Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 950 | 14 950 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 524 | 8 351 | 3 174 | 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 252 | 545 823 | 228 428 | 490 515 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 550 | 5 550 | 5 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 776 | 569 124 | 248 652 | 507 772 |
BT | Marchandises | 660 578 | 99 000 | 561 578 | 624 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 334 540 | 29 929 | 1 304 611 | 1 218 132 |
BZ | Autres créances | 905 182 | 905 182 | 478 468 | |
CF | Disponibilités | 92 264 | 92 264 | 214 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 341 | 30 341 | 32 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 022 905 | 128 929 | 2 893 976 | 2 568 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 681 | 698 053 | 3 142 628 | 3 075 776 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 059 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 217 200 | 217 200 | ||
DH | Report à nouveau | -81 908 | -141 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831 | 62 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 689 182 | 1 648 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 408 | 338 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 313 | 693 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 291 | 203 799 | ||
EA | Autres dettes | 89 631 | 155 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 802 | 27 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 628 | 3 075 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 979 078 | 2 979 078 | 3 403 069 | |
FG | Production vendue services | 116 901 | 116 901 | 111 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 979 | 3 095 979 | 3 514 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 87 083 | ||
FQ | Autres produits | 836 312 | 939 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 072 | 4 541 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 511 | 3 063 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 420 | -52 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 769 | 936 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 770 | 10 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 263 | 177 313 | ||
FZ | Charges sociales | 81 856 | 70 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 054 | 160 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 933 | 45 949 | ||
GE | Autres charges | 206 793 | 171 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 371 | 4 582 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 298 | -41 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | 1 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | 1 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 847 | 10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 145 | -31 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 157 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 199 | 242 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 357 | 242 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 701 | 6 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 680 | 141 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 380 | 148 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 976 | 94 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 429 | 4 795 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 598 | 4 732 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 831 | 62 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 699 055 | 107 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 781 | 56 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 391 | 10 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950 | 14 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 514 | 107 054 | 199 394 | 554 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 464 | 107 054 | 199 394 | 569 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 000 | 10 000 | 99 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 996 | 933 | 29 929 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 001 | |||
VB | T. V. A. | 30 124 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 491 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 612 | 2 234 260 | 41 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 313 | 774 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 758 | 13 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655 | 51 655 | ||
VW | T.V.A. | 215 878 | 215 878 | ||
VI | Groupe et associés | 282 408 | 282 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 631 | 89 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 802 | 25 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 446 | 1 453 446 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 950 | 14 950 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 524 | 8 351 | 3 174 | 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 252 | 545 823 | 228 428 | 490 515 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 550 | 5 550 | 5 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 776 | 569 124 | 248 652 | 507 772 |
BT | Marchandises | 660 578 | 99 000 | 561 578 | 624 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 334 540 | 29 929 | 1 304 611 | 1 218 132 |
BZ | Autres créances | 905 182 | 905 182 | 478 468 | |
CF | Disponibilités | 92 264 | 92 264 | 214 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 341 | 30 341 | 32 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 022 905 | 128 929 | 2 893 976 | 2 568 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 681 | 698 053 | 3 142 628 | 3 075 776 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 059 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 217 200 | 217 200 | ||
DH | Report à nouveau | -81 908 | -141 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831 | 62 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 689 182 | 1 648 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 408 | 338 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 313 | 693 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 291 | 203 799 | ||
EA | Autres dettes | 89 631 | 155 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 802 | 27 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 628 | 3 075 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 979 078 | 2 979 078 | 3 403 069 | |
FG | Production vendue services | 116 901 | 116 901 | 111 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 979 | 3 095 979 | 3 514 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 87 083 | ||
FQ | Autres produits | 836 312 | 939 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 072 | 4 541 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 511 | 3 063 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 420 | -52 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 769 | 936 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 770 | 10 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 263 | 177 313 | ||
FZ | Charges sociales | 81 856 | 70 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 054 | 160 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 933 | 45 949 | ||
GE | Autres charges | 206 793 | 171 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 371 | 4 582 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 298 | -41 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | 1 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | 1 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 847 | 10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 145 | -31 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 157 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 199 | 242 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 357 | 242 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 701 | 6 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 680 | 141 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 380 | 148 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 976 | 94 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 429 | 4 795 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 598 | 4 732 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 831 | 62 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 699 055 | 107 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 781 | 56 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 391 | 10 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950 | 14 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 514 | 107 054 | 199 394 | 554 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 464 | 107 054 | 199 394 | 569 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 000 | 10 000 | 99 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 996 | 933 | 29 929 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 001 | |||
VB | T. V. A. | 30 124 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 491 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 612 | 2 234 260 | 41 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 313 | 774 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 758 | 13 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655 | 51 655 | ||
VW | T.V.A. | 215 878 | 215 878 | ||
VI | Groupe et associés | 282 408 | 282 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 631 | 89 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 802 | 25 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 446 | 1 453 446 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 950 | 14 950 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 524 | 8 351 | 3 174 | 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 252 | 545 823 | 228 428 | 490 515 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 550 | 5 550 | 5 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 776 | 569 124 | 248 652 | 507 772 |
