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LES PLATS
87600 ROCHECHOUART
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5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
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Numéro de SIREN : 415188457
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8 Cité d'Angoulême
75011 Paris
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Déposant 1 : FAURE INVESTISSEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428247332
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87600 ROCHECHOUART
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
89 Rue d'Antibes
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : PARALLELE DIFFUSION
Déposant 1 : FAURE INVESTISSEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428247332
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
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89 rue d'Antibes
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : MARCEL FAURE
Bénéficiare 1 : FAURE INVESTISSEMENTS
Bénéficiare 1 : FAURE INVESTISSEMENTS
Bénéficiare 1 : PARALLELE DIFFUSION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 814 | 36 139 | 3 676 | 2 081 |
AH | Fonds commercial | 763 474 | 763 474 | 763 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 307 | 9 047 | 7 260 | 12 462 |
CU | Autres participations | 1 519 853 | 18 600 | 1 501 253 | 1 501 253 |
BF | Prêts | 1 248 | 1 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 340 695 | 63 786 | 2 276 910 | 2 279 269 |
BT | Marchandises | 244 664 | 17 986 | 226 678 | 171 616 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 631 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 963 603 | 8 664 | 954 939 | 584 311 |
BZ | Autres créances | 525 267 | 227 000 | 298 267 | 153 233 |
CF | Disponibilités | 1 255 200 | 1 255 200 | 251 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 667 | 99 667 | 1 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 402 | 253 650 | 2 834 751 | 1 202 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 097 | 317 436 | 5 111 661 | 3 481 535 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 108 568 | 1 355 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 531 | 59 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 551 | 135 551 | ||
DH | Report à nouveau | 1 137 858 | 1 012 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 610 | 125 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 801 898 | 2 688 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 490 | 96 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 840 | 262 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 370 | 296 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 373 | 76 193 | ||
EA | Autres dettes | 164 690 | 61 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 301 763 | 793 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 661 | 3 481 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 405 917 | 429 840 | 3 835 757 | 3 556 772 |
FG | Production vendue services | 16 805 | 7 466 | 24 271 | 26 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 721 | 437 306 | 3 860 027 | 3 583 556 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | 8 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 924 | 24 230 | ||
FQ | Autres produits | 9 924 | 9 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 920 876 | 3 625 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 762 069 | 2 652 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 957 | -88 163 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 750 158 | 326 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 150 | 19 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 470 | 359 479 | ||
FZ | Charges sociales | 135 984 | 133 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 557 | 12 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 986 | 30 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 9 923 | 9 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 021 339 | 3 455 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 464 | 169 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 461 | 6 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 461 | 6 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 | -6 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 405 | 163 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 850 | 1 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 | 102 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 795 | -101 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 245 | 3 626 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 856 | 3 501 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 610 | 125 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 784 | 2 355 | 36 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 388 | 5 202 | 544 | 9 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 172 | 7 557 | 544 | 45 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 21 091 | 17 986 | 21 091 | 17 986 |
6T | Sur comptes clients | 12 330 | 3 666 | 8 664 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 000 | 15 000 | 227 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 021 | 17 986 | 39 757 | 272 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 021 | 25 986 | 39 757 | 280 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 986 | 39 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 248 | 1 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 892 | |||
UX | Autres créances clients | 949 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 709 | |||
VB | T. V. A. | 28 067 | |||
VC | Groupe et associés | 227 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 786 | 1 575 894 | 13 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 | 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 598 | 32 470 | 31 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 706 370 | 706 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 442 | 10 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 271 | 65 271 | ||
VW | T.V.A. | 19 067 | 19 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593 | 8 593 | ||
VI | Groupe et associés | 262 840 | 262 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 690 | 164 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 763 | 1 270 636 | 31 127 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 814 | 36 139 | 3 676 | 2 081 |
AH | Fonds commercial | 763 474 | 763 474 | 763 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 307 | 9 047 | 7 260 | 12 462 |
CU | Autres participations | 1 519 853 | 18 600 | 1 501 253 | 1 501 253 |
BF | Prêts | 1 248 | 1 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 340 695 | 63 786 | 2 276 910 | 2 279 269 |
BT | Marchandises | 244 664 | 17 986 | 226 678 | 171 616 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 631 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 963 603 | 8 664 | 954 939 | 584 311 |
BZ | Autres créances | 525 267 | 227 000 | 298 267 | 153 233 |
CF | Disponibilités | 1 255 200 | 1 255 200 | 251 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 667 | 99 667 | 1 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 402 | 253 650 | 2 834 751 | 1 202 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 097 | 317 436 | 5 111 661 | 3 481 535 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 108 568 | 1 355 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 531 | 59 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 551 | 135 551 | ||
