 30 806 | 34 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 053 882 | 54 007 | 3 999 875 | 3 338 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 029 | 1 309 841 | 5 367 188 | 5 342 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 050 | 31 050 | ||
DG | Autres réserves | 3 055 841 | 2 687 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 006 | 518 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 716 397 | 3 554 592 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 776 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 177 | 459 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 49 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | 5 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 607 | 561 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 962 | 652 503 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 281 | ||
EA | Autres dettes | 33 558 | 21 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 791 | 1 759 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 188 | 5 342 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 003 | 1 295 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 161 | 267 161 | 163 349 | |
FD | Production vendue biens | 6 175 753 | 249 662 | 6 425 415 | 6 230 420 |
FG | Production vendue services | 77 474 | 733 | 78 207 | 73 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 388 | 250 395 | 6 770 783 | 6 467 721 |
FM | Production stockée | -10 178 | -9 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 324 | 76 711 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 819 409 | 6 534 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 232 | 128 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 560 | -1 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 485 | 1 330 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 878 | -16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 217 280 | 1 541 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 784 | 169 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 745 715 | 1 816 633 | ||
FZ | Charges sociales | 517 108 | 514 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 940 | 298 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 095 | 2 935 | ||
GE | Autres charges | 11 951 | 6 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 914 | 5 797 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 494 | 737 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 044 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 973 | 13 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 13 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | -12 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 566 | 724 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 951 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 20 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 776 | 72 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 727 | 100 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062 | 59 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 127 | 18 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 842 | 22 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030 | 100 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 697 | -342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 674 | 49 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 583 | 155 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 180 | 6 636 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 175 | 6 117 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 006 | 518 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 956 | 16 443 | 67 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 391 | 333 424 | 188 379 | 1 188 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 347 | 349 867 | 188 379 | 1 255 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 201 | 21 602 | 28 803 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 776 | 28 776 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 897 | 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 748 | 18 135 | 773 | 53 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 645 | 18 135 | 773 | 54 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 622 | 39 737 | 58 353 | 54 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 095 | 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 842 | 28 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 503 | 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 475 | 1 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 536 | |||
VB | T. V. A. | 49 309 | |||
VP | Divers | 24 272 | |||
VC | Groupe et associés | 15 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 150 | 2 297 850 | 34 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 034 | 90 410 | 264 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 674 | 8 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 585 607 | 585 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 322 | 266 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 064 | 194 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 583 | 44 583 | ||
VW | T.V.A. | 91 097 | 91 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 896 | 55 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 558 | 33 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 627 | 1 380 003 | 264 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 752 | 67 399 | 3 353 | 3 924 |
AH | Fonds commercial | 331 790 | 331 790 | 281 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 032 | 738 497 | 331 535 | 401 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 596 | 449 938 | 664 657 | 709 333 |
CU | Autres participations | 571 398 | |||
BF | Prêts | 503 | 503 | 2 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 475 | 35 475 | 34 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 623 147 | 1 255 834 | 1 367 312 | 2 004 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 543 | 897 | 227 646 | 214 587 |
BN | En cours de production de biens | 21 180 | 21 180 | 25 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 363 | 50 363 | 56 470 | |
BT | Marchandises | 21 341 | 21 341 | 1 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 930 | 28 930 | 88 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 878 | 53 110 | 1 801 768 | 1 502 812 |
BZ | Autres créances | 410 489 | 410 489 | 531 850 | |
CF | Disponibilités | 1 407 352 | 1 407 352 | 882 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 806 | 30 806 | 34 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 053 882 | 54 007 | 3 999 875 | 3 338 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 029 | 1 309 841 | 5 367 188 | 5 342 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 050 | 31 050 | ||
DG | Autres réserves | 3 055 841 | 2 687 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 006 | 518 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 716 397 | 3 554 592 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 776 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 177 | 459 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 49 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | 5 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 607 | 561 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 962 | 652 503 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 281 | ||
EA | Autres dettes | 33 558 | 21 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 791 | 1 759 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 188 | 5 342 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 003 | 1 295 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 161 | 267 161 | 163 349 | |