BT | Marchandises | 660 578 | 99 000 | 561 578 | 624 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 334 540 | 29 929 | 1 304 611 | 1 218 132 |
BZ | Autres créances | 905 182 | 905 182 | 478 468 | |
CF | Disponibilités | 92 264 | 92 264 | 214 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 341 | 30 341 | 32 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 022 905 | 128 929 | 2 893 976 | 2 568 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 681 | 698 053 | 3 142 628 | 3 075 776 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 059 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 217 200 | 217 200 | ||
DH | Report à nouveau | -81 908 | -141 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831 | 62 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 689 182 | 1 648 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 408 | 338 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 313 | 693 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 291 | 203 799 | ||
EA | Autres dettes | 89 631 | 155 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 802 | 27 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 628 | 3 075 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 979 078 | 2 979 078 | 3 403 069 | |
FG | Production vendue services | 116 901 | 116 901 | 111 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 979 | 3 095 979 | 3 514 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 87 083 | ||
FQ | Autres produits | 836 312 | 939 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 072 | 4 541 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 511 | 3 063 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 420 | -52 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 769 | 936 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 770 | 10 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 263 | 177 313 | ||
FZ | Charges sociales | 81 856 | 70 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 054 | 160 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 933 | 45 949 | ||
GE | Autres charges | 206 793 | 171 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 371 | 4 582 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 298 | -41 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | 1 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | 1 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 847 | 10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 145 | -31 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 157 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 199 | 242 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 357 | 242 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 701 | 6 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 680 | 141 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 380 | 148 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 976 | 94 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 429 | 4 795 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 598 | 4 732 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 831 | 62 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 699 055 | 107 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 781 | 56 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 391 | 10 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950 | 14 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 514 | 107 054 | 199 394 | 554 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 464 | 107 054 | 199 394 | 569 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 000 | 10 000 | 99 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 996 | 933 | 29 929 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 001 | |||
VB | T. V. A. | 30 124 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 491 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 612 | 2 234 260 | 41 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 313 | 774 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 758 | 13 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655 | 51 655 | ||
VW | T.V.A. | 215 878 | 215 878 | ||
VI | Groupe et associés | 282 408 | 282 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 631 | 89 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 802 | 25 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 446 | 1 453 446 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 950 | 14 950 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 524 | 8 351 | 3 174 | 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 252 | 545 823 | 228 428 | 490 515 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 550 | 5 550 | 5 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 776 | 569 124 | 248 652 | 507 772 |
BT | Marchandises | 660 578 | 99 000 | 561 578 | 624 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 334 540 | 29 929 | 1 304 611 | 1 218 132 |
BZ | Autres créances | 905 182 | 905 182 | 478 468 | |
CF | Disponibilités | 92 264 | 92 264 | 214 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 341 | 30 341 | 32 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 022 905 | 128 929 | 2 893 976 | 2 568 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 681 | 698 053 | 3 142 628 | 3 075 776 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 059 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 217 200 | 217 200 | ||
DH | Report à nouveau | -81 908 | -141 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831 | 62 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 689 182 | 1 648 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 408 | 338 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 313 | 693 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 291 | 203 799 | ||
EA | Autres dettes | 89 631 | 155 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 802 | 27 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 628 | 3 075 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 979 078 | 2 979 078 | 3 403 069 | |
FG | Production vendue services | 116 901 | 116 901 | 111 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 979 | 3 095 979 | 3 514 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 87 083 | ||
FQ | Autres produits | 836 312 | 939 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 072 | 4 541 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 511 | 3 063 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 420 | -52 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 769 | 936 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 770 | 10 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 263 | 177 313 | ||
FZ | Charges sociales | 81 856 | 70 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 054 | 160 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 933 | 45 949 | ||
GE | Autres charges | 206 793 | 171 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 371 | 4 582 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 298 | -41 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | 1 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | 1 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 847 | 10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 145 | -31 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 157 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 199 | 242 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 357 | 242 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 701 | 6 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 680 | 141 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 380 | 148 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 976 | 94 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 429 | 4 795 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 598 | 4 732 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 831 | 62 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 699 055 | 107 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 781 | 56 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 391 | 10 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950 | 14 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 514 | 107 054 | 199 394 | 554 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 464 | 107 054 | 199 394 | 569 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 000 | 10 000 | 99 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 996 | 933 | 29 929 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 001 | |||
VB | T. V. A. | 30 124 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 491 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 612 | 2 234 260 | 41 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 313 | 774 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 758 | 13 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655 | 51 655 | ||
VW | T.V.A. | 215 878 | 215 878 | ||
VI | Groupe et associés | 282 408 | 282 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 631 | 89 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 802 | 25 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 446 | 1 453 446 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 950 | 14 950 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 524 | 8 351 | 3 174 | 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 252 | 545 823 | 228 428 | 490 515 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 550 | 5 550 | 5 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 776 | 569 124 | 248 652 | 507 772 |
