Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 000 | 342 000 | ||
AP | Constructions | 15 446 | 486 | 14 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 472 | 6 772 | 55 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 718 | 26 272 | 247 446 | 956 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 107 | 27 107 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 743 | 33 529 | 687 214 | 4 956 |
BT | Marchandises | 315 303 | 315 303 | 583 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 239 | 3 910 | 30 329 | 50 038 |
BZ | Autres créances | 56 429 | 56 429 | 166 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 009 | 70 009 | ||
CF | Disponibilités | 269 778 | 269 778 | 567 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 167 | 17 167 | 14 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 924 | 3 910 | 759 014 | 1 381 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 668 | 37 439 | 1 446 228 | 1 386 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 110 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 128 623 | 65 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 739 | 63 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 445 | 135 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 522 | 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 522 | 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 862 | 1 082 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 271 | 168 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 14 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 261 | 1 250 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 228 | 1 386 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 169 007 | 8 169 007 | 6 057 928 | |
FD | Production vendue biens | 648 818 | 648 818 | 304 365 | |
FG | Production vendue services | 7 900 | 7 900 | 2 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 725 | 8 825 725 | 6 365 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 782 | 15 826 | ||
FQ | Autres produits | 3 311 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 833 817 | 6 381 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 768 439 | 5 672 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 639 | -339 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 093 | 230 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 516 168 | 335 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 700 | 37 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 801 | 290 244 | ||
FZ | Charges sociales | 108 199 | 72 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 440 | 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 910 | 3 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 522 | 864 | ||
GE | Autres charges | 8 797 | 6 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 722 708 | 6 309 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 109 | 71 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 705 | 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 064 | 71 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 062 | 6 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 062 | 6 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 126 | 6 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 451 | 14 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 584 | 6 388 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 845 | 6 324 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 739 | 63 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 | 3 042 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 865 | 15 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 586 | 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 | 33 440 | 229 | 33 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 | 33 440 | 229 | 33 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 | 1 522 | 864 | 1 522 |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 910 | 3 439 | 3 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 910 | 3 439 | 3 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 303 | 5 432 | 4 303 | 5 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 432 | 4 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 33 758 | |||
VB | T. V. A. | 36 681 | |||
VP | Divers | 7 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 942 | 100 237 | 34 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 841 | 64 538 | 325 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 862 | 486 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 472 | 74 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 692 | 72 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 951 | 4 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 156 | 42 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688 | 14 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 261 | 763 958 | 325 485 | 32 818 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 000 | 342 000 | ||
AP | Constructions | 15 446 | 486 | 14 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 472 | 6 772 | 55 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 718 | 26 272 | 247 446 | 956 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 107 | 27 107 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 743 | 33 529 | 687 214 | 4 956 |
BT | Marchandises | 315 303 | 315 303 | 583 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 239 | 3 910 | 30 329 | 50 038 |
BZ | Autres créances | 56 429 | 56 429 | 166 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 009 | 70 009 | ||
CF | Disponibilités | 269 778 | 269 778 | 567 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 167 | 17 167 | 14 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 924 | 3 910 | 759 014 | 1 381 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 668 | 37 439 | 1 446 228 | 1 386 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 110 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 128 623 | 65 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 739 | 63 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 445 | 135 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 522 | 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 522 | 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 862 | 1 082 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 271 | 168 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 14 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 261 | 1 250 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 228 | 1 386 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 169 007 | 8 169 007 | 6 057 928 | |
FD | Production vendue biens | 648 818 | 648 818 | 304 365 | |
FG | Production vendue services | 7 900 | 7 900 | 2 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 725 | 8 825 725 | 6 365 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 782 | 15 826 | ||
FQ | Autres produits | 3 311 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 833 817 | 6 381 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 768 439 | 5 672 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 639 | -339 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 093 | 230 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 516 168 | 335 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 700 | 37 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 801 | 290 244 | ||
FZ | Charges sociales | 108 199 | 72 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 440 | 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 910 | 3 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 522 | 864 | ||
