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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 73 700 | 73 700 | 73 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 471 | 27 171 | 5 300 | 6 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 586 | 82 648 | 487 937 | 27 811 |
AV | Immobilisations en cours | 346 197 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 757 | 109 819 | 566 937 | 454 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 969 | 16 969 | 13 133 | |
BT | Marchandises | 33 428 | 33 428 | 35 707 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 458 | 8 017 | 81 441 | 35 571 |
BZ | Autres créances | 19 119 | 19 119 | 25 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 10 554 | 10 554 | 9 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 6 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 126 | 8 017 | 173 109 | 152 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 883 | 117 837 | 740 046 | 606 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 218 812 | ||
DH | Report à nouveau | 5 849 | -23 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 979 | 50 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 213 | 254 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 352 | 206 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 558 | 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481 | 15 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 724 | 65 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 066 | 45 682 | ||
EA | Autres dettes | 11 652 | 9 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 833 | 343 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 046 | 606 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 205 | 186 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 176 669 | 176 669 | 179 918 | |
FD | Production vendue biens | 55 020 | 55 020 | 55 053 | |
FG | Production vendue services | 346 315 | 346 315 | 314 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 004 | 578 004 | 549 396 | |
FN | Production immobilisée | 44 666 | 74 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 238 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 3 489 | 2 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 638 396 | 628 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 253 | 61 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 | 6 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 430 | 87 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 836 | -4 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 696 | 130 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 445 | 17 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 029 | 199 067 | ||
FZ | Charges sociales | 35 545 | 38 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 823 | 11 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 158 | 6 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 6 863 | 3 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 559 685 | 567 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 712 | 60 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 274 | 4 151 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 274 | 4 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 921 | -3 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 790 | 57 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 | 3 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 3 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 744 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | 2 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | 9 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 769 | 632 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 789 | 582 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 979 | 50 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 4 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 989 | 1 158 | 9 130 | 8 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 | 9 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 566 | |||
UX | Autres créances clients | 77 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 977 | |||
VP | Divers | 4 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 175 | 115 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 030 | 43 402 | 207 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 724 | 84 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 619 | 11 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755 | 6 755 | ||
VW | T.V.A. | 6 940 | 6 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752 | 9 752 | ||
VI | Groupe et associés | 26 558 | 26 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652 | 11 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 352 | 201 724 | 207 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 73 700 | 73 700 | 73 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 471 | 27 171 | 5 300 | 6 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 586 | 82 648 | 487 937 | 27 811 |
AV | Immobilisations en cours | 346 197 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 757 | 109 819 | 566 937 | 454 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 969 | 16 969 | 13 133 | |
BT | Marchandises | 33 428 | 33 428 | 35 707 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 458 | 8 017 | 81 441 | 35 571 |
BZ | Autres créances | 19 119 | 19 119 | 25 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 10 554 | 10 554 | 9 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 6 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 126 | 8 017 | 173 109 | 152 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 883 | 117 837 | 740 046 | 606 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 218 812 | ||
DH | Report à nouveau | 5 849 | -23 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 979 | 50 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 213 | 254 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 352 | 206 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 558 | 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481 | 15 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 724 | 65 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 066 | 45 682 | ||
EA | Autres dettes | 11 652 | 9 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 833 | 343 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 046 | 606 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 205 | 186 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 176 669 | 176 669 | 179 918 | |
FD | Production vendue biens | 55 020 | 55 020 | 55 053 | |
FG | Production vendue services | 346 315 | 346 315 | 314 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 004 | 578 004 | 549 396 | |
FN | Production immobilisée | 44 666 | 74 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 238 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 3 489 | 2 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 638 396 | 628 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 253 | 61 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 | 6 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 430 | 87 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 836 | -4 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 696 | 130 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 445 | 17 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 029 | 199 067 | ||
FZ | Charges sociales | 35 545 | 38 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 823 | 11 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 158 | 6 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 6 863 | 3 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 559 685 | 567 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 712 | 60 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 274 | 4 151 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 274 | 4 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 921 | -3 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 790 | 57 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 | 3 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 3 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 744 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | 2 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | 9 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 769 | 632 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 789 | 582 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 979 | 50 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 4 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 989 | 1 158 | 9 130 | 8 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 | 9 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 566 | |||
UX | Autres créances clients | 77 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 977 | |||
VP | Divers | 4 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 175 | 115 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 030 | 43 402 | 207 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 724 | 84 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 619 | 11 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755 | 6 755 | ||
VW | T.V.A. | 6 940 | 6 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752 | 9 752 | ||
VI | Groupe et associés | 26 558 | 26 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652 | 11 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 352 | 201 724 | 207 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 73 700 | 73 700 | 73 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 471 | 27 171 | 5 300 | 6 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 586 | 82 648 | 487 937 | 27 811 |
