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de Gouloux
de Gouloux
Déposant 1 : OZYME sas
Numéro de SIREN : 331046847
Mandataire 1 : OZYME
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 269 496 | 212 688 | 56 807 | 68 745 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 425 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 445 | 28 455 | 4 990 | 9 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 979 | 264 699 | 88 279 | 107 845 |
AX | Avances et acomptes | 5 250 | 5 250 | ||
CU | Autres participations | 32 983 | 32 983 | 32 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 152 | 505 843 | 198 309 | 246 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 504 | 5 504 | 4 982 | |
BT | Marchandises | 1 134 395 | 52 245 | 1 082 150 | 1 069 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 971 | 10 971 | 8 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 084 | 35 738 | 2 004 346 | 2 125 107 |
BZ | Autres créances | 102 749 | 102 749 | 105 650 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 912 769 | 1 912 769 | 1 719 075 | |
CF | Disponibilités | 1 587 902 | 1 587 902 | 1 210 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 345 | 138 345 | 87 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 932 719 | 87 983 | 6 844 736 | 6 330 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 589 | 1 589 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 460 | 593 826 | 7 044 633 | 6 577 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 248 | 161 248 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 564 | 18 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 125 | 16 125 | ||
DG | Autres réserves | 3 387 008 | 3 228 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 173 | 323 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 201 117 | 3 747 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 589 | 2 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 589 | 2 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 | 1 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 489 | 49 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 566 | 1 672 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 494 | 981 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300 | |||
EA | Autres dettes | 19 452 | 9 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 014 | 85 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 280 | 2 799 970 | ||
ED | (V) | 14 648 | 27 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 633 | 6 577 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 847 923 | 184 044 | 17 031 967 | 15 394 574 |
FG | Production vendue services | 334 224 | 334 224 | 383 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 182 147 | 184 044 | 17 366 191 | 15 778 498 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 185 | 86 225 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 445 386 | 15 864 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 655 557 | 10 252 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 829 | 37 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 018 | 48 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -521 | -153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 675 | 1 427 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 428 | 141 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 188 801 | 2 266 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 122 | 1 048 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 643 | 73 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 717 | 66 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | 179 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 569 613 | 15 361 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 875 773 | 503 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 560 | 55 409 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 132 | 6 403 | ||
GN | Différences positives de change | 32 308 | 74 592 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 202 | 136 404 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 589 | 2 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 659 | 82 431 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 556 | 84 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 646 | 51 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 419 | 554 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 582 | 8 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 1 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 682 | 10 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 682 | 59 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 | 2 474 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 038 | 63 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 356 | -53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 891 | 177 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 549 270 | 16 011 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 931 098 | 15 688 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 618 173 | 323 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 290 | 30 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 552 | 47 136 | 212 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 035 | 37 507 | 18 387 | 293 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 587 | 84 644 | 18 387 | 505 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 132 | 1 589 | 2 132 | 1 589 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 132 | 52 245 | 32 132 | 52 245 |
6T | Sur comptes clients | 34 266 | 1 472 | 35 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 398 | 53 717 | 32 132 | 87 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 530 | 55 306 | 34 264 | 89 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 717 | 32 132 | ||
UG | - Financières | 1 589 | 2 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 997 198 | |||
VB | T. V. A. | 86 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 788 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 179 | 2 281 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 566 | 1 670 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 705 | 303 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 280 | 390 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 546 | 87 546 | ||
VW | T.V.A. | 112 849 | 112 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452 | 19 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 014 | 143 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 791 | 2 741 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 269 496 | 212 688 | 56 807 | 68 745 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 425 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 445 | 28 455 | 4 990 | 9 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 979 | 264 699 | 88 279 | 107 845 |
AX | Avances et acomptes | 5 250 | 5 250 | ||
CU | Autres participations | 32 983 | 32 983 | 32 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 152 | 505 843 | 198 309 | 246 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 504 | 5 504 | 4 982 | |
BT | Marchandises | 1 134 395 | 52 245 | 1 082 150 | 1 069 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 971 | 10 971 | 8 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 084 | 35 738 | 2 004 346 | 2 125 107 |
BZ | Autres créances | 102 749 | 102 749 | 105 650 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 912 769 | 1 912 769 | 1 719 075 | |
CF | Disponibilités | 1 587 902 | 1 587 902 | 1 210 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 345 | 138 345 | 87 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 932 719 | 87 983 | 6 844 736 | 6 330 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 589 | 1 589 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 460 | 593 826 | 7 044 633 | 6 577 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 248 | 161 248 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 564 | 18 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 125 | 16 125 | ||
DG | Autres réserves | 3 387 008 | 3 228 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 173 | 323 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 201 117 | 3 747 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 589 | 2 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 589 | 2 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 | 1 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 489 | 49 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 566 | 1 672 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 494 | 981 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300 | |||