GE | Autres charges | 8 797 | 6 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 722 708 | 6 309 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 109 | 71 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 705 | 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 064 | 71 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 062 | 6 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 062 | 6 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 126 | 6 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 451 | 14 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 584 | 6 388 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 845 | 6 324 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 739 | 63 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 | 3 042 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 865 | 15 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 586 | 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 | 33 440 | 229 | 33 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 | 33 440 | 229 | 33 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 | 1 522 | 864 | 1 522 |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 910 | 3 439 | 3 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 910 | 3 439 | 3 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 303 | 5 432 | 4 303 | 5 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 432 | 4 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 33 758 | |||
VB | T. V. A. | 36 681 | |||
VP | Divers | 7 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 942 | 100 237 | 34 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 841 | 64 538 | 325 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 862 | 486 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 472 | 74 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 692 | 72 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 951 | 4 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 156 | 42 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688 | 14 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 261 | 763 958 | 325 485 | 32 818 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 000 | 342 000 | ||
AP | Constructions | 15 446 | 486 | 14 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 472 | 6 772 | 55 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 718 | 26 272 | 247 446 | 956 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 107 | 27 107 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 743 | 33 529 | 687 214 | 4 956 |
BT | Marchandises | 315 303 | 315 303 | 583 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 239 | 3 910 | 30 329 | 50 038 |
BZ | Autres créances | 56 429 | 56 429 | 166 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 009 | 70 009 | ||
CF | Disponibilités | 269 778 | 269 778 | 567 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 167 | 17 167 | 14 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 924 | 3 910 | 759 014 | 1 381 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 668 | 37 439 | 1 446 228 | 1 386 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 110 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 128 623 | 65 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 739 | 63 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 445 | 135 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 522 | 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 522 | 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 862 | 1 082 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 271 | 168 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 14 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 261 | 1 250 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 228 | 1 386 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 169 007 | 8 169 007 | 6 057 928 | |
FD | Production vendue biens | 648 818 | 648 818 | 304 365 | |
FG | Production vendue services | 7 900 | 7 900 | 2 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 725 | 8 825 725 | 6 365 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 782 | 15 826 | ||
FQ | Autres produits | 3 311 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 833 817 | 6 381 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 768 439 | 5 672 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 639 | -339 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 093 | 230 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 516 168 | 335 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 700 | 37 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 801 | 290 244 | ||
FZ | Charges sociales | 108 199 | 72 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 440 | 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 910 | 3 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 522 | 864 | ||
GE | Autres charges | 8 797 | 6 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 722 708 | 6 309 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 109 | 71 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 705 | 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 064 | 71 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 062 | 6 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 062 | 6 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 126 | 6 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 451 | 14 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 584 | 6 388 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 845 | 6 324 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 739 | 63 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 | 3 042 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 865 | 15 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 586 | 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 | 33 440 | 229 | 33 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 | 33 440 | 229 | 33 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 | 1 522 | 864 | 1 522 |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 910 | 3 439 | 3 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 910 | 3 439 | 3 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 303 | 5 432 | 4 303 | 5 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 432 | 4 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 33 758 | |||
VB | T. V. A. | 36 681 | |||
VP | Divers | 7 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 942 | 100 237 | 34 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 841 | 64 538 | 325 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 862 | 486 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 472 | 74 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 692 | 72 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 951 | 4 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 156 | 42 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688 | 14 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 261 | 763 958 | 325 485 | 32 818 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 000 | 342 000 | ||
AP | Constructions | 15 446 | 486 | 14 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 472 | 6 772 | 55 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 718 | 26 272 | 247 446 | 956 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 107 | 27 107 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 743 | 33 529 | 687 214 | 4 956 |
BT | Marchandises | 315 303 | 315 303 | 583 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 239 | 3 910 | 30 329 | 50 038 |
BZ | Autres créances | 56 429 | 56 429 | 166 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 009 | 70 009 | ||
CF | Disponibilités | 269 778 | 269 778 | 567 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 167 | 17 167 | 14 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 924 | 3 910 | 759 014 | 1 381 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 668 | 37 439 | 1 446 228 | 1 386 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 110 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 128 623 | 65 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 739 | 63 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 445 | 135 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 522 | 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 522 | 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 862 | 1 082 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 271 | 168 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 14 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 261 | 1 250 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 228 | 1 386 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 169 007 | 8 169 007 | 6 057 928 | |
