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de Mondeville
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Déposant 1 : PANIFOUR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329253983
Adresse :
5, rue Gustave Madiot, ZA Les Bordes
91921 Bondoufle cedex
FR
Mandataire 1 : cabinet Faber, M. Bilquey David
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : PANIFOUR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 329253983
Adresse :
ZA Les Bordes 5, rue Gustave Madiot
91921 BONDOUFLE cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet FABER
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 716 | 48 716 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AP | Constructions | 83 292 | 65 598 | 17 694 | 21 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 861 | 37 631 | 7 231 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 821 | 374 265 | 108 556 | 99 463 |
CU | Autres participations | 148 964 | 74 237 | 74 727 | 74 727 |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 637 | 36 637 | 36 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 142 567 | 600 447 | 542 121 | 560 644 |
BT | Marchandises | 971 861 | 971 861 | 999 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 718 | 101 267 | 2 632 451 | 2 986 429 |
BZ | Autres créances | 892 411 | 892 411 | 861 106 | |
CF | Disponibilités | 313 038 | 313 038 | 283 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 432 | 35 432 | 86 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 946 461 | 101 267 | 4 845 194 | 5 217 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 028 | 701 714 | 5 387 314 | 5 777 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 088 533 | 1 088 533 | ||
DH | Report à nouveau | 17 052 | 1 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810 | 15 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 495 | 1 172 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 740 | 189 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 183 | 20 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 923 | 209 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | 54 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 500 | 430 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 643 | 3 062 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 099 | 686 510 | ||
EA | Autres dettes | 69 273 | 161 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 280 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 926 896 | 4 396 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 314 | 5 777 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 646 | 4 396 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351 | 31 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 639 861 | 12 639 861 | 12 567 919 | |
FD | Production vendue biens | 268 | 268 | ||
FG | Production vendue services | 399 592 | 399 592 | 362 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 039 721 | 13 039 721 | 12 929 927 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 340 | 174 303 | ||
FQ | Autres produits | 57 132 | 68 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 466 193 | 13 172 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 768 054 | 7 892 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 327 | 22 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 362 | 2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 078 | 1 534 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 793 | 175 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 305 | 2 095 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 913 | 1 048 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 102 | 43 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 224 | 25 438 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 884 | 183 611 | ||
GE | Autres charges | 453 535 | 17 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 395 576 | 13 040 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 617 | 131 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 085 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 927 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 927 | 79 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 927 | -74 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 690 | 57 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | 51 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 967 | 207 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | 258 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 306 | 113 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | 185 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 521 | 2 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 548 | 300 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | -41 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 862 | 13 436 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452 052 | 13 420 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 810 | 15 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 356 | 8 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 716 | 48 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 587 | 47 102 | 5 196 | 477 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 484 303 | 47 102 | 5 196 | 526 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 189 884 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 856 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 189 | 211 405 | 187 671 | 232 923 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 74 237 | |||
6T | Sur comptes clients | 209 357 | 63 224 | 171 313 | 101 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 594 | 63 224 | 171 313 | 175 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 783 | 274 628 | 358 984 | 408 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 107 | 358 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 241 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 67 904 | |||
VC | Groupe et associés | 649 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 199 | 3 661 562 | 36 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351 | 4 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 750 | 62 500 | 156 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 643 | 2 505 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 734 | 149 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 680 | 354 680 | ||
VW | T.V.A. | 146 684 | 146 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434 | 5 434 | ||
VI | Groupe et associés | 404 068 | 404 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 273 | 69 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 280 | 68 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 896 | 3 770 646 | 156 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 716 | 48 716 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AP | Constructions | 83 292 | 65 598 | 17 694 | 21 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 861 | 37 631 | 7 231 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 821 | 374 265 | 108 556 | 99 463 |
CU | Autres participations | 148 964 | 74 237 | 74 727 | 74 727 |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 637 | 36 637 | 36 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 142 567 | 600 447 | 542 121 | 560 644 |
BT | Marchandises | 971 861 | 971 861 | 999 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 718 | 101 267 | 2 632 451 | 2 986 429 |
BZ | Autres créances | 892 411 | 892 411 | 861 106 | |
