Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 687 | 122 572 | 245 116 | 181 592 |
AX | Avances et acomptes | 530 315 | 530 315 | ||
CU | Autres participations | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 356 813 | 356 813 | 360 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 420 | 122 572 | 1 355 849 | 676 864 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 450 | 51 450 | 37 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 714 | 2 613 714 | 2 140 740 | |
BZ | Autres créances | 365 012 | 365 012 | 287 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 529 | 360 529 | 60 167 | |
CF | Disponibilités | 926 973 | 926 973 | 485 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 805 | 137 805 | 99 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 484 | 4 455 484 | 3 110 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 904 | 122 572 | 5 811 333 | 3 787 168 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155 | 176 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 11 027 | ||
DG | Autres réserves | 979 262 | 139 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 984 | 856 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 413 401 | 1 463 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 497 | 118 216 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 609 485 | 432 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 653 982 | 550 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 | 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701 | 54 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 198 | 911 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 962 | 789 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 333 | 3 787 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 275 | 64 813 | 1 756 088 | |
FG | Production vendue services | 7 605 952 | 5 302 448 | 12 908 400 | 11 147 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 297 227 | 5 367 261 | 14 664 488 | 11 147 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 562 | 28 255 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 769 115 | 11 178 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 736 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 295 | 5 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 919 661 | 8 367 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 354 | 167 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 965 | 1 170 026 | ||
FZ | Charges sociales | 640 830 | 547 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 008 | 32 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 177 357 | 445 835 | ||
GE | Autres charges | 10 851 | 15 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 164 831 | 10 752 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 284 | 426 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 1 967 | 14 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 034 | 14 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 090 | 26 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 535 | 35 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 62 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 590 | -47 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 693 | 378 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 188 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350 000 | 2 281 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 528 | 2 470 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 851 | 80 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 622 | 1 475 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 790 | 104 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 263 | 1 660 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 841 265 | 810 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 974 | 332 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 677 | 13 663 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 693 | 12 807 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 984 | 856 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 149 026 | 541 864 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 053 | 726 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 472 | 8 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 460 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 609 485 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 177 357 | 100 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 813 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 613 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 891 | |||
VB | T. V. A. | 184 532 | |||
VP | Divers | 43 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 949 | 3 205 136 | 356 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088 | 3 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 198 | 1 034 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 268 | 120 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 177 | 209 177 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 133 766 | 133 766 | ||
VW | T.V.A. | 185 111 | 185 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 640 | 46 640 | ||
VI | Groupe et associés | 11 701 | 11 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 950 | 1 743 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 687 | 122 572 | 245 116 | 181 592 |
AX | Avances et acomptes | 530 315 | 530 315 | ||
CU | Autres participations | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 356 813 | 356 813 | 360 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 420 | 122 572 | 1 355 849 | 676 864 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 450 | 51 450 | 37 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 714 | 2 613 714 | 2 140 740 | |
BZ | Autres créances | 365 012 | 365 012 | 287 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 529 | 360 529 | 60 167 | |
CF | Disponibilités | 926 973 | 926 973 | 485 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 805 | 137 805 | 99 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 484 | 4 455 484 | 3 110 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 904 | 122 572 | 5 811 333 | 3 787 168 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155 | 176 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 11 027 | ||
DG | Autres réserves | 979 262 | 139 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 984 | 856 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 413 401 | 1 463 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 497 | 118 216 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 609 485 | 432 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 653 982 | 550 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 | 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701 | 54 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 198 | 911 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 962 | 789 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 333 | 3 787 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 275 | 64 813 | 1 756 088 | |
FG | Production vendue services | 7 605 952 | 5 302 448 | 12 908 400 | 11 147 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 297 227 | 5 367 261 | 14 664 488 | 11 147 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 562 | 28 255 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 769 115 | 11 178 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 736 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 295 | 5 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 919 661 | 8 367 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 354 | 167 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 965 | 1 170 026 | ||
FZ | Charges sociales | 640 830 | 547 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 008 | 32 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 177 357 | 445 835 | ||
GE | Autres charges | 10 851 | 15 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 164 831 | 10 752 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 284 | 426 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 1 967 | 14 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 034 | 14 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 090 | 26 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 535 | 35 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 62 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 590 | -47 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 693 | 378 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 188 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350 000 | 2 281 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 528 | 2 470 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 851 | 80 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 622 | 1 475 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 790 | 104 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 263 | 1 660 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 841 265 | 810 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 974 | 332 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 677 | 13 663 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 693 | 12 807 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 984 | 856 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 149 026 | 541 864 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 053 | 726 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 472 | 8 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 460 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 609 485 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 177 357 | 100 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 813 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 613 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 891 | |||
VB | T. V. A. | 184 532 | |||
VP | Divers | 43 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 949 | 3 205 136 | 356 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088 | 3 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 198 | 1 034 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 268 | 120 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 177 | 209 177 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 133 766 | 133 766 | ||
VW | T.V.A. | 185 111 | 185 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 640 | 46 640 | ||
VI | Groupe et associés | 11 701 | 11 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 950 | 1 743 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 687 | 122 572 | 245 116 | 181 592 |