AV | Immobilisations en cours | 346 197 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 757 | 109 819 | 566 937 | 454 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 969 | 16 969 | 13 133 | |
BT | Marchandises | 33 428 | 33 428 | 35 707 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 458 | 8 017 | 81 441 | 35 571 |
BZ | Autres créances | 19 119 | 19 119 | 25 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 10 554 | 10 554 | 9 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 6 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 126 | 8 017 | 173 109 | 152 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 883 | 117 837 | 740 046 | 606 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 218 812 | ||
DH | Report à nouveau | 5 849 | -23 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 979 | 50 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 213 | 254 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 352 | 206 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 558 | 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481 | 15 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 724 | 65 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 066 | 45 682 | ||
EA | Autres dettes | 11 652 | 9 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 833 | 343 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 046 | 606 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 205 | 186 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 176 669 | 176 669 | 179 918 | |
FD | Production vendue biens | 55 020 | 55 020 | 55 053 | |
FG | Production vendue services | 346 315 | 346 315 | 314 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 004 | 578 004 | 549 396 | |
FN | Production immobilisée | 44 666 | 74 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 238 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 3 489 | 2 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 638 396 | 628 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 253 | 61 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 | 6 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 430 | 87 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 836 | -4 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 696 | 130 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 445 | 17 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 029 | 199 067 | ||
FZ | Charges sociales | 35 545 | 38 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 823 | 11 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 158 | 6 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 6 863 | 3 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 559 685 | 567 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 712 | 60 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 274 | 4 151 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 274 | 4 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 921 | -3 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 790 | 57 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 | 3 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 3 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 744 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | 2 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | 9 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 769 | 632 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 789 | 582 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 979 | 50 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 4 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 989 | 1 158 | 9 130 | 8 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 | 9 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 566 | |||
UX | Autres créances clients | 77 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 977 | |||
VP | Divers | 4 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 175 | 115 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 030 | 43 402 | 207 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 724 | 84 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 619 | 11 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755 | 6 755 | ||
VW | T.V.A. | 6 940 | 6 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752 | 9 752 | ||
VI | Groupe et associés | 26 558 | 26 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652 | 11 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 352 | 201 724 | 207 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 73 700 | 73 700 | 73 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 471 | 27 171 | 5 300 | 6 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 586 | 82 648 | 487 937 | 27 811 |
AV | Immobilisations en cours | 346 197 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 757 | 109 819 | 566 937 | 454 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 969 | 16 969 | 13 133 | |
BT | Marchandises | 33 428 | 33 428 | 35 707 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 458 | 8 017 | 81 441 | 35 571 |
BZ | Autres créances | 19 119 | 19 119 | 25 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 10 554 | 10 554 | 9 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 6 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 126 | 8 017 | 173 109 | 152 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 883 | 117 837 | 740 046 | 606 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 218 812 | ||
DH | Report à nouveau | 5 849 | -23 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 979 | 50 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 213 | 254 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 352 | 206 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 558 | 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481 | 15 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 724 | 65 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 066 | 45 682 | ||
EA | Autres dettes | 11 652 | 9 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 833 | 343 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 046 | 606 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 205 | 186 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 176 669 | 176 669 | 179 918 | |
FD | Production vendue biens | 55 020 | 55 020 | 55 053 | |
FG | Production vendue services | 346 315 | 346 315 | 314 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 004 | 578 004 | 549 396 | |
FN | Production immobilisée | 44 666 | 74 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 238 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 3 489 | 2 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 638 396 | 628 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 253 | 61 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 | 6 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 430 | 87 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 836 | -4 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 696 | 130 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 445 | 17 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 029 | 199 067 | ||
FZ | Charges sociales | 35 545 | 38 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 823 | 11 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 158 | 6 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 6 863 | 3 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 559 685 | 567 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 712 | 60 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 274 | 4 151 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 274 | 4 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 921 | -3 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 790 | 57 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 | 3 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 3 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 744 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | 2 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | 9 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 769 | 632 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 789 | 582 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 979 | 50 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 4 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 989 | 1 158 | 9 130 | 8 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 | 9 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 566 | |||
UX | Autres créances clients | 77 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 977 | |||
VP | Divers | 4 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 175 | 115 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 030 | 43 402 | 207 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 724 | 84 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 619 | 11 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755 | 6 755 | ||
VW | T.V.A. | 6 940 | 6 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752 | 9 752 | ||
VI | Groupe et associés | 26 558 | 26 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652 | 11 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 352 | 201 724 | 207 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 73 700 | 73 700 | 73 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 471 | 27 171 | 5 300 | 6 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 586 | 82 648 | 487 937 | 27 811 |
