Déposant 1 : PDG PLASTIQUES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 331468223
Adresse :
Zone Industrielle, Route des Sermaises
45330 MALESHERBES
FR
Mandataire 1 : CAPRI, SAS, M. LYNDE Stéphane
Adresse :
33 Rue de Naples
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 328 | 106 374 | 6 953 | 2 563 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 22 867 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 000 | 17 571 | 86 429 | |
AP | Constructions | 438 063 | 407 046 | 31 017 | 47 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 132 | 6 604 162 | 2 368 971 | 1 671 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 218 | 316 648 | 277 571 | 279 003 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 784 | 6 784 | 6 784 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 486 | 128 486 | 124 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 400 023 | 7 474 668 | 2 925 356 | 2 150 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 869 107 | 160 829 | 708 278 | 1 246 293 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 820 257 | 1 820 257 | 1 617 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 609 130 | 609 130 | 409 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 797 240 | 39 749 | 5 757 491 | 5 062 255 |
BZ | Autres créances | 455 364 | 455 364 | 345 955 | |
CF | Disponibilités | 1 197 495 | 1 197 495 | 643 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 284 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 748 592 | 200 578 | 10 548 014 | 9 832 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 148 615 | 7 675 246 | 13 473 370 | 11 982 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230 | 229 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 167 528 | 1 912 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 144 | 542 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 091 | 3 714 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 048 | 1 624 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 952 | 5 370 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 118 | 1 187 960 | ||
EA | Autres dettes | 613 672 | 86 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 162 791 | 8 268 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 370 | 11 982 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 931 | 7 180 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 872 950 | 1 872 950 | 133 026 | |
FD | Production vendue biens | 36 148 346 | 1 353 299 | 37 501 645 | 37 303 507 |
FG | Production vendue services | 132 832 | 71 039 | 203 870 | 301 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 281 178 | 3 297 287 | 39 578 466 | 37 738 469 |
FM | Production stockée | 173 674 | -589 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 110 | 102 141 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 968 437 | 37 252 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864 404 | 127 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 479 747 | 25 254 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 406 732 | 687 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 058 859 | 6 869 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 429 | 284 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 419 | 1 888 922 | ||
FZ | Charges sociales | 735 941 | 693 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 141 | 654 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 347 | 71 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 546 | |||
GE | Autres charges | 531 | 1 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 882 097 | 36 532 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 340 | 719 405 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 118 377 | 36 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 262 | 38 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 770 | 74 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 414 | 74 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 848 | -35 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 188 | 683 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 564 | 214 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 865 | 214 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 42 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 387 | 42 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 522 | 171 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000 | 70 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 522 | 242 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 177 564 | 37 504 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 516 420 | 36 962 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 144 | 542 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 345 057 | 1 232 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 234 | 61 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 765 | 19 180 | 123 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 247 | 900 071 | 337 464 | 7 327 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870 012 | 919 252 | 337 464 | 7 451 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 489 | 222 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 493 | 131 283 | 28 947 | 160 829 |
6T | Sur comptes clients | 13 614 | 35 064 | 8 929 | 39 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 974 | 166 347 | 37 876 | 223 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 355 162 | 388 838 | 37 876 | 706 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 893 | 37 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 694 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 764 | |||
VB | T. V. A. | 11 925 | |||
VC | Groupe et associés | 268 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 989 | 6 253 503 | 128 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 891 | 398 031 | 1 472 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 134 952 | 5 134 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 923 | 446 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 350 | 363 350 | ||
VW | T.V.A. | 288 138 | 268 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707 | 49 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 672 | 613 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 791 | 7 274 931 | 1 472 860 | 415 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 328 | 106 374 | 6 953 | 2 563 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 22 867 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 000 | 17 571 | 86 429 | |
AP | Constructions | 438 063 | 407 046 | 31 017 | 47 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 132 | 6 604 162 | 2 368 971 | 1 671 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 218 | 316 648 | 277 571 | 279 003 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 784 | 6 784 | 6 784 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 486 | 128 486 | 124 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 400 023 | 7 474 668 | 2 925 356 | 2 150 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 869 107 | 160 829 | 708 278 | 1 246 293 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 820 257 | 1 820 257 | 1 617 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 609 130 | 609 130 | 409 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 797 240 | 39 749 | 5 757 491 | 5 062 255 |
