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de Luzoir
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 345 509 | 182 411 | 163 099 | 186 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 377 | 529 177 | 283 201 | 211 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 219 | 118 798 | 111 421 | 79 093 |
AV | Immobilisations en cours | 6 673 | 6 673 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 279 | 830 385 | 564 894 | 477 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 228 | 25 228 | 20 892 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975 | 2 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 524 | 11 524 | 14 902 | |
BZ | Autres créances | 154 299 | 154 299 | 88 004 | |
CF | Disponibilités | 990 407 | 990 407 | 1 072 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 007 | 15 007 | 12 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 199 439 | 1 199 439 | 1 209 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 718 | 830 385 | 1 764 332 | 1 686 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 283 | 120 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 558 | 586 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 410 841 | 707 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 202 | 386 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 127 | 308 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 689 | 154 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 470 | 128 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 004 | 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 353 491 | 979 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 332 | 1 686 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 472 060 | 3 472 060 | 2 886 167 | |
FG | Production vendue services | 56 054 | 56 054 | 62 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 528 113 | 3 528 113 | 2 948 227 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 090 | 364 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 343 | 48 020 | ||
FQ | Autres produits | 3 036 | 3 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 621 583 | 3 364 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 710 | 747 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 338 | 2 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 960 | 979 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 783 | 32 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 925 | 560 396 | ||
FZ | Charges sociales | 131 319 | 32 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 516 | 124 994 | ||
GE | Autres charges | 178 343 | 178 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 234 219 | 2 659 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 363 | 705 063 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 099 | 5 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 099 | 5 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 099 | -5 421 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 264 | 699 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 594 | 3 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594 | 3 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126 | 8 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 | 8 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 468 | -4 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 174 | 108 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 177 | 3 368 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 618 | 2 782 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 558 | 586 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 214 | 135 516 | 48 345 | 830 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 214 | 135 516 | 48 345 | 830 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 11 524 | 11 524 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 124 | 124 | ||
VB | T. V. A. | 49 126 | 49 126 | ||
VP | Divers | 514 | 514 | ||
VC | Groupe et associés | 18 466 | 18 466 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 069 | 86 069 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 007 | 15 007 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 329 | 180 829 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 202 | 99 998 | 176 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 689 | 214 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 087 | 98 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 932 | 44 932 | ||
VW | T.V.A. | 3 712 | 3 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738 | 7 738 | ||
VI | Groupe et associés | 707 127 | 707 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 | 1 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 491 | 1 177 287 | 176 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 726 |