de Bouc-Bel-Air
Déposant 1 : PFC, SAS
Numéro de SIREN : 444172100
Adresse :
1 rue Méhul
75002 Paris
FR
Mandataire 1 : M. Grégoire Jocquel, Cabinet d'avocat
Adresse :
6 rue Bouchardon
75010 Paris
FR
Déposant 1 : PFC, SAS
Numéro de SIREN : 444172100
Adresse :
1 rue Méhul
75002 Paris
FR
Mandataire 1 : M. Grégoire Jocquel, Cabinet d'avocat
Adresse :
6 rue Bouchardon
75010 Paris
FR
Déposant 1 : PFC, SAS
Numéro de SIREN : 444172100
Adresse :
1 rue Méhul, 3 ème étage
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : PFC, M. RENAUDAT PASCAL
Adresse :
1 rue Méhul, 3 ème étage
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : PFC, SAS
Numéro de SIREN : 444172100
Adresse :
1 rue Méhul, 3 ème étage
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : PFC, M. PASCAL RENAUDAT
Adresse :
1 rue Méhul, 3 ème étage
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : PFC, SAS
Numéro de SIREN : 444172100
Adresse :
1 Rue MEHUL, 3ème Etage
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : PFC, M. RENAUDAT PASCAL
Adresse :
1 Rue MEHUL, 3ème Etage
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : PFC, SAS
Numéro de SIREN : 444172100
Adresse :
1 Rue MEHUL, 3ème Etage
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : PFC, M. PASCAL RENAUDAT
Adresse :
1 Rue MEHUL, 3ème Etage
75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 444 | 6 650 | 1 794 | 1 794 |
AN | Terrains | 152 257 | 152 257 | 152 257 | |
AP | Constructions | 355 263 | 60 395 | 294 869 | 312 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 363 | 10 344 | 17 019 | 19 683 |
AV | Immobilisations en cours | 1 351 | |||
CU | Autres participations | 30 844 | 30 844 | 60 980 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 003 | 77 388 | 507 615 | 559 514 |
BT | Marchandises | 234 697 | 50 000 | 184 697 | 184 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 449 | 27 449 | 19 133 | |
BZ | Autres créances | 527 385 | 527 385 | 150 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 506 | |||
CF | Disponibilités | 159 977 | 159 977 | 193 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 950 882 | 50 000 | 900 882 | 755 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 886 | 127 388 | 1 468 497 | 1 375 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 696 | 2 607 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 772 | |||
DH | Report à nouveau | -1 520 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 926 | -98 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 770 | 1 249 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 487 | 18 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 012 | 44 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332 | 45 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 445 | 5 355 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 451 | 11 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 727 | 125 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 497 | 1 375 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 227 | 112 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020 | 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 124 | 27 124 | ||
FG | Production vendue services | 82 745 | 82 745 | 75 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 869 | 109 869 | 75 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 215 | 1 903 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 085 | 77 674 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 237 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 343 | 165 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157 | 5 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 084 | |||
FZ | Charges sociales | 3 265 | 2 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 427 | 19 289 | ||
GE | Autres charges | 2 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 044 | 193 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 958 | -115 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 335 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 866 | 265 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 124 | 402 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 018 | 402 929 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 | 229 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 373 | 401 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 605 | 406 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 587 | -3 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 546 | -119 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | 18 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 048 | 20 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 108 | 38 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 | 18 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 488 | 18 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 380 | 20 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 211 | 519 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 137 | 618 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 926 | -98 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 311 | 20 427 | 70 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 311 | 20 427 | 70 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 650 | 6 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 516 | 4 866 | 56 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 516 | 4 866 | 56 650 | |
UG | - Financières | 4 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 515 | ||
UX | Autres créances clients | 27 449 | |||
VB | T. V. A. | 57 875 | |||
VC | Groupe et associés | 450 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 027 | 567 027 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 | 1 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 467 | 4 967 | 133 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 210 | 25 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 332 | 72 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 820 | 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 | 917 | ||
VW | T.V.A. | 9 537 | 9 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 | 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
VI | Groupe et associés | 34 802 | 34 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 451 | 5 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 727 | 164 227 | 133 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 444 | 6 650 | 1 794 | 1 794 |
AN | Terrains | 152 257 | 152 257 | 152 257 | |
AP | Constructions | 355 263 | 60 395 | 294 869 | 312 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 363 | 10 344 | 17 019 | 19 683 |
AV | Immobilisations en cours | 1 351 | |||
CU | Autres participations | 30 844 | 30 844 | 60 980 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 003 | 77 388 | 507 615 | 559 514 |
BT | Marchandises | 234 697 | 50 000 | 184 697 | 184 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 449 | 27 449 | 19 133 | |
BZ | Autres créances | 527 385 | 527 385 | 150 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 506 | |||