EA | Autres dettes | 19 452 | 9 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 014 | 85 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 280 | 2 799 970 | ||
ED | (V) | 14 648 | 27 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 633 | 6 577 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 847 923 | 184 044 | 17 031 967 | 15 394 574 |
FG | Production vendue services | 334 224 | 334 224 | 383 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 182 147 | 184 044 | 17 366 191 | 15 778 498 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 185 | 86 225 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 445 386 | 15 864 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 655 557 | 10 252 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 829 | 37 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 018 | 48 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -521 | -153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 675 | 1 427 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 428 | 141 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 188 801 | 2 266 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 122 | 1 048 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 643 | 73 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 717 | 66 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | 179 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 569 613 | 15 361 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 875 773 | 503 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 560 | 55 409 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 132 | 6 403 | ||
GN | Différences positives de change | 32 308 | 74 592 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 202 | 136 404 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 589 | 2 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 659 | 82 431 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 556 | 84 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 646 | 51 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 419 | 554 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 582 | 8 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 1 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 682 | 10 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 682 | 59 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 | 2 474 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 038 | 63 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 356 | -53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 891 | 177 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 549 270 | 16 011 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 931 098 | 15 688 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 618 173 | 323 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 290 | 30 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 552 | 47 136 | 212 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 035 | 37 507 | 18 387 | 293 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 587 | 84 644 | 18 387 | 505 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 132 | 1 589 | 2 132 | 1 589 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 132 | 52 245 | 32 132 | 52 245 |
6T | Sur comptes clients | 34 266 | 1 472 | 35 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 398 | 53 717 | 32 132 | 87 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 530 | 55 306 | 34 264 | 89 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 717 | 32 132 | ||
UG | - Financières | 1 589 | 2 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 997 198 | |||
VB | T. V. A. | 86 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 788 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 179 | 2 281 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 566 | 1 670 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 705 | 303 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 280 | 390 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 546 | 87 546 | ||
VW | T.V.A. | 112 849 | 112 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452 | 19 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 014 | 143 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 791 | 2 741 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 269 496 | 212 688 | 56 807 | 68 745 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 425 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 445 | 28 455 | 4 990 | 9 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 979 | 264 699 | 88 279 | 107 845 |
AX | Avances et acomptes | 5 250 | 5 250 | ||
CU | Autres participations | 32 983 | 32 983 | 32 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 152 | 505 843 | 198 309 | 246 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 504 | 5 504 | 4 982 | |
BT | Marchandises | 1 134 395 | 52 245 | 1 082 150 | 1 069 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 971 | 10 971 | 8 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 084 | 35 738 | 2 004 346 | 2 125 107 |
BZ | Autres créances | 102 749 | 102 749 | 105 650 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 912 769 | 1 912 769 | 1 719 075 | |
CF | Disponibilités | 1 587 902 | 1 587 902 | 1 210 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 345 | 138 345 | 87 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 932 719 | 87 983 | 6 844 736 | 6 330 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 589 | 1 589 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 460 | 593 826 | 7 044 633 | 6 577 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 248 | 161 248 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 564 | 18 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 125 | 16 125 | ||
DG | Autres réserves | 3 387 008 | 3 228 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 173 | 323 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 201 117 | 3 747 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 589 | 2 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 589 | 2 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 | 1 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 489 | 49 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 566 | 1 672 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 494 | 981 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300 | |||
EA | Autres dettes | 19 452 | 9 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 014 | 85 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 280 | 2 799 970 | ||
ED | (V) | 14 648 | 27 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 633 | 6 577 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 847 923 | 184 044 | 17 031 967 | 15 394 574 |
FG | Production vendue services | 334 224 | 334 224 | 383 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 182 147 | 184 044 | 17 366 191 | 15 778 498 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 185 | 86 225 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 445 386 | 15 864 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 655 557 | 10 252 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 829 | 37 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 018 | 48 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -521 | -153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 675 | 1 427 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 428 | 141 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 188 801 | 2 266 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 122 | 1 048 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 643 | 73 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 717 | 66 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | 179 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 569 613 | 15 361 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 875 773 | 503 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 560 | 55 409 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 132 | 6 403 | ||
