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de Chamery
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 955 | 29 532 | 3 423 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 181 996 | 54 987 | 127 009 | 103 679 |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 040 | 8 040 | 3 060 | |
| BJ | TOTAL (I) | 222 990 | 84 519 | 138 472 | 106 739 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 43 643 | 43 643 | 38 960 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 904 | 123 904 | 699 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 990 312 | 125 829 | 1 864 483 | 1 311 049 |
| BZ | Autres créances | 1 338 758 | 1 338 758 | 748 816 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 151 739 | |||
| CF | Disponibilités | 2 694 084 | 2 694 084 | 2 832 091 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 941 | 15 941 | 18 492 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 206 641 | 125 829 | 6 080 811 | 5 101 846 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 631 | 210 348 | 6 219 283 | 5 208 585 |
| CP | Parts à moins d’un an | 8 040 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 60 007 | 11 000 | ||
| DG | Autres réserves | 384 915 | 253 789 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 652 | 980 133 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 484 574 | 2 244 922 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181 | 3 180 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 787 | 240 563 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 412 443 | 2 673 682 | ||
| EA | Autres dettes | 27 878 | 46 238 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 734 709 | 2 963 663 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 283 | 5 208 585 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 311 | 2 963 663 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 421 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 22 442 269 | 22 442 269 | 16 657 765 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 442 269 | 22 442 269 | 16 657 765 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 9 083 | 12 117 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 094 | 88 750 | ||
| FQ | Autres produits | 62 | 36 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 550 508 | 16 758 668 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 415 | 87 078 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 683 | -21 319 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 336 248 | 3 049 271 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 671 | 472 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 12 311 847 | 8 942 471 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 189 076 | 2 240 144 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 584 | 17 048 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 535 | |||
| GE | Autres charges | 681 025 | 537 986 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 280 184 | 15 396 989 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 270 325 | 1 361 679 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 999 | 8 092 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 999 | 8 092 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 24 897 | 19 268 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 24 897 | 19 268 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 898 | -11 175 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 426 | 1 350 503 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747 | 4 178 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 722 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468 | 9 178 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291 | 4 496 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103 | 1 542 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 | 6 038 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 3 141 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 929 | 140 492 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 920 | 233 019 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 567 975 | 16 775 939 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 528 323 | 15 795 805 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 652 | 980 133 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 695 | 837 | 29 532 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 433 | 25 747 | 14 194 | 54 987 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 128 | 26 584 | 14 194 | 84 519 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 879 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 040 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 150 995 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 839 317 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 10 644 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 799 643 | |||
| VB | T. V. A. | 133 985 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 486 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 941 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 051 | 3 194 016 | 159 035 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 421 | 4 421 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 787 | 287 787 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 523 287 | 523 287 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 897 | 1 176 897 | ||
| VW | T.V.A. | 1 508 737 | 1 508 737 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 852 | 206 852 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878 | 27 878 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 859 | 3 735 859 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 955 | 29 532 | 3 423 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 181 996 | 54 987 | 127 009 | 103 679 |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 040 | 8 040 | 3 060 | |
| BJ | TOTAL (I) | 222 990 | 84 519 | 138 472 | 106 739 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 43 643 | 43 643 | 38 960 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 904 | 123 904 | 699 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 990 312 | 125 829 | 1 864 483 | 1 311 049 |
| BZ | Autres créances | 1 338 758 | 1 338 758 | 748 816 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 151 739 | |||
| CF | Disponibilités | 2 694 084 | 2 694 084 | 2 832 091 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 941 | 15 941 | 18 492 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 206 641 | 125 829 | 6 080 811 | 5 101 846 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 631 | 210 348 | 6 219 283 | 5 208 585 |
| CP | Parts à moins d’un an | 8 040 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 60 007 | 11 000 | ||
| DG | Autres réserves | 384 915 | 253 789 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 652 | 980 133 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 484 574 | 2 244 922 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181 | 3 180 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 787 | 240 563 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 412 443 | 2 673 682 | ||
| EA | Autres dettes | 27 878 | 46 238 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 734 709 | 2 963 663 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 283 | 5 208 585 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 311 | 2 963 663 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 421 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 22 442 269 | 22 442 269 | 16 657 765 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 442 269 | 22 442 269 | 16 657 765 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 9 083 | 12 117 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 094 | 88 750 | ||
| FQ | Autres produits | 62 | 36 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 550 508 | 16 758 668 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 415 | 87 078 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 683 | -21 319 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 336 248 | 3 049 271 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 671 | 472 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 12 311 847 | 8 942 471 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 189 076 | 2 240 144 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 584 | 17 048 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 535 | |||
| GE | Autres charges | 681 025 | 537 986 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 280 184 | 15 396 989 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 270 325 | 1 361 679 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 999 | 8 092 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 999 | 8 092 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 24 897 | 19 268 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 24 897 | 19 268 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 898 | -11 175 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 426 | 1 350 503 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747 | 4 178 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 722 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468 | 9 178 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291 | 4 496 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103 | 1 542 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 | 6 038 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 3 141 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 929 | 140 492 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 920 | 233 019 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 567 975 | 16 775 939 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 528 323 | 15 795 805 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 652 | 980 133 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 695 | 837 | 29 532 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 433 | 25 747 | 14 194 | 54 987 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 128 | 26 584 | 14 194 | 84 519 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 879 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 040 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 150 995 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 839 317 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 10 644 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 799 643 | |||
| VB | T. V. A. | 133 985 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 486 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 941 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 051 | 3 194 016 | 159 035 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 421 | 4 421 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 787 | 287 787 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 523 287 | 523 287 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 897 | 1 176 897 | ||
| VW | T.V.A. | 1 508 737 | 1 508 737 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 852 | 206 852 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878 | 27 878 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 859 | 3 735 859 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 955 | 29 532 | 3 423 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 181 996 | 54 987 | 127 009 | 103 679 |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 040 | 8 040 | 3 060 | |
| BJ | TOTAL (I) | 222 990 | 84 519 | 138 472 | 106 739 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 43 643 | 43 643 | 38 960 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 904 | 123 904 | 699 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 990 312 | 125 829 | 1 864 483 | 1 311 049 |
| BZ | Autres créances | 1 338 758 | 1 338 758 | 748 816 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 151 739 | |||
| CF | Disponibilités | 2 694 084 | 2 694 084 | 2 832 091 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 941 | 15 941 | 18 492 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 206 641 | 125 829 | 6 080 811 | 5 101 846 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 631 | 210 348 | 6 219 283 | 5 208 585 |
| CP | Parts à moins d’un an | 8 040 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 60 007 | 11 000 | ||
| DG | Autres réserves | 384 915 | 253 789 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 652 | 980 133 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 484 574 | 2 244 922 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181 | 3 180 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 787 | 240 563 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 412 443 | 2 673 682 | ||
| EA | Autres dettes | 27 878 | 46 238 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 734 709 | 2 963 663 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 283 | 5 208 585 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 311 | 2 963 663 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 421 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 22 442 269 | 22 442 269 | 16 657 765 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 442 269 | 22 442 269 | 16 657 765 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 9 083 | 12 117 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 094 | 88 750 | ||
| FQ | Autres produits | 62 | 36 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 550 508 | 16 758 668 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 415 | 87 078 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 683 | -21 319 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 336 248 | 3 049 271 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 671 | 472 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 12 311 847 | 8 942 471 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 189 076 | 2 240 144 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 584 | 17 048 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 535 | |||
| GE | Autres charges | 681 025 | 537 986 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 280 184 | 15 396 989 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 270 325 | 1 361 679 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 999 | 8 092 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 999 | 8 092 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 24 897 | 19 268 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 24 897 | 19 268 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 898 | -11 175 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 426 | 1 350 503 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747 | 4 178 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 722 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468 | 9 178 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291 | 4 496 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103 | 1 542 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 | 6 038 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 3 141 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 929 | 140 492 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 920 | 233 019 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 567 975 | 16 775 939 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 528 323 | 15 795 805 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 652 | 980 133 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 695 | 837 | 29 532 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 433 | 25 747 | 14 194 | 54 987 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 128 | 26 584 | 14 194 | 84 519 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 879 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 040 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 150 995 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 839 317 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 10 644 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 799 643 | |||
| VB | T. V. A. | 133 985 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 486 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 941 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 051 | 3 194 016 | 159 035 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 421 | 4 421 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 787 | 287 787 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 523 287 | 523 287 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 897 | 1 176 897 | ||
| VW | T.V.A. | 1 508 737 | 1 508 737 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 852 | 206 852 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878 | 27 878 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 859 | 3 735 859 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 955 | 29 532 | 3 423 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 181 996 | 54 987 | 127 009 | 103 679 |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 040 | 8 040 | 3 060 | |
| BJ | TOTAL (I) | 222 990 | 84 519 | 138 472 | 106 739 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 43 643 | 43 643 | 38 960 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 904 | 123 904 | 699 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 990 312 | 125 829 | 1 864 483 | 1 311 049 |
| BZ | Autres créances | 1 338 758 | 1 338 758 | 748 816 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 151 739 | |||
| CF | Disponibilités | 2 694 084 | 2 694 084 | 2 832 091 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 941 | 15 941 | 18 492 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 206 641 | 125 829 | 6 080 811 | 5 101 846 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 631 | 210 348 | 6 219 283 | 5 208 585 |
| CP | Parts à moins d’un an | 8 040 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 60 007 | 11 000 | ||
| DG | Autres réserves | 384 915 | 253 789 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 652 | 980 133 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 484 574 | 2 244 922 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181 | 3 180 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 787 | 240 563 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 412 443 | 2 673 682 | ||
| EA | Autres dettes | 27 878 | 46 238 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 734 709 | 2 963 663 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 283 | 5 208 585 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 311 | 2 963 663 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 421 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 22 442 269 | 22 442 269 | 16 657 765 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 442 269 | 22 442 269 | 16 657 765 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 9 083 | 12 117 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 094 | 88 750 | ||
| FQ | Autres produits | 62 | 36 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 550 508 | 16 758 668 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 415 | 87 078 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 683 | -21 319 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 336 248 | 3 049 271 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 671 | 472 775 | ||
| FY | Salaires et traitements | 12 311 847 | 8 942 471 | ||
| FZ | Charges sociales | 3 189 076 | 2 240 144 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 584 | 17 048 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 535 | |||
| GE | Autres charges | 681 025 | 537 986 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 280 184 | 15 396 989 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 270 325 | 1 361 679 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 999 | 8 092 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 6 999 | 8 092 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 24 897 | 19 268 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 24 897 | 19 268 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 898 | -11 175 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 426 | 1 350 503 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747 | 4 178 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 722 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468 | 9 178 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291 | 4 496 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103 | 1 542 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 | 6 038 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 075 | 3 141 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 929 | 140 492 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 920 | 233 019 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 567 975 | 16 775 939 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 528 323 | 15 795 805 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 652 | 980 133 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 695 | 837 | 29 532 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 433 | 25 747 | 14 194 | 54 987 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 128 | 26 584 | 14 194 | 84 519 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 134 708 | 8 879 | 125 829 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 879 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 040 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 150 995 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 839 317 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 10 644 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 799 643 | |||
| VB | T. V. A. | 133 985 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 486 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 941 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 051 | 3 194 016 | 159 035 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 421 | 4 421 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 787 | 287 787 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 523 287 | 523 287 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 897 | 1 176 897 | ||
| VW | T.V.A. | 1 508 737 | 1 508 737 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 852 | 206 852 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878 | 27 878 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 859 | 3 735 859 | ||