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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 425 | 212 229 | 173 195 | 143 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 793 | 65 985 | 5 807 | 23 575 |
BJ | TOTAL (I) | 457 218 | 278 215 | 179 003 | 166 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 380 954 | 94 337 | 1 286 616 | 668 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 | 18 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 169 732 | 5 203 | 1 164 529 | 194 314 |
BZ | Autres créances | 201 944 | 201 944 | 78 818 | |
CF | Disponibilités | 177 942 | 177 942 | 258 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 14 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 946 139 | 99 540 | 2 846 598 | 1 215 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 357 | 377 755 | 3 025 601 | 1 381 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 947 | -297 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 787 | 256 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 839 | 159 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 962 | 14 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 009 | 632 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 058 | 469 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 007 | 106 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | |||
EA | Autres dettes | 4 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 762 | 1 222 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 601 | 1 381 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 213 | 937 213 | 234 753 | |
FG | Production vendue services | 3 710 275 | 3 710 275 | 2 296 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 647 488 | 4 647 488 | 2 531 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 242 | 1 685 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 651 774 | 2 533 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 408 191 | 753 500 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 589 | -118 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 175 998 | 1 369 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 622 | 12 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 227 | 306 219 | ||
FZ | Charges sociales | 123 803 | 102 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 798 | 89 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 264 | 10 276 | ||
GE | Autres charges | 6 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 587 323 | 2 525 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 451 | 8 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 025 | 16 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 025 | 16 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 773 | -16 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | -7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 138 | 264 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 138 | 264 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 138 | 264 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 164 | 2 798 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 377 | 2 541 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 787 | 256 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 545 | 2 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 505 | 61 723 | 212 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 288 | 20 074 | 28 378 | 65 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 794 | 81 798 | 28 378 | 278 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 276 | 84 060 | 94 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 223 | 1 387 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 962 | 33 222 | 55 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 058 | 1 477 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | 98 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 766 | 767 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 021 | 2 618 281 | 55 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 425 | 212 229 | 173 195 | 143 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 793 | 65 985 | 5 807 | 23 575 |
BJ | TOTAL (I) | 457 218 | 278 215 | 179 003 | 166 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 380 954 | 94 337 | 1 286 616 | 668 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 | 18 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 169 732 | 5 203 | 1 164 529 | 194 314 |
BZ | Autres créances | 201 944 | 201 944 | 78 818 | |
CF | Disponibilités | 177 942 | 177 942 | 258 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 14 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 946 139 | 99 540 | 2 846 598 | 1 215 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 357 | 377 755 | 3 025 601 | 1 381 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 947 | -297 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 787 | 256 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 839 | 159 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 962 | 14 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 009 | 632 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 058 | 469 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 007 | 106 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | |||
EA | Autres dettes | 4 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 762 | 1 222 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 601 | 1 381 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 213 | 937 213 | 234 753 | |
FG | Production vendue services | 3 710 275 | 3 710 275 | 2 296 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 647 488 | 4 647 488 | 2 531 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 242 | 1 685 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 651 774 | 2 533 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 408 191 | 753 500 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 589 | -118 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 175 998 | 1 369 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 622 | 12 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 227 | 306 219 | ||
FZ | Charges sociales | 123 803 | 102 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 798 | 89 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 264 | 10 276 | ||
GE | Autres charges | 6 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 587 323 | 2 525 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 451 | 8 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 025 | 16 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 025 | 16 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 773 | -16 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | -7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 138 | 264 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 138 | 264 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 138 | 264 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 164 | 2 798 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 377 | 2 541 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 787 | 256 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 545 | 2 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 505 | 61 723 | 212 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 288 | 20 074 | 28 378 | 65 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 794 | 81 798 | 28 378 | 278 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 276 | 84 060 | 94 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 223 | 1 387 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 962 | 33 222 | 55 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 058 | 1 477 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | 98 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 766 | 767 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 021 | 2 618 281 | 55 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 425 | 212 229 | 173 195 | 143 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 793 | 65 985 | 5 807 | 23 575 |
