P3F

Entreprise

P3F
Dernière mise à jour : 01/02/2022

Informations de l'établissement :
Date de création : 25/01/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79160180000026 / Siren : 791601800 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 2 791601800
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
P3F
Adresse :
13 PASS SAINT-MICHEL
21250 SEURRE
Historique de l'établissement :
01/02/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 13/12/2012
Dénomination : P3F
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
P3F - Seurre (siège)P3F - Dijon (fermé)
Publications au Bodacc :
06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3045
NOJO : 2104MYG38837600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2418
NOJO : 2104MYG36603800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1265
NOJO : 2104MYG34144600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1292
NOJO : 210431415800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°532
NOJO : 210430006100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°300
NOJO : 210428803000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/03/2019 : Modifications générales

Annonce N°1178
NOJO : 000002104286173
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PEROT Jean-Luc, Alain, Marcel
04/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1738
NOJO : 210425504300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°892
NOJO : 210423552000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1890
NOJO : 210422189300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/10/2014 : Modifications générales

Annonce N°397
NOJO : BXB142820000806
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, la dénomination

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : P3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1553
NOJO : 210419674000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Dijon 791 601 800
Dénomination : PEROT FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Historique de l'unité légale :
25/01/2019 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Code NIC : 00026
Economie sociale et solidaire : Oui
30/06/2014 : dénomination, catégorie juridique
Dénomination : P3F
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Représentants légaux :
23/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Type : Personne Physique

Nom : PEROT Jean-Luc, Alain, Marcel
Né le 13/12/1959 à Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
84 rue Chevreul
21000 Dijon
FRANCE
Dépôts des actes :
30/06/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Dépôt : N°5245 déposé le 06/10/2014
Etat : Déposé
Décision : en celle de P3F
30/06/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Dépôt : N°5245 déposé le 06/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
30/06/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Dépôt : N°5245 déposé le 06/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité
20/12/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Dépôt : N°1276 déposé le 07/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution
20/12/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Dépôt : N°1276 déposé le 07/03/2013
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Dépôt : N°5245 déposé le 06/10/2014
Etat : Déposé
Etablissements :
23/10/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
84 rue Chevreul
21000 Dijon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/12/2012
Activité : Acquisition et gestion de participation dans toute société civile, commerciale de toute forme et toute opération de service et de gestion aux filiales, activité de "société holding"
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
23/10/2015 : P3F
Greffe : Dijon (2104)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition et gestion de participation dans toute société civile, commerciale de toute forme et toute opération de service et de gestion aux filiales, activité de "société holding" organisation et animation de Ormations et d'activités de prestations auprès de particuliers et/ou personnes morales

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/03/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 07/03/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/12/2012
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 13/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 1108000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Dépôt : N°4841 déposé le 05/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Dépôt : N°10958 déposé le 23/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2013B00242
Dépôt : N°4037 déposé le 17/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 7304 du 29/07/2022
Numéro de gestion : 2013B00242
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires385100285
ATAutres immobilisations corporelles24 90012 47412 42616 342
CUAutres participations1 683 2401 683 2401 683 240
BJTOTAL (I)1 708 52512 5741 695 9511 699 582
BXClients et comptes rattachés909010 249
BZAutres créances24 78524 78518 077
CDValeurs mobilières de placement60 57960 57960 825
CFDisponibilités57 91457 91440 963
CHCharges constatées d’avance3 948
CJTOTAL (II)143 368143 368134 063
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 851 89312 5741 839 3191 833 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 108 0001 108 000
DDRéserve légale (1)9 8957 499
DGAutres réserves154 725142 430
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)106 33447 931
DKProvisions réglementées3 1562 145
DLTOTAL (I)1 382 1111 308 006
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)430 005507 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 8471 905
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5513 690
DYDettes fiscales et sociales16 80412 797
