Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 030 | 12 590 | 440 | 1 110 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 879 838 | 2 309 432 | 2 570 406 | 2 855 956 |
AN | Terrains | 762 003 | 64 513 | 697 490 | 694 312 |
AP | Constructions | 12 741 995 | 6 412 880 | 6 329 114 | 6 868 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 160 | 1 946 574 | 909 586 | 421 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 401 | 227 147 | 60 254 | 3 859 |
AV | Immobilisations en cours | 96 213 | |||
CU | Autres participations | 16 683 957 | 16 683 957 | 16 683 957 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 225 | 24 225 | 23 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | 1 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 249 982 | 10 973 135 | 27 276 847 | 27 650 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 977 | 7 977 | 6 980 | |
BP | En cours de production de services | 171 063 | 171 063 | 164 354 | |
BT | Marchandises | 80 995 | 80 995 | 106 467 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 695 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 313 260 | 4 033 | 1 309 227 | 956 314 |
BZ | Autres créances | 938 626 | 938 626 | 1 519 003 | |
CF | Disponibilités | 764 188 | 764 188 | 749 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 520 | 40 520 | 56 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 316 628 | 4 033 | 3 312 594 | 3 559 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 566 610 | 10 977 168 | 30 589 441 | 31 210 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 574 233 | 5 574 233 | ||
DH | Report à nouveau | 16 901 953 | 16 999 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 181 | -97 239 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 195 | 264 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 884 562 | 23 840 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 416 | 5 089 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 169 | 1 393 447 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605 | 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 183 | 260 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 365 | 391 478 | ||
EA | Autres dettes | 78 141 | 234 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 704 879 | 7 370 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 441 | 31 210 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 979 019 | 979 019 | 664 077 | |
FD | Production vendue biens | 581 909 | 581 909 | 543 148 | |
FG | Production vendue services | 1 664 738 | 1 664 738 | 1 622 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 225 666 | 3 225 666 | 2 830 109 | |
FM | Production stockée | -30 983 | -158 328 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 73 930 | 73 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 306 | 253 153 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 318 437 | 2 998 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 894 | 651 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 826 | 265 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -997 | 2 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 268 | 720 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 367 | 17 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 816 | 197 383 | ||
FZ | Charges sociales | 93 602 | 87 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 554 | 978 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | 21 514 | ||
GE | Autres charges | 12 006 | 171 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 338 274 | 3 113 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 837 | -114 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 721 | 90 451 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 332 | 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 203 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 107 | 90 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 023 | 207 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 023 | 207 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 916 | -116 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 753 | -231 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | 145 039 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 861 | 5 395 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 861 | 150 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 | 10 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 | 16 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 935 | 134 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 405 | 3 240 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 224 | 3 337 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 181 | -97 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035 802 | 286 219 | 2 322 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 071 944 | 672 335 | 93 165 | 8 651 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107 746 | 958 554 | 93 165 | 10 973 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 130 | 927 | 16 861 | 248 195 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 220 | 12 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 184 | 1 938 | 88 | 4 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 404 | 1 938 | 12 308 | 4 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 534 | 2 865 | 29 169 | 252 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | 12 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 927 | 16 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 437 | 4 437 | ||
UX | Autres créances clients | 1 308 823 | 1 283 113 | 25 710 | |
VB | T. V. A. | 11 863 | 11 863 | ||
VP | Divers | 116 117 | 116 117 | ||
VC | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | 10 646 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 520 | 40 520 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 778 | 1 462 259 | 831 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 331 | 74 057 | 58 283 | 23 991 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514 085 | 2 128 660 | 1 614 443 | 770 982 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 349 169 | 811 082 | 381 182 | 156 905 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 183 | 353 131 | 19 052 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 307 | 22 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 722 | 36 722 | ||
VW | T.V.A. | 163 388 | 163 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948 | 10 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 141 | 78 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 274 | 3 678 436 | 2 072 960 | 951 878 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 030 | 12 590 | 440 | 1 110 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 879 838 | 2 309 432 | 2 570 406 | 2 855 956 |
