Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 100 | 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 900 | 12 474 | 12 426 | 16 342 |
CU | Autres participations | 1 683 240 | 1 683 240 | 1 683 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 708 525 | 12 574 | 1 695 951 | 1 699 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 | 90 | 10 249 | |
BZ | Autres créances | 24 785 | 24 785 | 18 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 579 | 60 579 | 60 825 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 40 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 948 | |||
CJ | TOTAL (II) | 143 368 | 143 368 | 134 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 893 | 12 574 | 1 839 319 | 1 833 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 108 000 | 1 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 895 | 7 499 | ||
DG | Autres réserves | 154 725 | 142 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 334 | 47 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 156 | 2 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 111 | 1 308 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 005 | 507 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 | 3 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 804 | 12 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 208 | 525 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 319 | 1 833 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 659 | 525 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 865 | 1 432 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 293 | 203 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 153 | 19 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543 | 1 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 484 | 101 828 | ||
FZ | Charges sociales | 47 649 | 51 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 | 4 777 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 874 | 178 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 418 | 24 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 642 | 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 800 | 43 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 096 | 45 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 534 | 13 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 534 | 13 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 562 | 31 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 981 | 56 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 | 1 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 1 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 011 | -1 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 636 | 6 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 389 | 248 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 055 | 200 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 334 | 47 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538 | 4 936 | 12 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538 | 5 036 | 12 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 087 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 17 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 875 | 24 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 917 | 78 368 | 231 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 551 | 3 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 633 | 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 145 | 9 145 | ||
VW | T.V.A. | 5 238 | 5 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 | 312 | ||
VI | Groupe et associés | 6 847 | 6 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 209 | 105 660 | 231 621 | 119 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 100 | 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 900 | 12 474 | 12 426 | 16 342 |
CU | Autres participations | 1 683 240 | 1 683 240 | 1 683 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 708 525 | 12 574 | 1 695 951 | 1 699 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 | 90 | 10 249 | |
BZ | Autres créances | 24 785 | 24 785 | 18 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 579 | 60 579 | 60 825 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 40 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 948 | |||
CJ | TOTAL (II) | 143 368 | 143 368 | 134 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 893 | 12 574 | 1 839 319 | 1 833 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 108 000 | 1 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 895 | 7 499 | ||
DG | Autres réserves | 154 725 | 142 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 334 | 47 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 156 | 2 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 111 | 1 308 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 005 | 507 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 | 3 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 804 | 12 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 208 | 525 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 319 | 1 833 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 659 | 525 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 865 | 1 432 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 293 | 203 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 153 | 19 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543 | 1 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 484 | 101 828 | ||
FZ | Charges sociales | 47 649 | 51 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 | 4 777 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 874 | 178 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 418 | 24 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 642 | 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 800 | 43 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 096 | 45 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 534 | 13 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 534 | 13 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 562 | 31 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 981 | 56 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 | 1 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 1 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 011 | -1 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 636 | 6 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 389 | 248 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 055 | 200 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 334 | 47 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538 | 4 936 | 12 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538 | 5 036 | 12 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 087 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 17 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 875 | 24 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 917 | 78 368 | 231 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 551 | 3 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 633 | 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 145 | 9 145 | ||
VW | T.V.A. | 5 238 | 5 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 | 312 | ||
VI | Groupe et associés | 6 847 | 6 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 209 | 105 660 | 231 621 | 119 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 100 | 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 900 | 12 474 | 12 426 | 16 342 |
CU | Autres participations | 1 683 240 | 1 683 240 | 1 683 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 708 525 | 12 574 | 1 695 951 | 1 699 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 | 90 | 10 249 | |
BZ | Autres créances | 24 785 | 24 785 | 18 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 579 | 60 579 | 60 825 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 40 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 948 | |||
CJ | TOTAL (II) | 143 368 | 143 368 | 134 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 893 | 12 574 | 1 839 319 | 1 833 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 108 000 | 1 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 895 | 7 499 | ||
DG | Autres réserves | 154 725 | 142 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 334 | 47 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 156 | 2 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 111 | 1 308 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 005 | 507 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 | 3 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 804 | 12 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 208 | 525 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 319 | 1 833 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 659 | 525 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 865 | 1 432 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 293 | 203 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 153 | 19 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543 | 1 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 484 | 101 828 | ||
FZ | Charges sociales | 47 649 | 51 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 | 4 777 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 874 | 178 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 418 | 24 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 642 | 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 800 | 43 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 096 | 45 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 534 | 13 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 534 | 13 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 562 | 31 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 981 | 56 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 | 1 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 1 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 011 | -1 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 636 | 6 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 389 | 248 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 055 | 200 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 334 | 47 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538 | 4 936 | 12 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538 | 5 036 | 12 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 087 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 17 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 875 | 24 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 917 | 78 368 | 231 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 551 | 3 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 633 | 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 145 | 9 145 | ||
VW | T.V.A. | 5 238 | 5 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 | 312 | ||
VI | Groupe et associés | 6 847 | 6 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 209 | 105 660 | 231 621 | 119 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 100 | 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 900 | 12 474 | 12 426 | 16 342 |
