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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Déposant 1 : SOLOGNE ROUTAGE, SAS
Numéro de SIREN : 492363379
Adresse :
2 RUE DE L'ERIGNY, CS 81313
41013 BLOIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET @MARK,
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET @MARK,
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 923 | 82 184 | 34 739 | 11 555 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 976 | 419 619 | 80 357 | 106 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 509 | 173 763 | 171 746 | 100 416 |
CU | Autres participations | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 727 | 92 727 | 83 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 215 | 675 565 | 386 649 | 308 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 214 | 157 214 | 197 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 702 | 44 473 | 1 093 229 | 592 865 |
BZ | Autres créances | 1 464 088 | 1 464 088 | 1 365 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 178 | |
CF | Disponibilités | 47 646 | 47 646 | 37 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 176 | 141 176 | 113 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 948 004 | 44 473 | 2 903 530 | 2 307 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 218 | 720 039 | 3 290 179 | 2 616 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 823 | 11 823 | ||
DH | Report à nouveau | 377 012 | 222 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 395 | 154 194 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 844 | 21 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 574 | 686 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 984 | 46 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 990 | 231 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 496 | 1 143 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 219 | 451 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 565 | 56 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 606 | 1 930 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 179 | 2 616 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 653 | 7 653 | 6 251 | |
FG | Production vendue services | 5 325 254 | -29 004 | 5 296 250 | 6 494 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 332 907 | -29 004 | 5 303 903 | 6 501 152 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 765 | 12 211 | ||
FQ | Autres produits | 38 044 | 68 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 344 712 | 6 581 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 164 | 819 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 208 | -86 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 578 800 | 2 952 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 907 | 115 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 662 | 1 836 217 | ||
FZ | Charges sociales | 436 810 | 620 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 294 | 86 905 | ||
GE | Autres charges | 6 340 | 23 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 050 183 | 6 369 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 528 | 212 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 360 | 6 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 362 | 12 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 269 | 16 486 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 289 | 15 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 073 | -2 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 601 | 209 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 355 | 6 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | 116 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 260 | 14 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260 | 119 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 095 | -3 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 056 | 21 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 245 | 30 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 428 | 6 710 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 034 | 6 556 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 395 | 154 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 413 | 13 771 | 82 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 859 | 63 523 | 593 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 272 | 77 294 | 675 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 938 | 6 260 | 7 355 | 20 844 |
6T | Sur comptes clients | 44 473 | 44 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 473 | 44 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 412 | 6 260 | 7 355 | 65 317 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 260 | 7 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 727 | 52 267 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 064 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 800 | |||
VB | T. V. A. | 52 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 694 | 2 742 070 | 93 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 913 | 17 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 439 | 16 653 | 57 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 496 | 1 399 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 700 | 230 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 521 | 227 521 | ||
VW | T.V.A. | 36 998 | 36 998 | ||
VI | Groupe et associés | 107 984 | 107 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 565 | 74 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 616 | 2 111 830 | 57 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 923 | 82 184 | 34 739 | 11 555 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 976 | 419 619 | 80 357 | 106 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 509 | 173 763 | 171 746 | 100 416 |
CU | Autres participations | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 727 | 92 727 | 83 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 215 | 675 565 | 386 649 | 308 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 214 | 157 214 | 197 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 702 | 44 473 | 1 093 229 | 592 865 |
BZ | Autres créances | 1 464 088 | 1 464 088 | 1 365 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 178 | |
CF | Disponibilités | 47 646 | 47 646 | 37 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 176 | 141 176 | 113 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 948 004 | 44 473 | 2 903 530 | 2 307 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 218 | 720 039 | 3 290 179 | 2 616 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 823 | 11 823 | ||
DH | Report à nouveau | 377 012 | 222 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 395 | 154 194 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 844 | 21 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 574 | 686 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 984 | 46 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 990 | 231 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 496 | 1 143 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 219 | 451 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 565 | 56 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 606 | 1 930 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 179 | 2 616 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 653 | 7 653 | 6 251 | |
FG | Production vendue services | 5 325 254 | -29 004 | 5 296 250 | 6 494 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 332 907 | -29 004 | 5 303 903 | 6 501 152 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 765 | 12 211 | ||
FQ | Autres produits | 38 044 | 68 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 344 712 | 6 581 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 164 | 819 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 208 | -86 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 578 800 | 2 952 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 907 | 115 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 662 | 1 836 217 | ||
FZ | Charges sociales | 436 810 | 620 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 294 | 86 905 | ||
GE | Autres charges | 6 340 | 23 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 050 183 | 6 369 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 528 | 212 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 360 | 6 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 362 | 12 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 269 | 16 486 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 289 | 15 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 073 | -2 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 601 | 209 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 355 | 6 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | 116 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 260 | 14 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260 | 119 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 095 | -3 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 056 | 21 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 245 | 30 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 428 | 6 710 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 034 | 6 556 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 395 | 154 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 413 | 13 771 | 82 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 859 | 63 523 | 593 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 272 | 77 294 | 675 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 938 | 6 260 | 7 355 | 20 844 |
