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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 767 | 10 506 | 40 261 | 21 097 |
CU | Autres participations | 140 777 | 140 777 | 53 387 | |
BF | Prêts | 470 448 | 470 448 | 414 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 991 | 10 506 | 651 485 | 492 997 |
BT | Marchandises | 22 168 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 203 | 108 203 | 123 363 | |
BZ | Autres créances | 41 485 | 116 856 | -75 371 | 77 131 |
CF | Disponibilités | 95 550 | 95 550 | 83 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 | 670 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 907 | 116 856 | 129 051 | 306 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 899 | 127 362 | 780 536 | 799 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 509 077 | 435 865 | ||
DH | Report à nouveau | 65 683 | 65 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 964 | 73 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 596 | 583 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 507 | 2 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 971 | 125 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 758 | 9 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 873 | 18 709 | ||
EA | Autres dettes | 66 830 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 940 | 215 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 536 | 799 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 209 | 215 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 541 | 11 541 | 15 866 | |
FG | Production vendue services | 154 104 | 154 104 | 166 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 646 | 165 646 | 182 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 496 | |||
FQ | Autres produits | 11 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 646 | 199 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 816 | 3 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 317 | 59 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313 | 4 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 157 | 47 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 8 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 856 | |||
GE | Autres charges | 82 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 038 | 136 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 392 | 63 110 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 678 | 7 132 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 830 | 18 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 830 | 18 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 415 | 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 415 | 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 416 | 17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 298 | 87 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 967 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909 | 8 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 876 | 8 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 335 | -8 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 365 | 224 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 329 | 151 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 964 | 73 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 8 496 | 67 337 | 10 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 347 | 8 496 | 67 337 | 10 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 856 | 116 856 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 856 | 116 856 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 856 | 116 856 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 470 448 | 470 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 472 | |||
VB | T. V. A. | 8 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 806 | 620 806 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 267 | 19 537 | 75 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 758 | 17 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 | 869 | ||
VW | T.V.A. | 14 312 | 14 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 | 192 | ||
VI | Groupe et associés | 23 971 | 23 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830 | 66 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 940 | 146 209 | 75 731 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 767 | 10 506 | 40 261 | 21 097 |
CU | Autres participations | 140 777 | 140 777 | 53 387 | |
BF | Prêts | 470 448 | 470 448 | 414 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 991 | 10 506 | 651 485 | 492 997 |
BT | Marchandises | 22 168 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 203 | 108 203 | 123 363 | |
BZ | Autres créances | 41 485 | 116 856 | -75 371 | 77 131 |
CF | Disponibilités | 95 550 | 95 550 | 83 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 | 670 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 907 | 116 856 | 129 051 | 306 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 899 | 127 362 | 780 536 | 799 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 509 077 | 435 865 | ||
DH | Report à nouveau | 65 683 | 65 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 964 | 73 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 596 | 583 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 507 | 2 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 971 | 125 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 758 | 9 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 873 | 18 709 | ||
EA | Autres dettes | 66 830 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 940 | 215 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 536 | 799 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 209 | 215 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 541 | 11 541 | 15 866 | |
FG | Production vendue services | 154 104 | 154 104 | 166 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 646 | 165 646 | 182 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 496 | |||
FQ | Autres produits | 11 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 646 | 199 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 816 | 3 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 317 | 59 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313 | 4 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 157 | 47 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 8 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 856 | |||
GE | Autres charges | 82 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 038 | 136 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 392 | 63 110 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 678 | 7 132 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 830 | 18 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 830 | 18 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 415 | 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 415 | 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 416 | 17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 298 | 87 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 967 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909 | 8 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 876 | 8 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 335 | -8 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 365 | 224 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 329 | 151 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 964 | 73 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 8 496 | 67 337 | 10 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 347 | 8 496 | 67 337 | 10 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 856 | 116 856 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 856 | 116 856 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 856 | 116 856 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 470 448 | 470 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 472 | |||
VB | T. V. A. | 8 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 806 | 620 806 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 267 | 19 537 | 75 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 758 | 17 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 | 869 | ||
VW | T.V.A. | 14 312 | 14 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 | 192 | ||
VI | Groupe et associés | 23 971 | 23 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830 | 66 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 940 | 146 209 | 75 731 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 767 | 10 506 | 40 261 | 21 097 |
CU | Autres participations | 140 777 | 140 777 | 53 387 | |
BF | Prêts | 470 448 | 470 448 | 414 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 991 | 10 506 | 651 485 | 492 997 |
BT | Marchandises | 22 168 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 203 | 108 203 | 123 363 | |
BZ | Autres créances | 41 485 | 116 856 | -75 371 | 77 131 |
CF | Disponibilités | 95 550 | 95 550 | 83 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 | 670 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 907 | 116 856 | 129 051 | 306 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 899 | 127 362 | 780 536 | 799 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 509 077 | 435 865 | ||
DH | Report à nouveau | 65 683 | 65 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 964 | 73 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 596 | 583 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 507 | 2 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 971 | 125 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 758 | 9 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 873 | 18 709 | ||
EA | Autres dettes | 66 830 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 940 | 215 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 536 | 799 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 209 | 215 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 541 | 11 541 | 15 866 | |
FG | Production vendue services | 154 104 | 154 104 | 166 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 646 | 165 646 | 182 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 496 | |||
FQ | Autres produits | 11 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 646 | 199 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 816 | 3 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 317 | 59 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313 | 4 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 157 | 47 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 8 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 856 | |||