FD | Production vendue biens | 6 175 753 | 249 662 | 6 425 415 | 6 230 420 |
FG | Production vendue services | 77 474 | 733 | 78 207 | 73 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 388 | 250 395 | 6 770 783 | 6 467 721 |
FM | Production stockée | -10 178 | -9 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 324 | 76 711 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 819 409 | 6 534 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 232 | 128 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 560 | -1 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 485 | 1 330 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 878 | -16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 217 280 | 1 541 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 784 | 169 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 745 715 | 1 816 633 | ||
FZ | Charges sociales | 517 108 | 514 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 940 | 298 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 095 | 2 935 | ||
GE | Autres charges | 11 951 | 6 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 914 | 5 797 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 494 | 737 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 044 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 973 | 13 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 13 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | -12 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 566 | 724 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 951 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 20 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 776 | 72 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 727 | 100 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062 | 59 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 127 | 18 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 842 | 22 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030 | 100 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 697 | -342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 674 | 49 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 583 | 155 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 180 | 6 636 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 175 | 6 117 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 006 | 518 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 956 | 16 443 | 67 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 391 | 333 424 | 188 379 | 1 188 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 347 | 349 867 | 188 379 | 1 255 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 201 | 21 602 | 28 803 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 776 | 28 776 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 897 | 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 748 | 18 135 | 773 | 53 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 645 | 18 135 | 773 | 54 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 622 | 39 737 | 58 353 | 54 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 095 | 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 842 | 28 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 503 | 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 475 | 1 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 536 | |||
VB | T. V. A. | 49 309 | |||
VP | Divers | 24 272 | |||
VC | Groupe et associés | 15 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 150 | 2 297 850 | 34 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 034 | 90 410 | 264 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 674 | 8 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 585 607 | 585 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 322 | 266 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 064 | 194 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 583 | 44 583 | ||
VW | T.V.A. | 91 097 | 91 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 896 | 55 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 558 | 33 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 627 | 1 380 003 | 264 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 752 | 67 399 | 3 353 | 3 924 |
AH | Fonds commercial | 331 790 | 331 790 | 281 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 032 | 738 497 | 331 535 | 401 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 596 | 449 938 | 664 657 | 709 333 |
CU | Autres participations | 571 398 | |||
BF | Prêts | 503 | 503 | 2 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 475 | 35 475 | 34 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 623 147 | 1 255 834 | 1 367 312 | 2 004 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 543 | 897 | 227 646 | 214 587 |
BN | En cours de production de biens | 21 180 | 21 180 | 25 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 363 | 50 363 | 56 470 | |
BT | Marchandises | 21 341 | 21 341 | 1 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 930 | 28 930 | 88 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 878 | 53 110 | 1 801 768 | 1 502 812 |
BZ | Autres créances | 410 489 | 410 489 | 531 850 | |
CF | Disponibilités | 1 407 352 | 1 407 352 | 882 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 806 | 30 806 | 34 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 053 882 | 54 007 | 3 999 875 | 3 338 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 029 | 1 309 841 | 5 367 188 | 5 342 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 050 | 31 050 | ||
DG | Autres réserves | 3 055 841 | 2 687 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 006 | 518 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 716 397 | 3 554 592 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 776 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 177 | 459 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 49 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | 5 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 607 | 561 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 962 | 652 503 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 281 | ||
EA | Autres dettes | 33 558 | 21 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 791 | 1 759 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 188 | 5 342 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 003 | 1 295 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 161 | 267 161 | 163 349 | |
FD | Production vendue biens | 6 175 753 | 249 662 | 6 425 415 | 6 230 420 |
FG | Production vendue services | 77 474 | 733 | 78 207 | 73 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 388 | 250 395 | 6 770 783 | 6 467 721 |
FM | Production stockée | -10 178 | -9 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 324 | 76 711 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 819 409 | 6 534 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 232 | 128 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 560 | -1 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 485 | 1 330 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 878 | -16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 217 280 | 1 541 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 784 | 169 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 745 715 | 1 816 633 | ||
FZ | Charges sociales | 517 108 | 514 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 940 | 298 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 095 | 2 935 | ||
