de Saint-Firmin
Déposant 1 : PAGE PERSONNEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 399256890
Adresse :
164 Avenue Achille Peretti
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : BRUNSWICK, SOCIETE D AVOCATS, M. Moreau Nicolas
Adresse :
38 RUE De Bassano
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : PAGE PERSONNEL
Déposant 1 : PAGE PERSONNEL, SAS
Numéro de SIREN : 399256890
Adresse :
45, rue du Roule
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : Emmanuel JEZ SAJET, Avocats
Adresse :
5, Rue Denis Poisson
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PAGE PERSONNEL
Déposant 1 : PAGE PERSONNEL Société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 399256890
Mandataire 1 : SAJET AVOCATS Maître Emmanuel JEZ
Déposant 1 : PAGE PERSONNEL société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 399256890
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 830 000 | 15 830 000 | 15 830 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 886 | 477 443 | 302 442 | 536 011 |
BF | Prêts | 4 238 690 | 4 238 690 | 3 776 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 252 707 | 252 707 | 640 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 101 284 | 477 443 | 20 623 840 | 20 783 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 904 | 127 904 | 76 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 958 101 | 622 495 | 46 335 606 | 37 290 849 |
BZ | Autres créances | 12 802 695 | 12 802 695 | 8 880 383 | |
CF | Disponibilités | 9 803 318 | 9 803 318 | 15 078 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 604 | 234 604 | 493 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 926 624 | 622 495 | 69 304 128 | 61 819 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 027 908 | 1 099 939 | 89 927 968 | 82 603 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 374 870 | 11 374 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 887 | 111 887 | ||
DH | Report à nouveau | 18 357 287 | 17 594 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 136 455 | 35 944 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 750 | 328 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 750 | 328 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 52 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 151 | 1 489 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 544 | 1 600 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 536 912 | 36 851 823 | ||
EA | Autres dettes | 7 462 154 | 6 336 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 402 762 | 46 330 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 927 968 | 82 603 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 798 587 | 44 841 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 514 | 2 280 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 262 716 | 186 080 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 310 130 | 19 645 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 805 487 | 6 100 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 044 008 | 103 602 619 | ||
FZ | Charges sociales | 44 173 089 | 41 290 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 384 | 171 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 289 | 198 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 250 | 58 000 | ||
GE | Autres charges | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 797 843 | 178 241 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 464 872 | 7 839 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 376 | 3 768 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 376 | 4 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 622 | 5 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 183 | 1 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 570 | -2 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 466 443 | 7 836 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 164 | 199 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 164 | 199 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | 6 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 542 | 178 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 101 | 185 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -485 936 | 14 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 336 | 518 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 760 | 1 569 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 704 257 | 186 284 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 511 848 | 180 521 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 491 900 | 1 912 847 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 000 | 60 750 | 388 750 | |
6T | Sur comptes clients | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 819 | 341 039 | 147 613 | 1 011 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 539 | 147 613 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 238 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 252 707 | 13 098 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 003 | |||
UX | Autres créances clients | 46 293 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 509 327 | |||
VB | T. V. A. | 1 034 140 | |||
VC | Groupe et associés | 20 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 486 799 | 59 769 643 | 4 717 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 544 | 801 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 517 | 13 723 493 | 2 024 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105 707 | 15 105 707 | ||
VW | T.V.A. | 10 286 649 | 10 286 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 038 | 2 419 038 | ||
VI | Groupe et associés | 5 769 096 | 5 769 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 058 | 1 693 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 840 611 | 49 798 587 | 42 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 830 000 | 15 830 000 | 15 830 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 886 | 477 443 | 302 442 | 536 011 |
BF | Prêts | 4 238 690 | 4 238 690 | 3 776 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 252 707 | 252 707 | 640 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 101 284 | 477 443 | 20 623 840 | 20 783 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 904 | 127 904 | 76 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 958 101 | 622 495 | 46 335 606 | 37 290 849 |
BZ | Autres créances | 12 802 695 | 12 802 695 | 8 880 383 | |
CF | Disponibilités | 9 803 318 | 9 803 318 | 15 078 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 604 | 234 604 | 493 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 926 624 | 622 495 | 69 304 128 | 61 819 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 027 908 | 1 099 939 | 89 927 968 | 82 603 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 374 870 | 11 374 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 887 | 111 887 | ||
DH | Report à nouveau | 18 357 287 | 17 594 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 136 455 | 35 944 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 750 | 328 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 750 | 328 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 52 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 151 | 1 489 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 544 | 1 600 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 536 912 | 36 851 823 | ||
EA | Autres dettes | 7 462 154 | 6 336 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 402 762 | 46 330 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 927 968 | 82 603 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 798 587 | 44 841 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 514 | 2 280 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 262 716 | 186 080 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 310 130 | 19 645 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 805 487 | 6 100 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 044 008 | 103 602 619 | ||