BJ | TOTAL (I) | 457 218 | 278 215 | 179 003 | 166 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 380 954 | 94 337 | 1 286 616 | 668 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 | 18 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 169 732 | 5 203 | 1 164 529 | 194 314 |
BZ | Autres créances | 201 944 | 201 944 | 78 818 | |
CF | Disponibilités | 177 942 | 177 942 | 258 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 14 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 946 139 | 99 540 | 2 846 598 | 1 215 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 357 | 377 755 | 3 025 601 | 1 381 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 947 | -297 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 787 | 256 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 839 | 159 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 962 | 14 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 009 | 632 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 058 | 469 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 007 | 106 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | |||
EA | Autres dettes | 4 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 762 | 1 222 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 601 | 1 381 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 213 | 937 213 | 234 753 | |
FG | Production vendue services | 3 710 275 | 3 710 275 | 2 296 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 647 488 | 4 647 488 | 2 531 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 242 | 1 685 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 651 774 | 2 533 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 408 191 | 753 500 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 589 | -118 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 175 998 | 1 369 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 622 | 12 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 227 | 306 219 | ||
FZ | Charges sociales | 123 803 | 102 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 798 | 89 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 264 | 10 276 | ||
GE | Autres charges | 6 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 587 323 | 2 525 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 451 | 8 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 025 | 16 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 025 | 16 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 773 | -16 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | -7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 138 | 264 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 138 | 264 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 138 | 264 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 164 | 2 798 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 377 | 2 541 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 787 | 256 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 545 | 2 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 505 | 61 723 | 212 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 288 | 20 074 | 28 378 | 65 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 794 | 81 798 | 28 378 | 278 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 276 | 84 060 | 94 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 223 | 1 387 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 962 | 33 222 | 55 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 058 | 1 477 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | 98 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 766 | 767 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 021 | 2 618 281 | 55 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 425 | 212 229 | 173 195 | 143 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 793 | 65 985 | 5 807 | 23 575 |
BJ | TOTAL (I) | 457 218 | 278 215 | 179 003 | 166 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 380 954 | 94 337 | 1 286 616 | 668 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 | 18 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 169 732 | 5 203 | 1 164 529 | 194 314 |
BZ | Autres créances | 201 944 | 201 944 | 78 818 | |
CF | Disponibilités | 177 942 | 177 942 | 258 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 14 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 946 139 | 99 540 | 2 846 598 | 1 215 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 357 | 377 755 | 3 025 601 | 1 381 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 947 | -297 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 787 | 256 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 839 | 159 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 962 | 14 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 009 | 632 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 058 | 469 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 007 | 106 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | |||
EA | Autres dettes | 4 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 762 | 1 222 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 601 | 1 381 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 213 | 937 213 | 234 753 | |
FG | Production vendue services | 3 710 275 | 3 710 275 | 2 296 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 647 488 | 4 647 488 | 2 531 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 242 | 1 685 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 651 774 | 2 533 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 408 191 | 753 500 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 589 | -118 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 175 998 | 1 369 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 622 | 12 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 227 | 306 219 | ||
FZ | Charges sociales | 123 803 | 102 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 798 | 89 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 264 | 10 276 | ||
GE | Autres charges | 6 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 587 323 | 2 525 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 451 | 8 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 025 | 16 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 025 | 16 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 773 | -16 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | -7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 138 | 264 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 138 | 264 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 138 | 264 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 164 | 2 798 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 377 | 2 541 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 787 | 256 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 545 | 2 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 505 | 61 723 | 212 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 288 | 20 074 | 28 378 | 65 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 794 | 81 798 | 28 378 | 278 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 276 | 84 060 | 94 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 223 | 1 387 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 962 | 33 222 | 55 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 058 | 1 477 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | 98 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 766 | 767 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 021 | 2 618 281 | 55 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 425 | 212 229 | 173 195 | 143 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 793 | 65 985 | 5 807 | 23 575 |