ECTOTAL (IV)457 208525 639
EETOTAL GENERAL (I à V)1 839 3191 833 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 659525 639
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 426208 426201 772
FJChiffres d’affaires nets208 426208 426201 772
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 8651 432
FQAutres produits14
FRTotal des produits d’exploitation (I)211 293203 210
FWAutres achats et charges externes17 15319 350
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 5431 039
FYSalaires et traitements87 484101 828
FZCharges sociales47 64951 400
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 0364 777
GEAutres charges81
GFTotal des charges d’exploitation (II)158 874178 397
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)52 41824 813
GJProduits financiers de participations40 642459
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé41 80043 780
GLAutres intérêts et produits assimilés654825
GPTotal des produits financiers (V)83 09645 064
GRIntérêts et charges assimilées11 53413 591
GUTotal des charges financières (VI)11 53413 591
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)71 56231 473
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 98156 286
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion430
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 0111 011
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 0111 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 011-1 441
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 6366 914
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)294 389248 274
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)188 055200 343
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)106 33447 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100100
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 5384 93612 474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 5385 03612 574
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 156
3ZTotal Provisions réglementées2 1451 0113 156
7CTOTAL GENERAL2 1451 0113 156
UJ- Exceptionnelles1 011
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients90
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux1 087
VBT. V. A.571
VCGroupe et associés17 916
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 211
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES24 87524 875
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine8989
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine429 91778 368231 621
8BFournisseurs et comptes rattaché3 5513 551
8CPersonnel et comptes rattachés633633
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 4771 477
8EImpôts sur les bénéfices9 1459 145
VWT.V.A.5 2385 238
VQAutres impôts, taxes et assimilés312312
VIGroupe et associés6 8476 847
VYTOTAL – ETAT DES DETTES457 209105 660231 621119 928
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 256
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 7523 du 22/07/2021
Numéro de gestion : 2013B00242
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires385100285
ATAutres immobilisations corporelles24 90012 47412 42616 342
CUAutres participations1 683 2401 683 2401 683 240
BJTOTAL (I)1 708 52512 5741 695 9511 699 582
BXClients et comptes rattachés909010 249
BZAutres créances24 78524 78518 077
CDValeurs mobilières de placement60 57960 57960 825
CFDisponibilités57 91457 91440 963
CHCharges constatées d’avance3 948
CJTOTAL (II)143 368143 368134 063
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 851 89312 5741 839 3191 833 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 108 0001 108 000
DDRéserve légale (1)9 8957 499
DGAutres réserves154 725142 430
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)106 33447 931
DKProvisions réglementées3 1562 145
DLTOTAL (I)1 382 1111 308 006
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)430 005507 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 8471 905
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5513 690
DYDettes fiscales et sociales16 80412 797
ECTOTAL (IV)457 208525 639
EETOTAL GENERAL (I à V)1 839 3191 833 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 659525 639
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 426208 426201 772
FJChiffres d’affaires nets208 426208 426201 772
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 8651 432
FQAutres produits14
FRTotal des produits d’exploitation (I)211 293203 210
FWAutres achats et charges externes17 15319 350
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 5431 039
FYSalaires et traitements87 484101 828
FZCharges sociales47 64951 400
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 0364 777
GEAutres charges81
GFTotal des charges d’exploitation (II)158 874178 397
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)52 41824 813
GJProduits financiers de participations40 642459
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé41 80043 780
GLAutres intérêts et produits assimilés654825
GPTotal des produits financiers (V)83 09645 064
GRIntérêts et charges assimilées11 53413 591
GUTotal des charges financières (VI)11 53413 591
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)71 56231 473
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 98156 286
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion430
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 0111 011
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 0111 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 011-1 441
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 6366 914
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)294 389248 274
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)188 055200 343
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)106 33447 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100100
