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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 16 667 | 33 333 | 43 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 867 | 117 | 4 750 | |
CU | Autres participations | 766 783 | 766 783 | 515 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 821 650 | 16 783 | 804 867 | 559 236 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 330 | 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 560 | 22 560 | 179 520 | |
BZ | Autres créances | 69 024 | 69 024 | 17 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 545 | 49 545 | ||
CF | Disponibilités | 159 943 | 159 943 | 195 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 517 | |||
CJ | TOTAL (II) | 301 401 | 301 401 | 393 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 051 | 16 783 | 1 106 268 | 952 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 666 852 | 565 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 853 | 103 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 108 | 713 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030 | 62 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 109 | 127 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 | 3 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 565 | 45 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 160 | 238 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 268 | 952 612 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 260 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 000 | 260 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 330 | 7 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 | 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 982 | 167 128 | ||
FZ | Charges sociales | 18 541 | 2 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 696 | 178 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 696 | 81 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 335 | 6 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 389 | 2 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 724 | 58 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 6 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 731 | 2 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 9 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 993 | 48 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 297 | 130 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | 26 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 724 | 318 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 871 | 214 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 853 | 103 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 10 000 | 16 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 | 117 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667 | 10 117 | 16 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 903 | 16 903 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584 | 91 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 030 | 31 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 456 | 4 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | 181 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 109 | 87 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 160 | 348 160 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 16 667 | 33 333 | 43 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 867 | 117 | 4 750 | |
CU | Autres participations | 766 783 | 766 783 | 515 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 821 650 | 16 783 | 804 867 | 559 236 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 330 | 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 560 | 22 560 | 179 520 | |
BZ | Autres créances | 69 024 | 69 024 | 17 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 545 | 49 545 | ||
CF | Disponibilités | 159 943 | 159 943 | 195 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 517 | |||
CJ | TOTAL (II) | 301 401 | 301 401 | 393 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 051 | 16 783 | 1 106 268 | 952 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 666 852 | 565 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 853 | 103 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 108 | 713 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030 | 62 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 109 | 127 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 | 3 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 565 | 45 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 160 | 238 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 268 | 952 612 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 260 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 000 | 260 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 330 | 7 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 | 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 982 | 167 128 | ||
FZ | Charges sociales | 18 541 | 2 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 696 | 178 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 696 | 81 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 335 | 6 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 389 | 2 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 724 | 58 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 6 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 731 | 2 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 9 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 993 | 48 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 297 | 130 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | 26 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 724 | 318 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 871 | 214 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 853 | 103 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 10 000 | 16 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 | 117 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667 | 10 117 | 16 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 903 | 16 903 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584 | 91 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 030 | 31 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 456 | 4 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | 181 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 109 | 87 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 160 | 348 160 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 16 667 | 33 333 | 43 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 867 | 117 | 4 750 | |
CU | Autres participations | 766 783 | 766 783 | 515 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 821 650 | 16 783 | 804 867 | 559 236 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 330 | 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 560 | 22 560 | 179 520 | |
BZ | Autres créances | 69 024 | 69 024 | 17 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 545 | 49 545 | ||
CF | Disponibilités | 159 943 | 159 943 | 195 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 517 | |||
CJ | TOTAL (II) | 301 401 | 301 401 | 393 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 051 | 16 783 | 1 106 268 | 952 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 666 852 | 565 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 853 | 103 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 108 | 713 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030 | 62 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 109 | 127 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 | 3 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 565 | 45 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 160 | 238 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 268 | 952 612 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 260 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 000 | 260 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 330 | 7 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 | 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 982 | 167 128 | ||
FZ | Charges sociales | 18 541 | 2 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 696 | 178 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 696 | 81 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 335 | 6 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 389 | 2 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 724 | 58 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 6 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 731 | 2 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 9 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 993 | 48 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 297 | 130 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | 26 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 724 | 318 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 871 | 214 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 853 | 103 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 10 000 | 16 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 | 117 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667 | 10 117 | 16 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 903 | 16 903 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584 | 91 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 030 | 31 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 456 | 4 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | 181 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 109 | 87 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 160 | 348 160 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 16 667 | 33 333 | 43 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 867 | 117 | 4 750 | |