AN | Terrains | 762 003 | 64 513 | 697 490 | 694 312 |
AP | Constructions | 12 741 995 | 6 412 880 | 6 329 114 | 6 868 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 160 | 1 946 574 | 909 586 | 421 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 401 | 227 147 | 60 254 | 3 859 |
AV | Immobilisations en cours | 96 213 | |||
CU | Autres participations | 16 683 957 | 16 683 957 | 16 683 957 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 225 | 24 225 | 23 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | 1 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 249 982 | 10 973 135 | 27 276 847 | 27 650 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 977 | 7 977 | 6 980 | |
BP | En cours de production de services | 171 063 | 171 063 | 164 354 | |
BT | Marchandises | 80 995 | 80 995 | 106 467 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 695 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 313 260 | 4 033 | 1 309 227 | 956 314 |
BZ | Autres créances | 938 626 | 938 626 | 1 519 003 | |
CF | Disponibilités | 764 188 | 764 188 | 749 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 520 | 40 520 | 56 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 316 628 | 4 033 | 3 312 594 | 3 559 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 566 610 | 10 977 168 | 30 589 441 | 31 210 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 574 233 | 5 574 233 | ||
DH | Report à nouveau | 16 901 953 | 16 999 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 181 | -97 239 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 195 | 264 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 884 562 | 23 840 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 416 | 5 089 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 169 | 1 393 447 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605 | 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 183 | 260 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 365 | 391 478 | ||
EA | Autres dettes | 78 141 | 234 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 704 879 | 7 370 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 441 | 31 210 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 979 019 | 979 019 | 664 077 | |
FD | Production vendue biens | 581 909 | 581 909 | 543 148 | |
FG | Production vendue services | 1 664 738 | 1 664 738 | 1 622 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 225 666 | 3 225 666 | 2 830 109 | |
FM | Production stockée | -30 983 | -158 328 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 73 930 | 73 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 306 | 253 153 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 318 437 | 2 998 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 894 | 651 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 826 | 265 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -997 | 2 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 268 | 720 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 367 | 17 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 816 | 197 383 | ||
FZ | Charges sociales | 93 602 | 87 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 554 | 978 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | 21 514 | ||
GE | Autres charges | 12 006 | 171 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 338 274 | 3 113 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 837 | -114 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 721 | 90 451 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 332 | 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 203 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 107 | 90 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 023 | 207 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 023 | 207 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 916 | -116 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 753 | -231 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | 145 039 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 861 | 5 395 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 861 | 150 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 | 10 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 | 16 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 935 | 134 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 405 | 3 240 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 224 | 3 337 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 181 | -97 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035 802 | 286 219 | 2 322 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 071 944 | 672 335 | 93 165 | 8 651 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107 746 | 958 554 | 93 165 | 10 973 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 130 | 927 | 16 861 | 248 195 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 220 | 12 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 184 | 1 938 | 88 | 4 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 404 | 1 938 | 12 308 | 4 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 534 | 2 865 | 29 169 | 252 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | 12 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 927 | 16 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 437 | 4 437 | ||
UX | Autres créances clients | 1 308 823 | 1 283 113 | 25 710 | |
VB | T. V. A. | 11 863 | 11 863 | ||
VP | Divers | 116 117 | 116 117 | ||
VC | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | 10 646 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 520 | 40 520 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 778 | 1 462 259 | 831 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 331 | 74 057 | 58 283 | 23 991 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514 085 | 2 128 660 | 1 614 443 | 770 982 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 349 169 | 811 082 | 381 182 | 156 905 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 183 | 353 131 | 19 052 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 307 | 22 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 722 | 36 722 | ||
VW | T.V.A. | 163 388 | 163 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948 | 10 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 141 | 78 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 274 | 3 678 436 | 2 072 960 | 951 878 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 030 | 12 590 | 440 | 1 110 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 879 838 | 2 309 432 | 2 570 406 | 2 855 956 |