AX | Avances et acomptes | 530 315 | 530 315 | ||
CU | Autres participations | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 356 813 | 356 813 | 360 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 420 | 122 572 | 1 355 849 | 676 864 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 450 | 51 450 | 37 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 714 | 2 613 714 | 2 140 740 | |
BZ | Autres créances | 365 012 | 365 012 | 287 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 529 | 360 529 | 60 167 | |
CF | Disponibilités | 926 973 | 926 973 | 485 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 805 | 137 805 | 99 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 484 | 4 455 484 | 3 110 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 904 | 122 572 | 5 811 333 | 3 787 168 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155 | 176 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 11 027 | ||
DG | Autres réserves | 979 262 | 139 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 984 | 856 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 413 401 | 1 463 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 497 | 118 216 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 609 485 | 432 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 653 982 | 550 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 | 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701 | 54 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 198 | 911 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 962 | 789 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 333 | 3 787 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 275 | 64 813 | 1 756 088 | |
FG | Production vendue services | 7 605 952 | 5 302 448 | 12 908 400 | 11 147 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 297 227 | 5 367 261 | 14 664 488 | 11 147 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 562 | 28 255 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 769 115 | 11 178 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 736 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 295 | 5 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 919 661 | 8 367 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 354 | 167 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 965 | 1 170 026 | ||
FZ | Charges sociales | 640 830 | 547 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 008 | 32 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 177 357 | 445 835 | ||
GE | Autres charges | 10 851 | 15 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 164 831 | 10 752 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 284 | 426 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 1 967 | 14 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 034 | 14 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 090 | 26 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 535 | 35 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 62 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 590 | -47 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 693 | 378 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 188 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350 000 | 2 281 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 528 | 2 470 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 851 | 80 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 622 | 1 475 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 790 | 104 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 263 | 1 660 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 841 265 | 810 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 974 | 332 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 677 | 13 663 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 693 | 12 807 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 984 | 856 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 149 026 | 541 864 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 053 | 726 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 472 | 8 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 460 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 609 485 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 177 357 | 100 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 813 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 613 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 891 | |||
VB | T. V. A. | 184 532 | |||
VP | Divers | 43 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 949 | 3 205 136 | 356 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088 | 3 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 198 | 1 034 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 268 | 120 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 177 | 209 177 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 133 766 | 133 766 | ||
VW | T.V.A. | 185 111 | 185 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 640 | 46 640 | ||
VI | Groupe et associés | 11 701 | 11 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 950 | 1 743 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 687 | 122 572 | 245 116 | 181 592 |
AX | Avances et acomptes | 530 315 | 530 315 | ||
CU | Autres participations | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 356 813 | 356 813 | 360 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 420 | 122 572 | 1 355 849 | 676 864 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 450 | 51 450 | 37 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 714 | 2 613 714 | 2 140 740 | |
BZ | Autres créances | 365 012 | 365 012 | 287 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 529 | 360 529 | 60 167 | |
CF | Disponibilités | 926 973 | 926 973 | 485 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 805 | 137 805 | 99 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 484 | 4 455 484 | 3 110 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 904 | 122 572 | 5 811 333 | 3 787 168 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155 | 176 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 11 027 | ||
DG | Autres réserves | 979 262 | 139 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 984 | 856 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 413 401 | 1 463 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 497 | 118 216 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 609 485 | 432 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 653 982 | 550 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 | 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701 | 54 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 198 | 911 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 962 | 789 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 333 | 3 787 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 275 | 64 813 | 1 756 088 | |
FG | Production vendue services | 7 605 952 | 5 302 448 | 12 908 400 | 11 147 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 297 227 | 5 367 261 | 14 664 488 | 11 147 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 562 | 28 255 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 769 115 | 11 178 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 736 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 295 | 5 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 919 661 | 8 367 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 354 | 167 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 965 | 1 170 026 | ||
FZ | Charges sociales | 640 830 | 547 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 008 | 32 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 177 357 | 445 835 | ||
GE | Autres charges | 10 851 | 15 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 164 831 | 10 752 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 284 | 426 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 1 967 | 14 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 034 | 14 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 090 | 26 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 535 | 35 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 62 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 590 | -47 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 693 | 378 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 188 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350 000 | 2 281 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 528 | 2 470 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 851 | 80 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 622 | 1 475 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 790 | 104 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 263 | 1 660 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 841 265 | 810 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 974 | 332 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 677 | 13 663 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 693 | 12 807 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 984 | 856 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 149 026 | 541 864 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 053 | 726 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 472 | 8 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 460 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 609 485 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 177 357 | 100 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 813 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 613 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 891 | |||
VB | T. V. A. | 184 532 | |||
VP | Divers | 43 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 949 | 3 205 136 | 356 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088 | 3 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 198 | 1 034 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 268 | 120 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 177 | 209 177 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 133 766 | 133 766 | ||
VW | T.V.A. | 185 111 | 185 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 640 | 46 640 | ||
VI | Groupe et associés | 11 701 | 11 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 950 | 1 743 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 687 | 122 572 | 245 116 | 181 592 |
AX | Avances et acomptes | 530 315 | 530 315 | ||
