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de Martel

PAOLINA

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 09/03/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 82837878600010 / Siren : 828378786 / NIC : 00010
N° de TVA : FR 56 828378786
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/12/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
PAOLINA
Adresse :
40 bis Rue DENIS PAPIN
09300 LAVELANET
Informations de l'unité légale :
Date de création : 09/03/2017
Dénomination : PAOLINA
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
17/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°565
NOJO : 090100000488690
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Foix 828 378 786
Dénomination : PAOLINA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
10/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°672
NOJO : 090100000428380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Foix 828 378 786
Dénomination : PAOLINA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
09/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°728
NOJO : 090100000381500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Foix 828 378 786
Dénomination : PAOLINA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
14/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°522
NOJO : 090100000321600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Foix 828 378 786
Dénomination : PAOLINA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
05/04/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°43
NOJO : 009010000023356
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 09/03/2017

Numéro d'identification : RCS Foix 828 378 786
Dénomination : PAOLINA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : HAMI Mehdi Cyril nom d'usage : HAMI.
Directeur général : MICO Coralie nom d'usage : Hami.
Commissaire aux comptes titulaire : Sté par actions simplifiée néodit.
Commissaire aux comptes suppléant : Société à responsabilité limitée FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
Montant du capital : 100000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
31/10/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
Représentants légaux :
16/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2017B00087
Type : Personne Physique

Nom : HAMI Mehdi Cyril
Né le 03/03/1982 à Casablanca (Maroc)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
13 Rue Léo Ferré
Quartier Bourges
09600 Laroque-d'Olmes
France
16/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2017B00087
Type : Personne Physique

Nom : MICO (Hami) Coralie
Né le 17/08/1984 à Lavelanet (France)
Nationalité : Française
Qualité : directeur général

Adresse :
13 Rue Léo Ferré
Quartier Bourges
09600 Laroque-d'Olmes
France
16/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2017B00087
Type : Personne Morale

Nom : néodit
Siren : 452003254
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
8 Chemin de la Terrasse
31500 Toulouse
France
16/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2017B00087
Type : Personne Morale

Nom : FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
Siren : 402893309
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
183 Cours du Médoc
BP 10125
33041 Bordeaux
France
Dépôts des actes :
09/03/2017 : Statuts constitutifs
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2017B00087
Dépôt : N°000369 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
09/03/2017 : Procès-verbal d'assemblée constitutive
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2017B00087
Dépôt : N°000369 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
08/03/2017 : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2017B00087
Dépôt : N°000369 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
Etablissements :
16/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2017B00087
Type : Siège

Adresse :
40 bis Rue Denis Papin
09300 Lavelanet
France
16/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2017B00087
Type : Etablissement principal