AN | Terrains | 762 003 | 64 513 | 697 490 | 694 312 |
AP | Constructions | 12 741 995 | 6 412 880 | 6 329 114 | 6 868 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 160 | 1 946 574 | 909 586 | 421 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 401 | 227 147 | 60 254 | 3 859 |
AV | Immobilisations en cours | 96 213 | |||
CU | Autres participations | 16 683 957 | 16 683 957 | 16 683 957 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 225 | 24 225 | 23 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | 1 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 249 982 | 10 973 135 | 27 276 847 | 27 650 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 977 | 7 977 | 6 980 | |
BP | En cours de production de services | 171 063 | 171 063 | 164 354 | |
BT | Marchandises | 80 995 | 80 995 | 106 467 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 695 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 313 260 | 4 033 | 1 309 227 | 956 314 |
BZ | Autres créances | 938 626 | 938 626 | 1 519 003 | |
CF | Disponibilités | 764 188 | 764 188 | 749 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 520 | 40 520 | 56 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 316 628 | 4 033 | 3 312 594 | 3 559 887 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 566 610 | 10 977 168 | 30 589 441 | 31 210 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 574 233 | 5 574 233 | ||
DH | Report à nouveau | 16 901 953 | 16 999 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 181 | -97 239 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 195 | 264 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 884 562 | 23 840 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 416 | 5 089 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 169 | 1 393 447 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605 | 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 183 | 260 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 365 | 391 478 | ||
EA | Autres dettes | 78 141 | 234 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 704 879 | 7 370 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 441 | 31 210 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 979 019 | 979 019 | 664 077 | |
FD | Production vendue biens | 581 909 | 581 909 | 543 148 | |
FG | Production vendue services | 1 664 738 | 1 664 738 | 1 622 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 225 666 | 3 225 666 | 2 830 109 | |
FM | Production stockée | -30 983 | -158 328 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 73 930 | 73 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 306 | 253 153 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 318 437 | 2 998 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 894 | 651 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 826 | 265 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -997 | 2 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 268 | 720 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 367 | 17 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 816 | 197 383 | ||
FZ | Charges sociales | 93 602 | 87 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 554 | 978 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | 21 514 | ||
GE | Autres charges | 12 006 | 171 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 338 274 | 3 113 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 837 | -114 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 147 721 | 90 451 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 332 | 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 203 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 107 | 90 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 023 | 207 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 023 | 207 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 916 | -116 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 753 | -231 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000 | 145 039 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 861 | 5 395 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 861 | 150 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 | 10 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 | 16 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 935 | 134 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 405 | 3 240 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 224 | 3 337 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 181 | -97 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035 802 | 286 219 | 2 322 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 071 944 | 672 335 | 93 165 | 8 651 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107 746 | 958 554 | 93 165 | 10 973 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 130 | 927 | 16 861 | 248 195 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 220 | 12 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 184 | 1 938 | 88 | 4 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 404 | 1 938 | 12 308 | 4 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 534 | 2 865 | 29 169 | 252 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | 12 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 927 | 16 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 437 | 4 437 | ||
UX | Autres créances clients | 1 308 823 | 1 283 113 | 25 710 | |
VB | T. V. A. | 11 863 | 11 863 | ||
VP | Divers | 116 117 | 116 117 | ||
VC | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646 | 10 646 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 520 | 40 520 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 778 | 1 462 259 | 831 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 331 | 74 057 | 58 283 | 23 991 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514 085 | 2 128 660 | 1 614 443 | 770 982 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 349 169 | 811 082 | 381 182 | 156 905 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 183 | 353 131 | 19 052 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 307 | 22 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 722 | 36 722 | ||
VW | T.V.A. | 163 388 | 163 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948 | 10 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 141 | 78 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 274 | 3 678 436 | 2 072 960 | 951 878 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 434 |