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de Guise
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 691 | 5 691 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 22 259 | 17 961 | 4 298 | 5 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 035 | 96 993 | 3 042 | 3 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 882 | 28 582 | 5 300 | 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 211 867 | 149 227 | 62 640 | 60 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 552 | 46 552 | 35 254 | |
BT | Marchandises | 168 952 | 3 573 | 165 379 | 223 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 379 | 12 476 | 246 904 | 135 653 |
BZ | Autres créances | 40 102 | 40 102 | 30 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 48 661 | 48 661 | 70 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 599 | 5 599 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 331 | 16 049 | 553 282 | 498 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 198 | 165 276 | 615 923 | 559 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 960 | 85 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 596 | 8 596 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 222 | 156 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994 | 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 345 784 | 350 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 57 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 547 | 62 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 180 | 80 657 | ||
EA | Autres dettes | 9 311 | 8 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 139 | 208 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 923 | 559 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 358 | 1 135 358 | 1 490 253 | |
FG | Production vendue services | 488 802 | 488 802 | 442 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 624 160 | 1 624 160 | 1 932 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 563 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 093 | 28 047 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 055 | 1 964 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 741 | 800 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 529 | -2 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 697 | 389 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 299 | 2 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 623 | 377 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 125 | 19 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 129 | 272 152 | ||
FZ | Charges sociales | 80 286 | 87 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 400 | 6 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 102 | 1 997 | ||
GE | Autres charges | 571 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 640 904 | 1 962 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 849 | 1 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 854 | 1 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 99 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 3 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 6 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059 | 7 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 340 | -3 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 774 | 1 968 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 768 | 1 968 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 994 | 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691 | 5 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 136 | 4 400 | 143 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 4 400 | 149 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 573 | 3 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 998 | 11 102 | 624 | 12 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 102 | 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 937 | |||
UX | Autres créances clients | 245 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 845 | |||
VB | T. V. A. | 15 444 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 081 | 305 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 701 | 13 676 | 5 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 547 | 123 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 415 | 16 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668 | 30 668 | ||
VW | T.V.A. | 45 509 | 45 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311 | 9 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 739 | 264 714 | 5 025 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 691 | 5 691 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 22 259 | 17 961 | 4 298 | 5 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 035 | 96 993 | 3 042 | 3 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 882 | 28 582 | 5 300 | 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 211 867 | 149 227 | 62 640 | 60 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 552 | 46 552 | 35 254 | |
BT | Marchandises | 168 952 | 3 573 | 165 379 | 223 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 379 | 12 476 | 246 904 | 135 653 |
BZ | Autres créances | 40 102 | 40 102 | 30 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 48 661 | 48 661 | 70 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 599 | 5 599 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 331 | 16 049 | 553 282 | 498 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 198 | 165 276 | 615 923 | 559 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 960 | 85 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 596 | 8 596 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 222 | 156 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994 | 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 345 784 | 350 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 57 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 547 | 62 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 180 | 80 657 | ||
EA | Autres dettes | 9 311 | 8 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 139 | 208 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 923 | 559 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 358 | 1 135 358 | 1 490 253 | |
FG | Production vendue services | 488 802 | 488 802 | 442 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 624 160 | 1 624 160 | 1 932 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 563 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 093 | 28 047 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 055 | 1 964 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 741 | 800 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 529 | -2 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 697 | 389 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 299 | 2 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 623 | 377 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 125 | 19 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 129 | 272 152 | ||
FZ | Charges sociales | 80 286 | 87 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 400 | 6 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 102 | 1 997 | ||
GE | Autres charges | 571 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 640 904 | 1 962 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 849 | 1 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 854 | 1 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 99 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 3 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 6 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059 | 7 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 340 | -3 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 774 | 1 968 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 768 | 1 968 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 994 | 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691 | 5 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 136 | 4 400 | 143 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 4 400 | 149 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 573 | 3 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 998 | 11 102 | 624 | 12 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 102 | 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 937 | |||
UX | Autres créances clients | 245 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 845 | |||
VB | T. V. A. | 15 444 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 081 | 305 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 701 | 13 676 | 5 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 547 | 123 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 415 | 16 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668 | 30 668 | ||
