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de Clézentaine
de Clézentaine
Déposant 1 : PARAMAT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382093003
Adresse :
Rue E. Bray
60290 NEUILLY-SOUS-CLERMONT
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 484 | 5 484 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 308 | 237 534 | 30 774 | 15 753 |
AH | Fonds commercial | 7 584 772 | 17 413 | 7 567 359 | 7 569 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 359 | 79 204 | 33 154 | 28 466 |
AP | Constructions | 925 031 | 645 549 | 279 482 | 397 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224 134 | 4 125 226 | 2 098 908 | 1 951 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 519 | 787 013 | 203 506 | 237 835 |
AV | Immobilisations en cours | 291 234 | 291 234 | 178 637 | |
CU | Autres participations | 11 860 | 11 860 | 11 967 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 009 075 | 1 009 075 | 1 006 790 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 897 | 177 897 | 171 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 600 703 | 5 897 424 | 11 703 279 | 11 571 671 |
BT | Marchandises | 5 455 996 | 8 356 | 5 447 640 | 4 908 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 191 932 | 112 392 | 4 079 541 | 3 307 244 |
CF | Disponibilités | 401 559 | 401 559 | 445 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 973 | 203 973 | 253 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 419 264 | 120 748 | 11 298 516 | 9 748 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 019 966 | 6 018 171 | 23 001 795 | 21 319 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 887 500 | 8 887 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 240 | 310 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 461 | 1 194 461 | ||
DH | Report à nouveau | -1 656 910 | -627 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 300 | -1 028 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 198 991 | 8 765 291 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 362 819 | |||
DO | TOTAL (II) | 6 362 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 224 | 20 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 224 | 20 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 673 | 5 654 491 | ||
EA | Autres dettes | 41 400 | 31 466 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 207 | 23 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 430 761 | 12 533 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 795 | 21 319 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 786 192 | 15 225 | 18 801 416 | 19 383 069 |
FD | Production vendue biens | -2 010 | -2 010 | -1 551 | |
FG | Production vendue services | 4 335 622 | 4 335 622 | 4 347 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 119 803 | 15 225 | 23 135 027 | 23 729 330 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 920 | 382 243 | ||
FQ | Autres produits | 140 156 | 117 920 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 596 103 | 24 233 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 309 585 | 11 794 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -547 396 | 257 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 260 | 143 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 103 170 | 5 249 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 464 | 469 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 552 836 | 4 600 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 821 900 | 1 793 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 672 990 | 653 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 826 | 7 205 | ||
GE | Autres charges | 97 589 | 48 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 636 224 | 25 016 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 040 121 | -783 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 721 | 11 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 186 | ||
GN | Différences positives de change | 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 934 | 11 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 389 | 62 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 515 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 389 | 66 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 455 | -54 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 105 576 | -837 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 138 | 1 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 020 | 61 633 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 157 | 63 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 116 | 52 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 453 | 61 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 197 | 113 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 040 | -49 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 018 | 145 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 334 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 670 194 | 24 308 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 236 494 | 25 337 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 566 300 | -1 028 997 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 484 | 5 484 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 308 | 237 534 | 30 774 | 15 753 |
AH | Fonds commercial | 7 584 772 | 17 413 | 7 567 359 | 7 569 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 112 359 | 79 204 | 33 154 | 28 466 |
AP | Constructions | 925 031 | 645 549 | 279 482 | 397 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224 134 | 4 125 226 | 2 098 908 | 1 951 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 519 | 787 013 | 203 506 | 237 835 |
AV | Immobilisations en cours | 291 234 | 291 234 | 178 637 | |
CU | Autres participations | 11 860 | 11 860 | 11 967 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 009 075 | 1 009 075 | 1 006 790 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 897 | 177 897 | 171 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 600 703 | 5 897 424 | 11 703 279 | 11 571 671 |
BT | Marchandises | 5 455 996 | 8 356 | 5 447 640 | 4 908 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 191 932 | 112 392 | 4 079 541 | 3 307 244 |
CF | Disponibilités | 401 559 | 401 559 | 445 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 973 | 203 973 | 253 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 419 264 | 120 748 | 11 298 516 | 9 748 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 019 966 | 6 018 171 | 23 001 795 | 21 319 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 887 500 | 8 887 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 240 | 310 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 461 | 1 194 461 | ||
DH | Report à nouveau | -1 656 910 | -627 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 300 | -1 028 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 198 991 | 8 765 291 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 362 819 | |||
DO | TOTAL (II) | 6 362 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 224 | 20 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 224 | 20 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 673 | 5 654 491 | ||
EA | Autres dettes | 41 400 | 31 466 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 207 | 23 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 430 761 | 12 533 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 795 | 21 319 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 786 192 | 15 225 | 18 801 416 | 19 383 069 |
FD | Production vendue biens | -2 010 | -2 010 | -1 551 | |
FG | Production vendue services | 4 335 622 | 4 335 622 | 4 347 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 119 803 | 15 225 | 23 135 027 | 23 729 330 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 920 | 382 243 | ||
FQ | Autres produits | 140 156 | 117 920 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 596 103 | 24 233 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 309 585 | 11 794 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -547 396 | 257 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 260 | 143 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 103 170 | 5 249 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 464 | 469 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 552 836 | 4 600 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 821 900 | 1 793 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 672 990 | 653 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 826 | 7 205 | ||
GE | Autres charges | 97 589 | 48 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 636 224 | 25 016 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 040 121 | -783 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 721 | 11 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 186 | ||
GN | Différences positives de change | 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 934 | 11 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 389 | 62 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 515 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 389 | 66 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 455 | -54 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 105 576 | -837 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 138 | 1 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 020 | 61 633 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 157 | 63 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 116 | 52 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 453 | 61 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 197 | 113 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 040 | -49 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 018 | 145 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 334 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 670 194 | 24 308 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 236 494 | 25 337 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 566 300 | -1 028 997 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 875 |