du Kremlin-Bicêtre
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 154 | 519 453 | 535 701 | 403 743 |
AH | Fonds commercial | 13 251 780 | 1 333 738 | 11 918 042 | 7 507 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 394 | 532 770 | 2 066 624 | 1 537 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 418 | 2 624 082 | 2 498 336 | 2 293 843 |
AV | Immobilisations en cours | 198 466 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 860 810 | 860 810 | 745 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 889 556 | 5 010 043 | 17 879 513 | 12 685 935 |
BT | Marchandises | 9 135 684 | 9 135 684 | 6 582 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 025 | 762 025 | 830 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 919 240 | 308 669 | 16 610 571 | 10 227 296 |
BZ | Autres créances | 464 341 | 464 341 | 1 014 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 811 | 40 811 | 79 723 | |
CF | Disponibilités | 1 277 473 | 1 277 473 | 16 955 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 599 574 | 308 669 | 28 290 905 | 35 690 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 489 130 | 5 318 712 | 46 170 417 | 48 375 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 327 308 | 1 941 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 301 418 | 3 437 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 066 084 | 1 747 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 494 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804 330 | 29 454 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 898 | 6 428 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 553 525 | 6 074 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 72 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | 1 162 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 742 422 | 43 191 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 170 417 | 48 375 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 499 498 | 152 499 498 | 92 772 479 | |
FG | Production vendue services | -79 702 | -79 702 | -305 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 419 797 | 152 419 797 | 92 467 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 016 | 581 200 | ||
FQ | Autres produits | 138 868 | 785 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 305 680 | 93 833 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 384 377 | 59 608 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 448 603 | -2 681 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 871 | 591 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 032 305 | 16 725 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128 704 | 838 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 958 099 | 7 650 864 | ||
FZ | Charges sociales | 4 307 274 | 3 415 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 656 701 | 1 485 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 282 | 78 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
GE | Autres charges | 82 225 | 36 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 146 489 020 | 89 495 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 816 661 | 4 337 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 46 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 432 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 986 | 527 146 | ||
GS | Différences négatives de change | -243 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 743 | 527 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 311 | -527 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 420 349 | 3 810 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 054 | 2 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 353 | 69 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 406 | 72 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 406 | -72 045 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 487 | 796 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 524 346 | 1 556 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 352 112 | 93 833 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 488 003 | 92 447 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 630 | 530 348 | 19 787 | 1 853 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 731 | 1 126 353 | 64 232 | 3 156 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 361 | 1 656 701 | 84 019 | 5 010 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 130 421 | |||
5B | Provisions pour impôts | 60 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 016 | 2 126 578 | 1 747 016 | 2 126 578 |
6T | Sur comptes clients | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 977 403 | 2 204 860 | 1 747 016 | 2 435 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 204 860 | 1 747 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 810 | |||
UX | Autres créances clients | 16 919 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 352 | |||
VB | T. V. A. | 7 719 | |||
VP | Divers | 279 016 | |||
VC | Groupe et associés | 91 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 244 391 | 17 383 581 | 860 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 273 898 | 9 273 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 409 030 | 3 409 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 819 | 422 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 658 739 | 658 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 472 196 | 3 472 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 741 | 590 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 108 541 | ||
VI | Groupe et associés | 18 804 330 | 18 804 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 | 2 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 742 422 | 17 938 092 | 18 804 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 154 | 519 453 | 535 701 | 403 743 |
AH | Fonds commercial | 13 251 780 | 1 333 738 | 11 918 042 | 7 507 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 394 | 532 770 | 2 066 624 | 1 537 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 418 | 2 624 082 | 2 498 336 | 2 293 843 |
AV | Immobilisations en cours | 198 466 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 860 810 | 860 810 | 745 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 889 556 | 5 010 043 | 17 879 513 | 12 685 935 |
BT | Marchandises | 9 135 684 | 9 135 684 | 6 582 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 025 | 762 025 | 830 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 919 240 | 308 669 | 16 610 571 | 10 227 296 |
BZ | Autres créances | 464 341 | 464 341 | 1 014 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 811 | 40 811 | 79 723 | |