GE | Autres charges | 11 951 | 6 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 914 | 5 797 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 494 | 737 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 044 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 973 | 13 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 13 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | -12 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 566 | 724 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 951 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 20 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 776 | 72 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 727 | 100 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062 | 59 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 127 | 18 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 842 | 22 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030 | 100 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 697 | -342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 674 | 49 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 583 | 155 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 180 | 6 636 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 175 | 6 117 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 006 | 518 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 956 | 16 443 | 67 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 391 | 333 424 | 188 379 | 1 188 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 347 | 349 867 | 188 379 | 1 255 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 201 | 21 602 | 28 803 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 776 | 28 776 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 897 | 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 748 | 18 135 | 773 | 53 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 645 | 18 135 | 773 | 54 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 622 | 39 737 | 58 353 | 54 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 095 | 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 842 | 28 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 503 | 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 475 | 1 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 536 | |||
VB | T. V. A. | 49 309 | |||
VP | Divers | 24 272 | |||
VC | Groupe et associés | 15 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 150 | 2 297 850 | 34 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 034 | 90 410 | 264 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 674 | 8 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 585 607 | 585 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 322 | 266 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 064 | 194 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 583 | 44 583 | ||
VW | T.V.A. | 91 097 | 91 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 896 | 55 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 558 | 33 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 627 | 1 380 003 | 264 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 752 | 67 399 | 3 353 | 3 924 |
AH | Fonds commercial | 331 790 | 331 790 | 281 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 032 | 738 497 | 331 535 | 401 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 596 | 449 938 | 664 657 | 709 333 |
CU | Autres participations | 571 398 | |||
BF | Prêts | 503 | 503 | 2 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 475 | 35 475 | 34 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 623 147 | 1 255 834 | 1 367 312 | 2 004 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 543 | 897 | 227 646 | 214 587 |
BN | En cours de production de biens | 21 180 | 21 180 | 25 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 363 | 50 363 | 56 470 | |
BT | Marchandises | 21 341 | 21 341 | 1 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 930 | 28 930 | 88 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 878 | 53 110 | 1 801 768 | 1 502 812 |
BZ | Autres créances | 410 489 | 410 489 | 531 850 | |
CF | Disponibilités | 1 407 352 | 1 407 352 | 882 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 806 | 30 806 | 34 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 053 882 | 54 007 | 3 999 875 | 3 338 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 029 | 1 309 841 | 5 367 188 | 5 342 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 050 | 31 050 | ||
DG | Autres réserves | 3 055 841 | 2 687 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 006 | 518 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 716 397 | 3 554 592 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 776 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 177 | 459 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 49 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | 5 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 607 | 561 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 962 | 652 503 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 281 | ||
EA | Autres dettes | 33 558 | 21 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 791 | 1 759 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 188 | 5 342 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 003 | 1 295 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 161 | 267 161 | 163 349 | |
FD | Production vendue biens | 6 175 753 | 249 662 | 6 425 415 | 6 230 420 |
FG | Production vendue services | 77 474 | 733 | 78 207 | 73 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 388 | 250 395 | 6 770 783 | 6 467 721 |
FM | Production stockée | -10 178 | -9 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 324 | 76 711 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 819 409 | 6 534 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 232 | 128 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 560 | -1 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 485 | 1 330 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 878 | -16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 217 280 | 1 541 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 784 | 169 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 745 715 | 1 816 633 | ||
FZ | Charges sociales | 517 108 | 514 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 940 | 298 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 095 | 2 935 | ||
GE | Autres charges | 11 951 | 6 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 914 | 5 797 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 494 | 737 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 044 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 973 | 13 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 13 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | -12 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 566 | 724 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 951 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 20 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 776 | 72 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 727 | 100 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062 | 59 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 127 | 18 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 842 | 22 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030 | 100 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 697 | -342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 674 | 49 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 583 | 155 