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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 12 000 | | 12 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 470 | 2 470 | | |
028 | Immobilisations corporelles | 36 676 | 8 199 | 28 477 | |
040 | Immobilisations financières | 100 | | 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 51 245 | 10 669 | 40 577 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 281 | | 281 | |
060 | Stock marchandises | 756 | | 756 | |
072 | Créances – Autres | 1 895 | | 1 895 | |
084 | Disponibilités | 926 | | 926 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 857 | | 3 857 | |
110 | Total général Actif | 55 103 | 10 669 | 44 434 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -56 110 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -55 110 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 297 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 943 | | |
172 | Autres dettes | | | 96 096 | |
176 | Total des dettes | | | 99 544 | |
180 | Total général Passif | | | 44 434 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 245 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 73 784 | | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 8 252 | | | |
230 | Autres produits | 1 392 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 428 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 314 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -756 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 685 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281 | | | |
242 | Autres charges externes* | 49 116 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 29 070 | | | |
252 | Charges sociales | 5 738 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 10 669 | | | |
262 | Autres charges | 449 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 139 364 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -55 936 | | | |
294 | Charges financières | 40 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 134 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -56 110 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000 | | | |
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 470 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 819 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 638 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 219 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 51 245 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 7 432 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 056 | | | |