Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 400 | 31 400 | ||
AP | Constructions | 1 593 529 | 1 367 341 | 226 187 | 252 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 997 | 1 330 340 | 415 656 | 349 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 177 | 248 000 | 110 177 | 102 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BF | Prêts | 17 250 | 17 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 917 | 2 977 082 | 770 836 | 705 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 123 | 221 123 | 224 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 556 843 | 556 843 | 741 865 | |
BT | Marchandises | 36 418 | 36 418 | 28 616 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 883 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 639 561 | 8 267 | 631 293 | 686 155 |
BZ | Autres créances | 88 397 | 88 397 | 63 137 | |
CF | Disponibilités | 542 307 | 542 307 | 334 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 243 | 30 243 | 18 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 114 891 | 8 267 | 2 106 624 | 2 115 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 808 | 2 985 349 | 2 877 460 | 2 821 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 431 | 923 483 | ||
DH | Report à nouveau | 13 974 | 13 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 476 | 541 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 910 189 | 1 529 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 022 | 246 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 343 | 557 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 128 | 244 221 | ||
EA | Autres dettes | 25 777 | 52 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 967 270 | 1 291 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 460 | 2 821 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 019 | 192 019 | 219 404 | |
FD | Production vendue biens | 5 549 932 | 5 549 932 | 5 756 419 | |
FG | Production vendue services | 19 264 | 19 264 | 51 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 215 | 5 761 215 | 6 027 241 | |
FM | Production stockée | -185 023 | 128 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 752 | 51 724 | ||
FQ | Autres produits | 3 273 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 217 | 6 207 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 349 | 178 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 802 | -2 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 171 688 | 2 367 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 933 | -12 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 423 | 1 378 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 810 | 110 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 792 | 952 120 | ||
FZ | Charges sociales | 295 233 | 280 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 562 | 178 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 | |||
GE | Autres charges | 365 | 21 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 025 353 | 5 455 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 864 | 752 850 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 407 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 9 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 9 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 336 | -9 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 528 | 743 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217 | 26 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 46 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 217 | 72 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 873 | 37 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 873 | 37 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 656 | 35 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 395 | 236 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 841 | 6 280 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 365 | 5 738 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 476 | 541 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400 | 31 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 649 | 149 562 | 28 529 | 2 945 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 049 | 149 562 | 28 529 | 2 977 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 267 | 8 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 267 | 8 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 267 | 8 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 250 | 17 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 742 | |||
UX | Autres créances clients | 630 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 173 | |||
VB | T. V. A. | 36 064 | |||
VP | Divers | 23 200 | |||
VC | Groupe et associés | 18 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 601 | 776 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 | 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 290 | 78 366 | 166 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 343 | 502 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 435 | 82 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 699 | 71 699 | ||
VW | T.V.A. | 477 | 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 518 | 38 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777 | 25 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 270 | 800 346 | 166 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 400 | 31 400 | ||
AP | Constructions | 1 593 529 | 1 367 341 | 226 187 | 252 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 997 | 1 330 340 | 415 656 | 349 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 177 | 248 000 | 110 177 | 102 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BF | Prêts | 17 250 | 17 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 917 | 2 977 082 | 770 836 | 705 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 123 | 221 123 | 224 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 556 843 | 556 843 | 741 865 | |
BT | Marchandises | 36 418 | 36 418 | 28 616 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 883 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 639 561 | 8 267 | 631 293 | 686 155 |
BZ | Autres créances | 88 397 | 88 397 | 63 137 | |
CF | Disponibilités | 542 307 | 542 307 | 334 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 243 | 30 243 | 18 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 114 891 | 8 267 | 2 106 624 | 2 115 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 808 | 2 985 349 | 2 877 460 | 2 821 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 431 | 923 483 | ||
DH | Report à nouveau | 13 974 | 13 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 476 | 541 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 910 189 | 1 529 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 022 | 246 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 343 | 557 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 128 | 244 221 | ||
EA | Autres dettes | 25 777 | 52 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 967 270 | 1 291 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 460 | 2 821 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 019 | 192 019 | 219 404 | |
FD | Production vendue biens | 5 549 932 | 5 549 932 | 5 756 419 | |
FG | Production vendue services | 19 264 | 19 264 | 51 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 215 | 5 761 215 | 6 027 241 | |
FM | Production stockée | -185 023 | 128 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 752 | 51 724 | ||
FQ | Autres produits | 3 273 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 217 | 6 207 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 349 | 178 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 802 | -2 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 171 688 | 2 367 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 933 | -12 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 423 | 1 378 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 810 | 110 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 792 | 952 120 | ||
FZ | Charges sociales | 295 233 | 280 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 562 | 178 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 | |||