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 180 | 6 636 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 175 | 6 117 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 006 | 518 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 956 | 16 443 | 67 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 391 | 333 424 | 188 379 | 1 188 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 347 | 349 867 | 188 379 | 1 255 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 201 | 21 602 | 28 803 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 776 | 28 776 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 897 | 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 748 | 18 135 | 773 | 53 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 645 | 18 135 | 773 | 54 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 622 | 39 737 | 58 353 | 54 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 095 | 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 842 | 28 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 503 | 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 475 | 1 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 536 | |||
VB | T. V. A. | 49 309 | |||
VP | Divers | 24 272 | |||
VC | Groupe et associés | 15 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 150 | 2 297 850 | 34 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 034 | 90 410 | 264 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 674 | 8 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 585 607 | 585 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 322 | 266 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 064 | 194 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 583 | 44 583 | ||
VW | T.V.A. | 91 097 | 91 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 896 | 55 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 558 | 33 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 627 | 1 380 003 | 264 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 752 | 67 399 | 3 353 | 3 924 |
AH | Fonds commercial | 331 790 | 331 790 | 281 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 032 | 738 497 | 331 535 | 401 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 596 | 449 938 | 664 657 | 709 333 |
CU | Autres participations | 571 398 | |||
BF | Prêts | 503 | 503 | 2 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 475 | 35 475 | 34 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 623 147 | 1 255 834 | 1 367 312 | 2 004 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 543 | 897 | 227 646 | 214 587 |
BN | En cours de production de biens | 21 180 | 21 180 | 25 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 363 | 50 363 | 56 470 | |
BT | Marchandises | 21 341 | 21 341 | 1 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 930 | 28 930 | 88 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 878 | 53 110 | 1 801 768 | 1 502 812 |
BZ | Autres créances | 410 489 | 410 489 | 531 850 | |
CF | Disponibilités | 1 407 352 | 1 407 352 | 882 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 806 | 30 806 | 34 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 053 882 | 54 007 | 3 999 875 | 3 338 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 029 | 1 309 841 | 5 367 188 | 5 342 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 050 | 31 050 | ||
DG | Autres réserves | 3 055 841 | 2 687 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 006 | 518 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 716 397 | 3 554 592 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 776 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 177 | 459 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 49 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | 5 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 607 | 561 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 962 | 652 503 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 281 | ||
EA | Autres dettes | 33 558 | 21 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 791 | 1 759 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 188 | 5 342 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 003 | 1 295 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 161 | 267 161 | 163 349 | |
FD | Production vendue biens | 6 175 753 | 249 662 | 6 425 415 | 6 230 420 |
FG | Production vendue services | 77 474 | 733 | 78 207 | 73 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 388 | 250 395 | 6 770 783 | 6 467 721 |
FM | Production stockée | -10 178 | -9 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 324 | 76 711 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 819 409 | 6 534 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 232 | 128 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 560 | -1 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 485 | 1 330 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 878 | -16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 217 280 | 1 541 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 784 | 169 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 745 715 | 1 816 633 | ||
FZ | Charges sociales | 517 108 | 514 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 940 | 298 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 095 | 2 935 | ||
GE | Autres charges | 11 951 | 6 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 914 | 5 797 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 494 | 737 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 044 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 973 | 13 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 13 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | -12 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 566 | 724 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 951 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 20 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 776 | 72 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 727 | 100 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062 | 59 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 127 | 18 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 842 | 22 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030 | 100 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 697 | -342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 674 | 49 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 583 | 155 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 180 | 6 636 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 175 | 6 117 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 006 | 518 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 956 | 16 443 | 67 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 391 | 333 424 | 188 379 | 1 188 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 347 | 349 867 | 188 379 | 1 255 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 201 | 21 602 | 28 803 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 776 | 28 776 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 897 | 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 748 | 18 135 | 773 | 53 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 645 | 18 135 | 773 | 54 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 622 | 39 737 | 58 353 | 54 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 095 | 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 842 | 28 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 503 | 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 475 | 1 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 536 | |||