VW | T.V.A. | 45 509 | 45 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311 | 9 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 739 | 264 714 | 5 025 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 691 | 5 691 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 22 259 | 17 961 | 4 298 | 5 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 035 | 96 993 | 3 042 | 3 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 882 | 28 582 | 5 300 | 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 211 867 | 149 227 | 62 640 | 60 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 552 | 46 552 | 35 254 | |
BT | Marchandises | 168 952 | 3 573 | 165 379 | 223 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 379 | 12 476 | 246 904 | 135 653 |
BZ | Autres créances | 40 102 | 40 102 | 30 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 48 661 | 48 661 | 70 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 599 | 5 599 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 331 | 16 049 | 553 282 | 498 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 198 | 165 276 | 615 923 | 559 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 960 | 85 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 596 | 8 596 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 222 | 156 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994 | 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 345 784 | 350 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 57 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 547 | 62 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 180 | 80 657 | ||
EA | Autres dettes | 9 311 | 8 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 139 | 208 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 923 | 559 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 358 | 1 135 358 | 1 490 253 | |
FG | Production vendue services | 488 802 | 488 802 | 442 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 624 160 | 1 624 160 | 1 932 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 563 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 093 | 28 047 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 055 | 1 964 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 741 | 800 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 529 | -2 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 697 | 389 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 299 | 2 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 623 | 377 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 125 | 19 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 129 | 272 152 | ||
FZ | Charges sociales | 80 286 | 87 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 400 | 6 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 102 | 1 997 | ||
GE | Autres charges | 571 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 640 904 | 1 962 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 849 | 1 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 854 | 1 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 99 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 3 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 6 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059 | 7 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 340 | -3 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 774 | 1 968 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 768 | 1 968 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 994 | 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691 | 5 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 136 | 4 400 | 143 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 4 400 | 149 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 573 | 3 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 998 | 11 102 | 624 | 12 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 102 | 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 937 | |||
UX | Autres créances clients | 245 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 845 | |||
VB | T. V. A. | 15 444 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 081 | 305 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 701 | 13 676 | 5 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 547 | 123 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 415 | 16 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668 | 30 668 | ||
VW | T.V.A. | 45 509 | 45 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311 | 9 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 739 | 264 714 | 5 025 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 691 | 5 691 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 22 259 | 17 961 | 4 298 | 5 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 035 | 96 993 | 3 042 | 3 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 882 | 28 582 | 5 300 | 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 211 867 | 149 227 | 62 640 | 60 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 552 | 46 552 | 35 254 | |
BT | Marchandises | 168 952 | 3 573 | 165 379 | 223 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 379 | 12 476 | 246 904 | 135 653 |
BZ | Autres créances | 40 102 | 40 102 | 30 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 48 661 | 48 661 | 70 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 599 | 5 599 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 331 | 16 049 | 553 282 | 498 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 198 | 165 276 | 615 923 | 559 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 960 | 85 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 596 | 8 596 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 222 | 156 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994 | 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 345 784 | 350 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 57 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 547 | 62 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 180 | 80 657 | ||
EA | Autres dettes | 9 311 | 8 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 139 | 208 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 923 | 559 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 358 | 1 135 358 | 1 490 253 | |
FG | Production vendue services | 488 802 | 488 802 | 442 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 624 160 | 1 624 160 | 1 932 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 563 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 093 | 28 047 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 055 | 1 964 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 741 | 800 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 529 | -2 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 697 | 389 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 299 | 2 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 623 | 377 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 125 | 19 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 129 | 272 152 | ||
FZ | Charges sociales | 80 286 | 87 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 400 | 6 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 102 | 1 997 | ||
GE | Autres charges | 571 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 640 904 | 1 962 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 849 | 1 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 854 | 1 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 99 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 3 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 6 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059 | 7 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 340 | -3 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 774 | 1 968 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 768 | 1 968 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 994 | 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691 | 5 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 136 | 4 400 | 143 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 4 400 | 149 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 573 | 3 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 998 | 11 102 | 624 | 12 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 102 | 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 937 | |||
UX | Autres créances clients | 245 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 845 | |||
VB | T. V. A. | 15 444 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 081 | 305 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 701 | 13 676 | 5 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 547 | 123 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 415 | 16 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668 | 30 668 | ||