CU | Autres participations | 1 683 240 | 1 683 240 | 1 683 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 708 525 | 12 574 | 1 695 951 | 1 699 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 | 90 | 10 249 | |
BZ | Autres créances | 24 785 | 24 785 | 18 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 579 | 60 579 | 60 825 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 40 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 948 | |||
CJ | TOTAL (II) | 143 368 | 143 368 | 134 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 893 | 12 574 | 1 839 319 | 1 833 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 108 000 | 1 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 895 | 7 499 | ||
DG | Autres réserves | 154 725 | 142 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 334 | 47 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 156 | 2 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 111 | 1 308 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 005 | 507 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 | 3 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 804 | 12 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 208 | 525 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 319 | 1 833 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 659 | 525 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 865 | 1 432 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 293 | 203 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 153 | 19 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543 | 1 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 484 | 101 828 | ||
FZ | Charges sociales | 47 649 | 51 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 | 4 777 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 874 | 178 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 418 | 24 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 642 | 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 800 | 43 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 096 | 45 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 534 | 13 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 534 | 13 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 562 | 31 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 981 | 56 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 | 1 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 1 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 011 | -1 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 636 | 6 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 389 | 248 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 055 | 200 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 334 | 47 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538 | 4 936 | 12 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538 | 5 036 | 12 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 087 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 17 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 875 | 24 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 917 | 78 368 | 231 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 551 | 3 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 633 | 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 145 | 9 145 | ||
VW | T.V.A. | 5 238 | 5 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 | 312 | ||
VI | Groupe et associés | 6 847 | 6 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 209 | 105 660 | 231 621 | 119 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 100 | 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 900 | 12 474 | 12 426 | 16 342 |
CU | Autres participations | 1 683 240 | 1 683 240 | 1 683 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 708 525 | 12 574 | 1 695 951 | 1 699 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 | 90 | 10 249 | |
BZ | Autres créances | 24 785 | 24 785 | 18 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 579 | 60 579 | 60 825 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 40 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 948 | |||
CJ | TOTAL (II) | 143 368 | 143 368 | 134 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 893 | 12 574 | 1 839 319 | 1 833 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 108 000 | 1 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 895 | 7 499 | ||
DG | Autres réserves | 154 725 | 142 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 334 | 47 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 156 | 2 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 111 | 1 308 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 005 | 507 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 | 3 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 804 | 12 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 208 | 525 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 319 | 1 833 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 659 | 525 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 865 | 1 432 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 293 | 203 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 153 | 19 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543 | 1 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 484 | 101 828 | ||
FZ | Charges sociales | 47 649 | 51 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 | 4 777 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 874 | 178 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 418 | 24 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 642 | 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 800 | 43 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 096 | 45 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 534 | 13 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 534 | 13 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 562 | 31 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 981 | 56 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 | 1 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 1 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 011 | -1 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 636 | 6 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 389 | 248 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 055 | 200 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 334 | 47 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538 | 4 936 | 12 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538 | 5 036 | 12 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 087 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 17 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 875 | 24 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 917 | 78 368 | 231 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 551 | 3 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 633 | 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 145 | 9 145 | ||
VW | T.V.A. | 5 238 | 5 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 | 312 | ||
VI | Groupe et associés | 6 847 | 6 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 209 | 105 660 | 231 621 | 119 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 100 | 285 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 900 | 12 474 | 12 426 | 16 342 |
CU | Autres participations | 1 683 240 | 1 683 240 | 1 683 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 708 525 | 12 574 | 1 695 951 | 1 699 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 | 90 | 10 249 | |
BZ | Autres créances | 24 785 | 24 785 | 18 077 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 579 | 60 579 | 60 825 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 40 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 948 | |||
CJ | TOTAL (II) | 143 368 | 143 368 | 134 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 893 | 12 574 | 1 839 319 | 1 833 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 108 000 | 1 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 895 | 7 499 | ||
DG | Autres réserves | 154 725 | 142 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 334 | 47 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 156 | 2 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 111 | 1 308 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 005 | 507 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 | 3 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 804 | 12 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 208 | 525 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 319 | 1 833 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 659 | 525 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 426 | 208 426 | 201 772 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 865 | 1 432 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 293 | 203 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 153 | 19 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543 | 1 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 484 | 101 828 | ||
FZ | Charges sociales | 47 649 | 51 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 | 4 777 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 874 | 178 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 418 | 24 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 642 | 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 800 | 43 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 654 | 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 096 | 45 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 534 | 13 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 534 | 13 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 562 | 31 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 981 | 56 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 | 1 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 1 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 011 | -1 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 636 | 6 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 389 | 248 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 055 | 200 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 334 | 47 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538 | 4 936 | 12 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538 | 5 036 | 12 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 145 | 1 011 | 3 156 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 087 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 17 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 875 | 24 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 917 | 78 368 | 231 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 551 | 3 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 633 | 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 145 | 9 145 | ||
VW | T.V.A. | 5 238 | 5 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 | 312 | ||
VI | Groupe et associés | 6 847 | 6 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 209 | 105 660 | 231 621 | 119 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 256 |