BJ | TOTAL (I) | 457 218 | 278 215 | 179 003 | 166 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 380 954 | 94 337 | 1 286 616 | 668 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 | 18 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 169 732 | 5 203 | 1 164 529 | 194 314 |
BZ | Autres créances | 201 944 | 201 944 | 78 818 | |
CF | Disponibilités | 177 942 | 177 942 | 258 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 14 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 946 139 | 99 540 | 2 846 598 | 1 215 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 357 | 377 755 | 3 025 601 | 1 381 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 947 | -297 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 787 | 256 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 839 | 159 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 962 | 14 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 009 | 632 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 058 | 469 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 007 | 106 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | |||
EA | Autres dettes | 4 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 762 | 1 222 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 601 | 1 381 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 213 | 937 213 | 234 753 | |
FG | Production vendue services | 3 710 275 | 3 710 275 | 2 296 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 647 488 | 4 647 488 | 2 531 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 242 | 1 685 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 651 774 | 2 533 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 408 191 | 753 500 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 589 | -118 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 175 998 | 1 369 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 622 | 12 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 227 | 306 219 | ||
FZ | Charges sociales | 123 803 | 102 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 798 | 89 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 264 | 10 276 | ||
GE | Autres charges | 6 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 587 323 | 2 525 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 451 | 8 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 025 | 16 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 025 | 16 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 773 | -16 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | -7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 138 | 264 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 138 | 264 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 138 | 264 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 164 | 2 798 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 377 | 2 541 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 787 | 256 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 545 | 2 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 505 | 61 723 | 212 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 288 | 20 074 | 28 378 | 65 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 794 | 81 798 | 28 378 | 278 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 276 | 84 060 | 94 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 223 | 1 387 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 962 | 33 222 | 55 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 058 | 1 477 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | 98 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 766 | 767 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 021 | 2 618 281 | 55 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 425 | 212 229 | 173 195 | 143 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 793 | 65 985 | 5 807 | 23 575 |
BJ | TOTAL (I) | 457 218 | 278 215 | 179 003 | 166 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 380 954 | 94 337 | 1 286 616 | 668 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 | 18 | 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 169 732 | 5 203 | 1 164 529 | 194 314 |
BZ | Autres créances | 201 944 | 201 944 | 78 818 | |
CF | Disponibilités | 177 942 | 177 942 | 258 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 14 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 946 139 | 99 540 | 2 846 598 | 1 215 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 357 | 377 755 | 3 025 601 | 1 381 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 947 | -297 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 787 | 256 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 839 | 159 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 962 | 14 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 009 | 632 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 058 | 469 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 007 | 106 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | |||
EA | Autres dettes | 4 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 762 | 1 222 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 601 | 1 381 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 213 | 937 213 | 234 753 | |
FG | Production vendue services | 3 710 275 | 3 710 275 | 2 296 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 647 488 | 4 647 488 | 2 531 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 242 | 1 685 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 651 774 | 2 533 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 408 191 | 753 500 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 589 | -118 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 175 998 | 1 369 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 622 | 12 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 227 | 306 219 | ||
FZ | Charges sociales | 123 803 | 102 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 798 | 89 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 264 | 10 276 | ||
GE | Autres charges | 6 | 82 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 587 323 | 2 525 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 451 | 8 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | 401 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 025 | 16 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 025 | 16 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 773 | -16 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 677 | -7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 138 | 264 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 138 | 264 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 138 | 264 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 164 | 2 798 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 377 | 2 541 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 787 | 256 516 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 545 | 2 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 505 | 61 723 | 212 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 288 | 20 074 | 28 378 | 65 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 794 | 81 798 | 28 378 | 278 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 276 | 84 060 | 94 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 276 | 89 264 | 99 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 223 | 1 387 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 962 | 33 222 | 55 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 058 | 1 477 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226 | 98 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 766 | 767 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 021 | 2 618 281 | 55 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 377 |