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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 702 939 | 66 271 745 | 154 431 194 | 136 194 635 |
AV | Immobilisations en cours | 468 370 | 468 370 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 171 309 | 66 271 745 | 154 899 564 | 136 294 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 824 828 | 1 276 788 | 548 039 | 786 972 |
BZ | Autres créances | 4 396 658 | 4 396 658 | 3 851 405 | |
CF | Disponibilités | 21 287 | 21 287 | 86 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 712 | 191 712 | 202 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 434 485 | 1 276 788 | 5 157 696 | 4 927 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 605 794 | 67 548 534 | 160 057 261 | 141 222 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 827 000 | 10 827 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 371 322 | 371 322 | ||
DH | Report à nouveau | -921 029 | -2 543 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 652 | 1 622 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 262 279 | 15 765 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 | 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 474 034 | 117 650 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 267 | 2 155 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 663 | 651 338 | ||
EA | Autres dettes | 119 054 | 707 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 603 299 | 2 492 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 501 732 | 123 657 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 057 261 | 141 222 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 737 090 | 39 737 090 | 40 169 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 910 | 4 934 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 454 001 | 45 104 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 611 | 4 877 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 562 | 213 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 842 162 | 794 710 | ||
FZ | Charges sociales | 441 858 | 421 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 313 216 | 29 221 889 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 252 776 | 369 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 984 | 863 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 034 588 | 4 187 117 | ||
GE | Autres charges | 493 524 | 193 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 735 282 | 41 142 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 718 719 | 3 962 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 906 | 1 174 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 783 906 | 1 174 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 250 | -1 174 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 468 | 2 787 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 253 | 23 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 774 431 | 26 252 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 441 | 8 042 146 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 281 126 | 34 317 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 265 606 | 29 858 811 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413 942 | 35 347 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 817 | -1 029 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 769 782 | 79 422 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 933 130 | 77 799 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 652 | 1 622 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 148 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 488 441 | 6 148 335 | 5 488 441 | 6 148 335 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 293 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 798 596 | 2 034 588 | 2 539 935 | 1 293 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 369 390 | 252 776 | 369 390 | 252 776 |
6T | Sur comptes clients | 1 879 389 | 204 984 | 807 585 | 1 276 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 248 779 | 457 760 | 1 176 975 | 1 529 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 535 816 | 8 640 684 | 9 205 351 | 8 971 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 349 | 3 716 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 585 | |||
UX | Autres créances clients | 100 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 141 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 176 592 | |||
VC | Groupe et associés | 259 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 198 | 6 413 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 | 1 414 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 349 781 | 14 249 781 | 66 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 931 726 | 1 931 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 684 | 87 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 628 | 119 628 | ||
VW | T.V.A. | 144 131 | 144 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 219 | 112 219 | ||
VI | Groupe et associés | 56 032 794 | 56 032 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 054 | 119 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 603 299 | 345 206 | 2 258 093 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 501 732 | 73 143 638 | 68 358 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 702 939 | 66 271 745 | 154 431 194 | 136 194 635 |
AV | Immobilisations en cours | 468 370 | 468 370 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 171 309 | 66 271 745 | 154 899 564 | 136 294 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 824 828 | 1 276 788 | 548 039 | 786 972 |
BZ | Autres créances | 4 396 658 | 4 396 658 | 3 851 405 | |
CF | Disponibilités | 21 287 | 21 287 | 86 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 712 | 191 712 | 202 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 434 485 | 1 276 788 | 5 157 696 | 4 927 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 605 794 | 67 548 534 | 160 057 261 | 141 222 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 827 000 | 10 827 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 371 322 | 371 322 | ||
DH | Report à nouveau | -921 029 | -2 543 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 652 | 1 622 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 262 279 | 15 765 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 | 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 474 034 | 117 650 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 267 | 2 155 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 663 | 651 338 | ||
EA | Autres dettes | 119 054 | 707 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 603 299 | 2 492 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 501 732 | 123 657 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 057 261 | 141 222 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 737 090 | 39 737 090 | 40 169 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 910 | 4 934 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 454 001 | 45 104 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 611 | 4 877 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 562 | 213 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 842 162 | 794 710 | ||
FZ | Charges sociales | 441 858 | 421 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 313 216 | 29 221 889 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 252 776 | 369 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 984 | 863 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 034 588 | 4 187 117 | ||