VB | T. V. A. | 49 309 | |||
VP | Divers | 24 272 | |||
VC | Groupe et associés | 15 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 150 | 2 297 850 | 34 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 034 | 90 410 | 264 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 674 | 8 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 585 607 | 585 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 322 | 266 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 064 | 194 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 583 | 44 583 | ||
VW | T.V.A. | 91 097 | 91 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 896 | 55 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 558 | 33 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 627 | 1 380 003 | 264 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 752 | 67 399 | 3 353 | 3 924 |
AH | Fonds commercial | 331 790 | 331 790 | 281 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 032 | 738 497 | 331 535 | 401 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 596 | 449 938 | 664 657 | 709 333 |
CU | Autres participations | 571 398 | |||
BF | Prêts | 503 | 503 | 2 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 475 | 35 475 | 34 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 623 147 | 1 255 834 | 1 367 312 | 2 004 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 543 | 897 | 227 646 | 214 587 |
BN | En cours de production de biens | 21 180 | 21 180 | 25 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 363 | 50 363 | 56 470 | |
BT | Marchandises | 21 341 | 21 341 | 1 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 930 | 28 930 | 88 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 878 | 53 110 | 1 801 768 | 1 502 812 |
BZ | Autres créances | 410 489 | 410 489 | 531 850 | |
CF | Disponibilités | 1 407 352 | 1 407 352 | 882 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 806 | 30 806 | 34 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 053 882 | 54 007 | 3 999 875 | 3 338 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 029 | 1 309 841 | 5 367 188 | 5 342 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 050 | 31 050 | ||
DG | Autres réserves | 3 055 841 | 2 687 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 006 | 518 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 716 397 | 3 554 592 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 776 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 776 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 177 | 459 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 49 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | 5 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 607 | 561 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 962 | 652 503 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 281 | ||
EA | Autres dettes | 33 558 | 21 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 791 | 1 759 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 188 | 5 342 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 003 | 1 295 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 161 | 267 161 | 163 349 | |
FD | Production vendue biens | 6 175 753 | 249 662 | 6 425 415 | 6 230 420 |
FG | Production vendue services | 77 474 | 733 | 78 207 | 73 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 520 388 | 250 395 | 6 770 783 | 6 467 721 |
FM | Production stockée | -10 178 | -9 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 324 | 76 711 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 819 409 | 6 534 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 232 | 128 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 560 | -1 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 485 | 1 330 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 878 | -16 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 217 280 | 1 541 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 784 | 169 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 745 715 | 1 816 633 | ||
FZ | Charges sociales | 517 108 | 514 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 940 | 298 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 095 | 2 935 | ||
GE | Autres charges | 11 951 | 6 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 914 | 5 797 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 494 | 737 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 044 | 1 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 973 | 13 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 13 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 071 | -12 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 566 | 724 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 951 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 20 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 776 | 72 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 727 | 100 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062 | 59 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 127 | 18 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 842 | 22 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030 | 100 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 697 | -342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 674 | 49 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 583 | 155 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 180 | 6 636 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 175 | 6 117 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 006 | 518 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 956 | 16 443 | 67 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 391 | 333 424 | 188 379 | 1 188 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 347 | 349 867 | 188 379 | 1 255 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 201 | 21 602 | 28 803 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 776 | 28 776 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 897 | 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 748 | 18 135 | 773 | 53 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 645 | 18 135 | 773 | 54 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 622 | 39 737 | 58 353 | 54 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 095 | 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 842 | 28 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 503 | 503 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 475 | 1 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 654 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 708 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 536 | |||
VB | T. V. A. | 49 309 | |||
VP | Divers | 24 272 | |||
VC | Groupe et associés | 15 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 150 | 2 297 850 | 34 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 034 | 90 410 | 264 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 674 | 8 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 585 607 | 585 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 322 | 266 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 064 | 194 064 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 583 | 44 583 | ||
VW | T.V.A. | 91 097 | 91 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 896 | 55 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649 | 9 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 558 | 33 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 627 | 1 380 003 | 264 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336 |