6T | Sur comptes clients | 44 473 | 44 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 473 | 44 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 412 | 6 260 | 7 355 | 65 317 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 260 | 7 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 727 | 52 267 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 064 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 800 | |||
VB | T. V. A. | 52 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 694 | 2 742 070 | 93 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 913 | 17 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 439 | 16 653 | 57 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 496 | 1 399 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 700 | 230 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 521 | 227 521 | ||
VW | T.V.A. | 36 998 | 36 998 | ||
VI | Groupe et associés | 107 984 | 107 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 565 | 74 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 616 | 2 111 830 | 57 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 923 | 82 184 | 34 739 | 11 555 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 976 | 419 619 | 80 357 | 106 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 509 | 173 763 | 171 746 | 100 416 |
CU | Autres participations | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 727 | 92 727 | 83 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 215 | 675 565 | 386 649 | 308 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 214 | 157 214 | 197 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 702 | 44 473 | 1 093 229 | 592 865 |
BZ | Autres créances | 1 464 088 | 1 464 088 | 1 365 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 178 | |
CF | Disponibilités | 47 646 | 47 646 | 37 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 176 | 141 176 | 113 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 948 004 | 44 473 | 2 903 530 | 2 307 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 218 | 720 039 | 3 290 179 | 2 616 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 823 | 11 823 | ||
DH | Report à nouveau | 377 012 | 222 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 395 | 154 194 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 844 | 21 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 574 | 686 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 984 | 46 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 990 | 231 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 496 | 1 143 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 219 | 451 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 565 | 56 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 606 | 1 930 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 179 | 2 616 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 653 | 7 653 | 6 251 | |
FG | Production vendue services | 5 325 254 | -29 004 | 5 296 250 | 6 494 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 332 907 | -29 004 | 5 303 903 | 6 501 152 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 765 | 12 211 | ||
FQ | Autres produits | 38 044 | 68 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 344 712 | 6 581 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 164 | 819 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 208 | -86 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 578 800 | 2 952 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 907 | 115 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 662 | 1 836 217 | ||
FZ | Charges sociales | 436 810 | 620 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 294 | 86 905 | ||
GE | Autres charges | 6 340 | 23 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 050 183 | 6 369 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 528 | 212 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 360 | 6 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 362 | 12 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 269 | 16 486 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 289 | 15 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 073 | -2 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 601 | 209 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 355 | 6 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | 116 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 260 | 14 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260 | 119 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 095 | -3 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 056 | 21 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 245 | 30 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 428 | 6 710 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 034 | 6 556 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 395 | 154 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 413 | 13 771 | 82 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 859 | 63 523 | 593 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 272 | 77 294 | 675 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 938 | 6 260 | 7 355 | 20 844 |
6T | Sur comptes clients | 44 473 | 44 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 473 | 44 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 412 | 6 260 | 7 355 | 65 317 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 260 | 7 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 727 | 52 267 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 064 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 800 | |||
VB | T. V. A. | 52 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 694 | 2 742 070 | 93 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 913 | 17 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 439 | 16 653 | 57 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 496 | 1 399 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 700 | 230 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 521 | 227 521 | ||
VW | T.V.A. | 36 998 | 36 998 | ||
VI | Groupe et associés | 107 984 | 107 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 565 | 74 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 616 | 2 111 830 | 57 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 923 | 82 184 | 34 739 | 11 555 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 976 | 419 619 | 80 357 | 106 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 509 | 173 763 | 171 746 | 100 416 |
CU | Autres participations | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 727 | 92 727 | 83 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 215 | 675 565 | 386 649 | 308 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 214 | 157 214 | 197 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 702 | 44 473 | 1 093 229 | 592 865 |
BZ | Autres créances | 1 464 088 | 1 464 088 | 1 365 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 178 | |
CF | Disponibilités | 47 646 | 47 646 | 37 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 176 | 141 176 | 113 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 948 004 | 44 473 | 2 903 530 | 2 307 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 218 | 720 039 | 3 290 179 | 2 616 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 823 | 11 823 | ||
DH | Report à nouveau | 377 012 | 222 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 395 | 154 194 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 844 | 21 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 574 | 686 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 984 | 46 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 990 | 231 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 496 | 1 143 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 219 | 451 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 565 | 56 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 606 | 1 930 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 179 | 2 616 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 653 | 7 653 | 6 251 | |
FG | Production vendue services | 5 325 254 | -29 004 | 5 296 250 | 6 494 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 332 907 | -29 004 | 5 303 903 | 6 501 152 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 765 | 12 211 | ||
FQ | Autres produits | 38 044 | 68 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 344 712 | 6 581 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 164 | 819 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 208 | -86 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 578 800 | 2 952 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 907 | 115 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 662 | 1 836 217 | ||
