Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 781 162 | 781 162 | 747 762 | |
AP | Constructions | 1 878 379 | 850 913 | 1 027 466 | 932 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 983 | 206 296 | 174 687 | 173 375 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 407 | 1 057 208 | 1 984 198 | 1 854 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 | 1 921 | 19 992 | |
BZ | Autres créances | 112 940 | 106 448 | 6 492 | 19 012 |
CF | Disponibilités | 81 740 | 81 740 | 298 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 600 | 106 448 | 90 152 | 337 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 007 | 1 163 656 | 2 074 350 | 2 192 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 617 906 | 846 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389 | 45 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 890 295 | 2 102 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 666 | 46 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200 | 19 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 785 | 24 177 | ||
EA | Autres dettes | 4 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 184 056 | 90 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 350 | 2 192 474 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 60 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 817 | 279 817 | 318 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 817 | 279 817 | 318 730 | |
FQ | Autres produits | 7 | 25 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 824 | 344 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 018 | 53 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 694 | 32 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 500 | |||
FZ | Charges sociales | 3 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 714 | 65 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 448 | |||
GE | Autres charges | 12 018 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 426 | 280 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 398 | 64 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 426 | 280 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 435 | 2 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 435 | 2 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 821 | 1 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 821 | 1 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 | 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 012 | 64 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 623 | 18 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 259 | 346 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 870 | 300 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 389 | 45 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 495 | 69 714 | 1 057 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 495 | 69 714 | 1 057 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 448 | 106 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 448 | 106 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 448 | 106 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 1 921 | |||
VB | T. V. A. | 2 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 133 | 114 860 | 273 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 140 | 13 542 | 57 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 969 | 44 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 200 | 13 200 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 183 | 8 183 | ||
VW | T.V.A. | 4 548 | 4 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 | 1 054 | ||
VI | Groupe et associés | 15 697 | 15 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 | 4 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 406 | 105 808 | 57 318 | 20 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 781 162 | 781 162 | 747 762 | |
AP | Constructions | 1 878 379 | 850 913 | 1 027 466 | 932 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 983 | 206 296 | 174 687 | 173 375 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 407 | 1 057 208 | 1 984 198 | 1 854 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 | 1 921 | 19 992 | |
BZ | Autres créances | 112 940 | 106 448 | 6 492 | 19 012 |
CF | Disponibilités | 81 740 | 81 740 | 298 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 600 | 106 448 | 90 152 | 337 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 007 | 1 163 656 | 2 074 350 | 2 192 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 617 906 | 846 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389 | 45 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 890 295 | 2 102 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 666 | 46 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200 | 19 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 785 | 24 177 | ||
EA | Autres dettes | 4 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 184 056 | 90 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 350 | 2 192 474 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 60 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 817 | 279 817 | 318 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 817 | 279 817 | 318 730 | |
FQ | Autres produits | 7 | 25 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 824 | 344 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 018 | 53 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 694 | 32 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 500 | |||
FZ | Charges sociales | 3 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 714 | 65 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 448 | |||
GE | Autres charges | 12 018 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 426 | 280 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 398 | 64 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 426 | 280 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 435 | 2 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 435 | 2 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 821 | 1 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 821 | 1 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 | 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 012 | 64 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 623 | 18 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 259 | 346 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 870 | 300 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 389 | 45 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 495 | 69 714 | 1 057 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 495 | 69 714 | 1 057 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 448 | 106 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 448 | 106 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 448 | 106 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 1 921 | |||
VB | T. V. A. | 2 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 133 | 114 860 | 273 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 140 | 13 542 | 57 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 969 | 44 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 200 | 13 200 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 183 | 8 183 | ||
VW | T.V.A. | 4 548 | 4 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 | 1 054 | ||
VI | Groupe et associés | 15 697 | 15 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 | 4 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 406 | 105 808 | 57 318 | 20 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 781 162 | 781 162 | 747 762 | |
AP | Constructions | 1 878 379 | 850 913 | 1 027 466 | 932 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 983 | 206 296 | 174 687 | 173 375 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 407 | 1 057 208 | 1 984 198 | 1 854 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 | 1 921 | 19 992 | |
BZ | Autres créances | 112 940 | 106 448 | 6 492 | 19 012 |
CF | Disponibilités | 81 740 | 81 740 | 298 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 600 | 106 448 | 90 152 | 337 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 007 | 1 163 656 | 2 074 350 | 2 192 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 617 906 | 846 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389 | 45 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 890 295 | 2 102 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 666 | 46 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200 | 19 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 785 | 24 177 | ||
EA | Autres dettes | 4 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 184 056 | 90 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 350 | 2 192 474 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 60 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 817 | 279 817 | 318 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 817 | 279 817 | 318 730 | |
FQ | Autres produits | 7 | 25 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 824 | 344 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 018 | 53 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 694 | 32 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 500 | |||
FZ | Charges sociales | 3 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 714 | 65 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 448 | |||