BZ | Autres créances | 455 364 | 455 364 | 345 955 | |
CF | Disponibilités | 1 197 495 | 1 197 495 | 643 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 284 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 748 592 | 200 578 | 10 548 014 | 9 832 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 148 615 | 7 675 246 | 13 473 370 | 11 982 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230 | 229 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 167 528 | 1 912 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 144 | 542 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 091 | 3 714 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 048 | 1 624 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 952 | 5 370 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 118 | 1 187 960 | ||
EA | Autres dettes | 613 672 | 86 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 162 791 | 8 268 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 370 | 11 982 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 931 | 7 180 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 872 950 | 1 872 950 | 133 026 | |
FD | Production vendue biens | 36 148 346 | 1 353 299 | 37 501 645 | 37 303 507 |
FG | Production vendue services | 132 832 | 71 039 | 203 870 | 301 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 281 178 | 3 297 287 | 39 578 466 | 37 738 469 |
FM | Production stockée | 173 674 | -589 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 110 | 102 141 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 968 437 | 37 252 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864 404 | 127 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 479 747 | 25 254 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 406 732 | 687 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 058 859 | 6 869 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 429 | 284 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 419 | 1 888 922 | ||
FZ | Charges sociales | 735 941 | 693 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 141 | 654 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 347 | 71 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 546 | |||
GE | Autres charges | 531 | 1 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 882 097 | 36 532 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 340 | 719 405 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 118 377 | 36 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 262 | 38 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 770 | 74 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 414 | 74 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 848 | -35 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 188 | 683 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 564 | 214 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 865 | 214 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 42 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 387 | 42 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 522 | 171 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000 | 70 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 522 | 242 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 177 564 | 37 504 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 516 420 | 36 962 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 144 | 542 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 345 057 | 1 232 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 234 | 61 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 765 | 19 180 | 123 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 247 | 900 071 | 337 464 | 7 327 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870 012 | 919 252 | 337 464 | 7 451 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 489 | 222 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 493 | 131 283 | 28 947 | 160 829 |
6T | Sur comptes clients | 13 614 | 35 064 | 8 929 | 39 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 974 | 166 347 | 37 876 | 223 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 355 162 | 388 838 | 37 876 | 706 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 893 | 37 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 694 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 764 | |||
VB | T. V. A. | 11 925 | |||
VC | Groupe et associés | 268 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 989 | 6 253 503 | 128 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 891 | 398 031 | 1 472 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 134 952 | 5 134 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 923 | 446 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 350 | 363 350 | ||
VW | T.V.A. | 288 138 | 268 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707 | 49 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 672 | 613 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 791 | 7 274 931 | 1 472 860 | 415 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 328 | 106 374 | 6 953 | 2 563 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 22 867 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 000 | 17 571 | 86 429 | |
AP | Constructions | 438 063 | 407 046 | 31 017 | 47 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 132 | 6 604 162 | 2 368 971 | 1 671 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 218 | 316 648 | 277 571 | 279 003 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 784 | 6 784 | 6 784 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 486 | 128 486 | 124 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 400 023 | 7 474 668 | 2 925 356 | 2 150 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 869 107 | 160 829 | 708 278 | 1 246 293 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 820 257 | 1 820 257 | 1 617 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 609 130 | 609 130 | 409 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 797 240 | 39 749 | 5 757 491 | 5 062 255 |
BZ | Autres créances | 455 364 | 455 364 | 345 955 | |
CF | Disponibilités | 1 197 495 | 1 197 495 | 643 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 284 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 748 592 | 200 578 | 10 548 014 | 9 832 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 148 615 | 7 675 246 | 13 473 370 | 11 982 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230 | 229 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 167 528 | 1 912 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 144 | 542 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 091 | 3 714 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 048 | 1 624 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 952 | 5 370 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 118 | 1 187 960 | ||
EA | Autres dettes | 613 672 | 86 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 162 791 | 8 268 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 370 | 11 982 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 931 | 7 180 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 872 950 | 1 872 950 | 133 026 | |
FD | Production vendue biens | 36 148 346 | 1 353 299 | 37 501 645 | 37 303 507 |
FG | Production vendue services | 132 832 | 71 039 | 203 870 | 301 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 281 178 | 3 297 287 | 39 578 466 | 37 738 469 |
