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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 700 | 945 | 9 755 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 100 | 1 345 | 9 755 | |
BT | Marchandises | 1 421 | 1 421 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 | 2 178 | ||
BZ | Autres créances | 415 956 | 415 956 | 386 759 | |
CF | Disponibilités | 4 133 | 4 133 | 4 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 | 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 931 | 423 931 | 390 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 031 | 1 345 | 433 686 | 390 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 580 | 30 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 008 | 5 008 | ||
DG | Autres réserves | 221 422 | 197 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 619 | 23 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 630 | 257 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 229 | 132 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 | 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 056 | 133 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 433 686 | 390 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 994 | 5 994 | ||
FG | Production vendue services | 12 588 | 12 588 | 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 582 | 18 582 | 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 103 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 585 | 19 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 822 | 2 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 | |||
GE | Autres charges | 21 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 096 | 23 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 488 | -3 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 400 | 8 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 400 | 8 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 268 | 2 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 268 | 2 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 131 | 6 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 619 | 2 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984 | 49 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365 | 25 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 619 | 23 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 | 945 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 945 | 945 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 178 | |||
VB | T. V. A. | 156 | |||
VC | Groupe et associés | 415 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 377 | 418 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 629 | 3 314 | 5 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 262 | 262 | ||
VI | Groupe et associés | 153 229 | 153 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 056 | 157 741 | 5 315 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 700 | 945 | 9 755 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 100 | 1 345 | 9 755 | |
BT | Marchandises | 1 421 | 1 421 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 | 2 178 | ||
BZ | Autres créances | 415 956 | 415 956 | 386 759 | |
CF | Disponibilités | 4 133 | 4 133 | 4 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 | 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 931 | 423 931 | 390 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 031 | 1 345 | 433 686 | 390 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 580 | 30 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 008 | 5 008 | ||
DG | Autres réserves | 221 422 | 197 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 619 | 23 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 630 | 257 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 229 | 132 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 | 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 056 | 133 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 433 686 | 390 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 994 | 5 994 | ||
FG | Production vendue services | 12 588 | 12 588 | 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 582 | 18 582 | 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 103 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 585 | 19 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 822 | 2 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 | |||
GE | Autres charges | 21 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 096 | 23 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 488 | -3 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 400 | 8 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 400 | 8 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 268 | 2 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 268 | 2 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 131 | 6 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 619 | 2 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984 | 49 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365 | 25 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 619 | 23 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 | 945 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 945 | 945 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 178 | |||
VB | T. V. A. | 156 | |||
VC | Groupe et associés | 415 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 377 | 418 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 629 | 3 314 | 5 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 262 | 262 | ||
VI | Groupe et associés | 153 229 | 153 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 056 | 157 741 | 5 315 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 700 | 945 | 9 755 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 100 | 1 345 | 9 755 | |
BT | Marchandises | 1 421 | 1 421 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 | 2 178 | ||
BZ | Autres créances | 415 956 | 415 956 | 386 759 | |
CF | Disponibilités | 4 133 | 4 133 | 4 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 | 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 931 | 423 931 | 390 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 031 | 1 345 | 433 686 | 390 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 580 | 30 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 008 | 5 008 | ||
DG | Autres réserves | 221 422 | 197 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 619 | 23 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 630 | 257 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 229 | 132 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 | 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 056 | 133 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 433 686 | 390 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 994 | 5 994 | ||
FG | Production vendue services | 12 588 | 12 588 | 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 582 | 18 582 | 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 103 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 585 | 19 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 822 | 2 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 | |||
GE | Autres charges | 21 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 096 | 23 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 488 | -3 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 400 | 8 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 400 | 8 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 268 | 2 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 268 | 2 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 131 | 6 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 619 | 2 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984 | 49 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365 | 25 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 619 | 23 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 | 945 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 945 | 945 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 178 | |||
VB | T. V. A. | 156 | |||
VC | Groupe et associés | 415 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 377 | 418 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 629 | 3 314 | 5 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 262 | 262 | ||
