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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 205 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 206 100 | |
BZ | Autres créances | 113 906 | 113 906 | 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 908 | 113 908 | 101 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 571 | 1 394 571 | 1 307 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 500 | 1 280 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 249 | -307 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226 | 304 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 401 | 4 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 347 878 | 1 282 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297 | 18 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 | 7 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 693 | 25 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 571 | 1 307 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 319 | 7 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 473 | 7 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 473 | -7 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 655 | 1 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 712 | 313 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 314 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 41 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 41 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 147 | 314 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 674 | 306 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465 | 2 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 448 | 2 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 448 | -2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 367 | 314 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 | 10 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 226 | 304 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 17 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 17 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 936 | 2 465 | 7 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 712 | 72 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 648 | 2 465 | 72 712 | 7 401 |
UG | - Financières | 72 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 113 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 906 | 113 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 396 | 10 396 | ||
VI | Groupe et associés | 36 297 | 36 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 693 | 46 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 205 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 206 100 | |
BZ | Autres créances | 113 906 | 113 906 | 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 908 | 113 908 | 101 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 571 | 1 394 571 | 1 307 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 500 | 1 280 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 249 | -307 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226 | 304 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 401 | 4 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 347 878 | 1 282 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297 | 18 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 | 7 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 693 | 25 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 571 | 1 307 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 319 | 7 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 473 | 7 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 473 | -7 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 655 | 1 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 712 | 313 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 314 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 41 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 41 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 147 | 314 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 674 | 306 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465 | 2 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 448 | 2 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 448 | -2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 367 | 314 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 | 10 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 226 | 304 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 17 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 17 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 936 | 2 465 | 7 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 712 | 72 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 648 | 2 465 | 72 712 | 7 401 |
UG | - Financières | 72 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 113 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 906 | 113 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 396 | 10 396 | ||
VI | Groupe et associés | 36 297 | 36 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 693 | 46 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 205 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 206 100 | |
BZ | Autres créances | 113 906 | 113 906 | 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 908 | 113 908 | 101 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 571 | 1 394 571 | 1 307 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 500 | 1 280 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 249 | -307 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226 | 304 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 401 | 4 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 347 878 | 1 282 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297 | 18 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 | 7 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 693 | 25 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 571 | 1 307 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 319 | 7 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 473 | 7 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 473 | -7 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 655 | 1 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 712 | 313 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 314 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 41 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 41 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 147 | 314 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 674 | 306 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465 | 2 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 448 | 2 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 448 | -2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 367 | 314 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 | 10 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 226 | 304 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 17 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 17 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 936 | 2 465 | 7 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 712 | 72 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 648 | 2 465 | 72 712 | 7 401 |
UG | - Financières | 72 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 113 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 906 | 113 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 396 | 10 396 | ||
VI | Groupe et associés | 36 297 | 36 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 693 | 46 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 205 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 206 100 | |
BZ | Autres créances | 113 906 | 113 906 | 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 908 | 113 908 | 101 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 571 | 1 394 571 | 1 307 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 500 | 1 280 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 249 | -307 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226 | 304 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 401 | 4 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 347 878 | 1 282 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297 | 18 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 | 7 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 693 | 25 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 571 | 1 307 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 319 | 7 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 473 | 7 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 473 | -7 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 655 | 1 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 712 | 313 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 314 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 41 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 41 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 147 | 314 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 674 | 306 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465 | 2 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 448 | 2 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 448 | -2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 367 | 314 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 | 10 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 226 | 304 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 17 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 17 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 936 | 2 465 | 7 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 712 | 72 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 648 | 2 465 | 72 712 | 7 401 |
UG | - Financières | 72 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 113 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 906 | 113 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 396 | 10 396 | ||
VI | Groupe et associés | 36 297 | 36 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 693 | 46 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 205 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 206 100 | |
BZ | Autres créances | 113 906 | 113 906 | 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 908 | 113 908 | 101 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 571 | 1 394 571 | 1 307 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 500 | 1 280 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 249 | -307 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226 | 304 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 401 | 4 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 347 878 | 1 282 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297 | 18 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 | 7 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 693 | 25 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 571 | 1 307 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 319 | 7 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 473 | 7 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 473 | -7 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 655 | 1 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 712 | 313 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 314 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 41 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 41 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 147 | 314 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 674 | 306 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465 | 2 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 448 | 2 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 448 | -2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 367 | 314 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 | 10 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 226 | 304 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 17 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 17 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 936 | 2 465 | 7 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 712 | 72 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 648 | 2 465 | 72 712 | 7 401 |
UG | - Financières | 72 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 113 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 906 | 113 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 396 | 10 396 | ||
VI | Groupe et associés | 36 297 | 36 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 693 | 46 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 205 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 280 662 | 1 280 662 | 1 206 100 | |
BZ | Autres créances | 113 906 | 113 906 | 101 251 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 908 | 113 908 | 101 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 571 | 1 394 571 | 1 307 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 500 | 1 280 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 249 | -307 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226 | 304 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 401 | 4 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 347 878 | 1 282 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297 | 18 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 | 7 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 693 | 25 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 571 | 1 307 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 319 | 7 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 473 | 7 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 473 | -7 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 655 | 1 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 712 | 313 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 314 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 41 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 41 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 147 | 314 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 674 | 306 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465 | 2 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 448 | 2 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 448 | -2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 367 | 314 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 | 10 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 226 | 304 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 17 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 17 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 936 | 2 465 | 7 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 712 | 72 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 648 | 2 465 | 72 712 | 7 401 |
UG | - Financières | 72 712 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 113 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 906 | 113 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 396 | 10 396 | ||
VI | Groupe et associés | 36 297 | 36 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 693 | 46 693 |