BT | Marchandises | 660 578 | 99 000 | 561 578 | 624 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 334 540 | 29 929 | 1 304 611 | 1 218 132 |
BZ | Autres créances | 905 182 | 905 182 | 478 468 | |
CF | Disponibilités | 92 264 | 92 264 | 214 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 341 | 30 341 | 32 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 022 905 | 128 929 | 2 893 976 | 2 568 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 681 | 698 053 | 3 142 628 | 3 075 776 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 059 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 217 200 | 217 200 | ||
DH | Report à nouveau | -81 908 | -141 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831 | 62 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 689 182 | 1 648 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 408 | 338 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 313 | 693 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 291 | 203 799 | ||
EA | Autres dettes | 89 631 | 155 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 802 | 27 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 628 | 3 075 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 979 078 | 2 979 078 | 3 403 069 | |
FG | Production vendue services | 116 901 | 116 901 | 111 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 979 | 3 095 979 | 3 514 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 87 083 | ||
FQ | Autres produits | 836 312 | 939 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 072 | 4 541 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 511 | 3 063 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 420 | -52 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 769 | 936 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 770 | 10 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 263 | 177 313 | ||
FZ | Charges sociales | 81 856 | 70 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 054 | 160 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 933 | 45 949 | ||
GE | Autres charges | 206 793 | 171 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 371 | 4 582 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 298 | -41 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | 1 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | 1 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 847 | 10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 145 | -31 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 157 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 199 | 242 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 357 | 242 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 701 | 6 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 680 | 141 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 380 | 148 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 976 | 94 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 429 | 4 795 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 598 | 4 732 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 831 | 62 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 699 055 | 107 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 781 | 56 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 391 | 10 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950 | 14 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 514 | 107 054 | 199 394 | 554 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 464 | 107 054 | 199 394 | 569 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 000 | 10 000 | 99 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 996 | 933 | 29 929 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 001 | |||
VB | T. V. A. | 30 124 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 491 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 612 | 2 234 260 | 41 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 313 | 774 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 758 | 13 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655 | 51 655 | ||
VW | T.V.A. | 215 878 | 215 878 | ||
VI | Groupe et associés | 282 408 | 282 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 631 | 89 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 802 | 25 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 446 | 1 453 446 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 950 | 14 950 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 524 | 8 351 | 3 174 | 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 252 | 545 823 | 228 428 | 490 515 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 550 | 5 550 | 5 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 776 | 569 124 | 248 652 | 507 772 |
BT | Marchandises | 660 578 | 99 000 | 561 578 | 624 998 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 334 540 | 29 929 | 1 304 611 | 1 218 132 |
BZ | Autres créances | 905 182 | 905 182 | 478 468 | |
CF | Disponibilités | 92 264 | 92 264 | 214 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 341 | 30 341 | 32 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 022 905 | 128 929 | 2 893 976 | 2 568 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 681 | 698 053 | 3 142 628 | 3 075 776 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 059 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 217 200 | 217 200 | ||
DH | Report à nouveau | -81 908 | -141 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831 | 62 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 689 182 | 1 648 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 408 | 338 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 313 | 693 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 291 | 203 799 | ||
EA | Autres dettes | 89 631 | 155 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 802 | 27 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 628 | 3 075 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 446 | 1 427 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 979 078 | 2 979 078 | 3 403 069 | |
FG | Production vendue services | 116 901 | 116 901 | 111 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 979 | 3 095 979 | 3 514 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 87 083 | ||
FQ | Autres produits | 836 312 | 939 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 072 | 4 541 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 511 | 3 063 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 420 | -52 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 769 | 936 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 770 | 10 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 263 | 177 313 | ||
FZ | Charges sociales | 81 856 | 70 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 054 | 160 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 933 | 45 949 | ||
GE | Autres charges | 206 793 | 171 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 371 | 4 582 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 298 | -41 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 847 | 1 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 847 | 1 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 847 | 10 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 145 | -31 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 157 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 199 | 242 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 357 | 242 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 701 | 6 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 680 | 141 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 380 | 148 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 976 | 94 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 429 | 4 795 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 598 | 4 732 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 831 | 62 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 699 055 | 107 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 781 | 56 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 391 | 10 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950 | 14 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 514 | 107 054 | 199 394 | 554 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 464 | 107 054 | 199 394 | 569 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 000 | 10 000 | 99 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 996 | 933 | 29 929 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 996 | 933 | 10 000 | 128 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 933 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 001 | |||
VB | T. V. A. | 30 124 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 491 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 612 | 2 234 260 | 41 352 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 313 | 774 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 758 | 13 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655 | 51 655 | ||
VW | T.V.A. | 215 878 | 215 878 | ||
VI | Groupe et associés | 282 408 | 282 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 631 | 89 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 802 | 25 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 446 | 1 453 446 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964 |