DH | Report à nouveau | 1 137 858 | 1 012 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 610 | 125 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 801 898 | 2 688 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 490 | 96 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 840 | 262 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 370 | 296 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 373 | 76 193 | ||
EA | Autres dettes | 164 690 | 61 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 301 763 | 793 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 661 | 3 481 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 405 917 | 429 840 | 3 835 757 | 3 556 772 |
FG | Production vendue services | 16 805 | 7 466 | 24 271 | 26 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 721 | 437 306 | 3 860 027 | 3 583 556 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | 8 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 924 | 24 230 | ||
FQ | Autres produits | 9 924 | 9 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 920 876 | 3 625 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 762 069 | 2 652 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 957 | -88 163 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 750 158 | 326 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 150 | 19 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 470 | 359 479 | ||
FZ | Charges sociales | 135 984 | 133 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 557 | 12 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 986 | 30 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 9 923 | 9 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 021 339 | 3 455 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 464 | 169 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 461 | 6 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 461 | 6 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 | -6 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 405 | 163 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 850 | 1 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 | 102 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 795 | -101 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 245 | 3 626 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 856 | 3 501 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 610 | 125 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 784 | 2 355 | 36 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 388 | 5 202 | 544 | 9 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 172 | 7 557 | 544 | 45 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 21 091 | 17 986 | 21 091 | 17 986 |
6T | Sur comptes clients | 12 330 | 3 666 | 8 664 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 000 | 15 000 | 227 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 021 | 17 986 | 39 757 | 272 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 021 | 25 986 | 39 757 | 280 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 986 | 39 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 248 | 1 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 892 | |||
UX | Autres créances clients | 949 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 709 | |||
VB | T. V. A. | 28 067 | |||
VC | Groupe et associés | 227 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 786 | 1 575 894 | 13 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 | 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 598 | 32 470 | 31 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 706 370 | 706 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 442 | 10 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 271 | 65 271 | ||
VW | T.V.A. | 19 067 | 19 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593 | 8 593 | ||
VI | Groupe et associés | 262 840 | 262 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 690 | 164 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 763 | 1 270 636 | 31 127 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 814 | 36 139 | 3 676 | 2 081 |
AH | Fonds commercial | 763 474 | 763 474 | 763 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 307 | 9 047 | 7 260 | 12 462 |
CU | Autres participations | 1 519 853 | 18 600 | 1 501 253 | 1 501 253 |
BF | Prêts | 1 248 | 1 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 340 695 | 63 786 | 2 276 910 | 2 279 269 |
BT | Marchandises | 244 664 | 17 986 | 226 678 | 171 616 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 631 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 963 603 | 8 664 | 954 939 | 584 311 |
BZ | Autres créances | 525 267 | 227 000 | 298 267 | 153 233 |
CF | Disponibilités | 1 255 200 | 1 255 200 | 251 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 667 | 99 667 | 1 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 402 | 253 650 | 2 834 751 | 1 202 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 097 | 317 436 | 5 111 661 | 3 481 535 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 108 568 | 1 355 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 531 | 59 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 551 | 135 551 | ||
DH | Report à nouveau | 1 137 858 | 1 012 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 610 | 125 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 801 898 | 2 688 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 490 | 96 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 840 | 262 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 370 | 296 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 373 | 76 193 | ||
EA | Autres dettes | 164 690 | 61 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 301 763 | 793 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 661 | 3 481 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 405 917 | 429 840 | 3 835 757 | 3 556 772 |
FG | Production vendue services | 16 805 | 7 466 | 24 271 | 26 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 721 | 437 306 | 3 860 027 | 3 583 556 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | 8 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 924 | 24 230 | ||
FQ | Autres produits | 9 924 | 9 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 920 876 | 3 625 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 762 069 | 2 652 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 957 | -88 163 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 750 158 | 326 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 150 | 19 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 470 | 359 479 | ||