FZ | Charges sociales | 44 173 089 | 41 290 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 384 | 171 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 289 | 198 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 250 | 58 000 | ||
GE | Autres charges | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 797 843 | 178 241 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 464 872 | 7 839 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 376 | 3 768 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 376 | 4 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 622 | 5 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 183 | 1 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 570 | -2 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 466 443 | 7 836 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 164 | 199 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 164 | 199 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | 6 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 542 | 178 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 101 | 185 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -485 936 | 14 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 336 | 518 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 760 | 1 569 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 704 257 | 186 284 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 511 848 | 180 521 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 491 900 | 1 912 847 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 000 | 60 750 | 388 750 | |
6T | Sur comptes clients | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 819 | 341 039 | 147 613 | 1 011 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 539 | 147 613 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 238 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 252 707 | 13 098 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 003 | |||
UX | Autres créances clients | 46 293 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 509 327 | |||
VB | T. V. A. | 1 034 140 | |||
VC | Groupe et associés | 20 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 486 799 | 59 769 643 | 4 717 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 544 | 801 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 517 | 13 723 493 | 2 024 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105 707 | 15 105 707 | ||
VW | T.V.A. | 10 286 649 | 10 286 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 038 | 2 419 038 | ||
VI | Groupe et associés | 5 769 096 | 5 769 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 058 | 1 693 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 840 611 | 49 798 587 | 42 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 830 000 | 15 830 000 | 15 830 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 886 | 477 443 | 302 442 | 536 011 |
BF | Prêts | 4 238 690 | 4 238 690 | 3 776 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 252 707 | 252 707 | 640 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 101 284 | 477 443 | 20 623 840 | 20 783 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 904 | 127 904 | 76 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 958 101 | 622 495 | 46 335 606 | 37 290 849 |
BZ | Autres créances | 12 802 695 | 12 802 695 | 8 880 383 | |
CF | Disponibilités | 9 803 318 | 9 803 318 | 15 078 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 604 | 234 604 | 493 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 926 624 | 622 495 | 69 304 128 | 61 819 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 027 908 | 1 099 939 | 89 927 968 | 82 603 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 374 870 | 11 374 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 887 | 111 887 | ||
DH | Report à nouveau | 18 357 287 | 17 594 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 136 455 | 35 944 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 750 | 328 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 750 | 328 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 52 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 151 | 1 489 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 544 | 1 600 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 536 912 | 36 851 823 | ||
EA | Autres dettes | 7 462 154 | 6 336 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 402 762 | 46 330 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 927 968 | 82 603 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 798 587 | 44 841 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 514 | 2 280 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 262 716 | 186 080 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 310 130 | 19 645 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 805 487 | 6 100 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 044 008 | 103 602 619 | ||
FZ | Charges sociales | 44 173 089 | 41 290 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 384 | 171 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 289 | 198 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 250 | 58 000 | ||
GE | Autres charges | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 797 843 | 178 241 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 464 872 | 7 839 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 376 | 3 768 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 376 | 4 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 622 | 5 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 183 | 1 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 570 | -2 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 466 443 | 7 836 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 164 | 199 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 164 | 199 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | 6 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 542 | 178 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 101 | 185 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -485 936 | 14 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 336 | 518 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 760 | 1 569 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 704 257 | 186 284 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 511 848 | 180 521 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 491 900 | 1 912 847 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 000 | 60 750 | 388 750 | |
6T | Sur comptes clients | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 819 | 341 039 | 147 613 | 1 011 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 539 | 147 613 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 238 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 252 707 | 13 098 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 003 | |||
UX | Autres créances clients | 46 293 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 509 327 | |||
VB | T. V. A. | 1 034 140 | |||
VC | Groupe et associés | 20 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 486 799 | 59 769 643 | 4 717 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 544 | 801 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 517 | 13 723 493 | 2 024 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105 707 | 15 105 707 | ||
VW | T.V.A. | 10 286 649 | 10 286 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 038 | 2 419 038 | ||