CF | Disponibilités | 313 038 | 313 038 | 283 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 432 | 35 432 | 86 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 946 461 | 101 267 | 4 845 194 | 5 217 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 028 | 701 714 | 5 387 314 | 5 777 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 088 533 | 1 088 533 | ||
DH | Report à nouveau | 17 052 | 1 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810 | 15 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 495 | 1 172 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 740 | 189 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 183 | 20 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 923 | 209 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | 54 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 500 | 430 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 643 | 3 062 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 099 | 686 510 | ||
EA | Autres dettes | 69 273 | 161 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 280 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 926 896 | 4 396 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 314 | 5 777 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 646 | 4 396 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351 | 31 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 639 861 | 12 639 861 | 12 567 919 | |
FD | Production vendue biens | 268 | 268 | ||
FG | Production vendue services | 399 592 | 399 592 | 362 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 039 721 | 13 039 721 | 12 929 927 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 340 | 174 303 | ||
FQ | Autres produits | 57 132 | 68 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 466 193 | 13 172 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 768 054 | 7 892 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 327 | 22 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 362 | 2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 078 | 1 534 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 793 | 175 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 305 | 2 095 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 913 | 1 048 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 102 | 43 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 224 | 25 438 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 884 | 183 611 | ||
GE | Autres charges | 453 535 | 17 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 395 576 | 13 040 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 617 | 131 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 085 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 927 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 927 | 79 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 927 | -74 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 690 | 57 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | 51 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 967 | 207 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | 258 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 306 | 113 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | 185 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 521 | 2 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 548 | 300 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | -41 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 862 | 13 436 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452 052 | 13 420 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 810 | 15 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 356 | 8 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 716 | 48 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 587 | 47 102 | 5 196 | 477 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 484 303 | 47 102 | 5 196 | 526 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 189 884 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 856 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 189 | 211 405 | 187 671 | 232 923 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 74 237 | |||
6T | Sur comptes clients | 209 357 | 63 224 | 171 313 | 101 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 594 | 63 224 | 171 313 | 175 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 783 | 274 628 | 358 984 | 408 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 107 | 358 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 241 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 67 904 | |||
VC | Groupe et associés | 649 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 199 | 3 661 562 | 36 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351 | 4 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 750 | 62 500 | 156 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 643 | 2 505 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 734 | 149 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 680 | 354 680 | ||
VW | T.V.A. | 146 684 | 146 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434 | 5 434 | ||
VI | Groupe et associés | 404 068 | 404 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 273 | 69 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 280 | 68 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 896 | 3 770 646 | 156 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 716 | 48 716 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AP | Constructions | 83 292 | 65 598 | 17 694 | 21 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 861 | 37 631 | 7 231 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 821 | 374 265 | 108 556 | 99 463 |
CU | Autres participations | 148 964 | 74 237 | 74 727 | 74 727 |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 637 | 36 637 | 36 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 142 567 | 600 447 | 542 121 | 560 644 |
BT | Marchandises | 971 861 | 971 861 | 999 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 718 | 101 267 | 2 632 451 | 2 986 429 |
BZ | Autres créances | 892 411 | 892 411 | 861 106 | |
CF | Disponibilités | 313 038 | 313 038 | 283 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 432 | 35 432 | 86 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 946 461 | 101 267 | 4 845 194 | 5 217 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 028 | 701 714 | 5 387 314 | 5 777 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 088 533 | 1 088 533 | ||
DH | Report à nouveau | 17 052 | 1 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810 | 15 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 495 | 1 172 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 740 | 189 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 183 | 20 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 923 | 209 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | 54 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 500 | 430 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 643 | 3 062 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 099 | 686 510 | ||
EA | Autres dettes | 69 273 | 161 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 280 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 926 896 | 4 396 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 314 | 5 777 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 646 | 4 396 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351 | 31 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 639 861 | 12 639 861 | 12 567 919 | |