FZ | Charges sociales | 135 984 | 133 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 557 | 12 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 986 | 30 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 9 923 | 9 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 021 339 | 3 455 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 464 | 169 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 461 | 6 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 461 | 6 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 | -6 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 405 | 163 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 850 | 1 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 | 102 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 795 | -101 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 245 | 3 626 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 856 | 3 501 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 610 | 125 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 784 | 2 355 | 36 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 388 | 5 202 | 544 | 9 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 172 | 7 557 | 544 | 45 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 21 091 | 17 986 | 21 091 | 17 986 |
6T | Sur comptes clients | 12 330 | 3 666 | 8 664 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 000 | 15 000 | 227 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 021 | 17 986 | 39 757 | 272 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 021 | 25 986 | 39 757 | 280 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 986 | 39 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 248 | 1 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 892 | |||
UX | Autres créances clients | 949 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 709 | |||
VB | T. V. A. | 28 067 | |||
VC | Groupe et associés | 227 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 786 | 1 575 894 | 13 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 | 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 598 | 32 470 | 31 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 706 370 | 706 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 442 | 10 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 271 | 65 271 | ||
VW | T.V.A. | 19 067 | 19 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593 | 8 593 | ||
VI | Groupe et associés | 262 840 | 262 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 690 | 164 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 763 | 1 270 636 | 31 127 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 814 | 36 139 | 3 676 | 2 081 |
AH | Fonds commercial | 763 474 | 763 474 | 763 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 307 | 9 047 | 7 260 | 12 462 |
CU | Autres participations | 1 519 853 | 18 600 | 1 501 253 | 1 501 253 |
BF | Prêts | 1 248 | 1 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 340 695 | 63 786 | 2 276 910 | 2 279 269 |
BT | Marchandises | 244 664 | 17 986 | 226 678 | 171 616 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 631 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 963 603 | 8 664 | 954 939 | 584 311 |
BZ | Autres créances | 525 267 | 227 000 | 298 267 | 153 233 |
CF | Disponibilités | 1 255 200 | 1 255 200 | 251 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 667 | 99 667 | 1 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 402 | 253 650 | 2 834 751 | 1 202 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 097 | 317 436 | 5 111 661 | 3 481 535 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 108 568 | 1 355 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 531 | 59 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 551 | 135 551 | ||
DH | Report à nouveau | 1 137 858 | 1 012 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 610 | 125 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 801 898 | 2 688 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 490 | 96 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 840 | 262 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 370 | 296 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 373 | 76 193 | ||
EA | Autres dettes | 164 690 | 61 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 301 763 | 793 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 661 | 3 481 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 405 917 | 429 840 | 3 835 757 | 3 556 772 |
FG | Production vendue services | 16 805 | 7 466 | 24 271 | 26 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 721 | 437 306 | 3 860 027 | 3 583 556 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | 8 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 924 | 24 230 | ||
FQ | Autres produits | 9 924 | 9 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 920 876 | 3 625 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 762 069 | 2 652 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 957 | -88 163 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 750 158 | 326 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 150 | 19 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 470 | 359 479 | ||
FZ | Charges sociales | 135 984 | 133 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 557 | 12 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 986 | 30 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 9 923 | 9 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 021 339 | 3 455 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 464 | 169 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 461 | 6 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 461 | 6 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 | -6 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 405 | 163 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 850 | 1 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 | 102 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 795 | -101 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 245 | 3 626 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 856 | 3 501 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 610 | 125 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 784 | 2 355 | 36 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 388 | 5 202 | 544 | 9 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 172 | 7 557 | 544 | 45 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 21 091 | 17 986 | 21 091 | 17 986 |
6T | Sur comptes clients | 12 330 | 3 666 | 8 664 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 000 | 15 000 | 227 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 021 | 17 986 | 39 757 | 272 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 021 | 25 986 | 39 757 | 280 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 986 | 39 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 248 | 1 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 892 | |||
UX | Autres créances clients | 949 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 709 | |||
VB | T. V. A. | 28 067 | |||
VC | Groupe et associés | 227 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 786 | 1 575 894 | 13 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 | 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 598 | 32 470 | 31 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 706 370 | 706 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 442 | 10 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 271 | 65 271 | ||
VW | T.V.A. | 19 067 | 19 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593 | 8 593 | ||
VI | Groupe et associés | 262 840 | 262 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 690 | 164 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 763 | 1 270 636 | 31 127 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355 |