Adresse :
40 bis Rue Denis Papin
09300 Lavelanet
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/03/2017
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
16/03/2017 : PAOLINA
Greffe : Foix (0901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/03/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 16/03/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2022/002500 du 08/09/2022
Numéro de gestion : 2017B00087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 9464342 512
CUAutres participations307 494307 494
BJTOTAL (I)310 440434310 006
BZAutres créances161 946161 946
CFDisponibilités17 31217 312
CJTOTAL (II)179 258179 258
COTOTAL GENERAL (0 à V)489 699434489 264
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 149
DKProvisions réglementées1 136
DLTOTAL (I)89 986
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)221 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)87 600
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 751
EAAutres dettes83 973
ECTOTAL (IV)399 278
EETOTAL GENERAL (I à V)489 264
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 535
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements434
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 969
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 969
GJProduits financiers de participations1 946
GPTotal des produits financiers (V)1 946
GRIntérêts et charges assimilées1 989
GUTotal des charges financières (VI)1 989
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-43
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-10 013
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 136
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 136
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 136
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 946
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 095
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 149
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche434434
0NAMORTISSEMENTS Total Général434434
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 137
3ZTotal Provisions réglementées1 1371 137
7CTOTAL GENERAL1 1371 137
UJ- Exceptionnelles1 137
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés161 946
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 946161 946
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine221 9531 953123 461
8BFournisseurs et comptes rattaché5 7515 751
VIGroupe et associés87 60087 600
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)83 97483 974
VYTOTAL – ETAT DES DETTES399 278179 278123 46196 539
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2021/003319 du 15/11/2021
Numéro de gestion : 2017B00087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 9464342 512
CUAutres participations307 494307 494
BJTOTAL (I)310 440434310 006
BZAutres créances161 946161 946
CFDisponibilités17 31217 312
CJTOTAL (II)179 258179 258
COTOTAL GENERAL (0 à V)489 699434489 264
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 149
DKProvisions réglementées1 136
DLTOTAL (I)89 986
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)221 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)87 600
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 751
EAAutres dettes83 973
ECTOTAL (IV)399 278
EETOTAL GENERAL (I à V)489 264
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 535
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements434
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 969
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 969
GJProduits financiers de participations1 946
GPTotal des produits financiers (V)1 946
GRIntérêts et charges assimilées1 989
GUTotal des charges financières (VI)1 989
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-43
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-10 013
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 136
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 136
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 136
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 946
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 095
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 149
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche434434
0NAMORTISSEMENTS Total Général434434
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 137
3ZTotal Provisions réglementées1 1371 137
7CTOTAL GENERAL1 1371 137
UJ- Exceptionnelles1 137
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés161 946
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 946161 946
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine221 9531 953123 461
8BFournisseurs et comptes rattaché5 7515 751
VIGroupe et associés87 60087 600
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)83 97483 974
VYTOTAL – ETAT DES DETTES399 278179 278123 46196 539
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2020/002244 du 04/12/2020
Numéro de gestion : 2017B00087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 9464342 512
CUAutres participations307 494307 494
BJTOTAL (I)310 440434310 006
BZAutres créances161 946161 946
CFDisponibilités17 31217 312
CJTOTAL (II)179 258179 258
COTOTAL GENERAL (0 à V)489 699434489 264
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 149
DKProvisions réglementées1 136
DLTOTAL (I)89 986
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)221 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)87 600
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 751
EAAutres dettes83 973
ECTOTAL (IV)399 278
EETOTAL GENERAL (I à V)489 264
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 535
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements434
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 969
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 969
GJProduits financiers de participations1 946
GPTotal des produits financiers (V)1 946
GRIntérêts et charges assimilées1 989
GUTotal des charges financières (VI)1 989
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-43
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-10 013
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 136
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 136
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 136
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 946
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 095
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 149
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche434434
0NAMORTISSEMENTS Total Général434434
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 137
3ZTotal Provisions réglementées1 1371 137
7CTOTAL GENERAL1 1371 137
UJ- Exceptionnelles1 137
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés161 946
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 946161 946
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine221 9531 953123 461
8BFournisseurs et comptes rattaché5 7515 751
VIGroupe et associés87 60087 600
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)83 97483 974
VYTOTAL – ETAT DES DETTES399 278179 278123 46196 539
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2019/002974 du 03/12/2019
Numéro de gestion : 2017B00087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 10 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 9464342 512
CUAutres participations307 494307 494
BJTOTAL (I)310 440434310 006
BZAutres créances161 946161 946
CFDisponibilités17 31217 312
CJTOTAL (II)179 258179 258
COTOTAL GENERAL (0 à V)489 699434489 264
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 149
DKProvisions réglementées1 136
DLTOTAL (I)89 986
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)221 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)87 600
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 751
EAAutres dettes83 973
ECTOTAL (IV)399 278
EETOTAL GENERAL (I à V)489 264
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 535
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements434
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 969
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 969
GJProduits financiers de participations1 946
GPTotal des produits financiers (V)1 946
GRIntérêts et charges assimilées1 989
GUTotal des charges financières (VI)1 989
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-43
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-10 013
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 136
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 136
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 136
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 946
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 095
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 149
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche434434
0NAMORTISSEMENTS Total Général434434
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 137
3ZTotal Provisions réglementées1 1371 137
7CTOTAL GENERAL1 1371 137
UJ- Exceptionnelles1 137
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés161 946
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 946161 946
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine221 9531 953123 461
8BFournisseurs et comptes rattaché5 7515 751
VIGroupe et associés87 60087 600
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)83 97483 974
VYTOTAL – ETAT DES DETTES399 278179 278123 46196 539
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2018/002767 du 31/10/2018
Numéro de gestion : 2017B00087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 10 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 9464342 512
CUAutres participations307 494307 494
BJTOTAL (I)310 440434310 006
BZAutres créances161 946161 946
CFDisponibilités17 31217 312
CJTOTAL (II)179 258179 258
COTOTAL GENERAL (0 à V)489 699434489 264
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 149
DKProvisions réglementées1 136
DLTOTAL (I)89 986
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)221 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)87 600
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 751
EAAutres dettes83 973
ECTOTAL (IV)399 278
EETOTAL GENERAL (I à V)489 264
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 535
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements434
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 969
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 969
GJProduits financiers de participations1 946
GPTotal des produits financiers (V)1 946
GRIntérêts et charges assimilées1 989
GUTotal des charges financières (VI)1 989
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-43
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-10 013
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 136
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 136
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 136
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 946
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 095
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 149
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche434434
0NAMORTISSEMENTS Total Général434434
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 137
3ZTotal Provisions réglementées1 1371 137
7CTOTAL GENERAL1 1371 137
UJ- Exceptionnelles1 137
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés161 946
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 946161 946
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine221 9531 953123 461
8BFournisseurs et comptes rattaché5 7515 751
VIGroupe et associés87 60087 600
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)83 97483 974
VYTOTAL – ETAT DES DETTES399 278179 278123 46196 539
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000

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