VI | Groupe et associés | 5 769 096 | 5 769 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 058 | 1 693 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 840 611 | 49 798 587 | 42 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 830 000 | 15 830 000 | 15 830 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 886 | 477 443 | 302 442 | 536 011 |
BF | Prêts | 4 238 690 | 4 238 690 | 3 776 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 252 707 | 252 707 | 640 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 101 284 | 477 443 | 20 623 840 | 20 783 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 904 | 127 904 | 76 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 958 101 | 622 495 | 46 335 606 | 37 290 849 |
BZ | Autres créances | 12 802 695 | 12 802 695 | 8 880 383 | |
CF | Disponibilités | 9 803 318 | 9 803 318 | 15 078 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 604 | 234 604 | 493 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 926 624 | 622 495 | 69 304 128 | 61 819 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 027 908 | 1 099 939 | 89 927 968 | 82 603 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 374 870 | 11 374 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 887 | 111 887 | ||
DH | Report à nouveau | 18 357 287 | 17 594 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 136 455 | 35 944 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 750 | 328 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 750 | 328 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 52 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 151 | 1 489 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 544 | 1 600 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 536 912 | 36 851 823 | ||
EA | Autres dettes | 7 462 154 | 6 336 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 402 762 | 46 330 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 927 968 | 82 603 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 798 587 | 44 841 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 514 | 2 280 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 262 716 | 186 080 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 310 130 | 19 645 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 805 487 | 6 100 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 044 008 | 103 602 619 | ||
FZ | Charges sociales | 44 173 089 | 41 290 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 384 | 171 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 289 | 198 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 250 | 58 000 | ||
GE | Autres charges | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 797 843 | 178 241 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 464 872 | 7 839 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 376 | 3 768 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 376 | 4 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 622 | 5 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 183 | 1 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 570 | -2 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 466 443 | 7 836 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 164 | 199 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 164 | 199 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | 6 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 542 | 178 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 101 | 185 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -485 936 | 14 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 336 | 518 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 760 | 1 569 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 704 257 | 186 284 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 511 848 | 180 521 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 491 900 | 1 912 847 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 000 | 60 750 | 388 750 | |
6T | Sur comptes clients | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 819 | 341 039 | 147 613 | 1 011 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 539 | 147 613 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 238 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 252 707 | 13 098 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 003 | |||
UX | Autres créances clients | 46 293 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 509 327 | |||
VB | T. V. A. | 1 034 140 | |||
VC | Groupe et associés | 20 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 486 799 | 59 769 643 | 4 717 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 544 | 801 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 517 | 13 723 493 | 2 024 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105 707 | 15 105 707 | ||
VW | T.V.A. | 10 286 649 | 10 286 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 038 | 2 419 038 | ||
VI | Groupe et associés | 5 769 096 | 5 769 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 058 | 1 693 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 840 611 | 49 798 587 | 42 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 830 000 | 15 830 000 | 15 830 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 886 | 477 443 | 302 442 | 536 011 |
BF | Prêts | 4 238 690 | 4 238 690 | 3 776 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 252 707 | 252 707 | 640 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 101 284 | 477 443 | 20 623 840 | 20 783 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 904 | 127 904 | 76 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 958 101 | 622 495 | 46 335 606 | 37 290 849 |
BZ | Autres créances | 12 802 695 | 12 802 695 | 8 880 383 | |
CF | Disponibilités | 9 803 318 | 9 803 318 | 15 078 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 604 | 234 604 | 493 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 926 624 | 622 495 | 69 304 128 | 61 819 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 027 908 | 1 099 939 | 89 927 968 | 82 603 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 374 870 | 11 374 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 887 | 111 887 | ||
DH | Report à nouveau | 18 357 287 | 17 594 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 136 455 | 35 944 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 750 | 328 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 750 | 328 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 52 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 151 | 1 489 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 544 | 1 600 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 536 912 | 36 851 823 | ||
EA | Autres dettes | 7 462 154 | 6 336 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 402 762 | 46 330 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 927 968 | 82 603 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 798 587 | 44 841 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 514 | 2 280 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 262 716 | 186 080 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 310 130 | 19 645 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 805 487 | 6 100 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 044 008 | 103 602 619 | ||
FZ | Charges sociales | 44 173 089 | 41 290 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 384 | 171 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 289 | 198 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 250 | 58 000 | ||
