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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 641 | 223 113 | 528 | 30 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 094 | 121 574 | 69 520 | 51 993 |
CU | Autres participations | 194 710 | 1 | 194 709 | 202 607 |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 168 | 344 688 | 266 481 | 286 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314 | 1 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 422 880 | 422 880 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 2 553 782 | 1 233 000 | 1 320 782 | 1 570 654 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 644 | 12 644 | 112 804 | |
CF | Disponibilités | 34 795 | 34 795 | 189 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 441 | 2 441 | 2 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 027 856 | 1 233 000 | 1 794 856 | 2 133 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 025 | 1 577 688 | 2 061 337 | 2 419 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 450 288 | 196 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 142 | 253 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 946 | 459 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 040 | 1 610 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406 | 51 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 460 | 233 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 | 66 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 391 | 1 960 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 337 | 2 419 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 250 742 | 1 250 742 | 1 058 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 250 742 | 1 250 742 | 1 058 719 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 185 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 263 927 | 1 070 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 464 | 124 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 221 | 13 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 400 | 596 173 | ||
FZ | Charges sociales | 323 849 | 257 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 596 | 45 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 000 | 156 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 530 | 1 192 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 603 | -121 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 180 | 379 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 224 | 22 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 507 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 249 | 401 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 143 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 143 | 27 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 107 | 373 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 497 | 252 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 288 | 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 676 | 1 473 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 818 | 1 220 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 142 | 253 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 212 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 596 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 543 507 | 693 000 | 3 507 | 1 233 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 507 | 693 000 | 3 507 | 1 233 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 508 | 693 000 | 3 507 | 1 233 001 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 422 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 951 | |||
VB | T. V. A. | 10 471 | |||
VC | Groupe et associés | 2 512 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 827 | 2 979 103 | 1 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 406 | 100 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 825 | 23 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 101 | 127 101 | ||
VW | T.V.A. | 51 209 | 51 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326 | 8 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 040 | 1 702 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 | 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 391 | 2 013 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 641 | 223 113 | 528 | 30 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 094 | 121 574 | 69 520 | 51 993 |
CU | Autres participations | 194 710 | 1 | 194 709 | 202 607 |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 168 | 344 688 | 266 481 | 286 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314 | 1 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 422 880 | 422 880 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 2 553 782 | 1 233 000 | 1 320 782 | 1 570 654 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 644 | 12 644 | 112 804 | |
CF | Disponibilités | 34 795 | 34 795 | 189 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 441 | 2 441 | 2 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 027 856 | 1 233 000 | 1 794 856 | 2 133 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 025 | 1 577 688 | 2 061 337 | 2 419 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 450 288 | 196 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 142 | 253 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 946 | 459 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 040 | 1 610 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406 | 51 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 460 | 233 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 | 66 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 391 | 1 960 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 337 | 2 419 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 250 742 | 1 250 742 | 1 058 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 250 742 | 1 250 742 | 1 058 719 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 185 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 263 927 | 1 070 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 464 | 124 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 221 | 13 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 400 | 596 173 | ||
FZ | Charges sociales | 323 849 | 257 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 596 | 45 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 000 | 156 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 530 | 1 192 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 603 | -121 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 180 | 379 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 224 | 22 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 507 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 249 | 401 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 143 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 143 | 27 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 107 | 373 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 497 | 252 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 288 | 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 676 | 1 473 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 818 | 1 220 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 142 | 253 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 212 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 596 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 543 507 | 693 000 | 3 507 | 1 233 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 507 | 693 000 | 3 507 | 1 233 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 508 | 693 000 | 3 507 | 1 233 001 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 422 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 951 | |||
VB | T. V. A. | 10 471 | |||
VC | Groupe et associés | 2 512 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 827 | 2 979 103 | 1 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 406 | 100 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 825 | 23 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 101 | 127 101 | ||
VW | T.V.A. | 51 209 | 51 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326 | 8 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 040 | 1 702 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 | 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 391 | 2 013 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 641 | 223 113 | 528 | 30 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 094 | 121 574 | 69 520 | 51 993 |
CU | Autres participations | 194 710 | 1 | 194 709 | 202 607 |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 168 | 344 688 | 266 481 | 286 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314 | 1 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 422 880 | 422 880 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 2 553 782 | 1 233 000 | 1 320 782 | 1 570 654 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 644 | 12 644 | 112 804 | |
CF | Disponibilités | 34 795 | 34 795 | 189 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 441 | 2 441 | 2 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 027 856 | 1 233 000 | 1 794 856 | 2 133 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 025 | 1 577 688 | 2 061 337 | 2 419 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 450 288 | 196 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 142 | 253 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 946 | 459 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 040 | 1 610 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406 | 51 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 460 | 233 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 | 66 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 391 | 1 960 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 337 | 2 419 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 250 742 | 1 250 742 | 1 058 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 250 742 | 1 250 742 | 1 058 719 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 185 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 263 927 | 1 070 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 464 | 124 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 221 | 13 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 400 | 596 173 | ||