CU | Autres participations | 766 783 | 766 783 | 515 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 821 650 | 16 783 | 804 867 | 559 236 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 330 | 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 560 | 22 560 | 179 520 | |
BZ | Autres créances | 69 024 | 69 024 | 17 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 545 | 49 545 | ||
CF | Disponibilités | 159 943 | 159 943 | 195 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 517 | |||
CJ | TOTAL (II) | 301 401 | 301 401 | 393 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 051 | 16 783 | 1 106 268 | 952 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 666 852 | 565 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 853 | 103 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 108 | 713 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030 | 62 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 109 | 127 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 | 3 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 565 | 45 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 160 | 238 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 268 | 952 612 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 260 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 000 | 260 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 330 | 7 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 | 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 982 | 167 128 | ||
FZ | Charges sociales | 18 541 | 2 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 696 | 178 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 696 | 81 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 335 | 6 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 389 | 2 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 724 | 58 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 6 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 731 | 2 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 9 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 993 | 48 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 297 | 130 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | 26 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 724 | 318 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 871 | 214 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 853 | 103 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 10 000 | 16 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 | 117 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667 | 10 117 | 16 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 903 | 16 903 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584 | 91 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 030 | 31 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 456 | 4 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | 181 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 109 | 87 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 160 | 348 160 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 16 667 | 33 333 | 43 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 867 | 117 | 4 750 | |
CU | Autres participations | 766 783 | 766 783 | 515 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 821 650 | 16 783 | 804 867 | 559 236 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 330 | 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 560 | 22 560 | 179 520 | |
BZ | Autres créances | 69 024 | 69 024 | 17 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 545 | 49 545 | ||
CF | Disponibilités | 159 943 | 159 943 | 195 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 517 | |||
CJ | TOTAL (II) | 301 401 | 301 401 | 393 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 051 | 16 783 | 1 106 268 | 952 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 666 852 | 565 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 853 | 103 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 108 | 713 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030 | 62 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 109 | 127 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 | 3 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 565 | 45 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 160 | 238 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 268 | 952 612 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 260 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 000 | 260 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 330 | 7 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 | 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 982 | 167 128 | ||
FZ | Charges sociales | 18 541 | 2 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 696 | 178 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 696 | 81 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 335 | 6 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 389 | 2 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 724 | 58 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 6 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 731 | 2 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 9 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 993 | 48 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 297 | 130 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | 26 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 724 | 318 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 871 | 214 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 853 | 103 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 10 000 | 16 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 | 117 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667 | 10 117 | 16 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 903 | 16 903 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584 | 91 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 030 | 31 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 456 | 4 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | 181 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 109 | 87 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 160 | 348 160 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 16 667 | 33 333 | 43 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 867 | 117 | 4 750 | |
CU | Autres participations | 766 783 | 766 783 | 515 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 821 650 | 16 783 | 804 867 | 559 236 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 330 | 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 560 | 22 560 | 179 520 | |
BZ | Autres créances | 69 024 | 69 024 | 17 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 545 | 49 545 | ||
CF | Disponibilités | 159 943 | 159 943 | 195 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 517 | |||
CJ | TOTAL (II) | 301 401 | 301 401 | 393 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 051 | 16 783 | 1 106 268 | 952 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 666 852 | 565 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 853 | 103 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 758 108 | 713 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030 | 62 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 109 | 127 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 | 3 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 565 | 45 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 160 | 238 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 268 | 952 612 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 260 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 260 000 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 000 | 260 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 330 | 7 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 | 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 982 | 167 128 | ||
FZ | Charges sociales | 18 541 | 2 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 696 | 178 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 696 | 81 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 335 | 6 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 389 | 2 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 724 | 58 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 6 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 731 | 2 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 9 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 993 | 48 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 297 | 130 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | 26 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 724 | 318 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 871 | 214 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 853 | 103 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 10 000 | 16 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 | 117 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667 | 10 117 | 16 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 903 | 16 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 903 | 16 903 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584 | 91 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 030 | 31 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 456 | 4 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000 | 181 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 109 | 87 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 160 | 348 160 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 796 |