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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 853 | 853 | ||
AH | Fonds commercial | 4 725 | 4 725 | 4 725 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671 | 9 745 | 926 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 939 | 54 118 | 65 820 | 39 028 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 189 | 64 716 | 72 472 | 44 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 765 | 37 765 | 39 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 673 | 276 673 | 339 918 | |
BZ | Autres créances | 63 016 | 63 016 | 51 647 | |
CF | Disponibilités | 7 074 | 7 074 | 5 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 422 | 42 422 | 42 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 953 | 426 953 | 478 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 142 | 64 716 | 499 426 | 523 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 689 | 94 689 | ||
DH | Report à nouveau | -36 193 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840 | -36 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 336 | 69 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828 | 15 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 382 | 193 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 741 | 87 502 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 192 | |||
EA | Autres dettes | 224 944 | 156 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 421 089 | 454 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 426 | 523 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 089 | 454 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 828 | 15 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 949 107 | 949 107 | 753 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 107 | 949 107 | 753 270 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 986 | 15 252 | ||
FQ | Autres produits | 21 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 954 093 | 790 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 983 | 393 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 344 | 2 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 030 | 93 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 516 | 5 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 464 | 229 104 | ||
FZ | Charges sociales | 104 066 | 96 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 083 | 2 150 | ||
GE | Autres charges | 4 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 941 492 | 823 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 600 | -33 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 375 | 2 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 375 | 2 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 375 | -2 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 225 | -35 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -385 | -255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 093 | 790 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 253 | 826 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 840 | -36 193 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 675 | 7 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 986 | 15 252 |