FM | Production stockée | 173 674 | -589 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 110 | 102 141 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 968 437 | 37 252 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864 404 | 127 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 479 747 | 25 254 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 406 732 | 687 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 058 859 | 6 869 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 429 | 284 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 419 | 1 888 922 | ||
FZ | Charges sociales | 735 941 | 693 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 141 | 654 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 347 | 71 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 546 | |||
GE | Autres charges | 531 | 1 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 882 097 | 36 532 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 340 | 719 405 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 118 377 | 36 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 262 | 38 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 770 | 74 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 414 | 74 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 848 | -35 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 188 | 683 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 564 | 214 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 865 | 214 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 42 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 387 | 42 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 522 | 171 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000 | 70 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 522 | 242 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 177 564 | 37 504 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 516 420 | 36 962 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 144 | 542 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 345 057 | 1 232 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 234 | 61 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 765 | 19 180 | 123 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 247 | 900 071 | 337 464 | 7 327 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870 012 | 919 252 | 337 464 | 7 451 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 489 | 222 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 493 | 131 283 | 28 947 | 160 829 |
6T | Sur comptes clients | 13 614 | 35 064 | 8 929 | 39 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 974 | 166 347 | 37 876 | 223 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 355 162 | 388 838 | 37 876 | 706 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 893 | 37 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 694 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 764 | |||
VB | T. V. A. | 11 925 | |||
VC | Groupe et associés | 268 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 989 | 6 253 503 | 128 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 891 | 398 031 | 1 472 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 134 952 | 5 134 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 923 | 446 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 350 | 363 350 | ||
VW | T.V.A. | 288 138 | 268 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707 | 49 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 672 | 613 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 791 | 7 274 931 | 1 472 860 | 415 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 328 | 106 374 | 6 953 | 2 563 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 22 867 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 000 | 17 571 | 86 429 | |
AP | Constructions | 438 063 | 407 046 | 31 017 | 47 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 132 | 6 604 162 | 2 368 971 | 1 671 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 218 | 316 648 | 277 571 | 279 003 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 784 | 6 784 | 6 784 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 486 | 128 486 | 124 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 400 023 | 7 474 668 | 2 925 356 | 2 150 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 869 107 | 160 829 | 708 278 | 1 246 293 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 820 257 | 1 820 257 | 1 617 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 609 130 | 609 130 | 409 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 797 240 | 39 749 | 5 757 491 | 5 062 255 |
BZ | Autres créances | 455 364 | 455 364 | 345 955 | |
CF | Disponibilités | 1 197 495 | 1 197 495 | 643 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 284 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 748 592 | 200 578 | 10 548 014 | 9 832 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 148 615 | 7 675 246 | 13 473 370 | 11 982 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230 | 229 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 167 528 | 1 912 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 144 | 542 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 091 | 3 714 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 048 | 1 624 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 952 | 5 370 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 118 | 1 187 960 | ||
EA | Autres dettes | 613 672 | 86 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 162 791 | 8 268 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 370 | 11 982 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 931 | 7 180 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 872 950 | 1 872 950 | 133 026 | |
FD | Production vendue biens | 36 148 346 | 1 353 299 | 37 501 645 | 37 303 507 |
FG | Production vendue services | 132 832 | 71 039 | 203 870 | 301 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 281 178 | 3 297 287 | 39 578 466 | 37 738 469 |
FM | Production stockée | 173 674 | -589 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 110 | 102 141 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 968 437 | 37 252 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864 404 | 127 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 479 747 | 25 254 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 406 732 | 687 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 058 859 | 6 869 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 429 | 284 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 419 | 1 888 922 | ||
FZ | Charges sociales | 735 941 | 693 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 141 | 654 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 347 | 71 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 546 | |||