CF | Disponibilités | 1 277 473 | 1 277 473 | 16 955 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 599 574 | 308 669 | 28 290 905 | 35 690 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 489 130 | 5 318 712 | 46 170 417 | 48 375 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 327 308 | 1 941 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 301 418 | 3 437 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 066 084 | 1 747 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 494 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804 330 | 29 454 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 898 | 6 428 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 553 525 | 6 074 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 72 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | 1 162 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 742 422 | 43 191 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 170 417 | 48 375 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 499 498 | 152 499 498 | 92 772 479 | |
FG | Production vendue services | -79 702 | -79 702 | -305 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 419 797 | 152 419 797 | 92 467 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 016 | 581 200 | ||
FQ | Autres produits | 138 868 | 785 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 305 680 | 93 833 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 384 377 | 59 608 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 448 603 | -2 681 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 871 | 591 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 032 305 | 16 725 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128 704 | 838 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 958 099 | 7 650 864 | ||
FZ | Charges sociales | 4 307 274 | 3 415 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 656 701 | 1 485 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 282 | 78 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
GE | Autres charges | 82 225 | 36 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 146 489 020 | 89 495 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 816 661 | 4 337 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 46 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 432 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 986 | 527 146 | ||
GS | Différences négatives de change | -243 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 743 | 527 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 311 | -527 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 420 349 | 3 810 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 054 | 2 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 353 | 69 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 406 | 72 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 406 | -72 045 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 487 | 796 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 524 346 | 1 556 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 352 112 | 93 833 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 488 003 | 92 447 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 630 | 530 348 | 19 787 | 1 853 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 731 | 1 126 353 | 64 232 | 3 156 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 361 | 1 656 701 | 84 019 | 5 010 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 130 421 | |||
5B | Provisions pour impôts | 60 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 016 | 2 126 578 | 1 747 016 | 2 126 578 |
6T | Sur comptes clients | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 977 403 | 2 204 860 | 1 747 016 | 2 435 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 204 860 | 1 747 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 810 | |||
UX | Autres créances clients | 16 919 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 352 | |||
VB | T. V. A. | 7 719 | |||
VP | Divers | 279 016 | |||
VC | Groupe et associés | 91 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 244 391 | 17 383 581 | 860 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 273 898 | 9 273 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 409 030 | 3 409 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 819 | 422 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 658 739 | 658 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 472 196 | 3 472 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 741 | 590 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 108 541 | ||
VI | Groupe et associés | 18 804 330 | 18 804 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 | 2 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 742 422 | 17 938 092 | 18 804 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 154 | 519 453 | 535 701 | 403 743 |
AH | Fonds commercial | 13 251 780 | 1 333 738 | 11 918 042 | 7 507 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 394 | 532 770 | 2 066 624 | 1 537 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 418 | 2 624 082 | 2 498 336 | 2 293 843 |
AV | Immobilisations en cours | 198 466 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 860 810 | 860 810 | 745 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 889 556 | 5 010 043 | 17 879 513 | 12 685 935 |
BT | Marchandises | 9 135 684 | 9 135 684 | 6 582 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 025 | 762 025 | 830 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 919 240 | 308 669 | 16 610 571 | 10 227 296 |
BZ | Autres créances | 464 341 | 464 341 | 1 014 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 811 | 40 811 | 79 723 | |
CF | Disponibilités | 1 277 473 | 1 277 473 | 16 955 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 599 574 | 308 669 | 28 290 905 | 35 690 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 489 130 | 5 318 712 | 46 170 417 | 48 375 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 327 308 | 1 941 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 301 418 | 3 437 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 066 084 | 1 747 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 494 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804 330 | 29 454 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 898 | 6 428 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 553 525 | 6 074 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 72 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | 1 162 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 742 422 | 43 191 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 170 417 | 48 375 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 499 498 | 152 499 498 | 92 772 479 | |
FG | Production vendue services | -79 702 | -79 702 | -305 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 419 797 | 152 419 797 | 92 467 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 016 | 581 200 | ||