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 5384 93612 474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 5385 03612 574
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 156
3ZTotal Provisions réglementées2 1451 0113 156
7CTOTAL GENERAL2 1451 0113 156
UJ- Exceptionnelles1 011
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients90
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux1 087
VBT. V. A.571
VCGroupe et associés17 916
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 211
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES24 87524 875
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine8989
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine429 91778 368231 621
8BFournisseurs et comptes rattaché3 5513 551
8CPersonnel et comptes rattachés633633
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 4771 477
8EImpôts sur les bénéfices9 1459 145
VWT.V.A.5 2385 238
VQAutres impôts, taxes et assimilés312312
VIGroupe et associés6 8476 847
VYTOTAL – ETAT DES DETTES457 209105 660231 621119 928
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 256
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 3644 du 30/06/2020
Numéro de gestion : 2013B00242
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires385100285
ATAutres immobilisations corporelles24 90012 47412 42616 342
CUAutres participations1 683 2401 683 2401 683 240
BJTOTAL (I)1 708 52512 5741 695 9511 699 582
BXClients et comptes rattachés909010 249
BZAutres créances24 78524 78518 077
CDValeurs mobilières de placement60 57960 57960 825
CFDisponibilités57 91457 91440 963
CHCharges constatées d’avance3 948
CJTOTAL (II)143 368143 368134 063
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 851 89312 5741 839 3191 833 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 108 0001 108 000
DDRéserve légale (1)9 8957 499
DGAutres réserves154 725142 430
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)106 33447 931
DKProvisions réglementées3 1562 145
DLTOTAL (I)1 382 1111 308 006
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)430 005507 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 8471 905
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5513 690
DYDettes fiscales et sociales16 80412 797
ECTOTAL (IV)457 208525 639
EETOTAL GENERAL (I à V)1 839 3191 833 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 659525 639
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 426208 426201 772
FJChiffres d’affaires nets208 426208 426201 772
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 8651 432
FQAutres produits14
FRTotal des produits d’exploitation (I)211 293203 210
FWAutres achats et charges externes17 15319 350
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 5431 039
FYSalaires et traitements87 484101 828
FZCharges sociales47 64951 400
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 0364 777
GEAutres charges81
GFTotal des charges d’exploitation (II)158 874178 397
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)52 41824 813
GJProduits financiers de participations40 642459
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé41 80043 780
GLAutres intérêts et produits assimilés654825
GPTotal des produits financiers (V)83 09645 064
GRIntérêts et charges assimilées11 53413 591
GUTotal des charges financières (VI)11 53413 591
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)71 56231 473
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 98156 286
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion430
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 0111 011
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 0111 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 011-1 441
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 6366 914
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)294 389248 274
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)188 055200 343
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)106 33447 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100100
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 5384 93612 474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 5385 03612 574
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 156
3ZTotal Provisions réglementées2 1451 0113 156
7CTOTAL GENERAL2 1451 0113 156
UJ- Exceptionnelles1 011
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients90
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux1 087
VBT. V. A.571
VCGroupe et associés17 916
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 211
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES24 87524 875
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine8989
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine429 91778 368231 621
8BFournisseurs et comptes rattaché3 5513 551
8CPersonnel et comptes rattachés633633
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 4771 477
8EImpôts sur les bénéfices9 1459 145
VWT.V.A.5 2385 238
VQAutres impôts, taxes et assimilés312312
VIGroupe et associés6 8476 847
VYTOTAL – ETAT DES DETTES457 209105 660231 621119 928
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 256
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 11629 du 17/09/2019
Numéro de gestion : 2013B00242
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires385100285
ATAutres immobilisations corporelles24 90012 47412 42616 342
CUAutres participations1 683 2401 683 2401 683 240
BJTOTAL (I)1 708 52512 5741 695 9511 699 582
BXClients et comptes rattachés909010 249
BZAutres créances24 78524 78518 077
CDValeurs mobilières de placement60 57960 57960 825
CFDisponibilités57 91457 91440 963
CHCharges constatées d’avance3 948
CJTOTAL (II)143 368143 368134 063