FZ | Charges sociales | 436 810 | 620 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 294 | 86 905 | ||
GE | Autres charges | 6 340 | 23 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 050 183 | 6 369 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 528 | 212 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 360 | 6 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 362 | 12 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 269 | 16 486 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 289 | 15 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 073 | -2 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 601 | 209 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 355 | 6 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | 116 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 260 | 14 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260 | 119 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 095 | -3 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 056 | 21 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 245 | 30 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 428 | 6 710 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 034 | 6 556 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 395 | 154 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 413 | 13 771 | 82 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 859 | 63 523 | 593 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 272 | 77 294 | 675 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 938 | 6 260 | 7 355 | 20 844 |
6T | Sur comptes clients | 44 473 | 44 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 473 | 44 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 412 | 6 260 | 7 355 | 65 317 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 260 | 7 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 727 | 52 267 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 064 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 800 | |||
VB | T. V. A. | 52 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 694 | 2 742 070 | 93 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 913 | 17 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 439 | 16 653 | 57 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 496 | 1 399 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 700 | 230 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 521 | 227 521 | ||
VW | T.V.A. | 36 998 | 36 998 | ||
VI | Groupe et associés | 107 984 | 107 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 565 | 74 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 616 | 2 111 830 | 57 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 923 | 82 184 | 34 739 | 11 555 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 976 | 419 619 | 80 357 | 106 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 509 | 173 763 | 171 746 | 100 416 |
CU | Autres participations | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 727 | 92 727 | 83 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 215 | 675 565 | 386 649 | 308 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 214 | 157 214 | 197 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 702 | 44 473 | 1 093 229 | 592 865 |
BZ | Autres créances | 1 464 088 | 1 464 088 | 1 365 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 178 | |
CF | Disponibilités | 47 646 | 47 646 | 37 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 176 | 141 176 | 113 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 948 004 | 44 473 | 2 903 530 | 2 307 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 218 | 720 039 | 3 290 179 | 2 616 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 823 | 11 823 | ||
DH | Report à nouveau | 377 012 | 222 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 395 | 154 194 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 844 | 21 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 574 | 686 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 984 | 46 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 990 | 231 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 496 | 1 143 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 219 | 451 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 565 | 56 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 606 | 1 930 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 179 | 2 616 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 653 | 7 653 | 6 251 | |
FG | Production vendue services | 5 325 254 | -29 004 | 5 296 250 | 6 494 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 332 907 | -29 004 | 5 303 903 | 6 501 152 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 765 | 12 211 | ||
FQ | Autres produits | 38 044 | 68 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 344 712 | 6 581 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 164 | 819 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 208 | -86 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 578 800 | 2 952 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 907 | 115 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 662 | 1 836 217 | ||
FZ | Charges sociales | 436 810 | 620 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 294 | 86 905 | ||
GE | Autres charges | 6 340 | 23 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 050 183 | 6 369 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 528 | 212 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 360 | 6 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 362 | 12 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 269 | 16 486 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 289 | 15 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 073 | -2 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 601 | 209 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 355 | 6 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | 116 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 260 | 14 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260 | 119 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 095 | -3 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 056 | 21 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 245 | 30 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 428 | 6 710 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 034 | 6 556 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 395 | 154 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 413 | 13 771 | 82 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 859 | 63 523 | 593 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 272 | 77 294 | 675 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 938 | 6 260 | 7 355 | 20 844 |
6T | Sur comptes clients | 44 473 | 44 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 473 | 44 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 412 | 6 260 | 7 355 | 65 317 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 260 | 7 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 727 | 52 267 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 064 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 800 | |||
VB | T. V. A. | 52 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 694 | 2 742 070 | 93 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 913 | 17 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 439 | 16 653 | 57 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 496 | 1 399 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 700 | 230 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 521 | 227 521 | ||
VW | T.V.A. | 36 998 | 36 998 | ||
VI | Groupe et associés | 107 984 | 107 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 565 | 74 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 616 | 2 111 830 | 57 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 923 | 82 184 | 34 739 | 11 555 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 976 | 419 619 | 80 357 | 106 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 509 | 173 763 | 171 746 | 100 416 |
CU | Autres participations | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 727 | 92 727 | 83 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 215 | 675 565 | 386 649 | 308 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 214 | 157 214 | 197 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 702 | 44 473 | 1 093 229 | 592 865 |
BZ | Autres créances | 1 464 088 | 1 464 088 | 1 365 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 178 | |
CF | Disponibilités | 47 646 | 47 646 | 37 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 176 | 141 176 | 113 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 948 004 | 44 473 | 2 903 530 | 2 307 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 218 | 720 039 | 3 290 179 | 2 616 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 823 | 11 823 | ||