CF | Disponibilités | 159 977 | 159 977 | 193 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 950 882 | 50 000 | 900 882 | 755 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 886 | 127 388 | 1 468 497 | 1 375 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 696 | 2 607 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 772 | |||
DH | Report à nouveau | -1 520 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 926 | -98 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 770 | 1 249 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 487 | 18 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 012 | 44 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332 | 45 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 445 | 5 355 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 451 | 11 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 727 | 125 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 497 | 1 375 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 227 | 112 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020 | 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 124 | 27 124 | ||
FG | Production vendue services | 82 745 | 82 745 | 75 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 869 | 109 869 | 75 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 215 | 1 903 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 085 | 77 674 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 237 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 343 | 165 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157 | 5 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 084 | |||
FZ | Charges sociales | 3 265 | 2 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 427 | 19 289 | ||
GE | Autres charges | 2 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 044 | 193 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 958 | -115 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 335 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 866 | 265 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 124 | 402 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 018 | 402 929 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 | 229 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 373 | 401 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 605 | 406 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 587 | -3 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 546 | -119 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | 18 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 048 | 20 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 108 | 38 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 | 18 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 488 | 18 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 380 | 20 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 211 | 519 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 137 | 618 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 926 | -98 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 311 | 20 427 | 70 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 311 | 20 427 | 70 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 650 | 6 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 516 | 4 866 | 56 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 516 | 4 866 | 56 650 | |
UG | - Financières | 4 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 515 | ||
UX | Autres créances clients | 27 449 | |||
VB | T. V. A. | 57 875 | |||
VC | Groupe et associés | 450 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 027 | 567 027 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 | 1 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 467 | 4 967 | 133 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 210 | 25 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 332 | 72 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 820 | 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 | 917 | ||
VW | T.V.A. | 9 537 | 9 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 | 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
VI | Groupe et associés | 34 802 | 34 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 451 | 5 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 727 | 164 227 | 133 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 444 | 6 650 | 1 794 | 1 794 |
AN | Terrains | 152 257 | 152 257 | 152 257 | |
AP | Constructions | 355 263 | 60 395 | 294 869 | 312 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 363 | 10 344 | 17 019 | 19 683 |
AV | Immobilisations en cours | 1 351 | |||
CU | Autres participations | 30 844 | 30 844 | 60 980 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 003 | 77 388 | 507 615 | 559 514 |
BT | Marchandises | 234 697 | 50 000 | 184 697 | 184 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 449 | 27 449 | 19 133 | |
BZ | Autres créances | 527 385 | 527 385 | 150 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 506 | |||
CF | Disponibilités | 159 977 | 159 977 | 193 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 950 882 | 50 000 | 900 882 | 755 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 886 | 127 388 | 1 468 497 | 1 375 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 696 | 2 607 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 772 | |||
DH | Report à nouveau | -1 520 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 926 | -98 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 770 | 1 249 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 487 | 18 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 012 | 44 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332 | 45 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 445 | 5 355 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 451 | 11 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 727 | 125 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 497 | 1 375 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 227 | 112 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020 | 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 124 | 27 124 | ||
FG | Production vendue services | 82 745 | 82 745 | 75 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 869 | 109 869 | 75 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 215 | 1 903 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 085 | 77 674 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 237 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 343 | 165 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157 | 5 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 084 | |||
FZ | Charges sociales | 3 265 | 2 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 427 | 19 289 | ||