GE | Autres charges | 365 | 21 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 025 353 | 5 455 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 864 | 752 850 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 407 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 9 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 9 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 336 | -9 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 528 | 743 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217 | 26 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 46 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 217 | 72 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 873 | 37 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 873 | 37 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 656 | 35 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 395 | 236 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 841 | 6 280 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 365 | 5 738 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 476 | 541 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400 | 31 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 649 | 149 562 | 28 529 | 2 945 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 049 | 149 562 | 28 529 | 2 977 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 267 | 8 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 267 | 8 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 267 | 8 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 250 | 17 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 742 | |||
UX | Autres créances clients | 630 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 173 | |||
VB | T. V. A. | 36 064 | |||
VP | Divers | 23 200 | |||
VC | Groupe et associés | 18 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 601 | 776 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 | 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 290 | 78 366 | 166 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 343 | 502 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 435 | 82 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 699 | 71 699 | ||
VW | T.V.A. | 477 | 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 518 | 38 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777 | 25 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 270 | 800 346 | 166 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 400 | 31 400 | ||
AP | Constructions | 1 593 529 | 1 367 341 | 226 187 | 252 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 997 | 1 330 340 | 415 656 | 349 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 177 | 248 000 | 110 177 | 102 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BF | Prêts | 17 250 | 17 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 917 | 2 977 082 | 770 836 | 705 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 123 | 221 123 | 224 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 556 843 | 556 843 | 741 865 | |
BT | Marchandises | 36 418 | 36 418 | 28 616 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 883 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 639 561 | 8 267 | 631 293 | 686 155 |
BZ | Autres créances | 88 397 | 88 397 | 63 137 | |
CF | Disponibilités | 542 307 | 542 307 | 334 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 243 | 30 243 | 18 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 114 891 | 8 267 | 2 106 624 | 2 115 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 808 | 2 985 349 | 2 877 460 | 2 821 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 431 | 923 483 | ||
DH | Report à nouveau | 13 974 | 13 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 476 | 541 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 910 189 | 1 529 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 022 | 246 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 343 | 557 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 128 | 244 221 | ||
EA | Autres dettes | 25 777 | 52 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 967 270 | 1 291 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 460 | 2 821 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 019 | 192 019 | 219 404 | |
FD | Production vendue biens | 5 549 932 | 5 549 932 | 5 756 419 | |
FG | Production vendue services | 19 264 | 19 264 | 51 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 215 | 5 761 215 | 6 027 241 | |
FM | Production stockée | -185 023 | 128 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 752 | 51 724 | ||
FQ | Autres produits | 3 273 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 217 | 6 207 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 349 | 178 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 802 | -2 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 171 688 | 2 367 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 933 | -12 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 423 | 1 378 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 810 | 110 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 792 | 952 120 | ||
FZ | Charges sociales | 295 233 | 280 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 562 | 178 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 | |||
GE | Autres charges | 365 | 21 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 025 353 | 5 455 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 864 | 752 850 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 407 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 9 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 9 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 336 | -9 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 528 | 743 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217 | 26 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 46 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 217 | 72 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 873 | 37 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 873 | 37 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 656 | 35 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 395 | 236 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 841 | 6 280 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 365 | 5 738 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 476 | 541 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400 | 31 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 649 | 149 562 | 28 529 | 2 945 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 049 | 149 562 | 28 529 | 2 977 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 267 | 8 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 267 | 8 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 267 | 8 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 250 | 17 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 742 | |||
UX | Autres créances clients | 630 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 173 | |||
VB | T. V. A. | 36 064 | |||
VP | Divers | 23 200 | |||
VC | Groupe et associés | 18 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 601 | 776 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 | 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 290 | 78 366 | 166 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 343 | 502 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 435 | 82 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 699 | 71 699 | ||
VW | T.V.A. | 477 | 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 518 | 38 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777 | 25 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 270 | 800 346 | 166 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 400 | 31 400 | ||
AP | Constructions | 1 593 529 | 1 367 341 | 226 187 | 252 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 997 | 1 330 340 | 415 656 | 349 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 177 | 248 000 | 110 177 | 102 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BF | Prêts | 17 250 | 17 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 917 | 2 977 082 | 770 836 | 705 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 123 | 221 123 | 224 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 556 843 | 556 843 | 741 865 | |
BT | Marchandises | 36 418 | 36 418 | 28 616 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 883 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 639 561 | 8 267 | 631 293 | 686 155 |
BZ | Autres créances | 88 397 | 88 397 | 63 137 | |
CF | Disponibilités | 542 307 | 542 307 | 334 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 243 | 30 243 | 18 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 114 891 | 8 267 | 2 106 624 | 2 115 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 808 | 2 985 349 | 2 877 460 | 2 821 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 431 | 923 483 | ||
DH | Report à nouveau | 13 974 | 13 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 476 | 541 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 910 189 | 1 529 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 022 | 246 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 343 | 557 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 128 | 244 221 | ||
EA | Autres dettes | 25 777 | 52 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 967 270 | 1 291 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 460 | 2 821 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 019 | 192 019 | 219 404 | |