GE | Autres charges | 531 | 1 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 882 097 | 36 532 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 340 | 719 405 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 118 377 | 36 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 262 | 38 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 770 | 74 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 414 | 74 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 848 | -35 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 188 | 683 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 564 | 214 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 865 | 214 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 42 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 387 | 42 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 522 | 171 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000 | 70 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 522 | 242 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 177 564 | 37 504 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 516 420 | 36 962 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 144 | 542 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 345 057 | 1 232 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 234 | 61 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 765 | 19 180 | 123 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 247 | 900 071 | 337 464 | 7 327 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870 012 | 919 252 | 337 464 | 7 451 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 489 | 222 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 493 | 131 283 | 28 947 | 160 829 |
6T | Sur comptes clients | 13 614 | 35 064 | 8 929 | 39 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 974 | 166 347 | 37 876 | 223 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 355 162 | 388 838 | 37 876 | 706 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 893 | 37 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 694 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 764 | |||
VB | T. V. A. | 11 925 | |||
VC | Groupe et associés | 268 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 989 | 6 253 503 | 128 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 891 | 398 031 | 1 472 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 134 952 | 5 134 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 923 | 446 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 350 | 363 350 | ||
VW | T.V.A. | 288 138 | 268 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707 | 49 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 672 | 613 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 791 | 7 274 931 | 1 472 860 | 415 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 328 | 106 374 | 6 953 | 2 563 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 22 867 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 000 | 17 571 | 86 429 | |
AP | Constructions | 438 063 | 407 046 | 31 017 | 47 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 132 | 6 604 162 | 2 368 971 | 1 671 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 218 | 316 648 | 277 571 | 279 003 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 784 | 6 784 | 6 784 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 486 | 128 486 | 124 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 400 023 | 7 474 668 | 2 925 356 | 2 150 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 869 107 | 160 829 | 708 278 | 1 246 293 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 820 257 | 1 820 257 | 1 617 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 609 130 | 609 130 | 409 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 797 240 | 39 749 | 5 757 491 | 5 062 255 |
BZ | Autres créances | 455 364 | 455 364 | 345 955 | |
CF | Disponibilités | 1 197 495 | 1 197 495 | 643 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 284 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 748 592 | 200 578 | 10 548 014 | 9 832 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 148 615 | 7 675 246 | 13 473 370 | 11 982 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230 | 229 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 167 528 | 1 912 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 144 | 542 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 091 | 3 714 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 048 | 1 624 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 952 | 5 370 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 118 | 1 187 960 | ||
EA | Autres dettes | 613 672 | 86 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 162 791 | 8 268 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 370 | 11 982 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 931 | 7 180 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 872 950 | 1 872 950 | 133 026 | |
FD | Production vendue biens | 36 148 346 | 1 353 299 | 37 501 645 | 37 303 507 |
FG | Production vendue services | 132 832 | 71 039 | 203 870 | 301 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 281 178 | 3 297 287 | 39 578 466 | 37 738 469 |
FM | Production stockée | 173 674 | -589 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 110 | 102 141 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 968 437 | 37 252 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864 404 | 127 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 479 747 | 25 254 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 406 732 | 687 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 058 859 | 6 869 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 429 | 284 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 419 | 1 888 922 | ||
FZ | Charges sociales | 735 941 | 693 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 141 | 654 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 347 | 71 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 546 | |||
GE | Autres charges | 531 | 1 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 882 097 | 36 532 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 340 | 719 405 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 118 377 | 36 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 262 | 38 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 770 | 74 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 414 | 74 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 848 | -35 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 188 | 683 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 564 | 214 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 865 | 214 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 42 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 387 | 42 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 522 | 171 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000 | 70 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 522 | 242 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 177 564 | 37 504 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 516 420 | 36 962 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 144 | 542 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 345 057 | 1 232 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 234 | 61 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 765 | 19 180 | 123 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 247 | 900 071 | 337 464 | 7 327 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870 012 | 919 252 | 337 464 | 7 451 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 489 | 222 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 493 | 131 283 | 28 947 | 160 829 |