GE | Autres charges | 2 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 044 | 193 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 958 | -115 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 335 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 866 | 265 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 124 | 402 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 018 | 402 929 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 | 229 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 373 | 401 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 605 | 406 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 587 | -3 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 546 | -119 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | 18 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 048 | 20 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 108 | 38 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 | 18 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 488 | 18 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 380 | 20 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 211 | 519 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 137 | 618 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 926 | -98 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 311 | 20 427 | 70 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 311 | 20 427 | 70 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 650 | 6 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 516 | 4 866 | 56 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 516 | 4 866 | 56 650 | |
UG | - Financières | 4 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 515 | ||
UX | Autres créances clients | 27 449 | |||
VB | T. V. A. | 57 875 | |||
VC | Groupe et associés | 450 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 027 | 567 027 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 | 1 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 467 | 4 967 | 133 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 210 | 25 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 332 | 72 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 820 | 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 | 917 | ||
VW | T.V.A. | 9 537 | 9 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 | 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
VI | Groupe et associés | 34 802 | 34 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 451 | 5 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 727 | 164 227 | 133 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 444 | 6 650 | 1 794 | 1 794 |
AN | Terrains | 152 257 | 152 257 | 152 257 | |
AP | Constructions | 355 263 | 60 395 | 294 869 | 312 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 363 | 10 344 | 17 019 | 19 683 |
AV | Immobilisations en cours | 1 351 | |||
CU | Autres participations | 30 844 | 30 844 | 60 980 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 003 | 77 388 | 507 615 | 559 514 |
BT | Marchandises | 234 697 | 50 000 | 184 697 | 184 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 449 | 27 449 | 19 133 | |
BZ | Autres créances | 527 385 | 527 385 | 150 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 506 | |||
CF | Disponibilités | 159 977 | 159 977 | 193 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 950 882 | 50 000 | 900 882 | 755 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 886 | 127 388 | 1 468 497 | 1 375 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 696 | 2 607 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 772 | |||
DH | Report à nouveau | -1 520 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 926 | -98 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 770 | 1 249 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 487 | 18 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 012 | 44 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332 | 45 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 445 | 5 355 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 451 | 11 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 727 | 125 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 497 | 1 375 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 227 | 112 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020 | 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 124 | 27 124 | ||
FG | Production vendue services | 82 745 | 82 745 | 75 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 869 | 109 869 | 75 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 215 | 1 903 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 085 | 77 674 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 237 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 343 | 165 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157 | 5 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 084 | |||
FZ | Charges sociales | 3 265 | 2 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 427 | 19 289 | ||
GE | Autres charges | 2 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 044 | 193 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 958 | -115 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 335 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 866 | 265 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 124 | 402 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 018 | 402 929 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 | 229 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 373 | 401 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 605 | 406 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 587 | -3 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 546 | -119 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | 18 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 048 | 20 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 108 | 38 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 | 18 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 488 | 18 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 380 | 20 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 211 | 519 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 137 | 618 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 926 | -98 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 311 | 20 427 | 70 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 311 | 20 427 | 70 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 650 | 6 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 516 | 4 866 | 56 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 516 | 4 866 | 56 650 | |
UG | - Financières | 4 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 515 | ||
UX | Autres créances clients | 27 449 | |||
VB | T. V. A. | 57 875 | |||
VC | Groupe et associés | 450 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 027 | 567 027 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 | 1 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 467 | 4 967 | 133 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 210 | 25 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 332 | 72 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 820 | 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 | 917 | ||
VW | T.V.A. | 9 537 | 9 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 | 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
VI | Groupe et associés | 34 802 | 34 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 451 | 5 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 727 | 164 227 | 133 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011 |