GE | Autres charges | 12 018 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 426 | 280 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 398 | 64 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 426 | 280 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 435 | 2 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 435 | 2 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 821 | 1 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 821 | 1 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 | 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 012 | 64 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 623 | 18 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 259 | 346 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 870 | 300 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 389 | 45 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 495 | 69 714 | 1 057 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 495 | 69 714 | 1 057 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 448 | 106 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 448 | 106 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 448 | 106 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 1 921 | |||
VB | T. V. A. | 2 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 133 | 114 860 | 273 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 140 | 13 542 | 57 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 969 | 44 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 200 | 13 200 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 183 | 8 183 | ||
VW | T.V.A. | 4 548 | 4 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 | 1 054 | ||
VI | Groupe et associés | 15 697 | 15 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 | 4 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 406 | 105 808 | 57 318 | 20 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 781 162 | 781 162 | 747 762 | |
AP | Constructions | 1 878 379 | 850 913 | 1 027 466 | 932 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 983 | 206 296 | 174 687 | 173 375 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 407 | 1 057 208 | 1 984 198 | 1 854 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 | 1 921 | 19 992 | |
BZ | Autres créances | 112 940 | 106 448 | 6 492 | 19 012 |
CF | Disponibilités | 81 740 | 81 740 | 298 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 600 | 106 448 | 90 152 | 337 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 007 | 1 163 656 | 2 074 350 | 2 192 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 617 906 | 846 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389 | 45 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 890 295 | 2 102 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 666 | 46 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200 | 19 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 785 | 24 177 | ||
EA | Autres dettes | 4 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 184 056 | 90 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 350 | 2 192 474 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 60 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 817 | 279 817 | 318 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 817 | 279 817 | 318 730 | |
FQ | Autres produits | 7 | 25 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 824 | 344 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 018 | 53 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 694 | 32 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 500 | |||
FZ | Charges sociales | 3 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 714 | 65 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 448 | |||
GE | Autres charges | 12 018 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 426 | 280 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 398 | 64 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 426 | 280 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 435 | 2 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 435 | 2 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 821 | 1 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 821 | 1 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 | 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 012 | 64 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 623 | 18 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 259 | 346 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 870 | 300 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 389 | 45 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 495 | 69 714 | 1 057 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 495 | 69 714 | 1 057 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 448 | 106 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 448 | 106 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 448 | 106 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 1 921 | |||
VB | T. V. A. | 2 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 133 | 114 860 | 273 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 140 | 13 542 | 57 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 969 | 44 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 200 | 13 200 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 183 | 8 183 | ||
VW | T.V.A. | 4 548 | 4 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 | 1 054 | ||
VI | Groupe et associés | 15 697 | 15 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 | 4 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 406 | 105 808 | 57 318 | 20 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 781 162 | 781 162 | 747 762 | |
AP | Constructions | 1 878 379 | 850 913 | 1 027 466 | 932 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 983 | 206 296 | 174 687 | 173 375 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 407 | 1 057 208 | 1 984 198 | 1 854 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 | 1 921 | 19 992 | |
BZ | Autres créances | 112 940 | 106 448 | 6 492 | 19 012 |
CF | Disponibilités | 81 740 | 81 740 | 298 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 600 | 106 448 | 90 152 | 337 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 007 | 1 163 656 | 2 074 350 | 2 192 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 617 906 | 846 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389 | 45 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 890 295 | 2 102 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 666 | 46 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200 | 19 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 785 | 24 177 | ||
EA | Autres dettes | 4 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 184 056 | 90 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 350 | 2 192 474 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 60 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 817 | 279 817 | 318 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 817 | 279 817 | 318 730 | |
FQ | Autres produits | 7 | 25 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 824 | 344 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 018 | 53 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 694 | 32 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 500 | |||
FZ | Charges sociales | 3 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 714 | 65 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 448 | |||
GE | Autres charges | 12 018 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 426 | 280 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 398 | 64 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 191 426 | 280 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 435 | 2 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 435 | 2 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 821 | 1 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 821 | 1 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 | 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 012 | 64 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 623 | 18 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 259 | 346 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 870 | 300 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 389 | 45 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 495 | 69 714 | 1 057 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 495 | 69 714 | 1 057 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 106 448 | 106 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 448 | 106 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 448 | 106 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 1 921 | |||
VB | T. V. A. | 2 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 133 | 114 860 | 273 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 140 | 13 542 | 57 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 969 | 44 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 200 | 13 200 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 183 | 8 183 | ||
VW | T.V.A. | 4 548 | 4 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 | 1 054 | ||
VI | Groupe et associés | 15 697 | 15 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 | 4 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 406 | 105 808 | 57 318 | 20 280 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860 |