FQ | Autres produits | 138 868 | 785 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 305 680 | 93 833 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 384 377 | 59 608 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 448 603 | -2 681 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 871 | 591 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 032 305 | 16 725 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128 704 | 838 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 958 099 | 7 650 864 | ||
FZ | Charges sociales | 4 307 274 | 3 415 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 656 701 | 1 485 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 282 | 78 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
GE | Autres charges | 82 225 | 36 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 146 489 020 | 89 495 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 816 661 | 4 337 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 46 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 432 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 986 | 527 146 | ||
GS | Différences négatives de change | -243 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 743 | 527 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 311 | -527 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 420 349 | 3 810 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 054 | 2 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 353 | 69 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 406 | 72 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 406 | -72 045 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 487 | 796 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 524 346 | 1 556 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 352 112 | 93 833 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 488 003 | 92 447 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 630 | 530 348 | 19 787 | 1 853 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 731 | 1 126 353 | 64 232 | 3 156 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 361 | 1 656 701 | 84 019 | 5 010 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 130 421 | |||
5B | Provisions pour impôts | 60 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 016 | 2 126 578 | 1 747 016 | 2 126 578 |
6T | Sur comptes clients | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 977 403 | 2 204 860 | 1 747 016 | 2 435 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 204 860 | 1 747 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 810 | |||
UX | Autres créances clients | 16 919 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 352 | |||
VB | T. V. A. | 7 719 | |||
VP | Divers | 279 016 | |||
VC | Groupe et associés | 91 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 244 391 | 17 383 581 | 860 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 273 898 | 9 273 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 409 030 | 3 409 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 819 | 422 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 658 739 | 658 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 472 196 | 3 472 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 741 | 590 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 108 541 | ||
VI | Groupe et associés | 18 804 330 | 18 804 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 | 2 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 742 422 | 17 938 092 | 18 804 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 154 | 519 453 | 535 701 | 403 743 |
AH | Fonds commercial | 13 251 780 | 1 333 738 | 11 918 042 | 7 507 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 394 | 532 770 | 2 066 624 | 1 537 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 418 | 2 624 082 | 2 498 336 | 2 293 843 |
AV | Immobilisations en cours | 198 466 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 860 810 | 860 810 | 745 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 889 556 | 5 010 043 | 17 879 513 | 12 685 935 |
BT | Marchandises | 9 135 684 | 9 135 684 | 6 582 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 025 | 762 025 | 830 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 919 240 | 308 669 | 16 610 571 | 10 227 296 |
BZ | Autres créances | 464 341 | 464 341 | 1 014 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 811 | 40 811 | 79 723 | |
CF | Disponibilités | 1 277 473 | 1 277 473 | 16 955 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 599 574 | 308 669 | 28 290 905 | 35 690 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 489 130 | 5 318 712 | 46 170 417 | 48 375 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 327 308 | 1 941 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 301 418 | 3 437 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 066 084 | 1 747 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 494 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804 330 | 29 454 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 898 | 6 428 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 553 525 | 6 074 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 72 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | 1 162 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 742 422 | 43 191 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 170 417 | 48 375 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 499 498 | 152 499 498 | 92 772 479 | |
FG | Production vendue services | -79 702 | -79 702 | -305 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 419 797 | 152 419 797 | 92 467 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 016 | 581 200 | ||
FQ | Autres produits | 138 868 | 785 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 305 680 | 93 833 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 384 377 | 59 608 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 448 603 | -2 681 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 871 | 591 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 032 305 | 16 725 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128 704 | 838 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 958 099 | 7 650 864 | ||
FZ | Charges sociales | 4 307 274 | 3 415 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 656 701 | 1 485 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 282 | 78 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
GE | Autres charges | 82 225 | 36 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 146 489 020 | 89 495 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 816 661 | 4 337 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 46 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 432 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 986 | 527 146 | ||
