Portail de la ville
de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 970 | 3 926 | 44 | 361 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 318 | 5 318 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 899 | 120 996 | 169 903 | 206 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 590 | 20 260 | 4 330 | 7 103 |
CU | Autres participations | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 417 | 150 500 | 174 917 | 214 230 |
BT | Marchandises | 736 547 | 736 547 | 665 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 750 | 7 | 15 744 | 12 852 |
BZ | Autres créances | 258 568 | 258 568 | 132 603 | |
CF | Disponibilités | 383 663 | 383 663 | 424 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 538 | 11 538 | 16 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 066 | 7 | 1 406 060 | 1 251 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 483 | 150 507 | 1 580 977 | 1 465 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 584 025 | 584 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 247 | 99 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 522 | 692 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 188 | 292 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273 | 5 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 313 | 344 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 850 | 129 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | |||
EA | Autres dettes | 2 411 | 2 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 140 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 891 455 | 773 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 977 | 1 465 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 544 | 573 373 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 528 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 726 270 | 2 726 270 | 2 660 270 | |
FD | Production vendue biens | -2 906 | -2 906 | -3 142 | |
FG | Production vendue services | -25 208 | -25 208 | -38 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 698 156 | 2 698 156 | 2 618 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 | 5 404 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 698 760 | 2 625 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829 646 | 1 639 241 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 162 | 56 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 654 | -1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 916 | 235 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 920 | 21 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 036 | 387 766 | ||
FZ | Charges sociales | 116 082 | 108 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 352 | 45 143 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 | 80 | ||
GE | Autres charges | 561 | 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 564 012 | 2 493 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 748 | 131 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 197 | 2 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 197 | 2 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 809 | 1 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 809 | 1 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 388 | 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 136 | 131 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 3 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | 1 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 838 | 33 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 957 | 2 632 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 710 | 2 532 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 247 | 99 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 309 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 226 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927 | 317 | 9 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 638 | 43 035 | 417 | 141 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 565 | 43 352 | 417 | 150 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 | 7 | 65 | 7 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 | 15 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 7 | 80 | 7 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 | 7 | 80 | 7 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 | 80 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 | 84 | ||
UX | Autres créances clients | 15 666 | 15 666 | ||
VB | T. V. A. | 16 022 | 16 022 | ||
VP | Divers | 2 292 | 2 292 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 255 | 240 255 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 538 | 11 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 856 | 285 856 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 937 | 41 025 | 150 962 | 7 950 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 313 | 421 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 349 | 91 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807 | 45 807 | ||
VW | T.V.A. | 1 711 | 1 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983 | 4 983 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | 2 280 | ||
VI | Groupe et associés | 118 273 | 118 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 | 2 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 140 | 3 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 455 | 732 543 | 150 962 | 7 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 970 | 3 926 | 44 | 361 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 318 | 5 318 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 899 | 120 996 | 169 903 | 206 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 590 | 20 260 | 4 330 | 7 103 |
CU | Autres participations | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 417 | 150 500 | 174 917 | 214 230 |
BT | Marchandises | 736 547 | 736 547 | 665 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 750 | 7 | 15 744 | 12 852 |
BZ | Autres créances | 258 568 | 258 568 | 132 603 | |
CF | Disponibilités | 383 663 | 383 663 | 424 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 538 | 11 538 | 16 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 066 | 7 | 1 406 060 | 1 251 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 483 | 150 507 | 1 580 977 | 1 465 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 584 025 | 584 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 247 | 99 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 522 | 692 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 188 | 292 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273 | 5 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 313 | 344 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 850 | 129 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | |||
EA | Autres dettes | 2 411 | 2 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 140 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 891 455 | 773 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 977 | 1 465 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 544 | 573 373 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 528 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 726 270 | 2 726 270 | 2 660 270 | |
FD | Production vendue biens | -2 906 | -2 906 | -3 142 | |
FG | Production vendue services | -25 208 | -25 208 | -38 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 698 156 | 2 698 156 | 2 618 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 | 5 404 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 698 760 | 2 625 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829 646 | 1 639 241 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 162 | 56 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 654 | -1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 916 | 235 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 920 | 21 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 036 | 387 766 | ||
FZ | Charges sociales | 116 082 | 108 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 352 | 45 143 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 | 80 | ||