VI | Groupe et associés | 153 229 | 153 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 056 | 157 741 | 5 315 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 700 | 945 | 9 755 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 100 | 1 345 | 9 755 | |
BT | Marchandises | 1 421 | 1 421 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 | 2 178 | ||
BZ | Autres créances | 415 956 | 415 956 | 386 759 | |
CF | Disponibilités | 4 133 | 4 133 | 4 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 | 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 931 | 423 931 | 390 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 031 | 1 345 | 433 686 | 390 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 580 | 30 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 008 | 5 008 | ||
DG | Autres réserves | 221 422 | 197 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 619 | 23 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 630 | 257 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 229 | 132 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 | 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 056 | 133 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 433 686 | 390 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 994 | 5 994 | ||
FG | Production vendue services | 12 588 | 12 588 | 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 582 | 18 582 | 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 103 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 585 | 19 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 822 | 2 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 | |||
GE | Autres charges | 21 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 096 | 23 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 488 | -3 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 400 | 8 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 400 | 8 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 268 | 2 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 268 | 2 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 131 | 6 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 619 | 2 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984 | 49 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365 | 25 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 619 | 23 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 | 945 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 945 | 945 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 178 | |||
VB | T. V. A. | 156 | |||
VC | Groupe et associés | 415 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 377 | 418 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 629 | 3 314 | 5 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 262 | 262 | ||
VI | Groupe et associés | 153 229 | 153 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 056 | 157 741 | 5 315 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 700 | 945 | 9 755 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 100 | 1 345 | 9 755 | |
BT | Marchandises | 1 421 | 1 421 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 | 2 178 | ||
BZ | Autres créances | 415 956 | 415 956 | 386 759 | |
CF | Disponibilités | 4 133 | 4 133 | 4 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 | 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 931 | 423 931 | 390 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 031 | 1 345 | 433 686 | 390 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 580 | 30 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 008 | 5 008 | ||
DG | Autres réserves | 221 422 | 197 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 619 | 23 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 630 | 257 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 229 | 132 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 | 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 056 | 133 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 433 686 | 390 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 994 | 5 994 | ||
FG | Production vendue services | 12 588 | 12 588 | 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 582 | 18 582 | 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 103 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 585 | 19 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 822 | 2 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 | |||
GE | Autres charges | 21 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 096 | 23 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 488 | -3 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 400 | 8 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 400 | 8 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 268 | 2 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 268 | 2 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 131 | 6 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 619 | 2 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984 | 49 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365 | 25 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 619 | 23 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 | 945 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 945 | 945 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 178 | |||
VB | T. V. A. | 156 | |||
VC | Groupe et associés | 415 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 377 | 418 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 629 | 3 314 | 5 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 262 | 262 | ||
VI | Groupe et associés | 153 229 | 153 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 056 | 157 741 | 5 315 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 700 | 945 | 9 755 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 100 | 1 345 | 9 755 | |
BT | Marchandises | 1 421 | 1 421 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 | 2 178 | ||
BZ | Autres créances | 415 956 | 415 956 | 386 759 | |
CF | Disponibilités | 4 133 | 4 133 | 4 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 | 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 931 | 423 931 | 390 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 031 | 1 345 | 433 686 | 390 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 580 | 30 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 008 | 5 008 | ||
DG | Autres réserves | 221 422 | 197 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 619 | 23 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 630 | 257 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 229 | 132 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 | 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 056 | 133 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 433 686 | 390 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 994 | 5 994 | ||
FG | Production vendue services | 12 588 | 12 588 | 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 582 | 18 582 | 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 103 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 585 | 19 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 822 | 2 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 | |||
GE | Autres charges | 21 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 096 | 23 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 488 | -3 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 400 | 8 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 400 | 8 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 268 | 2 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 268 | 2 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 131 | 6 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 619 | 2 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984 | 49 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365 | 25 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 619 | 23 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 | 945 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 945 | 945 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 178 | |||
VB | T. V. A. | 156 | |||
VC | Groupe et associés | 415 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 377 | 418 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 629 | 3 314 | 5 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 262 | 262 | ||
VI | Groupe et associés | 153 229 | 153 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 056 | 157 741 | 5 315 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 |