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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 46 460 | 33 167 | 13 293 | 28 392 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 716 | 59 638 | 92 077 | 130 176 |
AN | Terrains | 400 000 | 400 000 | ||
AP | Constructions | 1 437 045 | 8 559 | 1 428 486 | 76 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 678 | 90 105 | 1 689 573 | 794 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 877 | 5 253 | 12 624 | 13 862 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 483 622 | 483 622 | 489 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 316 397 | 196 723 | 4 119 675 | 1 572 653 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 819 060 | 819 060 | 735 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 076 940 | 22 341 | 2 054 599 | 2 349 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 040 | 31 639 | 52 401 | 316 473 |
BZ | Autres créances | 1 158 586 | 1 158 586 | 751 537 | |
CF | Disponibilités | 23 015 | 23 015 | 130 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 791 | 44 791 | 57 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 206 433 | 53 980 | 4 152 453 | 4 340 470 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 294 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 830 | 250 702 | 8 272 128 | 5 933 417 |
CP | Parts à moins d’un an | 483 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 989 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 782 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795 441 | 792 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 546 | 892 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 538 | 44 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 539 | 3 725 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 563 913 | 1 102 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 88 102 | 148 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 292 | 5 020 887 | ||
ED | (V) | 13 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 128 | 5 933 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 800 | 4 976 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 591 146 | 14 180 998 | 16 772 144 | 20 596 052 |
FG | Production vendue services | 66 822 | 66 822 | 163 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 657 968 | 14 180 998 | 16 838 966 | 20 759 167 |
FM | Production stockée | -327 566 | 2 389 506 | ||
FN | Production immobilisée | 207 394 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 11 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 762 | 8 718 | ||
FQ | Autres produits | 5 079 | 13 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 121 635 | 23 182 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 804 840 | 9 860 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 153 | -735 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 587 030 | 8 541 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 513 | 268 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 482 628 | 3 243 347 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 636 | 1 293 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 480 | 53 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 980 | 139 197 | ||
GE | Autres charges | 96 442 | 12 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 365 396 | 22 676 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 243 761 | 506 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 364 | 67 587 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 294 | |||
GN | Différences positives de change | 80 675 | 128 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 332 | 196 352 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 335 | 224 363 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 709 | 82 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 380 044 | 327 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 711 | -130 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 520 473 | 375 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 157 | 363 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 62 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 157 | 425 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 002 | 8 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 002 | 8 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 845 | 416 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 123 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 273 124 | 23 803 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 068 565 | 23 011 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 795 441 | 792 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 565 | 8 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 068 | 15 099 | 33 167 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422 | 50 216 | 59 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 753 | 78 165 | 103 917 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 243 | 143 480 | 196 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 294 | 20 294 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 55 457 | 22 341 | 55 457 | 22 341 |
6T | Sur comptes clients | 83 740 | 31 639 | 83 740 | 31 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 197 | 53 980 | 139 197 | 53 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 490 | 53 980 | 159 490 | 53 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 980 | 139 197 | ||
UG | - Financières | 20 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 483 622 | 483 622 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 281 | |||
UX | Autres créances clients | 49 758 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 662 | |||
VB | T. V. A. | 296 562 | |||
VP | Divers | 228 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 039 | 1 771 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 200 | 88 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 311 539 | 3 980 585 | 1 330 954 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 870 | 410 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 167 | 951 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 875 | 201 875 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 102 | 88 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 754 | 5 760 800 | 1 330 954 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200 |