GE | Autres charges | 493 524 | 193 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 735 282 | 41 142 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 718 719 | 3 962 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 906 | 1 174 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 783 906 | 1 174 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 250 | -1 174 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 468 | 2 787 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 253 | 23 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 774 431 | 26 252 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 441 | 8 042 146 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 281 126 | 34 317 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 265 606 | 29 858 811 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413 942 | 35 347 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 817 | -1 029 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 769 782 | 79 422 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 933 130 | 77 799 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 652 | 1 622 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 148 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 488 441 | 6 148 335 | 5 488 441 | 6 148 335 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 293 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 798 596 | 2 034 588 | 2 539 935 | 1 293 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 369 390 | 252 776 | 369 390 | 252 776 |
6T | Sur comptes clients | 1 879 389 | 204 984 | 807 585 | 1 276 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 248 779 | 457 760 | 1 176 975 | 1 529 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 535 816 | 8 640 684 | 9 205 351 | 8 971 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 349 | 3 716 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 585 | |||
UX | Autres créances clients | 100 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 141 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 176 592 | |||
VC | Groupe et associés | 259 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 198 | 6 413 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 | 1 414 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 349 781 | 14 249 781 | 66 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 931 726 | 1 931 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 684 | 87 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 628 | 119 628 | ||
VW | T.V.A. | 144 131 | 144 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 219 | 112 219 | ||
VI | Groupe et associés | 56 032 794 | 56 032 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 054 | 119 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 603 299 | 345 206 | 2 258 093 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 501 732 | 73 143 638 | 68 358 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 702 939 | 66 271 745 | 154 431 194 | 136 194 635 |
AV | Immobilisations en cours | 468 370 | 468 370 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 171 309 | 66 271 745 | 154 899 564 | 136 294 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 824 828 | 1 276 788 | 548 039 | 786 972 |
BZ | Autres créances | 4 396 658 | 4 396 658 | 3 851 405 | |
CF | Disponibilités | 21 287 | 21 287 | 86 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 712 | 191 712 | 202 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 434 485 | 1 276 788 | 5 157 696 | 4 927 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 605 794 | 67 548 534 | 160 057 261 | 141 222 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 827 000 | 10 827 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 371 322 | 371 322 | ||
DH | Report à nouveau | -921 029 | -2 543 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 652 | 1 622 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 262 279 | 15 765 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 | 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 474 034 | 117 650 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 267 | 2 155 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 663 | 651 338 | ||
EA | Autres dettes | 119 054 | 707 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 603 299 | 2 492 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 501 732 | 123 657 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 057 261 | 141 222 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 737 090 | 39 737 090 | 40 169 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 910 | 4 934 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 454 001 | 45 104 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 611 | 4 877 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 562 | 213 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 842 162 | 794 710 | ||
FZ | Charges sociales | 441 858 | 421 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 313 216 | 29 221 889 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 252 776 | 369 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 984 | 863 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 034 588 | 4 187 117 | ||
GE | Autres charges | 493 524 | 193 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 735 282 | 41 142 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 718 719 | 3 962 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 906 | 1 174 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 783 906 | 1 174 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 250 | -1 174 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 468 | 2 787 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 253 | 23 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 774 431 | 26 252 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 441 | 8 042 146 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 281 126 | 34 317 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 265 606 | 29 858 811 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413 942 | 35 347 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 817 | -1 029 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 769 782 | 79 422 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 933 130 | 77 799 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 652 | 1 622 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 148 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 488 441 | 6 148 335 | 5 488 441 | 6 148 335 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 293 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 798 596 | 2 034 588 | 2 539 935 | 1 293 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 369 390 | 252 776 | 369 390 | 252 776 |
6T | Sur comptes clients | 1 879 389 | 204 984 | 807 585 | 1 276 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 248 779 | 457 760 | 1 176 975 | 1 529 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 535 816 | 8 640 684 | 9 205 351 | 8 971 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 349 | 3 716 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 585 | |||
UX | Autres créances clients | 100 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 141 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 176 592 | |||
VC | Groupe et associés | 259 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 198 | 6 413 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 | 1 414 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 349 781 | 14 249 781 | 66 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 931 726 | 1 931 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 684 | 87 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 628 | 119 628 | ||
VW | T.V.A. | 144 131 | 144 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 219 | 112 219 | ||
VI | Groupe et associés | 56 032 794 | 56 032 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 054 | 119 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 603 299 | 345 206 | 2 258 093 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 501 732 | 73 143 638 | 68 358 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 702 939 | 66 271 745 | 154 431 194 | 136 194 635 |
