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de Millières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 333 | 128 537 | 795 | 1 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 622 | 14 262 | 360 | 1 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539 | 89 389 | 149 | 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 919 | 212 399 | 29 519 | 31 336 |
AV | Immobilisations en cours | 60 529 | 60 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 929 | 12 929 | 13 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 831 | 444 589 | 405 241 | 49 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 925 | 12 925 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 241 306 | 33 600 | 4 207 706 | 4 122 635 |
BZ | Autres créances | 894 767 | 894 767 | 930 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 731 | 2 731 | 2 731 | |
CF | Disponibilités | 5 734 498 | 5 734 498 | 6 010 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 799 | 90 799 | 43 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 977 032 | 33 600 | 10 943 432 | 11 109 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 863 | 478 189 | 11 348 673 | 11 159 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 200 | 877 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 091 | 1 635 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 847 | 621 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 734 839 | 3 228 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 818 | 753 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 818 | 753 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 | 3 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 275 | 4 335 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 736 203 | 1 882 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 642 | 10 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 589 | 943 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 813 016 | 7 176 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 673 | 11 159 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 016 | 7 176 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 957 | 292 957 | 35 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 245 007 | 16 245 007 | 13 753 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 766 | 4 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 815 | 148 311 | ||
FQ | Autres produits | 75 532 | 4 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 523 121 | 13 911 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 368 | 338 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 093 053 | 10 067 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 901 | 100 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 252 | 1 643 114 | ||
FZ | Charges sociales | 397 479 | 311 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 971 | 30 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 567 | 201 781 | ||
GE | Autres charges | 409 563 | 361 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 410 938 | 13 055 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 182 | 856 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 998 | 60 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 60 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 998 | 60 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 196 181 | 916 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | 2 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 | 2 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 028 | 32 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 306 | 294 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 120 | 13 974 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 272 | 13 352 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 847 | 621 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 746 | 4 054 | 142 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 871 | 16 918 | 301 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 618 | 20 972 | 444 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 578 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 753 937 | 198 567 | 151 686 | 800 818 |
6T | Sur comptes clients | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 832 317 | 198 567 | 196 466 | 834 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 567 | 196 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 201 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 199 | |||
VB | T. V. A. | 848 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 806 | 5 226 876 | 12 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 | 2 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 907 276 | 4 907 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 945 | 18 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 123 | 207 123 | ||
VW | T.V.A. | 1 465 590 | 1 465 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 545 | 44 545 | ||
VI | Groupe et associés | 31 157 | 31 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 590 | 133 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 017 | 6 813 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 333 | 128 537 | 795 | 1 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 622 | 14 262 | 360 | 1 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539 | 89 389 | 149 | 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 919 | 212 399 | 29 519 | 31 336 |
AV | Immobilisations en cours | 60 529 | 60 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 929 | 12 929 | 13 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 831 | 444 589 | 405 241 | 49 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 925 | 12 925 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 241 306 | 33 600 | 4 207 706 | 4 122 635 |
BZ | Autres créances | 894 767 | 894 767 | 930 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 731 | 2 731 | 2 731 | |
CF | Disponibilités | 5 734 498 | 5 734 498 | 6 010 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 799 | 90 799 | 43 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 977 032 | 33 600 | 10 943 432 | 11 109 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 863 | 478 189 | 11 348 673 | 11 159 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 200 | 877 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 091 | 1 635 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 847 | 621 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 734 839 | 3 228 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 818 | 753 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 818 | 753 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 | 3 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 275 | 4 335 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 736 203 | 1 882 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 642 | 10 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 589 | 943 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 813 016 | 7 176 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 673 | 11 159 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 016 | 7 176 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 957 | 292 957 | 35 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 245 007 | 16 245 007 | 13 753 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 766 | 4 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 815 | 148 311 | ||
FQ | Autres produits | 75 532 | 4 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 523 121 | 13 911 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 368 | 338 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 093 053 | 10 067 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 901 | 100 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 252 | 1 643 114 | ||
FZ | Charges sociales | 397 479 | 311 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 971 | 30 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 567 | 201 781 | ||
GE | Autres charges | 409 563 | 361 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 410 938 | 13 055 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 182 | 856 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 998 | 60 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 60 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 998 | 60 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 196 181 | 916 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | 2 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 | 2 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 028 | 32 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 306 | 294 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 120 | 13 974 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 272 | 13 352 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 847 | 621 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 746 | 4 054 | 142 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 871 | 16 918 | 301 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 618 | 20 972 | 444 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 578 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 753 937 | 198 567 | 151 686 | 800 818 |
6T | Sur comptes clients | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 832 317 | 198 567 | 196 466 | 834 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 567 | 196 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 201 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 199 | |||
VB | T. V. A. | 848 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 806 | 5 226 876 | 12 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 | 2 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 907 276 | 4 907 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 945 | 18 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 123 | 207 123 | ||
VW | T.V.A. | 1 465 590 | 1 465 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 545 | 44 545 | ||