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 851 89312 5741 839 3191 833 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 108 0001 108 000
DDRéserve légale (1)9 8957 499
DGAutres réserves154 725142 430
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)106 33447 931
DKProvisions réglementées3 1562 145
DLTOTAL (I)1 382 1111 308 006
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)430 005507 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 8471 905
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5513 690
DYDettes fiscales et sociales16 80412 797
ECTOTAL (IV)457 208525 639
EETOTAL GENERAL (I à V)1 839 3191 833 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 659525 639
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 426208 426201 772
FJChiffres d’affaires nets208 426208 426201 772
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 8651 432
FQAutres produits14
FRTotal des produits d’exploitation (I)211 293203 210
FWAutres achats et charges externes17 15319 350
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 5431 039
FYSalaires et traitements87 484101 828
FZCharges sociales47 64951 400
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 0364 777
GEAutres charges81
GFTotal des charges d’exploitation (II)158 874178 397
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)52 41824 813
GJProduits financiers de participations40 642459
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé41 80043 780
GLAutres intérêts et produits assimilés654825
GPTotal des produits financiers (V)83 09645 064
GRIntérêts et charges assimilées11 53413 591
GUTotal des charges financières (VI)11 53413 591
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)71 56231 473
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 98156 286
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion430
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 0111 011
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 0111 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 011-1 441
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 6366 914
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)294 389248 274
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)188 055200 343
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)106 33447 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100100
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 5384 93612 474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 5385 03612 574
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 156
3ZTotal Provisions réglementées2 1451 0113 156
7CTOTAL GENERAL2 1451 0113 156
UJ- Exceptionnelles1 011
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients90
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux1 087
VBT. V. A.571
VCGroupe et associés17 916
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 211
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES24 87524 875
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine8989
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine429 91778 368231 621
8BFournisseurs et comptes rattaché3 5513 551
8CPersonnel et comptes rattachés633633
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 4771 477
8EImpôts sur les bénéfices9 1459 145
VWT.V.A.5 2385 238
VQAutres impôts, taxes et assimilés312312
VIGroupe et associés6 8476 847
VYTOTAL – ETAT DES DETTES457 209105 660231 621119 928
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 256
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 3567 du 03/04/2019
Numéro de gestion : 2013B00242
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires385100285
ATAutres immobilisations corporelles24 90012 47412 42616 342
CUAutres participations1 683 2401 683 2401 683 240
BJTOTAL (I)1 708 52512 5741 695 9511 699 582
BXClients et comptes rattachés909010 249
BZAutres créances24 78524 78518 077
CDValeurs mobilières de placement60 57960 57960 825
CFDisponibilités57 91457 91440 963
CHCharges constatées d’avance3 948
CJTOTAL (II)143 368143 368134 063
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 851 89312 5741 839 3191 833 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 108 0001 108 000
DDRéserve légale (1)9 8957 499
DGAutres réserves154 725142 430
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)106 33447 931
DKProvisions réglementées3 1562 145
DLTOTAL (I)1 382 1111 308 006
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)430 005507 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 8471 905
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5513 690
DYDettes fiscales et sociales16 80412 797
ECTOTAL (IV)457 208525 639
EETOTAL GENERAL (I à V)1 839 3191 833 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 659525 639
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 426208 426201 772
FJChiffres d’affaires nets208 426208 426201 772
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 8651 432
FQAutres produits14
FRTotal des produits d’exploitation (I)211 293203 210
FWAutres achats et charges externes17 15319 350
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 5431 039
FYSalaires et traitements87 484101 828
FZCharges sociales47 64951 400
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 0364 777
GEAutres charges81
GFTotal des charges d’exploitation (II)158 874178 397
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)52 41824 813
GJProduits financiers de participations40 642459
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé41 80043 780
GLAutres intérêts et produits assimilés654825
GPTotal des produits financiers (V)83 09645 064
GRIntérêts et charges assimilées11 53413 591
GUTotal des charges financières (VI)11 53413 591
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)71 56231 473
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 98156 286