FD | Production vendue biens | 268 | 268 | ||
FG | Production vendue services | 399 592 | 399 592 | 362 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 039 721 | 13 039 721 | 12 929 927 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 340 | 174 303 | ||
FQ | Autres produits | 57 132 | 68 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 466 193 | 13 172 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 768 054 | 7 892 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 327 | 22 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 362 | 2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 078 | 1 534 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 793 | 175 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 305 | 2 095 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 913 | 1 048 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 102 | 43 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 224 | 25 438 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 884 | 183 611 | ||
GE | Autres charges | 453 535 | 17 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 395 576 | 13 040 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 617 | 131 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 085 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 927 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 927 | 79 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 927 | -74 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 690 | 57 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | 51 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 967 | 207 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | 258 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 306 | 113 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | 185 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 521 | 2 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 548 | 300 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | -41 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 862 | 13 436 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452 052 | 13 420 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 810 | 15 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 356 | 8 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 716 | 48 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 587 | 47 102 | 5 196 | 477 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 484 303 | 47 102 | 5 196 | 526 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 189 884 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 856 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 189 | 211 405 | 187 671 | 232 923 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 74 237 | |||
6T | Sur comptes clients | 209 357 | 63 224 | 171 313 | 101 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 594 | 63 224 | 171 313 | 175 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 783 | 274 628 | 358 984 | 408 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 107 | 358 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 241 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 67 904 | |||
VC | Groupe et associés | 649 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 199 | 3 661 562 | 36 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351 | 4 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 750 | 62 500 | 156 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 643 | 2 505 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 734 | 149 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 680 | 354 680 | ||
VW | T.V.A. | 146 684 | 146 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434 | 5 434 | ||
VI | Groupe et associés | 404 068 | 404 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 273 | 69 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 280 | 68 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 896 | 3 770 646 | 156 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 716 | 48 716 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AP | Constructions | 83 292 | 65 598 | 17 694 | 21 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 861 | 37 631 | 7 231 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 821 | 374 265 | 108 556 | 99 463 |
CU | Autres participations | 148 964 | 74 237 | 74 727 | 74 727 |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 637 | 36 637 | 36 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 142 567 | 600 447 | 542 121 | 560 644 |
BT | Marchandises | 971 861 | 971 861 | 999 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 718 | 101 267 | 2 632 451 | 2 986 429 |
BZ | Autres créances | 892 411 | 892 411 | 861 106 | |
CF | Disponibilités | 313 038 | 313 038 | 283 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 432 | 35 432 | 86 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 946 461 | 101 267 | 4 845 194 | 5 217 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 028 | 701 714 | 5 387 314 | 5 777 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 088 533 | 1 088 533 | ||
DH | Report à nouveau | 17 052 | 1 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810 | 15 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 495 | 1 172 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 740 | 189 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 183 | 20 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 923 | 209 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | 54 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 500 | 430 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 643 | 3 062 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 099 | 686 510 | ||
EA | Autres dettes | 69 273 | 161 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 280 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 926 896 | 4 396 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 314 | 5 777 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 646 | 4 396 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351 | 31 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 639 861 | 12 639 861 | 12 567 919 | |
FD | Production vendue biens | 268 | 268 | ||
FG | Production vendue services | 399 592 | 399 592 | 362 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 039 721 | 13 039 721 | 12 929 927 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 340 | 174 303 | ||
FQ | Autres produits | 57 132 | 68 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 466 193 | 13 172 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 768 054 | 7 892 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 327 | 22 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 362 | 2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 078 | 1 534 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 793 | 175 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 305 | 2 095 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 913 | 1 048 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 102 | 43 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 224 | 25 438 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 884 | 183 611 | ||