GE | Autres charges | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 797 843 | 178 241 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 464 872 | 7 839 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 376 | 3 768 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 376 | 4 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 622 | 5 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 183 | 1 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 570 | -2 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 466 443 | 7 836 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 164 | 199 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 164 | 199 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | 6 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 542 | 178 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 101 | 185 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -485 936 | 14 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 336 | 518 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 760 | 1 569 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 704 257 | 186 284 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 511 848 | 180 521 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 491 900 | 1 912 847 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 000 | 60 750 | 388 750 | |
6T | Sur comptes clients | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 819 | 341 039 | 147 613 | 1 011 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 539 | 147 613 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 238 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 252 707 | 13 098 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 003 | |||
UX | Autres créances clients | 46 293 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 509 327 | |||
VB | T. V. A. | 1 034 140 | |||
VC | Groupe et associés | 20 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 486 799 | 59 769 643 | 4 717 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 544 | 801 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 517 | 13 723 493 | 2 024 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105 707 | 15 105 707 | ||
VW | T.V.A. | 10 286 649 | 10 286 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 038 | 2 419 038 | ||
VI | Groupe et associés | 5 769 096 | 5 769 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 058 | 1 693 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 840 611 | 49 798 587 | 42 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 830 000 | 15 830 000 | 15 830 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 886 | 477 443 | 302 442 | 536 011 |
BF | Prêts | 4 238 690 | 4 238 690 | 3 776 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 252 707 | 252 707 | 640 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 101 284 | 477 443 | 20 623 840 | 20 783 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 904 | 127 904 | 76 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 958 101 | 622 495 | 46 335 606 | 37 290 849 |
BZ | Autres créances | 12 802 695 | 12 802 695 | 8 880 383 | |
CF | Disponibilités | 9 803 318 | 9 803 318 | 15 078 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 604 | 234 604 | 493 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 926 624 | 622 495 | 69 304 128 | 61 819 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 027 908 | 1 099 939 | 89 927 968 | 82 603 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 374 870 | 11 374 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 887 | 111 887 | ||
DH | Report à nouveau | 18 357 287 | 17 594 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 136 455 | 35 944 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 750 | 328 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 750 | 328 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 52 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 151 | 1 489 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 544 | 1 600 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 536 912 | 36 851 823 | ||
EA | Autres dettes | 7 462 154 | 6 336 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 402 762 | 46 330 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 927 968 | 82 603 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 798 587 | 44 841 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 780 842 | 841 359 | 197 622 202 | 183 797 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 514 | 2 280 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 262 716 | 186 080 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 310 130 | 19 645 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 805 487 | 6 100 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 044 008 | 103 602 619 | ||
FZ | Charges sociales | 44 173 089 | 41 290 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 384 | 171 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 289 | 198 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 250 | 58 000 | ||
GE | Autres charges | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 797 843 | 178 241 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 464 872 | 7 839 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 376 | 3 768 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 376 | 4 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 622 | 5 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 183 | 1 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 570 | -2 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 466 443 | 7 836 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 164 | 199 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 164 | 199 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | 6 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 542 | 178 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 101 | 185 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -485 936 | 14 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 336 | 518 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 760 | 1 569 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 704 257 | 186 284 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 511 848 | 180 521 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 192 409 | 5 763 007 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 491 900 | 1 912 847 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 038 204 | 7 173 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 334 | 93 384 | 811 274 | 477 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 000 | 60 750 | 388 750 | |
6T | Sur comptes clients | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 819 | 280 289 | 147 613 | 622 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 819 | 341 039 | 147 613 | 1 011 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 539 | 147 613 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 238 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 252 707 | 13 098 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 003 | |||
UX | Autres créances clients | 46 293 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 509 327 | |||
VB | T. V. A. | 1 034 140 | |||
VC | Groupe et associés | 20 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 486 799 | 59 769 643 | 4 717 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 544 | 801 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 517 | 13 723 493 | 2 024 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105 707 | 15 105 707 | ||
VW | T.V.A. | 10 286 649 | 10 286 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 038 | 2 419 038 | ||
VI | Groupe et associés | 5 769 096 | 5 769 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 058 | 1 693 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 840 611 | 49 798 587 | 42 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902 |