GE | Autres charges | 82 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 038 | 136 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 392 | 63 110 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 678 | 7 132 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 830 | 18 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 830 | 18 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 415 | 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 415 | 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 416 | 17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 298 | 87 357 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 967 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909 | 8 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 876 | 8 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 335 | -8 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 365 | 224 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 329 | 151 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 964 | 73 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 8 496 | 67 337 | 10 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 347 | 8 496 | 67 337 | 10 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 856 | 116 856 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 856 | 116 856 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 856 | 116 856 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 470 448 | 470 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 472 | |||
VB | T. V. A. | 8 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 806 | 620 806 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 267 | 19 537 | 75 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 758 | 17 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 | 869 | ||
VW | T.V.A. | 14 312 | 14 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 | 192 | ||
VI | Groupe et associés | 23 971 | 23 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830 | 66 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 940 | 146 209 | 75 731 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 767 | 10 506 | 40 261 | 21 097 |
CU | Autres participations | 140 777 | 140 777 | 53 387 | |
BF | Prêts | 470 448 | 470 448 | 414 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 991 | 10 506 | 651 485 | 492 997 |
BT | Marchandises | 22 168 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 203 | 108 203 | 123 363 | |
BZ | Autres créances | 41 485 | 116 856 | -75 371 | 77 131 |
CF | Disponibilités | 95 550 | 95 550 | 83 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 | 670 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 907 | 116 856 | 129 051 | 306 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 899 | 127 362 | 780 536 | 799 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 509 077 | 435 865 | ||
DH | Report à nouveau | 65 683 | 65 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 964 | 73 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 596 | 583 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 507 | 2 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 971 | 125 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 758 | 9 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 873 | 18 709 | ||
EA | Autres dettes | 66 830 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 940 | 215 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 536 | 799 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 209 | 215 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 541 | 11 541 | 15 866 | |
FG | Production vendue services | 154 104 | 154 104 | 166 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 646 | 165 646 | 182 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 496 | |||
FQ | Autres produits | 11 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 646 | 199 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 816 | 3 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 317 | 59 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313 | 4 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 157 | 47 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 8 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 856 | |||
GE | Autres charges | 82 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 038 | 136 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 392 | 63 110 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 678 | 7 132 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 830 | 18 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 830 | 18 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 415 | 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 415 | 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 416 | 17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 298 | 87 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 967 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909 | 8 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 876 | 8 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 335 | -8 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 365 | 224 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 329 | 151 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 964 | 73 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 8 496 | 67 337 | 10 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 347 | 8 496 | 67 337 | 10 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 856 | 116 856 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 856 | 116 856 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 856 | 116 856 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 470 448 | 470 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 472 | |||
VB | T. V. A. | 8 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 806 | 620 806 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 267 | 19 537 | 75 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 758 | 17 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 | 869 | ||
VW | T.V.A. | 14 312 | 14 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 | 192 | ||
VI | Groupe et associés | 23 971 | 23 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830 | 66 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 940 | 146 209 | 75 731 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 767 | 10 506 | 40 261 | 21 097 |
CU | Autres participations | 140 777 | 140 777 | 53 387 | |
BF | Prêts | 470 448 | 470 448 | 414 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 991 | 10 506 | 651 485 | 492 997 |
BT | Marchandises | 22 168 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 203 | 108 203 | 123 363 | |
BZ | Autres créances | 41 485 | 116 856 | -75 371 | 77 131 |
CF | Disponibilités | 95 550 | 95 550 | 83 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 | 670 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 907 | 116 856 | 129 051 | 306 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 899 | 127 362 | 780 536 | 799 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 470 448 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 509 077 | 435 865 | ||
DH | Report à nouveau | 65 683 | 65 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 964 | 73 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 596 | 583 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 507 | 2 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 971 | 125 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 758 | 9 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 873 | 18 709 | ||
EA | Autres dettes | 66 830 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 940 | 215 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 536 | 799 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 209 | 215 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 541 | 11 541 | 15 866 | |
FG | Production vendue services | 154 104 | 154 104 | 166 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 646 | 165 646 | 182 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 496 | |||
FQ | Autres produits | 11 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 646 | 199 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 816 | 3 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 317 | 59 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313 | 4 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 157 | 47 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 8 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 856 | |||
GE | Autres charges | 82 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 038 | 136 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 392 | 63 110 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 678 | 7 132 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 830 | 18 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 830 | 18 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 415 | 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 415 | 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 416 | 17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 298 | 87 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 967 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909 | 8 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 876 | 8 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 335 | -8 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 365 | 224 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 329 | 151 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 964 | 73 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 8 496 | 67 337 | 10 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 347 | 8 496 | 67 337 | 10 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 856 | 116 856 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 856 | 116 856 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 856 | 116 856 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 470 448 | 470 448 | ||
UX | Autres créances clients | 108 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 472 | |||
VB | T. V. A. | 8 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 806 | 620 806 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 267 | 19 537 | 75 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 758 | 17 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 | 869 | ||
VW | T.V.A. | 14 312 | 14 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 | 192 | ||
VI | Groupe et associés | 23 971 | 23 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830 | 66 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 940 | 146 209 | 75 731 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002 |