GE | Autres charges | 453 535 | 17 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 395 576 | 13 040 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 617 | 131 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 085 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 927 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 927 | 79 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 927 | -74 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 690 | 57 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | 51 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 967 | 207 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | 258 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 306 | 113 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | 185 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 521 | 2 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 548 | 300 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | -41 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 862 | 13 436 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452 052 | 13 420 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 810 | 15 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 356 | 8 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 716 | 48 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 587 | 47 102 | 5 196 | 477 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 484 303 | 47 102 | 5 196 | 526 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 189 884 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 856 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 189 | 211 405 | 187 671 | 232 923 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 74 237 | |||
6T | Sur comptes clients | 209 357 | 63 224 | 171 313 | 101 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 594 | 63 224 | 171 313 | 175 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 783 | 274 628 | 358 984 | 408 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 107 | 358 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 241 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 67 904 | |||
VC | Groupe et associés | 649 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 199 | 3 661 562 | 36 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351 | 4 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 750 | 62 500 | 156 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 643 | 2 505 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 734 | 149 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 680 | 354 680 | ||
VW | T.V.A. | 146 684 | 146 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434 | 5 434 | ||
VI | Groupe et associés | 404 068 | 404 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 273 | 69 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 280 | 68 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 896 | 3 770 646 | 156 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 716 | 48 716 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AP | Constructions | 83 292 | 65 598 | 17 694 | 21 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 861 | 37 631 | 7 231 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 821 | 374 265 | 108 556 | 99 463 |
CU | Autres participations | 148 964 | 74 237 | 74 727 | 74 727 |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 637 | 36 637 | 36 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 142 567 | 600 447 | 542 121 | 560 644 |
BT | Marchandises | 971 861 | 971 861 | 999 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 718 | 101 267 | 2 632 451 | 2 986 429 |
BZ | Autres créances | 892 411 | 892 411 | 861 106 | |
CF | Disponibilités | 313 038 | 313 038 | 283 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 432 | 35 432 | 86 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 946 461 | 101 267 | 4 845 194 | 5 217 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 028 | 701 714 | 5 387 314 | 5 777 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 088 533 | 1 088 533 | ||
DH | Report à nouveau | 17 052 | 1 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810 | 15 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 495 | 1 172 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 740 | 189 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 183 | 20 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 923 | 209 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | 54 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 500 | 430 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 643 | 3 062 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 099 | 686 510 | ||
EA | Autres dettes | 69 273 | 161 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 280 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 926 896 | 4 396 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 314 | 5 777 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 646 | 4 396 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351 | 31 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 639 861 | 12 639 861 | 12 567 919 | |
FD | Production vendue biens | 268 | 268 | ||
FG | Production vendue services | 399 592 | 399 592 | 362 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 039 721 | 13 039 721 | 12 929 927 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 340 | 174 303 | ||
FQ | Autres produits | 57 132 | 68 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 466 193 | 13 172 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 768 054 | 7 892 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 327 | 22 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 362 | 2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 078 | 1 534 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 793 | 175 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 305 | 2 095 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 913 | 1 048 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 102 | 43 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 224 | 25 438 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 884 | 183 611 | ||
GE | Autres charges | 453 535 | 17 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 395 576 | 13 040 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 617 | 131 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 085 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 927 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 927 | 79 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 927 | -74 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 690 | 57 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | 51 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 967 | 207 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | 258 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 306 | 113 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | 185 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 521 | 2 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 548 | 300 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | -41 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 862 | 13 436 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452 052 | 13 420 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 810 | 15 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 356 | 8 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 716 | 48 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 587 | 47 102 | 5 196 | 477 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 484 303 | 47 102 | 5 196 | 526 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 189 884 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 856 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 189 | 211 405 | 187 671 | 232 923 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 74 237 | |||