6T | Sur comptes clients | 13 614 | 35 064 | 8 929 | 39 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 974 | 166 347 | 37 876 | 223 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 355 162 | 388 838 | 37 876 | 706 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 893 | 37 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 694 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 764 | |||
VB | T. V. A. | 11 925 | |||
VC | Groupe et associés | 268 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 989 | 6 253 503 | 128 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 891 | 398 031 | 1 472 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 134 952 | 5 134 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 923 | 446 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 350 | 363 350 | ||
VW | T.V.A. | 288 138 | 268 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707 | 49 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 672 | 613 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 791 | 7 274 931 | 1 472 860 | 415 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 328 | 106 374 | 6 953 | 2 563 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 22 867 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 000 | 17 571 | 86 429 | |
AP | Constructions | 438 063 | 407 046 | 31 017 | 47 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 132 | 6 604 162 | 2 368 971 | 1 671 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 218 | 316 648 | 277 571 | 279 003 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 784 | 6 784 | 6 784 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 486 | 128 486 | 124 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 400 023 | 7 474 668 | 2 925 356 | 2 150 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 869 107 | 160 829 | 708 278 | 1 246 293 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 820 257 | 1 820 257 | 1 617 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 609 130 | 609 130 | 409 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 797 240 | 39 749 | 5 757 491 | 5 062 255 |
BZ | Autres créances | 455 364 | 455 364 | 345 955 | |
CF | Disponibilités | 1 197 495 | 1 197 495 | 643 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 284 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 748 592 | 200 578 | 10 548 014 | 9 832 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 148 615 | 7 675 246 | 13 473 370 | 11 982 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230 | 229 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 167 528 | 1 912 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 144 | 542 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 091 | 3 714 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 048 | 1 624 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 952 | 5 370 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 118 | 1 187 960 | ||
EA | Autres dettes | 613 672 | 86 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 162 791 | 8 268 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 370 | 11 982 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 931 | 7 180 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 872 950 | 1 872 950 | 133 026 | |
FD | Production vendue biens | 36 148 346 | 1 353 299 | 37 501 645 | 37 303 507 |
FG | Production vendue services | 132 832 | 71 039 | 203 870 | 301 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 281 178 | 3 297 287 | 39 578 466 | 37 738 469 |
FM | Production stockée | 173 674 | -589 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 110 | 102 141 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 968 437 | 37 252 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864 404 | 127 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 479 747 | 25 254 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 406 732 | 687 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 058 859 | 6 869 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 429 | 284 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 419 | 1 888 922 | ||
FZ | Charges sociales | 735 941 | 693 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 141 | 654 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 347 | 71 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 546 | |||
GE | Autres charges | 531 | 1 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 882 097 | 36 532 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 340 | 719 405 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 118 377 | 36 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 262 | 38 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 770 | 74 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 414 | 74 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 848 | -35 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 188 | 683 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 564 | 214 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 865 | 214 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 42 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 387 | 42 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 522 | 171 516 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000 | 70 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 522 | 242 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 177 564 | 37 504 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 516 420 | 36 962 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 144 | 542 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 345 057 | 1 232 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 234 | 61 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 765 | 19 180 | 123 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 247 | 900 071 | 337 464 | 7 327 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870 012 | 919 252 | 337 464 | 7 451 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 260 188 | 260 188 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 489 | 222 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 493 | 131 283 | 28 947 | 160 829 |
6T | Sur comptes clients | 13 614 | 35 064 | 8 929 | 39 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 974 | 166 347 | 37 876 | 223 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 355 162 | 388 838 | 37 876 | 706 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 893 | 37 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 694 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 764 | |||
VB | T. V. A. | 11 925 | |||
VC | Groupe et associés | 268 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 989 | 6 253 503 | 128 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 | 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 891 | 398 031 | 1 472 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 134 952 | 5 134 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 923 | 446 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 350 | 363 350 | ||
VW | T.V.A. | 288 138 | 268 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707 | 49 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 672 | 613 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 791 | 7 274 931 | 1 472 860 | 415 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 229 |