AV | Immobilisations en cours | 346 197 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 757 | 109 819 | 566 937 | 454 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 969 | 16 969 | 13 133 | |
BT | Marchandises | 33 428 | 33 428 | 35 707 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 458 | 8 017 | 81 441 | 35 571 |
BZ | Autres créances | 19 119 | 19 119 | 25 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 10 554 | 10 554 | 9 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 6 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 126 | 8 017 | 173 109 | 152 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 883 | 117 837 | 740 046 | 606 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 218 812 | ||
DH | Report à nouveau | 5 849 | -23 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 979 | 50 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 213 | 254 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 352 | 206 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 558 | 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481 | 15 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 724 | 65 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 066 | 45 682 | ||
EA | Autres dettes | 11 652 | 9 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 833 | 343 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 046 | 606 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 205 | 186 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 176 669 | 176 669 | 179 918 | |
FD | Production vendue biens | 55 020 | 55 020 | 55 053 | |
FG | Production vendue services | 346 315 | 346 315 | 314 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 004 | 578 004 | 549 396 | |
FN | Production immobilisée | 44 666 | 74 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 238 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 3 489 | 2 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 638 396 | 628 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 253 | 61 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 | 6 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 430 | 87 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 836 | -4 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 696 | 130 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 445 | 17 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 029 | 199 067 | ||
FZ | Charges sociales | 35 545 | 38 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 823 | 11 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 158 | 6 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 6 863 | 3 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 559 685 | 567 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 712 | 60 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 274 | 4 151 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 274 | 4 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 921 | -3 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 790 | 57 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 | 3 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 3 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 744 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | 2 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | 9 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 769 | 632 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 789 | 582 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 979 | 50 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 4 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 989 | 1 158 | 9 130 | 8 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 | 9 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 566 | |||
UX | Autres créances clients | 77 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 977 | |||
VP | Divers | 4 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 175 | 115 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 030 | 43 402 | 207 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 724 | 84 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 619 | 11 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755 | 6 755 | ||
VW | T.V.A. | 6 940 | 6 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752 | 9 752 | ||
VI | Groupe et associés | 26 558 | 26 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652 | 11 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 352 | 201 724 | 207 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 73 700 | 73 700 | 73 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 471 | 27 171 | 5 300 | 6 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 586 | 82 648 | 487 937 | 27 811 |
AV | Immobilisations en cours | 346 197 | |||
BJ | TOTAL (I) | 676 757 | 109 819 | 566 937 | 454 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 969 | 16 969 | 13 133 | |
BT | Marchandises | 33 428 | 33 428 | 35 707 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 458 | 8 017 | 81 441 | 35 571 |
BZ | Autres créances | 19 119 | 19 119 | 25 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 26 000 | |
CF | Disponibilités | 10 554 | 10 554 | 9 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 6 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 126 | 8 017 | 173 109 | 152 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 883 | 117 837 | 740 046 | 606 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 218 812 | ||
DH | Report à nouveau | 5 849 | -23 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 979 | 50 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 213 | 254 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 352 | 206 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 558 | 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481 | 15 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 724 | 65 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 066 | 45 682 | ||
EA | Autres dettes | 11 652 | 9 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 833 | 343 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 046 | 606 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 205 | 186 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 176 669 | 176 669 | 179 918 | |
FD | Production vendue biens | 55 020 | 55 020 | 55 053 | |
FG | Production vendue services | 346 315 | 346 315 | 314 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 004 | 578 004 | 549 396 | |
FN | Production immobilisée | 44 666 | 74 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 238 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 3 489 | 2 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 638 396 | 628 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 253 | 61 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 | 6 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 430 | 87 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 836 | -4 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 696 | 130 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 445 | 17 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 029 | 199 067 | ||
FZ | Charges sociales | 35 545 | 38 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 823 | 11 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 158 | 6 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 6 863 | 3 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 559 685 | 567 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 712 | 60 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 274 | 4 151 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 274 | 4 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 921 | -3 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 790 | 57 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 | 3 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 3 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 744 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | 2 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | 9 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 769 | 632 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 789 | 582 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 979 | 50 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 4 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 997 | 9 823 | 109 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 989 | 1 158 | 1 130 | 8 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 989 | 1 158 | 9 130 | 8 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 | 9 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 566 | |||
UX | Autres créances clients | 77 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 977 | |||
VP | Divers | 4 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 175 | 115 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 030 | 43 402 | 207 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 724 | 84 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 619 | 11 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755 | 6 755 | ||
VW | T.V.A. | 6 940 | 6 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752 | 9 752 | ||
VI | Groupe et associés | 26 558 | 26 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652 | 11 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 352 | 201 724 | 207 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 061 |