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion430
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 0111 011
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 0111 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 011-1 441
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 6366 914
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)294 389248 274
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)188 055200 343
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)106 33447 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100100
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 5384 93612 474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 5385 03612 574
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 156
3ZTotal Provisions réglementées2 1451 0113 156
7CTOTAL GENERAL2 1451 0113 156
UJ- Exceptionnelles1 011
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients90
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux1 087
VBT. V. A.571
VCGroupe et associés17 916
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 211
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES24 87524 875
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine8989
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine429 91778 368231 621
8BFournisseurs et comptes rattaché3 5513 551
8CPersonnel et comptes rattachés633633
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 4771 477
8EImpôts sur les bénéfices9 1459 145
VWT.V.A.5 2385 238
VQAutres impôts, taxes et assimilés312312
VIGroupe et associés6 8476 847
VYTOTAL – ETAT DES DETTES457 209105 660231 621119 928
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 256
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 6117 du 24/07/2017
Numéro de gestion : 2013B00242
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires385100285
ATAutres immobilisations corporelles24 90012 47412 42616 342
CUAutres participations1 683 2401 683 2401 683 240
BJTOTAL (I)1 708 52512 5741 695 9511 699 582
BXClients et comptes rattachés909010 249
BZAutres créances24 78524 78518 077
CDValeurs mobilières de placement60 57960 57960 825
CFDisponibilités57 91457 91440 963
CHCharges constatées d’avance3 948
CJTOTAL (II)143 368143 368134 063
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 851 89312 5741 839 3191 833 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 108 0001 108 000
DDRéserve légale (1)9 8957 499
DGAutres réserves154 725142 430
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)106 33447 931
DKProvisions réglementées3 1562 145
DLTOTAL (I)1 382 1111 308 006
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)430 005507 246
DVEmprunts et dettes financières divers (4)6 8471 905
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5513 690
DYDettes fiscales et sociales16 80412 797
ECTOTAL (IV)457 208525 639
EETOTAL GENERAL (I à V)1 839 3191 833 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 659525 639
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 426208 426201 772
FJChiffres d’affaires nets208 426208 426201 772
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 8651 432
FQAutres produits14
FRTotal des produits d’exploitation (I)211 293203 210
FWAutres achats et charges externes17 15319 350
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 5431 039
FYSalaires et traitements87 484101 828
FZCharges sociales47 64951 400
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 0364 777
GEAutres charges81
GFTotal des charges d’exploitation (II)158 874178 397
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)52 41824 813
GJProduits financiers de participations40 642459
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé41 80043 780
GLAutres intérêts et produits assimilés654825
GPTotal des produits financiers (V)83 09645 064
GRIntérêts et charges assimilées11 53413 591
GUTotal des charges financières (VI)11 53413 591
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)71 56231 473
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 98156 286
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion430
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 0111 011
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 0111 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 011-1 441
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 6366 914
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)294 389248 274
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)188 055200 343
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)106 33447 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100100
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 5384 93612 474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 5385 03612 574
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 156
3ZTotal Provisions réglementées2 1451 0113 156
7CTOTAL GENERAL2 1451 0113 156
UJ- Exceptionnelles1 011
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients90
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux1 087
VBT. V. A.571
VCGroupe et associés17 916
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)5 211
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES24 87524 875
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine8989
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine429 91778 368231 621
8BFournisseurs et comptes rattaché3 5513 551
8CPersonnel et comptes rattachés633633
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 4771 477
8EImpôts sur les bénéfices9 1459 145
VWT.V.A.5 2385 238
VQAutres impôts, taxes et assimilés312312
VIGroupe et associés6 8476 847
VYTOTAL – ETAT DES DETTES457 209105 660231 621119 928
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice76 256
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