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de Vernet-les-Bains
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791 666 | 3 610 085 | 6 181 581 | 6 839 762 |
CU | Autres participations | 2 160 037 | 2 160 037 | 235 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 959 381 | 3 616 085 | 8 343 296 | 7 076 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 961 | 105 961 | 285 417 | |
BZ | Autres créances | 771 993 | 771 993 | 1 266 207 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 418 | 306 418 | 306 418 | |
CF | Disponibilités | 276 895 | 276 895 | 480 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 522 | 50 522 | 44 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 789 | 1 511 789 | 2 383 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 169 | 3 616 085 | 9 855 084 | 9 459 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -648 479 | -925 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 219 | 277 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 118 792 | 2 072 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 286 532 | 2 024 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 119 | 153 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 119 | 153 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147 276 | 6 639 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 022 | 581 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 065 | 58 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 070 | 2 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 433 | 7 282 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 084 | 9 459 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 188 | 7 282 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 818 | 1 637 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 300 | 222 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 036 | 61 409 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 677 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 141 | 703 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 572 | 53 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 10 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 915 | 64 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 924 | 335 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 924 | 335 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 009 | -270 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 132 | 432 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 913 | 167 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 913 | -155 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 733 | 1 714 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 515 | 1 437 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 219 | 277 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 904 | 656 339 | 3 608 243 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 904 | 656 339 | 3 614 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 072 581 | 46 211 | 2 118 792 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 329 | 2 210 | 151 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 842 | 1 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 910 | 48 053 | 2 210 | 2 271 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 476 | 928 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 065 | 83 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 022 | 1 096 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 433 | 1 840 188 | 2 304 033 | 3 273 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791 666 | 3 610 085 | 6 181 581 | 6 839 762 |
CU | Autres participations | 2 160 037 | 2 160 037 | 235 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 959 381 | 3 616 085 | 8 343 296 | 7 076 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 961 | 105 961 | 285 417 | |
BZ | Autres créances | 771 993 | 771 993 | 1 266 207 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 418 | 306 418 | 306 418 | |
CF | Disponibilités | 276 895 | 276 895 | 480 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 522 | 50 522 | 44 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 789 | 1 511 789 | 2 383 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 169 | 3 616 085 | 9 855 084 | 9 459 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -648 479 | -925 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 219 | 277 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 118 792 | 2 072 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 286 532 | 2 024 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 119 | 153 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 119 | 153 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147 276 | 6 639 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 022 | 581 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 065 | 58 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 070 | 2 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 433 | 7 282 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 084 | 9 459 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 188 | 7 282 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 818 | 1 637 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 300 | 222 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 036 | 61 409 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 677 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 141 | 703 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 572 | 53 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 10 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 915 | 64 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 924 | 335 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 924 | 335 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 009 | -270 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 132 | 432 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 913 | 167 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 913 | -155 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 733 | 1 714 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 515 | 1 437 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 219 | 277 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 904 | 656 339 | 3 608 243 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 904 | 656 339 | 3 614 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 072 581 | 46 211 | 2 118 792 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 329 | 2 210 | 151 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 842 | 1 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 910 | 48 053 | 2 210 | 2 271 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 476 | 928 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 065 | 83 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 022 | 1 096 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 433 | 1 840 188 | 2 304 033 | 3 273 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791 666 | 3 610 085 | 6 181 581 | 6 839 762 |
CU | Autres participations | 2 160 037 | 2 160 037 | 235 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 959 381 | 3 616 085 | 8 343 296 | 7 076 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 961 | 105 961 | 285 417 | |
BZ | Autres créances | 771 993 | 771 993 | 1 266 207 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 418 | 306 418 | 306 418 | |
CF | Disponibilités | 276 895 | 276 895 | 480 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 522 | 50 522 | 44 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 789 | 1 511 789 | 2 383 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 169 | 3 616 085 | 9 855 084 | 9 459 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -648 479 | -925 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 219 | 277 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 118 792 | 2 072 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 286 532 | 2 024 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 119 | 153 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 119 | 153 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147 276 | 6 639 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 022 | 581 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 065 | 58 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 070 | 2 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 433 | 7 282 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 084 | 9 459 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 188 | 7 282 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 818 | 1 637 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 300 | 222 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 036 | 61 409 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 677 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 141 | 703 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 572 | 53 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 10 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 915 | 64 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 924 | 335 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 924 | 335 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 009 | -270 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 132 | 432 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 913 | 167 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 913 | -155 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 733 | 1 714 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 515 | 1 437 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 219 | 277 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 904 | 656 339 | 3 608 243 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 904 | 656 339 | 3 614 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 072 581 | 46 211 | 2 118 792 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 329 | 2 210 | 151 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 842 | 1 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 910 | 48 053 | 2 210 | 2 271 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 476 | 928 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 065 | 83 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 022 | 1 096 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 433 | 1 840 188 | 2 304 033 | 3 273 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791 666 | 3 610 085 | 6 181 581 | 6 839 762 |