GN | Différences positives de change | 32 308 | 74 592 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 202 | 136 404 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 589 | 2 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 659 | 82 431 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 556 | 84 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 646 | 51 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 419 | 554 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 582 | 8 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 1 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 682 | 10 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 682 | 59 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 | 2 474 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 038 | 63 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 356 | -53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 891 | 177 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 549 270 | 16 011 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 931 098 | 15 688 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 618 173 | 323 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 290 | 30 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 552 | 47 136 | 212 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 035 | 37 507 | 18 387 | 293 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 587 | 84 644 | 18 387 | 505 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 132 | 1 589 | 2 132 | 1 589 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 132 | 52 245 | 32 132 | 52 245 |
6T | Sur comptes clients | 34 266 | 1 472 | 35 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 398 | 53 717 | 32 132 | 87 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 530 | 55 306 | 34 264 | 89 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 717 | 32 132 | ||
UG | - Financières | 1 589 | 2 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 997 198 | |||
VB | T. V. A. | 86 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 788 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 179 | 2 281 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 566 | 1 670 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 705 | 303 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 280 | 390 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 546 | 87 546 | ||
VW | T.V.A. | 112 849 | 112 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452 | 19 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 014 | 143 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 791 | 2 741 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 269 496 | 212 688 | 56 807 | 68 745 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 425 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 445 | 28 455 | 4 990 | 9 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 979 | 264 699 | 88 279 | 107 845 |
AX | Avances et acomptes | 5 250 | 5 250 | ||
CU | Autres participations | 32 983 | 32 983 | 32 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 152 | 505 843 | 198 309 | 246 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 504 | 5 504 | 4 982 | |
BT | Marchandises | 1 134 395 | 52 245 | 1 082 150 | 1 069 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 971 | 10 971 | 8 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 084 | 35 738 | 2 004 346 | 2 125 107 |
BZ | Autres créances | 102 749 | 102 749 | 105 650 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 912 769 | 1 912 769 | 1 719 075 | |
CF | Disponibilités | 1 587 902 | 1 587 902 | 1 210 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 345 | 138 345 | 87 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 932 719 | 87 983 | 6 844 736 | 6 330 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 589 | 1 589 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 460 | 593 826 | 7 044 633 | 6 577 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 248 | 161 248 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 564 | 18 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 125 | 16 125 | ||
DG | Autres réserves | 3 387 008 | 3 228 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 173 | 323 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 201 117 | 3 747 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 589 | 2 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 589 | 2 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 | 1 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 489 | 49 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 566 | 1 672 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 494 | 981 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300 | |||
EA | Autres dettes | 19 452 | 9 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 014 | 85 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 280 | 2 799 970 | ||
ED | (V) | 14 648 | 27 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 633 | 6 577 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 847 923 | 184 044 | 17 031 967 | 15 394 574 |
FG | Production vendue services | 334 224 | 334 224 | 383 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 182 147 | 184 044 | 17 366 191 | 15 778 498 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 185 | 86 225 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 445 386 | 15 864 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 655 557 | 10 252 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 829 | 37 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 018 | 48 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -521 | -153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 351 675 | 1 427 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 428 | 141 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 188 801 | 2 266 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 122 | 1 048 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 643 | 73 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 717 | 66 398 | ||
GE | Autres charges | 1 | 179 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 569 613 | 15 361 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 875 773 | 503 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 560 | 55 409 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 132 | 6 403 | ||
GN | Différences positives de change | 32 308 | 74 592 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 202 | 136 404 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 589 | 2 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 659 | 82 431 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 556 | 84 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 646 | 51 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 419 | 554 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 582 | 8 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 1 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 682 | 10 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 682 | 59 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 | 2 474 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 038 | 63 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 356 | -53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 891 | 177 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 549 270 | 16 011 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 931 098 | 15 688 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 618 173 | 323 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 290 | 30 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 552 | 47 136 | 212 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 035 | 37 507 | 18 387 | 293 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 587 | 84 644 | 18 387 | 505 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 132 | 1 589 | 2 132 | 1 589 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 132 | 52 245 | 32 132 | 52 245 |
6T | Sur comptes clients | 34 266 | 1 472 | 35 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 398 | 53 717 | 32 132 | 87 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 530 | 55 306 | 34 264 | 89 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 717 | 32 132 | ||
UG | - Financières | 1 589 | 2 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 886 | |||
UX | Autres créances clients | 1 997 198 | |||
VB | T. V. A. | 86 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 788 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 179 | 2 281 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 566 | 1 670 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 705 | 303 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 280 | 390 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 546 | 87 546 | ||
VW | T.V.A. | 112 849 | 112 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452 | 19 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 014 | 143 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 791 | 2 741 791 |