GS | Différences négatives de change | -243 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 743 | 527 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 311 | -527 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 420 349 | 3 810 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 054 | 2 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 353 | 69 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 406 | 72 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 406 | -72 045 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 487 | 796 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 524 346 | 1 556 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 352 112 | 93 833 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 488 003 | 92 447 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 630 | 530 348 | 19 787 | 1 853 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 731 | 1 126 353 | 64 232 | 3 156 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 361 | 1 656 701 | 84 019 | 5 010 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 130 421 | |||
5B | Provisions pour impôts | 60 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 016 | 2 126 578 | 1 747 016 | 2 126 578 |
6T | Sur comptes clients | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 977 403 | 2 204 860 | 1 747 016 | 2 435 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 204 860 | 1 747 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 810 | |||
UX | Autres créances clients | 16 919 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 352 | |||
VB | T. V. A. | 7 719 | |||
VP | Divers | 279 016 | |||
VC | Groupe et associés | 91 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 244 391 | 17 383 581 | 860 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 273 898 | 9 273 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 409 030 | 3 409 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 819 | 422 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 658 739 | 658 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 472 196 | 3 472 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 741 | 590 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 108 541 | ||
VI | Groupe et associés | 18 804 330 | 18 804 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 | 2 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 742 422 | 17 938 092 | 18 804 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 154 | 519 453 | 535 701 | 403 743 |
AH | Fonds commercial | 13 251 780 | 1 333 738 | 11 918 042 | 7 507 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 394 | 532 770 | 2 066 624 | 1 537 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 418 | 2 624 082 | 2 498 336 | 2 293 843 |
AV | Immobilisations en cours | 198 466 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 860 810 | 860 810 | 745 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 889 556 | 5 010 043 | 17 879 513 | 12 685 935 |
BT | Marchandises | 9 135 684 | 9 135 684 | 6 582 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 025 | 762 025 | 830 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 919 240 | 308 669 | 16 610 571 | 10 227 296 |
BZ | Autres créances | 464 341 | 464 341 | 1 014 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 811 | 40 811 | 79 723 | |
CF | Disponibilités | 1 277 473 | 1 277 473 | 16 955 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 599 574 | 308 669 | 28 290 905 | 35 690 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 489 130 | 5 318 712 | 46 170 417 | 48 375 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 327 308 | 1 941 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 301 418 | 3 437 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 066 084 | 1 747 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 494 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804 330 | 29 454 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 898 | 6 428 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 553 525 | 6 074 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 72 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | 1 162 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 742 422 | 43 191 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 170 417 | 48 375 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 499 498 | 152 499 498 | 92 772 479 | |
FG | Production vendue services | -79 702 | -79 702 | -305 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 419 797 | 152 419 797 | 92 467 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 016 | 581 200 | ||
FQ | Autres produits | 138 868 | 785 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 305 680 | 93 833 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 384 377 | 59 608 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 448 603 | -2 681 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 871 | 591 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 032 305 | 16 725 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128 704 | 838 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 958 099 | 7 650 864 | ||
FZ | Charges sociales | 4 307 274 | 3 415 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 656 701 | 1 485 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 282 | 78 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
GE | Autres charges | 82 225 | 36 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 146 489 020 | 89 495 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 816 661 | 4 337 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 46 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 432 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 986 | 527 146 | ||
GS | Différences négatives de change | -243 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 743 | 527 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 311 | -527 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 420 349 | 3 810 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 054 | 2 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 353 | 69 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 406 | 72 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 406 | -72 045 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 487 | 796 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 524 346 | 1 556 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 352 112 | 93 833 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 488 003 | 92 447 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 630 | 530 348 | 19 787 | 1 853 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 731 | 1 126 353 | 64 232 | 3 156 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 361 | 1 656 701 | 84 019 | 5 010 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 130 421 | |||
5B | Provisions pour impôts | 60 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 016 | 2 126 578 | 1 747 016 | 2 126 578 |
6T | Sur comptes clients | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 977 403 | 2 204 860 | 1 747 016 | 2 435 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 204 860 | 1 747 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 810 | |||