FD | Production vendue biens | 5 549 932 | 5 549 932 | 5 756 419 | |
FG | Production vendue services | 19 264 | 19 264 | 51 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 215 | 5 761 215 | 6 027 241 | |
FM | Production stockée | -185 023 | 128 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 752 | 51 724 | ||
FQ | Autres produits | 3 273 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 217 | 6 207 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 349 | 178 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 802 | -2 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 171 688 | 2 367 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 933 | -12 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 423 | 1 378 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 810 | 110 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 792 | 952 120 | ||
FZ | Charges sociales | 295 233 | 280 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 562 | 178 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 | |||
GE | Autres charges | 365 | 21 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 025 353 | 5 455 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 864 | 752 850 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 407 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 9 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 9 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 336 | -9 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 528 | 743 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217 | 26 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 46 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 217 | 72 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 873 | 37 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 873 | 37 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 656 | 35 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 395 | 236 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 841 | 6 280 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 365 | 5 738 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 476 | 541 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400 | 31 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 649 | 149 562 | 28 529 | 2 945 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 049 | 149 562 | 28 529 | 2 977 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 267 | 8 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 267 | 8 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 267 | 8 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 250 | 17 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 742 | |||
UX | Autres créances clients | 630 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 173 | |||
VB | T. V. A. | 36 064 | |||
VP | Divers | 23 200 | |||
VC | Groupe et associés | 18 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 601 | 776 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 | 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 290 | 78 366 | 166 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 343 | 502 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 435 | 82 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 699 | 71 699 | ||
VW | T.V.A. | 477 | 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 518 | 38 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777 | 25 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 270 | 800 346 | 166 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 400 | 31 400 | ||
AP | Constructions | 1 593 529 | 1 367 341 | 226 187 | 252 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 997 | 1 330 340 | 415 656 | 349 126 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 177 | 248 000 | 110 177 | 102 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BF | Prêts | 17 250 | 17 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 917 | 2 977 082 | 770 836 | 705 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 123 | 221 123 | 224 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 556 843 | 556 843 | 741 865 | |
BT | Marchandises | 36 418 | 36 418 | 28 616 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 883 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 639 561 | 8 267 | 631 293 | 686 155 |
BZ | Autres créances | 88 397 | 88 397 | 63 137 | |
CF | Disponibilités | 542 307 | 542 307 | 334 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 243 | 30 243 | 18 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 114 891 | 8 267 | 2 106 624 | 2 115 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 808 | 2 985 349 | 2 877 460 | 2 821 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 431 | 923 483 | ||
DH | Report à nouveau | 13 974 | 13 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 476 | 541 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 910 189 | 1 529 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 022 | 246 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 343 | 557 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 128 | 244 221 | ||
EA | Autres dettes | 25 777 | 52 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 967 270 | 1 291 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 460 | 2 821 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 019 | 192 019 | 219 404 | |
FD | Production vendue biens | 5 549 932 | 5 549 932 | 5 756 419 | |
FG | Production vendue services | 19 264 | 19 264 | 51 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 215 | 5 761 215 | 6 027 241 | |
FM | Production stockée | -185 023 | 128 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 752 | 51 724 | ||
FQ | Autres produits | 3 273 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 217 | 6 207 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 349 | 178 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 802 | -2 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 171 688 | 2 367 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 933 | -12 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 423 | 1 378 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 810 | 110 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 792 | 952 120 | ||
FZ | Charges sociales | 295 233 | 280 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 562 | 178 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 | |||
GE | Autres charges | 365 | 21 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 025 353 | 5 455 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 864 | 752 850 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 407 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 9 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 9 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 336 | -9 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 528 | 743 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217 | 26 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 46 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 217 | 72 477 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 873 | 37 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 873 | 37 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 656 | 35 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 395 | 236 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 841 | 6 280 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 365 | 5 738 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 476 | 541 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400 | 31 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 649 | 149 562 | 28 529 | 2 945 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 049 | 149 562 | 28 529 | 2 977 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 267 | 8 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 267 | 8 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 267 | 8 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 250 | 17 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 742 | |||
UX | Autres créances clients | 630 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 173 | |||
VB | T. V. A. | 36 064 | |||
VP | Divers | 23 200 | |||
VC | Groupe et associés | 18 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 601 | 776 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 | 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 290 | 78 366 | 166 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 343 | 502 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 435 | 82 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 699 | 71 699 | ||
VW | T.V.A. | 477 | 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 518 | 38 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777 | 25 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 270 | 800 346 | 166 924 |