6T | Sur comptes clients | 209 357 | 63 224 | 171 313 | 101 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 594 | 63 224 | 171 313 | 175 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 783 | 274 628 | 358 984 | 408 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 107 | 358 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 241 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 67 904 | |||
VC | Groupe et associés | 649 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 199 | 3 661 562 | 36 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351 | 4 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 750 | 62 500 | 156 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 643 | 2 505 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 734 | 149 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 680 | 354 680 | ||
VW | T.V.A. | 146 684 | 146 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434 | 5 434 | ||
VI | Groupe et associés | 404 068 | 404 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 273 | 69 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 280 | 68 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 896 | 3 770 646 | 156 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 716 | 48 716 | ||
AH | Fonds commercial | 297 276 | 297 276 | 297 276 | |
AP | Constructions | 83 292 | 65 598 | 17 694 | 21 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 861 | 37 631 | 7 231 | 10 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 821 | 374 265 | 108 556 | 99 463 |
CU | Autres participations | 148 964 | 74 237 | 74 727 | 74 727 |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 637 | 36 637 | 36 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 142 567 | 600 447 | 542 121 | 560 644 |
BT | Marchandises | 971 861 | 971 861 | 999 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 718 | 101 267 | 2 632 451 | 2 986 429 |
BZ | Autres créances | 892 411 | 892 411 | 861 106 | |
CF | Disponibilités | 313 038 | 313 038 | 283 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 432 | 35 432 | 86 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 946 461 | 101 267 | 4 845 194 | 5 217 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 028 | 701 714 | 5 387 314 | 5 777 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 088 533 | 1 088 533 | ||
DH | Report à nouveau | 17 052 | 1 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810 | 15 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 495 | 1 172 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 740 | 189 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 183 | 20 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 923 | 209 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | 54 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 500 | 430 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 643 | 3 062 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 099 | 686 510 | ||
EA | Autres dettes | 69 273 | 161 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 280 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 926 896 | 4 396 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 314 | 5 777 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 646 | 4 396 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351 | 31 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 639 861 | 12 639 861 | 12 567 919 | |
FD | Production vendue biens | 268 | 268 | ||
FG | Production vendue services | 399 592 | 399 592 | 362 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 039 721 | 13 039 721 | 12 929 927 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 340 | 174 303 | ||
FQ | Autres produits | 57 132 | 68 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 466 193 | 13 172 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 768 054 | 7 892 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 327 | 22 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 362 | 2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 078 | 1 534 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 793 | 175 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 305 | 2 095 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 913 | 1 048 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 102 | 43 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 224 | 25 438 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 884 | 183 611 | ||
GE | Autres charges | 453 535 | 17 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 395 576 | 13 040 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 617 | 131 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 085 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 927 | 5 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 927 | 79 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 927 | -74 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 690 | 57 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | 51 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 967 | 207 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | 258 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 306 | 113 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | 185 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 521 | 2 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 548 | 300 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | -41 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 862 | 13 436 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452 052 | 13 420 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 810 | 15 820 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 356 | 8 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 716 | 48 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 587 | 47 102 | 5 196 | 477 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 484 303 | 47 102 | 5 196 | 526 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 189 884 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 856 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 189 | 211 405 | 187 671 | 232 923 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 74 237 | |||
6T | Sur comptes clients | 209 357 | 63 224 | 171 313 | 101 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 594 | 63 224 | 171 313 | 175 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 783 | 274 628 | 358 984 | 408 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 107 | 358 984 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 241 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 67 904 | |||
VC | Groupe et associés | 649 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 199 | 3 661 562 | 36 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351 | 4 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 750 | 62 500 | 156 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 643 | 2 505 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 734 | 149 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 680 | 354 680 | ||
VW | T.V.A. | 146 684 | 146 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434 | 5 434 | ||
VI | Groupe et associés | 404 068 | 404 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 273 | 69 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 280 | 68 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 896 | 3 770 646 | 156 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659 |