UX | Autres créances clients | 16 919 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 352 | |||
VB | T. V. A. | 7 719 | |||
VP | Divers | 279 016 | |||
VC | Groupe et associés | 91 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 244 391 | 17 383 581 | 860 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 273 898 | 9 273 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 409 030 | 3 409 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 819 | 422 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 658 739 | 658 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 472 196 | 3 472 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 741 | 590 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 108 541 | ||
VI | Groupe et associés | 18 804 330 | 18 804 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 | 2 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 742 422 | 17 938 092 | 18 804 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 154 | 519 453 | 535 701 | 403 743 |
AH | Fonds commercial | 13 251 780 | 1 333 738 | 11 918 042 | 7 507 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 394 | 532 770 | 2 066 624 | 1 537 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 418 | 2 624 082 | 2 498 336 | 2 293 843 |
AV | Immobilisations en cours | 198 466 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 860 810 | 860 810 | 745 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 889 556 | 5 010 043 | 17 879 513 | 12 685 935 |
BT | Marchandises | 9 135 684 | 9 135 684 | 6 582 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 025 | 762 025 | 830 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 919 240 | 308 669 | 16 610 571 | 10 227 296 |
BZ | Autres créances | 464 341 | 464 341 | 1 014 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 811 | 40 811 | 79 723 | |
CF | Disponibilités | 1 277 473 | 1 277 473 | 16 955 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 599 574 | 308 669 | 28 290 905 | 35 690 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 489 130 | 5 318 712 | 46 170 417 | 48 375 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 327 308 | 1 941 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 301 418 | 3 437 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 066 084 | 1 747 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 494 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804 330 | 29 454 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 898 | 6 428 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 553 525 | 6 074 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 72 129 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | 1 162 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 742 422 | 43 191 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 170 417 | 48 375 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 499 498 | 152 499 498 | 92 772 479 | |
FG | Production vendue services | -79 702 | -79 702 | -305 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 419 797 | 152 419 797 | 92 467 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 016 | 581 200 | ||
FQ | Autres produits | 138 868 | 785 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 305 680 | 93 833 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 384 377 | 59 608 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 448 603 | -2 681 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 871 | 591 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 032 305 | 16 725 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128 704 | 838 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 958 099 | 7 650 864 | ||
FZ | Charges sociales | 4 307 274 | 3 415 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 656 701 | 1 485 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 282 | 78 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 126 578 | 1 747 016 | ||
GE | Autres charges | 82 225 | 36 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 146 489 020 | 89 495 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 816 661 | 4 337 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 46 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 432 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 986 | 527 146 | ||
GS | Différences négatives de change | -243 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 743 | 527 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 311 | -527 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 420 349 | 3 810 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 054 | 2 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 353 | 69 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 406 | 72 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 406 | -72 045 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 487 | 796 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 524 346 | 1 556 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 352 112 | 93 833 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 488 003 | 92 447 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 864 110 | 1 385 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 630 | 530 348 | 19 787 | 1 853 191 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 731 | 1 126 353 | 64 232 | 3 156 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 361 | 1 656 701 | 84 019 | 5 010 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 130 421 | |||
5B | Provisions pour impôts | 60 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 735 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 747 016 | 2 126 578 | 1 747 016 | 2 126 578 |
6T | Sur comptes clients | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 388 | 78 282 | 308 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 977 403 | 2 204 860 | 1 747 016 | 2 435 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 204 860 | 1 747 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 810 | |||
UX | Autres créances clients | 16 919 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 352 | |||
VB | T. V. A. | 7 719 | |||
VP | Divers | 279 016 | |||
VC | Groupe et associés | 91 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 244 391 | 17 383 581 | 860 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 273 898 | 9 273 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 409 030 | 3 409 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 819 | 422 819 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 658 739 | 658 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 472 196 | 3 472 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 741 | 590 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541 | 108 541 | ||
VI | Groupe et associés | 18 804 330 | 18 804 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 | 2 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 742 422 | 17 938 092 | 18 804 330 |