VI | Groupe et associés | 31 157 | 31 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 590 | 133 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 017 | 6 813 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 333 | 128 537 | 795 | 1 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 622 | 14 262 | 360 | 1 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539 | 89 389 | 149 | 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 919 | 212 399 | 29 519 | 31 336 |
AV | Immobilisations en cours | 60 529 | 60 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 929 | 12 929 | 13 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 831 | 444 589 | 405 241 | 49 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 925 | 12 925 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 241 306 | 33 600 | 4 207 706 | 4 122 635 |
BZ | Autres créances | 894 767 | 894 767 | 930 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 731 | 2 731 | 2 731 | |
CF | Disponibilités | 5 734 498 | 5 734 498 | 6 010 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 799 | 90 799 | 43 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 977 032 | 33 600 | 10 943 432 | 11 109 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 863 | 478 189 | 11 348 673 | 11 159 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 200 | 877 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 091 | 1 635 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 847 | 621 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 734 839 | 3 228 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 818 | 753 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 818 | 753 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 | 3 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 275 | 4 335 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 736 203 | 1 882 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 642 | 10 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 589 | 943 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 813 016 | 7 176 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 673 | 11 159 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 016 | 7 176 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 957 | 292 957 | 35 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 245 007 | 16 245 007 | 13 753 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 766 | 4 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 815 | 148 311 | ||
FQ | Autres produits | 75 532 | 4 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 523 121 | 13 911 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 368 | 338 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 093 053 | 10 067 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 901 | 100 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 252 | 1 643 114 | ||
FZ | Charges sociales | 397 479 | 311 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 971 | 30 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 567 | 201 781 | ||
GE | Autres charges | 409 563 | 361 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 410 938 | 13 055 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 182 | 856 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 998 | 60 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 60 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 998 | 60 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 196 181 | 916 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | 2 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 | 2 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 028 | 32 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 306 | 294 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 120 | 13 974 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 272 | 13 352 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 847 | 621 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 746 | 4 054 | 142 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 871 | 16 918 | 301 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 618 | 20 972 | 444 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 578 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 753 937 | 198 567 | 151 686 | 800 818 |
6T | Sur comptes clients | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 832 317 | 198 567 | 196 466 | 834 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 567 | 196 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 201 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 199 | |||
VB | T. V. A. | 848 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 806 | 5 226 876 | 12 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 | 2 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 907 276 | 4 907 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 945 | 18 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 123 | 207 123 | ||
VW | T.V.A. | 1 465 590 | 1 465 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 545 | 44 545 | ||
VI | Groupe et associés | 31 157 | 31 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 590 | 133 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 017 | 6 813 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 333 | 128 537 | 795 | 1 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 622 | 14 262 | 360 | 1 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539 | 89 389 | 149 | 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 919 | 212 399 | 29 519 | 31 336 |
AV | Immobilisations en cours | 60 529 | 60 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 929 | 12 929 | 13 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 831 | 444 589 | 405 241 | 49 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 925 | 12 925 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 241 306 | 33 600 | 4 207 706 | 4 122 635 |
BZ | Autres créances | 894 767 | 894 767 | 930 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 731 | 2 731 | 2 731 | |
CF | Disponibilités | 5 734 498 | 5 734 498 | 6 010 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 799 | 90 799 | 43 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 977 032 | 33 600 | 10 943 432 | 11 109 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 863 | 478 189 | 11 348 673 | 11 159 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 200 | 877 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 091 | 1 635 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 847 | 621 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 734 839 | 3 228 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 818 | 753 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 818 | 753 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 | 3 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 275 | 4 335 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 736 203 | 1 882 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 642 | 10 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 589 | 943 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 813 016 | 7 176 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 673 | 11 159 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 016 | 7 176 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 957 | 292 957 | 35 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 245 007 | 16 245 007 | 13 753 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 766 | 4 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 815 | 148 311 | ||
FQ | Autres produits | 75 532 | 4 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 523 121 | 13 911 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 368 | 338 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 093 053 | 10 067 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 901 | 100 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 252 | 1 643 114 | ||
FZ | Charges sociales | 397 479 | 311 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 971 | 30 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 567 | 201 781 | ||
GE | Autres charges | 409 563 | 361 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 410 938 | 13 055 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 182 | 856 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 998 | 60 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 60 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 998 | 60 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 196 181 | 916 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | 2 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 | 2 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 028 | 32 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 306 | 294 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 120 | 13 974 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 272 | 13 352 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 847 | 621 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 746 | 4 054 | 142 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 871 | 16 918 | 301 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 618 | 20 972 | 444 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 578 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 753 937 | 198 567 | 151 686 | 800 818 |
6T | Sur comptes clients | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 832 317 | 198 567 | 196 466 | 834 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 567 | 196 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 201 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 199 | |||
VB | T. V. A. | 848 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 806 | 5 226 876 | 12 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 | 2 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 907 276 | 4 907 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 945 | 18 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 123 | 207 123 | ||
VW | T.V.A. | 1 465 590 | 1 465 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 545 | 44 545 | ||