CU | Autres participations | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 356 813 | 356 813 | 360 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 420 | 122 572 | 1 355 849 | 676 864 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 450 | 51 450 | 37 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 714 | 2 613 714 | 2 140 740 | |
BZ | Autres créances | 365 012 | 365 012 | 287 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 529 | 360 529 | 60 167 | |
CF | Disponibilités | 926 973 | 926 973 | 485 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 805 | 137 805 | 99 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 484 | 4 455 484 | 3 110 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 904 | 122 572 | 5 811 333 | 3 787 168 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155 | 176 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 11 027 | ||
DG | Autres réserves | 979 262 | 139 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 984 | 856 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 413 401 | 1 463 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 497 | 118 216 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 609 485 | 432 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 653 982 | 550 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 | 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701 | 54 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 198 | 911 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 962 | 789 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 333 | 3 787 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 275 | 64 813 | 1 756 088 | |
FG | Production vendue services | 7 605 952 | 5 302 448 | 12 908 400 | 11 147 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 297 227 | 5 367 261 | 14 664 488 | 11 147 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 562 | 28 255 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 769 115 | 11 178 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 736 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 295 | 5 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 919 661 | 8 367 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 354 | 167 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 965 | 1 170 026 | ||
FZ | Charges sociales | 640 830 | 547 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 008 | 32 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 177 357 | 445 835 | ||
GE | Autres charges | 10 851 | 15 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 164 831 | 10 752 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 284 | 426 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 1 967 | 14 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 034 | 14 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 090 | 26 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 535 | 35 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 62 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 590 | -47 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 693 | 378 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 188 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350 000 | 2 281 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 528 | 2 470 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 851 | 80 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 622 | 1 475 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 790 | 104 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 263 | 1 660 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 841 265 | 810 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 974 | 332 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 677 | 13 663 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 693 | 12 807 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 984 | 856 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 149 026 | 541 864 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 053 | 726 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 472 | 8 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 460 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 609 485 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 177 357 | 100 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 813 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 613 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 891 | |||
VB | T. V. A. | 184 532 | |||
VP | Divers | 43 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 949 | 3 205 136 | 356 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088 | 3 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 198 | 1 034 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 268 | 120 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 177 | 209 177 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 133 766 | 133 766 | ||
VW | T.V.A. | 185 111 | 185 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 640 | 46 640 | ||
VI | Groupe et associés | 11 701 | 11 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 950 | 1 743 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 687 | 122 572 | 245 116 | 181 592 |
AX | Avances et acomptes | 530 315 | 530 315 | ||
CU | Autres participations | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 356 813 | 356 813 | 360 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 420 | 122 572 | 1 355 849 | 676 864 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 450 | 51 450 | 37 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 714 | 2 613 714 | 2 140 740 | |
BZ | Autres créances | 365 012 | 365 012 | 287 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 529 | 360 529 | 60 167 | |
CF | Disponibilités | 926 973 | 926 973 | 485 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 805 | 137 805 | 99 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 484 | 4 455 484 | 3 110 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 904 | 122 572 | 5 811 333 | 3 787 168 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155 | 176 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 11 027 | ||
DG | Autres réserves | 979 262 | 139 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 984 | 856 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 413 401 | 1 463 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 497 | 118 216 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 609 485 | 432 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 653 982 | 550 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 | 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701 | 54 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 198 | 911 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 962 | 789 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 333 | 3 787 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 950 | 1 773 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 275 | 64 813 | 1 756 088 | |
FG | Production vendue services | 7 605 952 | 5 302 448 | 12 908 400 | 11 147 596 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 297 227 | 5 367 261 | 14 664 488 | 11 147 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 562 | 28 255 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 769 115 | 11 178 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 736 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 295 | 5 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 919 661 | 8 367 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 354 | 167 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 965 | 1 170 026 | ||
FZ | Charges sociales | 640 830 | 547 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 008 | 32 835 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 177 357 | 445 835 | ||
GE | Autres charges | 10 851 | 15 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 164 831 | 10 752 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 284 | 426 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 1 967 | 14 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 034 | 14 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 090 | 26 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 535 | 35 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 62 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 590 | -47 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 693 | 378 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 188 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350 000 | 2 281 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 528 | 2 470 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 851 | 80 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 622 | 1 475 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 790 | 104 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 263 | 1 660 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 841 265 | 810 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 974 | 332 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 677 | 13 663 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 693 | 12 807 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 984 | 856 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 149 026 | 541 864 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 053 | 726 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 472 | 8 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 564 | 60 008 | 122 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 460 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 609 485 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 344 | 1 204 147 | 100 509 | 1 653 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 177 357 | 100 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 605 | 88 605 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 813 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 613 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 891 | |||
VB | T. V. A. | 184 532 | |||
VP | Divers | 43 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 949 | 3 205 136 | 356 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088 | 3 088 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 198 | 1 034 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 268 | 120 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 177 | 209 177 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 133 766 | 133 766 | ||
VW | T.V.A. | 185 111 | 185 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 640 | 46 640 | ||
VI | Groupe et associés | 11 701 | 11 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 950 | 1 743 950 |