DH | Report à nouveau | 377 012 | 222 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 395 | 154 194 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 844 | 21 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 574 | 686 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 984 | 46 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 990 | 231 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 496 | 1 143 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 219 | 451 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 565 | 56 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 606 | 1 930 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 179 | 2 616 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 653 | 7 653 | 6 251 | |
FG | Production vendue services | 5 325 254 | -29 004 | 5 296 250 | 6 494 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 332 907 | -29 004 | 5 303 903 | 6 501 152 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 765 | 12 211 | ||
FQ | Autres produits | 38 044 | 68 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 344 712 | 6 581 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 164 | 819 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 208 | -86 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 578 800 | 2 952 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 907 | 115 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 662 | 1 836 217 | ||
FZ | Charges sociales | 436 810 | 620 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 294 | 86 905 | ||
GE | Autres charges | 6 340 | 23 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 050 183 | 6 369 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 528 | 212 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 360 | 6 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 362 | 12 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 269 | 16 486 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 289 | 15 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 073 | -2 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 601 | 209 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 355 | 6 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | 116 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 260 | 14 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260 | 119 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 095 | -3 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 056 | 21 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 245 | 30 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 428 | 6 710 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 034 | 6 556 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 395 | 154 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 413 | 13 771 | 82 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 859 | 63 523 | 593 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 272 | 77 294 | 675 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 938 | 6 260 | 7 355 | 20 844 |
6T | Sur comptes clients | 44 473 | 44 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 473 | 44 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 412 | 6 260 | 7 355 | 65 317 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 260 | 7 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 727 | 52 267 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 064 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 800 | |||
VB | T. V. A. | 52 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 694 | 2 742 070 | 93 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 913 | 17 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 439 | 16 653 | 57 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 496 | 1 399 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 700 | 230 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 521 | 227 521 | ||
VW | T.V.A. | 36 998 | 36 998 | ||
VI | Groupe et associés | 107 984 | 107 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 565 | 74 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 616 | 2 111 830 | 57 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 923 | 82 184 | 34 739 | 11 555 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 976 | 419 619 | 80 357 | 106 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 509 | 173 763 | 171 746 | 100 416 |
CU | Autres participations | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 727 | 92 727 | 83 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 215 | 675 565 | 386 649 | 308 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 214 | 157 214 | 197 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 702 | 44 473 | 1 093 229 | 592 865 |
BZ | Autres créances | 1 464 088 | 1 464 088 | 1 365 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 178 | |
CF | Disponibilités | 47 646 | 47 646 | 37 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 176 | 141 176 | 113 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 948 004 | 44 473 | 2 903 530 | 2 307 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 218 | 720 039 | 3 290 179 | 2 616 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 823 | 11 823 | ||
DH | Report à nouveau | 377 012 | 222 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 395 | 154 194 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 844 | 21 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 574 | 686 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 984 | 46 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 990 | 231 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 496 | 1 143 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 219 | 451 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 565 | 56 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 606 | 1 930 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 179 | 2 616 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 653 | 7 653 | 6 251 | |
FG | Production vendue services | 5 325 254 | -29 004 | 5 296 250 | 6 494 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 332 907 | -29 004 | 5 303 903 | 6 501 152 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 765 | 12 211 | ||
FQ | Autres produits | 38 044 | 68 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 344 712 | 6 581 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 164 | 819 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 208 | -86 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 578 800 | 2 952 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 907 | 115 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 662 | 1 836 217 | ||
FZ | Charges sociales | 436 810 | 620 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 294 | 86 905 | ||
GE | Autres charges | 6 340 | 23 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 050 183 | 6 369 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 528 | 212 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 360 | 6 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 362 | 12 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 269 | 16 486 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 289 | 15 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 073 | -2 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 601 | 209 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 355 | 6 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | 116 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 260 | 14 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260 | 119 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 095 | -3 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 056 | 21 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 245 | 30 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 428 | 6 710 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 034 | 6 556 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 395 | 154 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 413 | 13 771 | 82 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 859 | 63 523 | 593 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 272 | 77 294 | 675 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 938 | 6 260 | 7 355 | 20 844 |
6T | Sur comptes clients | 44 473 | 44 473 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 473 | 44 473 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 412 | 6 260 | 7 355 | 65 317 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 260 | 7 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 727 | 52 267 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 064 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 800 | |||
VB | T. V. A. | 52 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 694 | 2 742 070 | 93 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 913 | 17 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 439 | 16 653 | 57 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 496 | 1 399 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 700 | 230 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 521 | 227 521 | ||
VW | T.V.A. | 36 998 | 36 998 | ||
VI | Groupe et associés | 107 984 | 107 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 565 | 74 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 616 | 2 111 830 | 57 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247 |