AV | Immobilisations en cours | 468 370 | 468 370 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 171 309 | 66 271 745 | 154 899 564 | 136 294 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 824 828 | 1 276 788 | 548 039 | 786 972 |
BZ | Autres créances | 4 396 658 | 4 396 658 | 3 851 405 | |
CF | Disponibilités | 21 287 | 21 287 | 86 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 712 | 191 712 | 202 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 434 485 | 1 276 788 | 5 157 696 | 4 927 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 605 794 | 67 548 534 | 160 057 261 | 141 222 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 827 000 | 10 827 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 371 322 | 371 322 | ||
DH | Report à nouveau | -921 029 | -2 543 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 652 | 1 622 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 262 279 | 15 765 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 | 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 474 034 | 117 650 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 267 | 2 155 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 663 | 651 338 | ||
EA | Autres dettes | 119 054 | 707 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 603 299 | 2 492 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 501 732 | 123 657 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 057 261 | 141 222 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 737 090 | 39 737 090 | 40 169 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 910 | 4 934 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 454 001 | 45 104 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 611 | 4 877 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 562 | 213 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 842 162 | 794 710 | ||
FZ | Charges sociales | 441 858 | 421 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 313 216 | 29 221 889 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 252 776 | 369 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 984 | 863 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 034 588 | 4 187 117 | ||
GE | Autres charges | 493 524 | 193 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 735 282 | 41 142 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 718 719 | 3 962 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 906 | 1 174 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 783 906 | 1 174 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 250 | -1 174 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 468 | 2 787 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 253 | 23 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 774 431 | 26 252 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 441 | 8 042 146 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 281 126 | 34 317 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 265 606 | 29 858 811 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413 942 | 35 347 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 817 | -1 029 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 769 782 | 79 422 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 933 130 | 77 799 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 652 | 1 622 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 148 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 488 441 | 6 148 335 | 5 488 441 | 6 148 335 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 293 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 798 596 | 2 034 588 | 2 539 935 | 1 293 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 369 390 | 252 776 | 369 390 | 252 776 |
6T | Sur comptes clients | 1 879 389 | 204 984 | 807 585 | 1 276 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 248 779 | 457 760 | 1 176 975 | 1 529 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 535 816 | 8 640 684 | 9 205 351 | 8 971 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 349 | 3 716 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 585 | |||
UX | Autres créances clients | 100 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 141 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 176 592 | |||
VC | Groupe et associés | 259 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 198 | 6 413 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 | 1 414 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 349 781 | 14 249 781 | 66 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 931 726 | 1 931 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 684 | 87 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 628 | 119 628 | ||
VW | T.V.A. | 144 131 | 144 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 219 | 112 219 | ||
VI | Groupe et associés | 56 032 794 | 56 032 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 054 | 119 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 603 299 | 345 206 | 2 258 093 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 501 732 | 73 143 638 | 68 358 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 702 939 | 66 271 745 | 154 431 194 | 136 194 635 |
AV | Immobilisations en cours | 468 370 | 468 370 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 171 309 | 66 271 745 | 154 899 564 | 136 294 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 824 828 | 1 276 788 | 548 039 | 786 972 |
BZ | Autres créances | 4 396 658 | 4 396 658 | 3 851 405 | |
CF | Disponibilités | 21 287 | 21 287 | 86 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 712 | 191 712 | 202 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 434 485 | 1 276 788 | 5 157 696 | 4 927 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 605 794 | 67 548 534 | 160 057 261 | 141 222 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 827 000 | 10 827 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 371 322 | 371 322 | ||
DH | Report à nouveau | -921 029 | -2 543 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 652 | 1 622 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 262 279 | 15 765 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 | 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 474 034 | 117 650 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 267 | 2 155 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 663 | 651 338 | ||
EA | Autres dettes | 119 054 | 707 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 603 299 | 2 492 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 501 732 | 123 657 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 057 261 | 141 222 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 737 090 | 39 737 090 | 40 169 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 910 | 4 934 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 454 001 | 45 104 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 611 | 4 877 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 562 | 213 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 842 162 | 794 710 | ||
FZ | Charges sociales | 441 858 | 421 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 313 216 | 29 221 889 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 252 776 | 369 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 984 | 863 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 034 588 | 4 187 117 | ||