FD | Production vendue biens | 648 818 | 648 818 | 304 365 | |
FG | Production vendue services | 7 900 | 7 900 | 2 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 725 | 8 825 725 | 6 365 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 782 | 15 826 | ||
FQ | Autres produits | 3 311 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 833 817 | 6 381 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 768 439 | 5 672 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 639 | -339 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 093 | 230 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 516 168 | 335 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 700 | 37 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 801 | 290 244 | ||
FZ | Charges sociales | 108 199 | 72 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 440 | 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 910 | 3 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 522 | 864 | ||
GE | Autres charges | 8 797 | 6 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 722 708 | 6 309 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 109 | 71 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 705 | 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 064 | 71 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 062 | 6 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 062 | 6 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 126 | 6 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 451 | 14 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 584 | 6 388 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 845 | 6 324 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 739 | 63 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 | 3 042 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 865 | 15 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 586 | 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 | 33 440 | 229 | 33 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 | 33 440 | 229 | 33 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 | 1 522 | 864 | 1 522 |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 910 | 3 439 | 3 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 910 | 3 439 | 3 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 303 | 5 432 | 4 303 | 5 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 432 | 4 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 33 758 | |||
VB | T. V. A. | 36 681 | |||
VP | Divers | 7 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 942 | 100 237 | 34 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 841 | 64 538 | 325 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 862 | 486 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 472 | 74 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 692 | 72 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 951 | 4 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 156 | 42 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688 | 14 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 261 | 763 958 | 325 485 | 32 818 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 000 | 342 000 | ||
AP | Constructions | 15 446 | 486 | 14 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 472 | 6 772 | 55 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 718 | 26 272 | 247 446 | 956 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 107 | 27 107 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 743 | 33 529 | 687 214 | 4 956 |
BT | Marchandises | 315 303 | 315 303 | 583 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 239 | 3 910 | 30 329 | 50 038 |
BZ | Autres créances | 56 429 | 56 429 | 166 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 009 | 70 009 | ||
CF | Disponibilités | 269 778 | 269 778 | 567 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 167 | 17 167 | 14 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 924 | 3 910 | 759 014 | 1 381 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 668 | 37 439 | 1 446 228 | 1 386 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 110 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 128 623 | 65 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 739 | 63 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 445 | 135 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 522 | 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 522 | 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 862 | 1 082 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 271 | 168 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 14 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 261 | 1 250 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 228 | 1 386 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 169 007 | 8 169 007 | 6 057 928 | |
FD | Production vendue biens | 648 818 | 648 818 | 304 365 | |
FG | Production vendue services | 7 900 | 7 900 | 2 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 725 | 8 825 725 | 6 365 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 782 | 15 826 | ||
FQ | Autres produits | 3 311 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 833 817 | 6 381 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 768 439 | 5 672 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 639 | -339 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 093 | 230 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 516 168 | 335 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 700 | 37 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 481 801 | 290 244 | ||
FZ | Charges sociales | 108 199 | 72 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 440 | 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 910 | 3 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 522 | 864 | ||
GE | Autres charges | 8 797 | 6 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 722 708 | 6 309 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 109 | 71 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 705 | 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 064 | 71 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 062 | 6 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 062 | 6 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 126 | 6 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 451 | 14 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 584 | 6 388 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 845 | 6 324 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 739 | 63 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 | 3 042 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 865 | 15 291 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 586 | 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 | 33 440 | 229 | 33 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 | 33 440 | 229 | 33 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 | 1 522 | 864 | 1 522 |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 910 | 3 439 | 3 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 910 | 3 439 | 3 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 303 | 5 432 | 4 303 | 5 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 432 | 4 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 33 758 | |||
VB | T. V. A. | 36 681 | |||
VP | Divers | 7 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 942 | 100 237 | 34 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 841 | 64 538 | 325 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 862 | 486 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 472 | 74 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 692 | 72 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 951 | 4 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 156 | 42 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688 | 14 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 261 | 763 958 | 325 485 | 32 818 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 184 |