VW | T.V.A. | 45 509 | 45 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311 | 9 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 739 | 264 714 | 5 025 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 691 | 5 691 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 22 259 | 17 961 | 4 298 | 5 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 035 | 96 993 | 3 042 | 3 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 882 | 28 582 | 5 300 | 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 211 867 | 149 227 | 62 640 | 60 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 552 | 46 552 | 35 254 | |
BT | Marchandises | 168 952 | 3 573 | 165 379 | 223 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 379 | 12 476 | 246 904 | 135 653 |
BZ | Autres créances | 40 102 | 40 102 | 30 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 48 661 | 48 661 | 70 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 599 | 5 599 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 331 | 16 049 | 553 282 | 498 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 198 | 165 276 | 615 923 | 559 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 960 | 85 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 596 | 8 596 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 222 | 156 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994 | 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 345 784 | 350 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 57 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 547 | 62 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 180 | 80 657 | ||
EA | Autres dettes | 9 311 | 8 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 139 | 208 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 923 | 559 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 358 | 1 135 358 | 1 490 253 | |
FG | Production vendue services | 488 802 | 488 802 | 442 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 624 160 | 1 624 160 | 1 932 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 563 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 093 | 28 047 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 055 | 1 964 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 741 | 800 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 529 | -2 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 697 | 389 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 299 | 2 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 623 | 377 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 125 | 19 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 129 | 272 152 | ||
FZ | Charges sociales | 80 286 | 87 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 400 | 6 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 102 | 1 997 | ||
GE | Autres charges | 571 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 640 904 | 1 962 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 849 | 1 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 854 | 1 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 99 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 3 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 6 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059 | 7 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 340 | -3 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 774 | 1 968 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 768 | 1 968 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 994 | 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691 | 5 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 136 | 4 400 | 143 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 4 400 | 149 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 573 | 3 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 998 | 11 102 | 624 | 12 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 102 | 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 937 | |||
UX | Autres créances clients | 245 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 845 | |||
VB | T. V. A. | 15 444 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 081 | 305 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 701 | 13 676 | 5 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 547 | 123 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 415 | 16 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668 | 30 668 | ||
VW | T.V.A. | 45 509 | 45 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311 | 9 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 739 | 264 714 | 5 025 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 691 | 5 691 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 22 259 | 17 961 | 4 298 | 5 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 035 | 96 993 | 3 042 | 3 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 882 | 28 582 | 5 300 | 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 211 867 | 149 227 | 62 640 | 60 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 552 | 46 552 | 35 254 | |
BT | Marchandises | 168 952 | 3 573 | 165 379 | 223 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 379 | 12 476 | 246 904 | 135 653 |
BZ | Autres créances | 40 102 | 40 102 | 30 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 48 661 | 48 661 | 70 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 599 | 5 599 | 2 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 331 | 16 049 | 553 282 | 498 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 198 | 165 276 | 615 923 | 559 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 960 | 85 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 596 | 8 596 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 222 | 156 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994 | 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 345 784 | 350 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 57 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 547 | 62 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 180 | 80 657 | ||
EA | Autres dettes | 9 311 | 8 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 139 | 208 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 923 | 559 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 358 | 1 135 358 | 1 490 253 | |
FG | Production vendue services | 488 802 | 488 802 | 442 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 624 160 | 1 624 160 | 1 932 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 563 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 093 | 28 047 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 1 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 055 | 1 964 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 741 | 800 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 529 | -2 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 697 | 389 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 299 | 2 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 623 | 377 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 125 | 19 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 129 | 272 152 | ||
FZ | Charges sociales | 80 286 | 87 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 400 | 6 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 102 | 1 997 | ||
GE | Autres charges | 571 | 5 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 640 904 | 1 962 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 849 | 1 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 854 | 1 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 99 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 3 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 6 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059 | 7 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 340 | -3 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 774 | 1 968 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 768 | 1 968 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 994 | 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691 | 5 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 136 | 4 400 | 143 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 4 400 | 149 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 573 | 3 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 998 | 11 102 | 624 | 12 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 571 | 11 102 | 624 | 16 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 102 | 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 937 | |||
UX | Autres créances clients | 245 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 845 | |||
VB | T. V. A. | 15 444 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 081 | 305 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 701 | 13 676 | 5 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 547 | 123 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 415 | 16 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668 | 30 668 | ||
VW | T.V.A. | 45 509 | 45 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311 | 9 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 739 | 264 714 | 5 025 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 |