GE | Autres charges | 493 524 | 193 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 735 282 | 41 142 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 718 719 | 3 962 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 906 | 1 174 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 783 906 | 1 174 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 250 | -1 174 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 468 | 2 787 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 253 | 23 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 774 431 | 26 252 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 441 | 8 042 146 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 281 126 | 34 317 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 265 606 | 29 858 811 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413 942 | 35 347 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 817 | -1 029 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 769 782 | 79 422 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 933 130 | 77 799 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 652 | 1 622 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 148 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 488 441 | 6 148 335 | 5 488 441 | 6 148 335 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 293 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 798 596 | 2 034 588 | 2 539 935 | 1 293 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 369 390 | 252 776 | 369 390 | 252 776 |
6T | Sur comptes clients | 1 879 389 | 204 984 | 807 585 | 1 276 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 248 779 | 457 760 | 1 176 975 | 1 529 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 535 816 | 8 640 684 | 9 205 351 | 8 971 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 349 | 3 716 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 585 | |||
UX | Autres créances clients | 100 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 141 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 176 592 | |||
VC | Groupe et associés | 259 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 198 | 6 413 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 | 1 414 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 349 781 | 14 249 781 | 66 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 931 726 | 1 931 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 684 | 87 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 628 | 119 628 | ||
VW | T.V.A. | 144 131 | 144 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 219 | 112 219 | ||
VI | Groupe et associés | 56 032 794 | 56 032 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 054 | 119 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 603 299 | 345 206 | 2 258 093 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 501 732 | 73 143 638 | 68 358 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 702 939 | 66 271 745 | 154 431 194 | 136 194 635 |
AV | Immobilisations en cours | 468 370 | 468 370 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 171 309 | 66 271 745 | 154 899 564 | 136 294 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 824 828 | 1 276 788 | 548 039 | 786 972 |
BZ | Autres créances | 4 396 658 | 4 396 658 | 3 851 405 | |
CF | Disponibilités | 21 287 | 21 287 | 86 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 712 | 191 712 | 202 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 434 485 | 1 276 788 | 5 157 696 | 4 927 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 605 794 | 67 548 534 | 160 057 261 | 141 222 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 827 000 | 10 827 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 371 322 | 371 322 | ||
DH | Report à nouveau | -921 029 | -2 543 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 652 | 1 622 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 262 279 | 15 765 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 293 250 | 1 798 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 | 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 474 034 | 117 650 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 267 | 2 155 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 663 | 651 338 | ||
EA | Autres dettes | 119 054 | 707 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 603 299 | 2 492 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 501 732 | 123 657 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 057 261 | 141 222 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 737 090 | 39 737 090 | 40 169 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 910 | 4 934 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 454 001 | 45 104 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 611 | 4 877 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 562 | 213 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 842 162 | 794 710 | ||
FZ | Charges sociales | 441 858 | 421 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 313 216 | 29 221 889 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 252 776 | 369 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 984 | 863 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 034 588 | 4 187 117 | ||
GE | Autres charges | 493 524 | 193 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 735 282 | 41 142 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 718 719 | 3 962 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 906 | 1 174 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 783 906 | 1 174 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 250 | -1 174 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 468 | 2 787 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 253 | 23 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 774 431 | 26 252 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 441 | 8 042 146 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 281 126 | 34 317 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 265 606 | 29 858 811 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413 942 | 35 347 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 817 | -1 029 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 769 782 | 79 422 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 933 130 | 77 799 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 652 | 1 622 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 476 388 | 30 313 216 | 26 770 635 | 66 018 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 148 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 488 441 | 6 148 335 | 5 488 441 | 6 148 335 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 293 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 798 596 | 2 034 588 | 2 539 935 | 1 293 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 369 390 | 252 776 | 369 390 | 252 776 |
6T | Sur comptes clients | 1 879 389 | 204 984 | 807 585 | 1 276 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 248 779 | 457 760 | 1 176 975 | 1 529 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 535 816 | 8 640 684 | 9 205 351 | 8 971 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 492 349 | 3 716 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 148 335 | 5 488 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 464 585 | |||
UX | Autres créances clients | 100 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 141 728 | |||
VB | T. V. A. | 1 176 592 | |||
VC | Groupe et associés | 259 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 198 | 6 413 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 | 1 414 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 349 781 | 14 249 781 | 66 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 931 726 | 1 931 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 684 | 87 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 628 | 119 628 | ||
VW | T.V.A. | 144 131 | 144 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 219 | 112 219 | ||
VI | Groupe et associés | 56 032 794 | 56 032 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 054 | 119 054 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 603 299 | 345 206 | 2 258 093 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 501 732 | 73 143 638 | 68 358 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |