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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 353 | 1 228 | 2 125 | |
CU | Autres participations | 7 378 031 | 7 378 031 | ||
BF | Prêts | 32 436 | 32 436 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 413 822 | 1 228 | 7 412 593 | |
BZ | Autres créances | 2 883 218 | 2 883 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 801 933 | 2 801 933 | ||
CF | Disponibilités | 407 520 | 407 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 290 | 12 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 104 962 | 6 104 962 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 784 | 1 228 | 13 517 555 | |
CP | Parts à moins d’un an | 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 475 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 746 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 770 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 146 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 513 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 970 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 970 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 436 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 905 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 573 | 5 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 573 | 5 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 437 | 437 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 945 | 2 895 945 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619 472 | 15 472 | 1 616 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 978 | 7 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400 | 140 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 739 | 166 739 | 1 616 180 | 2 987 820 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 604 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 353 | 1 228 | 2 125 | |
CU | Autres participations | 7 378 031 | 7 378 031 | ||
BF | Prêts | 32 436 | 32 436 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 413 822 | 1 228 | 7 412 593 | |
BZ | Autres créances | 2 883 218 | 2 883 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 801 933 | 2 801 933 | ||
CF | Disponibilités | 407 520 | 407 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 290 | 12 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 104 962 | 6 104 962 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 784 | 1 228 | 13 517 555 | |
CP | Parts à moins d’un an | 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 475 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 746 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 770 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 146 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 513 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 970 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 970 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 436 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 905 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 573 | 5 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 573 | 5 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 437 | 437 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 945 | 2 895 945 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619 472 | 15 472 | 1 616 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 978 | 7 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400 | 140 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 739 | 166 739 | 1 616 180 | 2 987 820 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 604 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 353 | 1 228 | 2 125 | |
CU | Autres participations | 7 378 031 | 7 378 031 | ||
BF | Prêts | 32 436 | 32 436 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 413 822 | 1 228 | 7 412 593 | |
BZ | Autres créances | 2 883 218 | 2 883 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 801 933 | 2 801 933 | ||
CF | Disponibilités | 407 520 | 407 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 290 | 12 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 104 962 | 6 104 962 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 784 | 1 228 | 13 517 555 | |
CP | Parts à moins d’un an | 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 475 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 746 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 770 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 146 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 513 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 970 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 970 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 436 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 905 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 573 | 5 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 573 | 5 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 437 | 437 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 945 | 2 895 945 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619 472 | 15 472 | 1 616 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 978 | 7 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400 | 140 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 739 | 166 739 | 1 616 180 | 2 987 820 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 604 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 353 | 1 228 | 2 125 | |
CU | Autres participations | 7 378 031 | 7 378 031 | ||
BF | Prêts | 32 436 | 32 436 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 413 822 | 1 228 | 7 412 593 | |
BZ | Autres créances | 2 883 218 | 2 883 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 801 933 | 2 801 933 | ||
CF | Disponibilités | 407 520 | 407 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 290 | 12 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 104 962 | 6 104 962 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 784 | 1 228 | 13 517 555 | |
CP | Parts à moins d’un an | 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 475 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 746 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 770 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 146 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 513 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 970 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 970 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 436 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 905 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 573 | 5 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 573 | 5 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 437 | 437 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 945 | 2 895 945 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619 472 | 15 472 | 1 616 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 978 | 7 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400 | 140 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 739 | 166 739 | 1 616 180 | 2 987 820 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 604 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 353 | 1 228 | 2 125 | |
CU | Autres participations | 7 378 031 | 7 378 031 | ||
BF | Prêts | 32 436 | 32 436 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 413 822 | 1 228 | 7 412 593 | |
BZ | Autres créances | 2 883 218 | 2 883 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 801 933 | 2 801 933 | ||
CF | Disponibilités | 407 520 | 407 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 290 | 12 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 104 962 | 6 104 962 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 784 | 1 228 | 13 517 555 | |
CP | Parts à moins d’un an | 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 475 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 746 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 770 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 146 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 513 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 970 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 970 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 436 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 905 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 573 | 5 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 573 | 5 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 437 | 437 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 945 | 2 895 945 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619 472 | 15 472 | 1 616 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 978 | 7 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400 | 140 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 739 | 166 739 | 1 616 180 | 2 987 820 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 604 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 353 | 1 228 | 2 125 | |
CU | Autres participations | 7 378 031 | 7 378 031 | ||
BF | Prêts | 32 436 | 32 436 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 413 822 | 1 228 | 7 412 593 | |
BZ | Autres créances | 2 883 218 | 2 883 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 801 933 | 2 801 933 | ||
CF | Disponibilités | 407 520 | 407 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 290 | 12 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 104 962 | 6 104 962 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 784 | 1 228 | 13 517 555 | |
CP | Parts à moins d’un an | 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 475 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 746 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 770 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 146 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | |||
FZ | Charges sociales | 7 513 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 970 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 970 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 436 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 905 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 846 | 883 | 500 | 1 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 573 | 5 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 573 | 5 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 437 | 437 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 945 | 2 895 945 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619 472 | 15 472 | 1 616 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 978 | 7 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400 | 140 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 739 | 166 739 | 1 616 180 | 2 987 820 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 604 000 |