FZ | Charges sociales | 323 849 | 257 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 596 | 45 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 000 | 156 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 530 | 1 192 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 603 | -121 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 180 | 379 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 224 | 22 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 507 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 249 | 401 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 143 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 143 | 27 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 107 | 373 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 497 | 252 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 288 | 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 676 | 1 473 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 818 | 1 220 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 142 | 253 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 212 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 596 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 543 507 | 693 000 | 3 507 | 1 233 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 507 | 693 000 | 3 507 | 1 233 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 508 | 693 000 | 3 507 | 1 233 001 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 422 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 951 | |||
VB | T. V. A. | 10 471 | |||
VC | Groupe et associés | 2 512 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 827 | 2 979 103 | 1 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 406 | 100 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 825 | 23 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 101 | 127 101 | ||
VW | T.V.A. | 51 209 | 51 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326 | 8 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 040 | 1 702 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 | 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 391 | 2 013 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 641 | 223 113 | 528 | 30 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 094 | 121 574 | 69 520 | 51 993 |
CU | Autres participations | 194 710 | 1 | 194 709 | 202 607 |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 168 | 344 688 | 266 481 | 286 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314 | 1 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 422 880 | 422 880 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 2 553 782 | 1 233 000 | 1 320 782 | 1 570 654 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 644 | 12 644 | 112 804 | |
CF | Disponibilités | 34 795 | 34 795 | 189 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 441 | 2 441 | 2 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 027 856 | 1 233 000 | 1 794 856 | 2 133 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 025 | 1 577 688 | 2 061 337 | 2 419 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 450 288 | 196 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 142 | 253 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 946 | 459 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 040 | 1 610 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406 | 51 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 460 | 233 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 | 66 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 391 | 1 960 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 337 | 2 419 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 250 742 | 1 250 742 | 1 058 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 250 742 | 1 250 742 | 1 058 719 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 185 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 263 927 | 1 070 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 464 | 124 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 221 | 13 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 400 | 596 173 | ||
FZ | Charges sociales | 323 849 | 257 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 596 | 45 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 000 | 156 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 530 | 1 192 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 603 | -121 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 180 | 379 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 224 | 22 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 507 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 249 | 401 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 143 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 143 | 27 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 107 | 373 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 497 | 252 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 288 | 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 676 | 1 473 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 818 | 1 220 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 142 | 253 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 212 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 596 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 543 507 | 693 000 | 3 507 | 1 233 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 507 | 693 000 | 3 507 | 1 233 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 508 | 693 000 | 3 507 | 1 233 001 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 422 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 951 | |||
VB | T. V. A. | 10 471 | |||
VC | Groupe et associés | 2 512 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 827 | 2 979 103 | 1 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 406 | 100 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 825 | 23 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 101 | 127 101 | ||
VW | T.V.A. | 51 209 | 51 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326 | 8 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 040 | 1 702 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 | 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 391 | 2 013 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 641 | 223 113 | 528 | 30 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 094 | 121 574 | 69 520 | 51 993 |
CU | Autres participations | 194 710 | 1 | 194 709 | 202 607 |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 168 | 344 688 | 266 481 | 286 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314 | 1 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 422 880 | 422 880 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 2 553 782 | 1 233 000 | 1 320 782 | 1 570 654 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 644 | 12 644 | 112 804 | |
CF | Disponibilités | 34 795 | 34 795 | 189 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 441 | 2 441 | 2 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 027 856 | 1 233 000 | 1 794 856 | 2 133 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 025 | 1 577 688 | 2 061 337 | 2 419 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 450 288 | 196 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 142 | 253 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 946 | 459 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 040 | 1 610 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406 | 51 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 460 | 233 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 | 66 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 013 391 | 1 960 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 337 | 2 419 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 250 742 | 1 250 742 | 1 058 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 250 742 | 1 250 742 | 1 058 719 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 185 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 263 927 | 1 070 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 464 | 124 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 221 | 13 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 400 | 596 173 | ||
FZ | Charges sociales | 323 849 | 257 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 596 | 45 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 000 | 156 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 530 | 1 192 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -656 603 | -121 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 180 | 379 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 224 | 22 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 507 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 249 | 401 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 143 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 143 | 27 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 107 | 373 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 497 | 252 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 617 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 288 | 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 676 | 1 473 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 818 | 1 220 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 142 | 253 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 212 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 596 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 543 507 | 693 000 | 3 507 | 1 233 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 507 | 693 000 | 3 507 | 1 233 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 508 | 693 000 | 3 507 | 1 233 001 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 422 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 951 | |||
VB | T. V. A. | 10 471 | |||
VC | Groupe et associés | 2 512 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 827 | 2 979 103 | 1 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 406 | 100 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 825 | 23 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 101 | 127 101 | ||
VW | T.V.A. | 51 209 | 51 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326 | 8 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 040 | 1 702 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 | 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 391 | 2 013 391 |