GE | Autres charges | 561 | 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 564 012 | 2 493 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 748 | 131 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 197 | 2 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 197 | 2 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 809 | 1 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 809 | 1 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 388 | 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 136 | 131 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 3 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | 1 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 838 | 33 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 957 | 2 632 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 710 | 2 532 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 247 | 99 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 309 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 226 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927 | 317 | 9 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 638 | 43 035 | 417 | 141 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 565 | 43 352 | 417 | 150 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 | 7 | 65 | 7 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 | 15 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 7 | 80 | 7 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 | 7 | 80 | 7 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 | 80 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 | 84 | ||
UX | Autres créances clients | 15 666 | 15 666 | ||
VB | T. V. A. | 16 022 | 16 022 | ||
VP | Divers | 2 292 | 2 292 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 255 | 240 255 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 538 | 11 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 856 | 285 856 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 937 | 41 025 | 150 962 | 7 950 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 313 | 421 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 349 | 91 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807 | 45 807 | ||
VW | T.V.A. | 1 711 | 1 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983 | 4 983 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | 2 280 | ||
VI | Groupe et associés | 118 273 | 118 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 | 2 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 140 | 3 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 455 | 732 543 | 150 962 | 7 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 970 | 3 926 | 44 | 361 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 318 | 5 318 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 899 | 120 996 | 169 903 | 206 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 590 | 20 260 | 4 330 | 7 103 |
CU | Autres participations | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 417 | 150 500 | 174 917 | 214 230 |
BT | Marchandises | 736 547 | 736 547 | 665 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 750 | 7 | 15 744 | 12 852 |
BZ | Autres créances | 258 568 | 258 568 | 132 603 | |
CF | Disponibilités | 383 663 | 383 663 | 424 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 538 | 11 538 | 16 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 066 | 7 | 1 406 060 | 1 251 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 483 | 150 507 | 1 580 977 | 1 465 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 584 025 | 584 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 247 | 99 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 522 | 692 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 188 | 292 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273 | 5 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 313 | 344 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 850 | 129 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | |||
EA | Autres dettes | 2 411 | 2 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 140 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 891 455 | 773 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 977 | 1 465 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 544 | 573 373 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 528 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 726 270 | 2 726 270 | 2 660 270 | |
FD | Production vendue biens | -2 906 | -2 906 | -3 142 | |
FG | Production vendue services | -25 208 | -25 208 | -38 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 698 156 | 2 698 156 | 2 618 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 | 5 404 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 698 760 | 2 625 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829 646 | 1 639 241 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 162 | 56 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 654 | -1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 916 | 235 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 920 | 21 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 036 | 387 766 | ||
FZ | Charges sociales | 116 082 | 108 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 352 | 45 143 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 | 80 | ||
GE | Autres charges | 561 | 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 564 012 | 2 493 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 748 | 131 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 197 | 2 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 197 | 2 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 809 | 1 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 809 | 1 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 388 | 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 136 | 131 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 3 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | 1 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 838 | 33 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 957 | 2 632 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 710 | 2 532 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 247 | 99 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 309 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 226 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927 | 317 | 9 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 638 | 43 035 | 417 | 141 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 565 | 43 352 | 417 | 150 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 | 7 | 65 | 7 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 | 15 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 7 | 80 | 7 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 | 7 | 80 | 7 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 | 80 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 | 84 | ||
UX | Autres créances clients | 15 666 | 15 666 | ||
VB | T. V. A. | 16 022 | 16 022 | ||
VP | Divers | 2 292 | 2 292 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 255 | 240 255 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 538 | 11 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 856 | 285 856 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 937 | 41 025 | 150 962 | 7 950 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 313 | 421 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 349 | 91 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807 | 45 807 | ||
VW | T.V.A. | 1 711 | 1 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983 | 4 983 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | 2 280 | ||
VI | Groupe et associés | 118 273 | 118 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 | 2 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 140 | 3 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 455 | 732 543 | 150 962 | 7 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 703 |