6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 3 870 456 | | 3 870 456 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 322 633 | 20 747 | 301 886 | |
028 | Immobilisations corporelles | 936 814 | 45 074 | 891 740 | 34 994 |
040 | Immobilisations financières | 9 901 084 | | 9 901 084 | 9 652 735 |
044 | Total Actif Immobilisé | 15 030 987 | 65 821 | 14 965 166 | 9 687 729 |
060 | Stock marchandises | 434 478 | | 434 478 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 54 455 | | 54 455 | 50 232 |
072 | Créances – Autres | 1 823 087 | | 1 823 087 | 1 352 066 |
084 | Disponibilités | 76 956 | | 76 956 | 703 448 |
092 | Charges constatées d’avance | 199 701 | | 199 701 | 128 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 588 677 | | 2 588 677 | 2 105 873 |
110 | Total général Actif | 17 619 664 | 65 821 | 17 553 843 | 11 793 602 |
120 | Capital social ou individuel | | | 10 349 976 | 10 349 976 |
126 | Réserve légale | | | 63 451 | 54 386 |
132 | Autres réserves | | | 746 010 | 573 782 |
134 | Report à nouveau | | | 312 588 | 312 588 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -1 046 524 | 181 293 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 10 425 502 | 11 472 026 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 5 437 460 | 258 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326 181 | 17 692 |
172 | Autres dettes | | | 364 700 | 303 627 |
176 | Total des dettes | | | 7 128 341 | 321 577 |
180 | Total général Passif | | | 17 553 843 | 11 793 602 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 751 516 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 281 500 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 1 775 373 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 22 730 | 42 000 | | |
224 | Production immobilisée | 17 650 | 18 294 | | |
230 | Autres produits | 50 080 | 1 053 139 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 865 833 | 1 113 433 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 830 730 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -434 478 | 18 294 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 025 | | | |
242 | Autres charges externes* | 542 860 | 85 354 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 109 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589 | 413 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 477 175 | 180 000 | | |
252 | Charges sociales | 170 323 | 85 384 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 67 352 | | | |
262 | Autres charges | 284 | 22 283 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 2 670 861 | 391 729 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -805 028 | 721 705 | | |
280 | Produits financiers | 10 433 | 32 047 | | |
290 | Produits exceptionnels | 281 500 | 1 | | |
294 | Charges financières | 118 015 | 314 171 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 415 414 | 214 656 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | | 43 633 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -1 046 524 | 181 293 | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 017 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 377 | | | |