VI | Groupe et associés | 31 157 | 31 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 590 | 133 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 017 | 6 813 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 333 | 128 537 | 795 | 1 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 622 | 14 262 | 360 | 1 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539 | 89 389 | 149 | 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 919 | 212 399 | 29 519 | 31 336 |
AV | Immobilisations en cours | 60 529 | 60 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 929 | 12 929 | 13 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 831 | 444 589 | 405 241 | 49 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 925 | 12 925 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 241 306 | 33 600 | 4 207 706 | 4 122 635 |
BZ | Autres créances | 894 767 | 894 767 | 930 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 731 | 2 731 | 2 731 | |
CF | Disponibilités | 5 734 498 | 5 734 498 | 6 010 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 799 | 90 799 | 43 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 977 032 | 33 600 | 10 943 432 | 11 109 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 863 | 478 189 | 11 348 673 | 11 159 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 200 | 877 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 091 | 1 635 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 847 | 621 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 734 839 | 3 228 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 818 | 753 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 818 | 753 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 | 3 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 275 | 4 335 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 736 203 | 1 882 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 642 | 10 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 589 | 943 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 813 016 | 7 176 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 673 | 11 159 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 016 | 7 176 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 957 | 292 957 | 35 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 245 007 | 16 245 007 | 13 753 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 766 | 4 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 815 | 148 311 | ||
FQ | Autres produits | 75 532 | 4 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 523 121 | 13 911 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 368 | 338 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 093 053 | 10 067 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 901 | 100 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 252 | 1 643 114 | ||
FZ | Charges sociales | 397 479 | 311 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 971 | 30 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 567 | 201 781 | ||
GE | Autres charges | 409 563 | 361 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 410 938 | 13 055 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 182 | 856 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 998 | 60 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 60 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 998 | 60 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 196 181 | 916 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | 2 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 | 2 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 028 | 32 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 306 | 294 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 120 | 13 974 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 272 | 13 352 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 847 | 621 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 746 | 4 054 | 142 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 871 | 16 918 | 301 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 618 | 20 972 | 444 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 578 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 753 937 | 198 567 | 151 686 | 800 818 |
6T | Sur comptes clients | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 832 317 | 198 567 | 196 466 | 834 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 567 | 196 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 201 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 199 | |||
VB | T. V. A. | 848 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 806 | 5 226 876 | 12 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 | 2 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 907 276 | 4 907 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 945 | 18 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 123 | 207 123 | ||
VW | T.V.A. | 1 465 590 | 1 465 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 545 | 44 545 | ||
VI | Groupe et associés | 31 157 | 31 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 590 | 133 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 017 | 6 813 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 333 | 128 537 | 795 | 1 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 622 | 14 262 | 360 | 1 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539 | 89 389 | 149 | 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 919 | 212 399 | 29 519 | 31 336 |
AV | Immobilisations en cours | 60 529 | 60 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 929 | 12 929 | 13 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 831 | 444 589 | 405 241 | 49 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 925 | 12 925 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 241 306 | 33 600 | 4 207 706 | 4 122 635 |
BZ | Autres créances | 894 767 | 894 767 | 930 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 731 | 2 731 | 2 731 | |
CF | Disponibilités | 5 734 498 | 5 734 498 | 6 010 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 799 | 90 799 | 43 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 977 032 | 33 600 | 10 943 432 | 11 109 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 863 | 478 189 | 11 348 673 | 11 159 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 200 | 877 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 500 | 87 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 091 | 1 635 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 847 | 621 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 734 839 | 3 228 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 818 | 753 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 818 | 753 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 | 3 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 275 | 4 335 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 736 203 | 1 882 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 642 | 10 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 589 | 943 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 813 016 | 7 176 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 673 | 11 159 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 016 | 7 176 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 957 | 292 957 | 35 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 245 007 | 16 245 007 | 13 753 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 766 | 4 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 815 | 148 311 | ||
FQ | Autres produits | 75 532 | 4 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 523 121 | 13 911 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 368 | 338 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 093 053 | 10 067 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 901 | 100 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 252 | 1 643 114 | ||
FZ | Charges sociales | 397 479 | 311 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 971 | 30 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 567 | 201 781 | ||
GE | Autres charges | 409 563 | 361 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 410 938 | 13 055 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 182 | 856 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 998 | 60 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 60 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 998 | 60 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 196 181 | 916 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | 2 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 | 2 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 028 | 32 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 306 | 294 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 120 | 13 974 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 272 | 13 352 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 847 | 621 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 746 | 4 054 | 142 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 871 | 16 918 | 301 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 618 | 20 972 | 444 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 578 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 753 937 | 198 567 | 151 686 | 800 818 |
6T | Sur comptes clients | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 380 | 44 780 | 33 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 832 317 | 198 567 | 196 466 | 834 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 567 | 196 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 201 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 199 | |||
VB | T. V. A. | 848 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 806 | 5 226 876 | 12 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 | 2 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 907 276 | 4 907 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 945 | 18 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 123 | 207 123 | ||
VW | T.V.A. | 1 465 590 | 1 465 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 545 | 44 545 | ||
VI | Groupe et associés | 31 157 | 31 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 590 | 133 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 017 | 6 813 017 |