CU | Autres participations | 2 160 037 | 2 160 037 | 235 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 959 381 | 3 616 085 | 8 343 296 | 7 076 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 961 | 105 961 | 285 417 | |
BZ | Autres créances | 771 993 | 771 993 | 1 266 207 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 418 | 306 418 | 306 418 | |
CF | Disponibilités | 276 895 | 276 895 | 480 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 522 | 50 522 | 44 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 789 | 1 511 789 | 2 383 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 169 | 3 616 085 | 9 855 084 | 9 459 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -648 479 | -925 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 219 | 277 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 118 792 | 2 072 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 286 532 | 2 024 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 119 | 153 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 119 | 153 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147 276 | 6 639 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 022 | 581 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 065 | 58 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 070 | 2 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 433 | 7 282 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 084 | 9 459 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 188 | 7 282 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 818 | 1 637 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 300 | 222 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 036 | 61 409 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 677 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 141 | 703 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 572 | 53 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 10 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 915 | 64 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 924 | 335 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 924 | 335 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 009 | -270 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 132 | 432 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 913 | 167 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 913 | -155 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 733 | 1 714 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 515 | 1 437 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 219 | 277 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 904 | 656 339 | 3 608 243 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 904 | 656 339 | 3 614 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 072 581 | 46 211 | 2 118 792 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 329 | 2 210 | 151 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 842 | 1 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 910 | 48 053 | 2 210 | 2 271 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 476 | 928 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 065 | 83 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 022 | 1 096 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 433 | 1 840 188 | 2 304 033 | 3 273 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791 666 | 3 610 085 | 6 181 581 | 6 839 762 |
CU | Autres participations | 2 160 037 | 2 160 037 | 235 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 959 381 | 3 616 085 | 8 343 296 | 7 076 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 961 | 105 961 | 285 417 | |
BZ | Autres créances | 771 993 | 771 993 | 1 266 207 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 418 | 306 418 | 306 418 | |
CF | Disponibilités | 276 895 | 276 895 | 480 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 522 | 50 522 | 44 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 789 | 1 511 789 | 2 383 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 169 | 3 616 085 | 9 855 084 | 9 459 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -648 479 | -925 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 219 | 277 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 118 792 | 2 072 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 286 532 | 2 024 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 119 | 153 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 119 | 153 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147 276 | 6 639 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 022 | 581 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 065 | 58 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 070 | 2 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 433 | 7 282 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 084 | 9 459 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 188 | 7 282 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 818 | 1 637 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 300 | 222 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 036 | 61 409 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 677 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 141 | 703 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 572 | 53 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 10 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 915 | 64 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 924 | 335 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 924 | 335 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 009 | -270 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 132 | 432 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 913 | 167 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 913 | -155 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 733 | 1 714 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 515 | 1 437 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 219 | 277 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 904 | 656 339 | 3 608 243 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 904 | 656 339 | 3 614 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 072 581 | 46 211 | 2 118 792 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 329 | 2 210 | 151 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 842 | 1 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 910 | 48 053 | 2 210 | 2 271 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 476 | 928 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 065 | 83 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 022 | 1 096 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 433 | 1 840 188 | 2 304 033 | 3 273 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791 666 | 3 610 085 | 6 181 581 | 6 839 762 |
CU | Autres participations | 2 160 037 | 2 160 037 | 235 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 678 | 1 678 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 959 381 | 3 616 085 | 8 343 296 | 7 076 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 961 | 105 961 | 285 417 | |
BZ | Autres créances | 771 993 | 771 993 | 1 266 207 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 418 | 306 418 | 306 418 | |
CF | Disponibilités | 276 895 | 276 895 | 480 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 522 | 50 522 | 44 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 789 | 1 511 789 | 2 383 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 169 | 3 616 085 | 9 855 084 | 9 459 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -648 479 | -925 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 219 | 277 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 118 792 | 2 072 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 286 532 | 2 024 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 119 | 153 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 119 | 153 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147 276 | 6 639 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 022 | 581 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 065 | 58 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 070 | 2 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 417 433 | 7 282 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 084 | 9 459 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 188 | 7 282 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 389 815 | 1 637 251 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 818 | 1 637 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 300 | 222 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 036 | 61 409 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 677 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 141 | 703 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 572 | 53 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 10 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 915 | 64 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 924 | 335 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 924 | 335 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 009 | -270 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 132 | 432 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 913 | 167 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 913 | -155 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 733 | 1 714 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 515 | 1 437 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 219 | 277 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 904 | 656 339 | 3 608 243 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 904 | 656 339 | 3 614 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 072 581 | 46 211 | 2 118 792 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 329 | 2 210 | 151 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 842 | 1 842 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 910 | 48 053 | 2 210 | 2 271 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 476 | 928 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 065 | 83 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 022 | 1 096 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 433 | 1 840 188 | 2 304 033 | 3 273 213 |